w88双利优选混合E(006396)数据来源:wind资讯

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单位净值

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w88官方净值
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w88官方业绩
  时间区间 近1个月 近3个月 近半年 近一年 今年以来 成立以来  
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w88官方信息

w88双利优选混合E( w88官方代码:006396 )

w88官方名称:w88双利优选混合型证券投资w88官方(原w88双利优选灵活配置混合型证券投资w88官方)
w88官方代码:006396
合同生效日:2019年9月4日单笔最低申购金额:1.00元人民币
w88官方运作方式:契约型开放式最低赎回额:1.00份w88官方份额
w88官方份额面值:人民币1.00元  w88官方交易账户保有最低w88官方份额: 1.00份w88官方份额  
投资目标:

本w88官方通过对股票和债券等金融资产进行积极配置,并精选优质个股和券种,从而在保障w88官方资产流动性和安全性的前提下,谋求超越比较基准的投资回报,实现w88官方资产的长期稳定增值。 

投资范围:

本w88官方的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、现金、权证、国债期货、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许w88官方投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

如法律法规或监管机构以后允许w88官方投资其他品种,w88官方管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

w88官方的投资组合比例为:股票资产占w88官方资产的50%-95%,投资于港股通标的股票的比例不高于股票资产的50%;本w88官方持有全部权证的市值不超过w88官方资产净值的3%。本w88官方每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货及股票期权合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于w88官方资产净值5%的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券。股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。

业绩比较基准:

本w88官方股票投资部分的业绩比较基准为中证800指数,债券投资部分为中证综合债券指数,

复合业绩比较基准为:中证800指数收益率×60%+中证综合债券指数收益率×40%

风险收益特征:

本w88官方为混合型证券投资w88官方,其风险和收益高于债券w88官方和货币市场w88官方,低于股票型w88官方。

本w88官方除了投资A股外,还可根据法律法规规定投资香港联合交易所上市的股票。除了需要承担与境内证券投资w88官方类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本w88官方还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。

收益分配:在符合有关w88官方分红条件的前提下,本w88官方收益每年至少分配1次,但若w88官方合同生效不满3个月可不进行收益分配;w88官方每年分红次数最多不超过12次,年度收益分配比例不低于w88官方年度已实现收益的30%。若年度分红12次后,w88官方再次达到分红条件,则可分配收益滚存到下一年度进行分配。
批准机关及文号:中国证监会证监许可【2008】357号注册登记机构:w88w88官方管理有限责任公司 
w88官方托管人:

中国农业银行股份有限公司

w88官方管理人:w88w88官方管理有限责任公司  
财富管家
投资组合
  资产分布
历史查询:
2020年第1季度
  • 2020年第1季度
  • 2019年第4季度
  • 2019年第3季度
  • 2019年第2季度
  • 2019年第1季度
  • 2018年第4季度
  • 2018年第3季度
 
  项目 金额(元) 占w88官方总资产的比例(%)  
  权益投资 549,578,185.2 83.38  
  其中:股票 549,578,185.2 83.38  
  固定收益投资 32,027,032.2 4.86  
  其中:债券 32,027,032.2 4.86  
  银行存款和结算备付金合计 61,327,457.36 9.30  
  其他资产 16,203,948.65 2.46  
  合计 659,136,623.41 100.00  
  行业分布
历史查询:
2020年第1季度
  • 2020年第1季度
  • 2019年第4季度
 
  名称 公允价值 比例(%)  
  A 农、林、牧、渔业 31,003,577.11 5.01  
  B 消费者非必需品 23,804,324.58 3.85  
  C 制造业 165,611,633.61 26.75  
  F 医疗保健 8,077,838.96 1.30  
  F 批发和零售业 52,687,594.03 8.51  
  G 交通运输、仓储和邮政业 12,076,897.32 1.95  
  H 信息技术 47,765,951.75 7.72  
  I 信息传输、软件和信息技术服务业 71,178,119.86 11.50  
  K 房地产业 36,163,935 5.84  
  合计 79,648,115.29 12.87  
  M 科学研究和技术服务业 9,299,697.98 1.50  
  N 水利、环境和公共设施管理业 37,873,961.08 6.12  
  Q 卫生和社会工作 25,961,450.6 4.19  
  R 文化、体育和娱乐业 28,073,203.32 4.53  
  合计 469,930,069.91 75.91  
  股票投资组合
历史查询:
2020年第1季度
  • 2020年第1季度
  • 2019年第4季度
  • 2019年第3季度
  • 2019年第2季度
  • 2019年第1季度
  • 2018年第4季度
  • 2018年第3季度
 
  股票代码 股票名称 数量(股) 占净值比例(%)
  601933 永辉超市 5,143,403 8.51  
  00700 腾讯控股 137,500 7.72  
  300188 美亚柏科 1,910,610 6.27  
  603568 伟明环保 1,327,979 6.12  
  000002 万科A 1,409,900 5.84  
  601689 拓普集团 1,979,200 5.20  
  300383 光环新网 1,342,400 5.19  
  603899 晨光文具 677,200 5.06  
  002714 牧原股份 253,691 5.01  
  002044 美年健康 2,198,260 4.19  
  债券投资组合
历史查询:
2020年第1季度
  • 2020年第1季度
  • 2019年第4季度
  • 2019年第3季度
  • 2019年第2季度
  • 2019年第1季度
  • 2018年第4季度
  • 2018年第3季度
 
  债券代码 债券名称 数量(张) 占净值比例(%)
  190304 19进出04 300,000 4.85  
  128080 顺丰转债 15,230 0.32  
费率结构

申购费率

申购金额(M)申购费率                
M<100万元                1.5%
100万元≤M<500万元1.0%
M≥500万元                每笔1000元                

赎回费率

持有时间(Y)赎回费率                
Y<7天1.5%
7天Y<30天                0.75%                
30天Y<1年                0.5%                
1年≤Y<2年                0.2%                
Y≥2年                0                

管理费率(年):1.5%

托管费率(年):0.25%  

w88官方申购费用计算公式

前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)

后端申购费用=赎回份额 x 申购日w88官方份额净值(w88官方份额面值)x 后端申购(认购)费率

w88官方赎回费用计算公式

w88官方赎回费用=赎回金额 x 赎回费率

历史分红
  序号 权益登记日 红利发放日 每十份分红(元)  
  1 2019-04-12 2019-04-15 0.190  
法律文件

标题日期

    w88官方公告

    标题日期