类型
日涨幅
今年以来
净值日期
单位净值
时间区间 | 近1个月 | 近3个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
涨跌幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
w88官方名称: | w88双利优选混合型证券投资w88官方(原w88双利优选灵活配置混合型证券投资w88官方) | ||
w88官方代码: | 006396 | ||
合同生效日: | 2019年9月4日 | 单笔最低申购金额: | 1.00元人民币 |
w88官方运作方式: | 契约型开放式 | 最低赎回额: | 1.00份w88官方份额 |
w88官方份额面值: | 人民币1.00元 | w88官方交易账户保有最低w88官方份额: | 1.00份w88官方份额 |
投资目标: | 本w88官方通过对股票和债券等金融资产进行积极配置,并精选优质个股和券种,从而在保障w88官方资产流动性和安全性的前提下,谋求超越比较基准的投资回报,实现w88官方资产的长期稳定增值。 | ||
投资范围: | 本w88官方的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、现金、权证、国债期货、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许w88官方投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许w88官方投资其他品种,w88官方管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 w88官方的投资组合比例为:股票资产占w88官方资产的50%-95%,投资于港股通标的股票的比例不高于股票资产的50%;本w88官方持有全部权证的市值不超过w88官方资产净值的3%。本w88官方每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货及股票期权合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于w88官方资产净值5%的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券。股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 | ||
业绩比较基准: | 本w88官方股票投资部分的业绩比较基准为中证800指数,债券投资部分为中证综合债券指数, 复合业绩比较基准为:中证800指数收益率×60%+中证综合债券指数收益率×40% | ||
风险收益特征: | 本w88官方为混合型证券投资w88官方,其风险和收益高于债券w88官方和货币市场w88官方,低于股票型w88官方。 本w88官方除了投资A股外,还可根据法律法规规定投资香港联合交易所上市的股票。除了需要承担与境内证券投资w88官方类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本w88官方还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。 | ||
收益分配: | 在符合有关w88官方分红条件的前提下,本w88官方收益每年至少分配1次,但若w88官方合同生效不满3个月可不进行收益分配;w88官方每年分红次数最多不超过12次,年度收益分配比例不低于w88官方年度已实现收益的30%。若年度分红12次后,w88官方再次达到分红条件,则可分配收益滚存到下一年度进行分配。 | ||
批准机关及文号: | 中国证监会证监许可【2008】357号 | 注册登记机构: | w88w88官方管理有限责任公司 |
w88官方托管人: | 中国农业银行股份有限公司 | w88官方管理人: | w88w88官方管理有限责任公司 |
经济学硕士,复旦大学数量经济学研究生毕业,具有w88官方从业资格。曾任职于申银万国证券研究所,担任策略研究工作,2008年11月加入w88w88官方管理有限责任公司,历任策略研究员、w88官方经理助理、研究发展部副总监、研究发展部总监和w88官方经理。2015年5月6日至2016年9月6日在敦和资产管理有限公司股票投资部担任w88官方经理。2016年9月8日重新加入w88w88官方管理有限责任公司,曾任总经理助理、w88双利优选灵活配置混合型证券投资w88官方的w88官方经理。现任公司副总经理、投资决策委员会执行委员和国际业务部总监、w88内需成长混合型证券投资w88官方、w88双利优选混合型证券投资w88官方、w88先机两年定期开放灵活配置混合型证券投资w88官方的w88官方经理。
金融学硕士,上海交通大学金融学硕士毕业,2014年至2015年在光大保德信w88官方管理有限公司投资研究部门担任初级研究员职务。2015年7月加入w88w88官方管理有限责任公司,曾担任研究发展部行业研究员、w88官方经理助理、w88双利优选灵活配置混合型证券投资w88官方和w88创新驱动股票型证券投资w88官方的w88官方经理。现任w88双利优选混合型证券投资w88官方的w88官方经理。
资产分布
历史查询:
2020年第1季度
|
||||
---|---|---|---|---|
项目 | 金额(元) | 占w88官方总资产的比例(%) | ||
权益投资 | 549,578,185.2 | 83.38 | ||
其中:股票 | 549,578,185.2 | 83.38 | ||
固定收益投资 | 32,027,032.2 | 4.86 | ||
其中:债券 | 32,027,032.2 | 4.86 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 61,327,457.36 | 9.30 | ||
其他资产 | 16,203,948.65 | 2.46 | ||
合计 | 659,136,623.41 | 100.00 | ||
权益投资 | 644,175,727.99 | 85.76 | ||
其中:股票 | 644,175,727.99 | 85.76 | ||
固定收益投资 | 39,394,524.4 | 5.24 | ||
其中:债券 | 39,394,524.4 | 5.24 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 65,657,330.62 | 8.74 | ||
其他资产 | 1,896,457.13 | 0.25 | ||
合计 | 751,124,040.14 | 100.00 | ||
股票 | 681,078,917.95 | 80.47 | ||
债券 | 70,104,613.9 | 8.28 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 93,697,676.25 | 11.07 | ||
其他资产 | 1,502,800.78 | 18.00 | ||
合计 | 846,384,008.88 | 100.00 | ||
股票 | 978,536,242.43 | 7733.00 | ||
债券 | 167,006,050.2 | 1320.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 117,609,228.26 | 929.00 | ||
其他资产 | 2,203,521.06 | 17.00 | ||
合计 | 1,265,355,041.95 | 10000.00 | ||
股票 | 907,175,054.67 | 7943.00 | ||
债券 | 181,414,549.6 | 1588.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 50,697,634.55 | 444.00 | ||
其他资产 | 2,832,016.3 | 25.00 | ||
合计 | 1,142,119,255.12 | 10000.00 | ||
股票 | 1,093,558,874.66 | 7785.00 | ||
债券 | 296,224,231.8 | 2109.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 5,500,744.86 | 39.00 | ||
其他资产 | 9,456,014.08 | 67.00 | ||
合计 | 1,404,739,865.4 | 10000.00 | ||
股票 | 1,229,574,877.62 | 7632.00 | ||
债券 | 300,296,442.8 | 1864.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 36,173,514.73 | 225.00 | ||
其他资产 | 44,962,459.98 | 279.00 | ||
合计 | 1,611,007,295.13 | 10000.00 |
行业分布
历史查询:
2020年第1季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
名称 | 公允价值 | 比例(%) | |||
A 农、林、牧、渔业 | 31,003,577.11 | 5.01 | |||
B 消费者非必需品 | 23,804,324.58 | 3.85 | |||
C 制造业 | 165,611,633.61 | 26.75 | |||
F 医疗保健 | 8,077,838.96 | 1.30 | |||
F 批发和零售业 | 52,687,594.03 | 8.51 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 12,076,897.32 | 1.95 | |||
H 信息技术 | 47,765,951.75 | 7.72 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 71,178,119.86 | 11.50 | |||
K 房地产业 | 36,163,935 | 5.84 | |||
合计 | 79,648,115.29 | 12.87 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 9,299,697.98 | 1.50 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 37,873,961.08 | 6.12 | |||
Q 卫生和社会工作 | 25,961,450.6 | 4.19 | |||
R 文化、体育和娱乐业 | 28,073,203.32 | 4.53 | |||
合计 | 469,930,069.91 | 75.91 | |||
B 消费者非必需品 | 25,010,300.5 | 3.45 | |||
C 制造业 | 195,282,136.11 | 26.96 | |||
F 批发和零售业 | 58,165,852.57 | 8.03 | |||
G 工业 | 26,589,724.39 | 3.67 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 47,018,474.73 | 6.49 | |||
H 信息技术 | 26,075,260.02 | 3.60 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 78,312,324.87 | 10.81 | |||
K 房地产业 | 45,010,166 | 6.21 | |||
L 租赁和商务服务业 | 14,498,850 | 2.00 | |||
合计 | 77,675,284.91 | 10.73 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 25,452,940.24 | 3.51 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 40,702,986.82 | 5.62 | |||
Q 卫生和社会工作 | 33,346,452.8 | 4.60 | |||
R 文化、体育和娱乐业 | 28,710,258.94 | 3.96 | |||
合计 | 566,500,443.08 | 78.22 |
股票投资组合
历史查询:
2020年第1季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 占净值比例(%) | ||
601933 | 永辉超市 | 5,143,403 | 8.51 | ||
00700 | 腾讯控股 | 137,500 | 7.72 | ||
300188 | 美亚柏科 | 1,910,610 | 6.27 | ||
603568 | 伟明环保 | 1,327,979 | 6.12 | ||
000002 | 万科A | 1,409,900 | 5.84 | ||
601689 | 拓普集团 | 1,979,200 | 5.20 | ||
300383 | 光环新网 | 1,342,400 | 5.19 | ||
603899 | 晨光文具 | 677,200 | 5.06 | ||
002714 | 牧原股份 | 253,691 | 5.01 | ||
002044 | 美年健康 | 2,198,260 | 4.19 | ||
601689 | 拓普集团 | 2,587,970 | 6.23 | ||
000002 | 万科A | 1,398,700 | 6.21 | ||
603568 | 伟明环保 | 1,774,037 | 5.62 | ||
300188 | 美亚柏科 | 2,374,819 | 5.61 | ||
300383 | 光环新网 | 1,878,571 | 5.21 | ||
002044 | 美年健康 | 2,239,520 | 4.60 | ||
601933 | 永辉超市 | 3,835,903 | 3.99 | ||
002352 | 顺丰控股 | 776,703 | 3.99 | ||
300144 | 宋城演艺 | 928,834 | 3.96 | ||
03808 | 中国重汽 | 1,786,000 | 3.67 | ||
002352 | 顺丰控股 | 1,321,503 | 6.18 | ||
601933 | 永辉超市 | 5,611,204 | 5.92 | ||
603259 | 药明康德 | 493,402 | 5.08 | ||
300188 | 美亚柏科 | 2,410,800 | 4.90 | ||
600048 | 保利地产 | 2,889,399 | 4.90 | ||
603568 | 伟明环保 | 1,769,013 | 4.36 | ||
002008 | 大族激光 | 901,500 | 3.80 | ||
000661 | 长春高新 | 81,090 | 3.79 | ||
300383 | 光环新网 | 1,599,464 | 3.53 | ||
603160 | 汇顶科技 | 144,312 | 3.48 | ||
603589 | 口子窖 | 1,136,600 | 5.86 | ||
000661 | 长春高新 | 208,690 | 5.64 | ||
603708 | 家家悦 | 2,876,017 | 5.25 | ||
601933 | 永辉超市 | 6,412,404 | 5.24 | ||
603160 | 汇顶科技 | 470,012 | 5.22 | ||
603259 | 药明康德 | 750,848 | 5.21 | ||
000651 | 格力电器 | 1,075,600 | 4.73 | ||
300383 | 光环新网 | 3,519,864 | 4.72 | ||
601633 | 长城汽车 | 7,052,674 | 4.67 | ||
300630 | 普利制药 | 966,421 | 4.46 | ||
002912 | 中新赛克 | 726,592 | 8.17 | ||
300383 | 光环新网 | 3,964,268 | 6.98 | ||
603039 | 泛微网络 | 710,722 | 6.94 | ||
002410 | 广 联 达 | 2,429,748 | 6.80 | ||
603160 | 汇顶科技 | 676,044 | 6.59 | ||
603259 | 药明康德 | 742,242 | 6.54 | ||
603589 | 口 子 窖 | 1,233,998 | 6.30 | ||
002439 | 启明星辰 | 2,188,000 | 6.06 | ||
300253 | 卫宁健康 | 4,053,134 | 5.56 | ||
300454 | 深 信 服 | 492,125 | 4.85 | ||
601877 | 正泰电器 | 5,281,218 | 9.13 | ||
603708 | 家家悦 | 5,326,100 | 7.63 | ||
601933 | 永辉超市 | 13,039,570 | 7.32 | ||
300383 | 光环新网 | 7,517,869 | 6.80 | ||
300454 | 深 信 服 | 1,009,981 | 6.46 | ||
603039 | 泛微网络 | 1,246,198 | 6.43 | ||
600271 | 航天信息 | 3,424,457 | 5.59 | ||
300596 | 利 安 隆 | 2,374,050 | 5.25 | ||
002410 | 广 联 达 | 3,490,448 | 5.18 | ||
603589 | 口子窖 | 1,895,410 | 4.74 | ||
601877 | 正泰电器 | 5,366,418 | 7.81 | ||
603708 | 家家悦 | 5,326,100 | 7.49 | ||
300383 | 光环新网 | 7,668,669 | 6.97 | ||
002258 | 利尔化学 | 5,249,897 | 6.33 | ||
603039 | 泛微网络 | 1,129,798 | 6.28 | ||
600271 | 航天信息 | 3,424,457 | 6.02 | ||
002410 | 广 联 达 | 3,490,448 | 5.91 | ||
002138 | 顺络电子 | 4,513,292 | 4.71 | ||
300124 | 汇川技术 | 2,451,974 | 4.29 | ||
601933 | 永辉超市 | 8,048,200 | 4.14 |
债券投资组合
历史查询:
2020年第1季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 占净值比例(%) | ||
190304 | 19进出04 | 300,000 | 4.85 | ||
128080 | 顺丰转债 | 15,230 | 0.32 | ||
190304 | 19进出04 | 300,000 | 4.15 | ||
108602 | 国开1704 | 74,850 | 1.04 | ||
128080 | 顺丰转债 | 15,230 | 0.25 | ||
190304 | 19进出04 | 300,000 | 356.00 | ||
113009 | 广汽转债 | 217,790 | 295.00 | ||
108602 | 国开1704 | 151,640 | 181.00 | ||
113009 | 广汽转债 | 451,320 | 384.00 | ||
113020 | 桐昆转债 | 359,810 | 342.00 | ||
180410 | 18农发10 | 300,000 | 240.00 | ||
110031 | 航信转债 | 244,550 | 210.00 | ||
180209 | 18国开09 | 200,000 | 160.00 | ||
113009 | 广汽转债 | 451,320 | 467.00 | ||
113020 | 桐昆转债 | 359,810 | 415.00 | ||
180207 | 18国开07 | 400,000 | 376.00 | ||
110031 | 航信转债 | 244,550 | 257.00 | ||
180209 | 18国开09 | 200,000 | 188.00 | ||
110032 | 三一转债 | 509,140 | 433.00 | ||
180208 | 18国开08 | 500,000 | 363.00 | ||
180207 | 18国开07 | 400,000 | 286.00 | ||
180301 | 18进出01 | 300,000 | 214.00 | ||
018005 | 国开1701 | 279,930 | 201.00 | ||
110032 | 三一转债 | 509,140 | 408.00 | ||
180208 | 18国开08 | 500,000 | 319.00 | ||
180207 | 18国开07 | 400,000 | 253.00 | ||
180301 | 18进出01 | 300,000 | 190.00 | ||
018005 | 国开1701 | 279,930 | 178.00 |
申购费率
申购金额(M) | 申购费率 |
M<100万元 | 1.5% |
100万元≤M<500万元 | 1.0% |
M≥500万元 | 每笔1000元 |
赎回费率
持有时间(Y) | 赎回费率 |
Y<7天 | 1.5% |
7天≤Y<30天 | 0.75% |
30天≤Y<1年 | 0.5% |
1年≤Y<2年 | 0.2% |
Y≥2年 | 0 |
管理费率(年):1.5%
托管费率(年):0.25%
w88官方申购费用计算公式
前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)
后端申购费用=赎回份额 x 申购日w88官方份额净值(w88官方份额面值)x 后端申购(认购)费率
w88官方赎回费用计算公式
w88官方赎回费用=赎回金额 x 赎回费率
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每十份分红(元) | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2019-04-12 | 2019-04-15 | 0.190 |