w88内需成长混合E(006397)数据来源:wind资讯

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单位净值

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w88官方净值
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w88官方业绩
  时间区间 近1个月 近3个月 近半年 近一年 今年以来 成立以来  
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w88官方信息

w88内需成长混合E( w88官方代码:006397 )

w88官方名称:w88内需成长混合型证券投资w88官方(简称:w88内需成长混合E)
w88官方代码:006397
合同生效日:2011年10月20日单笔最低申购金额:1.00元人民币
w88官方运作方式:契约型开放式最低赎回额:1.00份w88官方份额
w88官方份额面值:人民币1.00元  w88官方交易账户保有最低w88官方份额: 1.00份w88官方份额  
投资目标:本w88官方主要投资于受益于内需增长且具有较好成长潜力的上市公司,力争在有效控制投资组合风险的前提下实现w88官方资产的长期增值。
投资范围:

本w88官方的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板和创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许w88官方投资的其他金融工具(但须符合证监会的相关规定)。

本w88官方的投资组合比例为:股票投资比例范围为w88官方资产的 60%-95%,债券、货币市场工具、资产支持证券、现金、权证以及中国证监会允许w88官方投资的其他证券品种的比例范围为w88官方资产的 5%-40%,其中现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于w88官方资产净值的 5%,权证投资比例范围为w88官方资产净值的 0%-3%。本w88官方对于受益于内需增长且具有较好成长潜力的上市公司的投资比例不低于股票资产的 80%。

如法律法规或监管机构以后允许w88官方投资其他品种,本w88官方管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

业绩比较基准:沪深300指数收益率*80%+中证综合债券指数收益率*20%
风险收益特征:

本w88官方为混合型w88官方,属于中等风险、中等收益的w88官方品种,其预期风险和预期收益高于货币市场w88官方和债券型w88官方,低于股票型w88官方。

收益分配:在符合有关w88官方分红条件的前提下,本w88官方每年收益分配次数最多为6次,每份w88官方份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份w88官方份额可供分配利润的30%;若w88官方合同生效不满3个月,可不进行收益分配。
批准机关及文号:中国证监会证监许可【2011】439号注册登记机构:w88w88官方管理有限责任公司
w88官方托管人:

中国农业银行股份有限公司

w88官方管理人:w88w88官方管理有限责任公司  
财富管家
投资组合
  资产分布
历史查询:
2020年第1季度
  • 2020年第1季度
  • 2019年第4季度
  • 2019年第3季度
  • 2019年第2季度
  • 2019年第1季度
  • 2018年第4季度
  • 2018年第3季度
 
  项目 金额(元) 占w88官方总资产的比例(%)  
  权益投资 1,754,261,583.84 92.41  
  其中:股票 1,754,261,583.84 92.41  
  固定收益投资 100,530,000 5.30  
  其中:债券 100,530,000 5.30  
  银行存款和结算备付金合计 21,027,540.55 1.11  
  其他资产 22,483,442.92 1.18  
  合计 1,898,302,567.31 100.00  
  行业分布
历史查询:
2020年第1季度
  • 2020年第1季度
  • 2019年第4季度
  • 2019年第3季度
 
  名称 公允价值 比例(%)  
  C 制造业 1,287,833,477.48 68.07  
  F 批发和零售业 77,956,447.31 4.12  
  G 交通运输、仓储和邮政业 60,516,300.56 3.20  
  I 信息传输、软件和信息技术服务业 548,915.1 0.03  
  J 金融业 80,523,589.8 4.26  
  M 科学研究和技术服务业 80,434,477.65 4.25  
  Q 卫生和社会工作 166,448,375.94 8.80  
  合计 1,754,261,583.84 92.72  
  股票投资组合
历史查询:
2020年第1季度
  • 2020年第1季度
  • 2019年第4季度
  • 2019年第3季度
  • 2019年第2季度
  • 2019年第1季度
  • 2018年第4季度
  • 2018年第3季度
 
  股票代码 股票名称 数量(股) 占净值比例(%)
  300760 迈瑞医疗 439,387 6.08  
  300601 康泰生物 954,345 5.78  
  000858 五粮液 920,400 5.60  
  603369 今世缘 3,758,130 5.59  
  000661 长春高新 187,238 5.42  
  000895 双汇发展 2,388,593 4.96  
  600276 恒瑞医药 1,000,401 4.87  
  300015 爱尔眼科 2,250,363 4.68  
  600882 妙可蓝多 3,537,800 4.29  
  600036 招商银行 2,494,535 4.26  
  债券投资组合
历史查询:
2020年第1季度
  • 2020年第1季度
  • 2019年第4季度
  • 2019年第3季度
  • 2019年第2季度
  • 2019年第1季度
  • 2018年第4季度
  • 2018年第3季度
 
  债券代码 债券名称 数量(张) 占净值比例(%)
  190211 19国开11 1,000,000 5.31  
费率结构

申购费率

申购金额(M)申购费率                
M<100万元                1.5%                
100万元≤M<500万元      1.0%                
M≥500万元                每笔1000元                

赎回费率

持有时间(Y)赎回费率                
Y<7天1.5%
7天Y<30天               0.75%                
30天Y<1年               0.5%                
1年≤Y<2年                0.2%                
Y≥2年                0                

管理费率(年):1.5%

托管费率(年):0.25%

w88官方申购费用计算公式

前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)

后端申购费用=赎回份额 x 申购日w88官方份额净值(w88官方份额面值)x 后端申购(认购)费率

w88官方赎回费用计算公式

w88官方赎回费用=赎回金额 x 赎回费率

历史分红
  序号 权益登记日 红利发放日 每十份分红(元)  
  1 2020-04-21 2020-04-22 1.300  
  2 2019-09-16 2019-09-17 1.400  
法律文件

标题日期

    w88官方公告

    标题日期