w88利泰混合E(008071)数据来源:wind资讯

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单位净值

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w88官方净值
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w88官方业绩
  时间区间 近1个月 近3个月 近半年 近一年 今年以来 成立以来  
  涨跌幅 -- -- -- -- -- --  
w88官方信息

w88利泰混合E( w88官方代码:008071 )

w88官方名称:w88利泰灵活配置混合型证券投资w88官方(简称:w88利泰混合E
w88官方代码:008071
合同生效日:2019年10月29日单笔最低申购金额:1.00元人民币
w88官方类型:契约型开放式最低赎回额:1.00份w88官方份额
w88官方份额面值:人民币1.00元  w88官方交易账户保有最低w88官方份额: 1.00份w88官方份额  
投资目标:本w88官方在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提下,通过专业化研究分析,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现w88官方资产的长期稳定增值。  
投资范围:

本w88官方的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债、资产支持证券、中小企业私募债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许w88官方投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

如法律法规或监管机构以后允许w88官方投资其他品种,w88官方管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

w88官方的投资组合比例为:股票资产占w88官方资产的 0%-95%;债券、债券回购、货币市场工具、银行存款以及法律法规或中国证监会允许w88官方投资的其他金融工具占w88官方资产的 5%-100%。本w88官方持有全部权证的市值不超过w88官方资产净值的3%。本w88官方每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保
持不低于w88官方资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。

业绩比较基准:沪深300指数收益率*50%+中证综合债指数收益率*50%
风险收益特征:

本w88官方为混合型w88官方,属于中等风险、中等收益的w88官方品种,其预期风险和预期收益高于货币市场w88官方和债券型w88官方,低于股票型w88官方。

收益分配:在符合有关w88官方分红条件的前提下,本w88官方每年收益分配次数最多为 12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《w88官方合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
批准机关及文号:中国证监会证监许可【2015】1573号注册登记机构:w88w88官方管理有限责任公司 
w88官方托管人:

中国民生银行股份有限公司

w88官方管理人:w88w88官方管理有限责任公司  
财富管家
投资组合
  资产分布
历史查询:
2020年第1季度
  • 2020年第1季度
  • 2019年第4季度
 
  项目 金额(元) 占w88官方总资产的比例(%)  
  权益投资 23,789,761.25 4.56  
  其中:股票 23,789,761.25 4.56  
  固定收益投资 347,415,173.6 66.55  
  其中:债券 347,415,173.6 66.55  
  买入返售金融资产 65,000,000 12.45  
  银行存款和结算备付金合计 81,272,333.98 15.57  
  其他资产 4,595,255.73 0.88  
  合计 522,072,524.56 100.00  
  行业分布
历史查询:
2020年第1季度
  • 2020年第1季度
  • 2019年第4季度
 
  名称 公允价值 比例(%)  
  C 制造业 17,218,593.54 3.78  
  F 批发和零售业 1,279,147.31 0.28  
  G 交通运输、仓储和邮政业 5,118,300.32 1.12  
  M 科学研究和技术服务业 173,720.08 0.04  
  合计 23,789,761.25 5.23  
  股票投资组合
历史查询:
2020年第1季度
  • 2020年第1季度
  • 2019年第4季度
 
  股票代码 股票名称 数量(股) 占净值比例(%)
  600521 华海药业 399,962 2.26  
  601816 京沪高铁 906,536 1.12  
  600276 恒瑞医药 50,000 1.01  
  603233 大参林 20,000 0.28  
  603288 海天味业 10,000 0.28  
  688036 传音控股 16,915 0.16  
  688025 杰普特 4,655 0.04  
  688128 中国电研 9,027 0.03  
  688098 申联生物 9,792 0.03  
  603221 爱丽家居 1,442 0.01  
  债券投资组合
历史查询:
2020年第1季度
  • 2020年第1季度
  • 2019年第4季度
 
  债券代码 债券名称 数量(张) 占净值比例(%)
  190215 19国开15 500,000 11.35  
  101900721 19陕煤化MTN001 300,000 6.91  
  101901190 19汇金MTN014 250,000 5.59  
  102000167 20深能源MTN001 250,000 5.53  
  102000281 20海淀国资MTN001 250,000 5.51  
费率结构

申购费率:0

赎回费率:

持有时间(Y)赎回费率                
Y<7天              1.5%                
7天≤Y<30天 0.5%                
Y≥30天0

管理费率(年):0.6%

托管费率(年):0.1%  

销售服务费(年):1.5% 

w88官方申购费用计算公式

前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)

后端申购费用=赎回份额 x 申购日w88官方份额净值(w88官方份额面值)x 后端申购(认购)费率

w88官方赎回费用计算公式

w88官方赎回费用=赎回金额 x 赎回费率

历史分红
  序号 权益登记日 红利发放日 每十份分红(元)  
  暂无数据  
w88官方公告

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    法律文件

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