类型
日涨幅
今年以来
净值日期
单位净值
时间区间 | 近1个月 | 近3个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | ||
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涨跌幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
w88官方名称: | w88国防军工量化灵活配置混合型证券投资w88官方(简称:w88国防军工量化混合C) | ||
w88官方代码: | 008960 | ||
合同生效日: | 2020年2月21日 | 单笔最低申购金额: | 1.00元人民币 |
w88官方运作方式: | 契约型开放式 | 最低赎回额: | 1.00份w88官方份额 |
w88官方份额面值: | 人民币1.00元 | w88官方交易账户保有最低w88官方份额: | 1.00份w88官方份额 |
投资目标: | 本w88官方通过数量化的方法进行积极的组合管理与风险控制,并精选国防军工行业的优质企业进行投资,追求超越业绩比较基准的投资回报。 | ||
投资范围: | 本w88官方的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债、中小企业私募债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许w88官方投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许w88官方投资其他品种,w88官方管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 w88官方的投资组合比例为:股票资产占w88官方资产的比例为 0%-95%;投资于国防军工行业的证券资产不低于非现金w88官方资产的 80%。本w88官方持有全部权证的市值不超过w88官方资产净值的 3%。本w88官方每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于w88官方资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。 | ||
业绩比较基准: | 申万国防军工指数收益率×60%+中证综合债指数收益率×40% | ||
风险收益特征: | 本w88官方为混合型w88官方,属于较高风险、较高收益的投资品种,其预期风险和预期收益低于股票型w88官方,但高于债券型w88官方和货币市场w88官方。 | ||
收益分配: | 在符合有关w88官方分红条件的前提下,本w88官方每年收益分配次数最多为 12次,若《w88官方合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配。 | ||
批准机关及文号: | 中国证监会证监许可【2016】1392号 | 注册登记机构: | w88w88官方管理有限责任公司 |
w88官方托管人: | 中国建设银行股份有限公司 | w88官方管理人: | w88w88官方管理有限责任公司 |
资产分布
历史查询:
2020年第1季度
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项目 | 金额(元) | 占w88官方总资产的比例(%) | ||
权益投资 | 351,867,607.55 | 91.52 | ||
其中:股票 | 351,867,607.55 | 91.52 | ||
固定收益投资 | 8,015,207.2 | 2.08 | ||
其中:债券 | 8,015,207.2 | 2.08 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 23,796,821.03 | 6.19 | ||
其他资产 | 774,372.02 | 0.20 | ||
合计 | 384,454,007.8 | 100.00 |
行业分布
历史查询:
2020年第1季度
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名称 | 公允价值 | 比例(%) | |||
C 制造业 | 345,563,424.74 | 90.28 | |||
F 批发和零售业 | 19,147.31 | 0.01 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 5,094,825.32 | 1.33 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,054,573.68 | 0.28 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 17,552.98 | 0.00 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 118,083.52 | 0.03 | |||
合计 | 351,867,607.55 | 91.93 |
股票投资组合
历史查询:
2020年第1季度
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股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 占净值比例(%) | ||
002025 | 航天电器 | 879,807 | 5.59 | ||
600038 | 中直股份 | 504,086 | 5.48 | ||
002013 | 中航机电 | 2,757,785 | 5.19 | ||
000547 | 航天发展 | 1,467,253 | 5.16 | ||
600372 | 中航电子 | 1,513,748 | 5.11 | ||
002664 | 长鹰信质 | 1,439,200 | 5.08 | ||
300065 | 海兰信 | 1,876,686 | 4.97 | ||
600990 | 四创电子 | 512,299 | 4.96 | ||
300114 | 中航电测 | 1,860,150 | 4.91 | ||
300034 | 钢研高纳 | 1,300,006 | 4.86 |
债券投资组合
历史查询:
2020年第1季度
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债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 占净值比例(%) | ||
108602 | 国开1704 | 80,080 | 2.09 |
申购费率:0
赎回费率
持有时间(Y) | 赎回费率 |
Y<7天 | 1.5% |
7天≤Y<30天 | 0.5% |
Y≥30天 | 0 |
管理费率(年):1.5%
托管费率(年):0.25%
销售服务费(年):0.4%
w88官方申购费用计算公式
前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)
后端申购费用=赎回份额 x 申购日w88官方份额净值(w88官方份额面值)x 后端申购(认购)费率
w88官方赎回费用计算公式
w88官方赎回费用=赎回金额 x 赎回费率
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每十份分红(元) | ||
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暂无数据 |