w88价值优选混合(501002)数据来源:wind资讯

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单位净值

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w88官方净值
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w88官方业绩
  时间区间 近1个月 近3个月 近半年 近一年 今年以来 成立以来  
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w88官方信息

w88价值优选混合( w88官方代码:501002 )

w88官方名称:w88价值优选混合型证券投资w88官方(原w88中证能源互联网主题指数型证券投资w88官方(LOF))
w88官方代码:501002 
合同生效日:2019年2月26日单笔最低申购金额:1.00元人民币
w88官方运作方式:契约型开放式最低赎回额:1.00份w88官方份额
w88官方份额面值:人民币1.00元  w88官方交易账户保有最低w88官方份额: 1.00份w88官方份额  
投资目标:本w88官方在严格控制投资组合风险的前提下,通过精选具有估值优势和成长优势的上市公司股票和优质债券进行投资,力争以较低的风险获得中高水平的收益,实现w88官方资产的长期稳定增值。  
投资范围:

本w88官方的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、权证、国债期货、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许w88官方投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许w88官方投资其他品种,w88官方管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

 w88官方的投资组合比例为:股票资产占w88官方资产的50%-95%,投资于港股通标的股票的比例不高于股票资产的50%;本w88官方持有全部权证的市值不超过w88官方资产净值的3%。本w88官方每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货及股票期权合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于w88官方资产净值5%的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券。股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 当法律法规的相关规定变更时,w88官方管理人在履行适当程序后可对上述资产配置比例进行适当调整。

业绩比较基准:沪深300指数收益率×75%+中证综合债券指数收益率×25%
风险收益特征:

本w88官方属于混合型w88官方,其预期的风险和收益高于货币市场w88官方、债券型w88官方,低于股票型w88官方。

批准机关及文号:中国证监会证监许可[2015]2703号注册登记机构:中国证券登记结算有限责任公司 
w88官方托管人:

国泰君安证券股份有限公司

w88官方管理人:w88w88官方管理有限责任公司  
财富管家
投资组合
  资产分布
历史查询:
2020年第1季度
  • 2020年第1季度
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  • 2017年第2季度
  • 2017年第1季度
  • 2016年第4季度
  • 2016年第3季度
  • 2016年第2季度
  • 2016年第1季度
 
  项目 金额(元) 占w88官方总资产的比例(%)  
  权益投资 77,741,747.3 57.78  
  其中:股票 77,741,747.3 57.78  
  固定收益投资 47,943,915.2 35.63  
  其中:债券 47,943,915.2 35.63  
  银行存款和结算备付金合计 7,741,036.07 5.75  
  其他资产 1,117,201.43 0.83  
  合计 134,543,900 100.00  
  行业分布
历史查询:
2020年第1季度
  • 2020年第1季度
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  • 2019年第3季度
 
  名称 公允价值 比例(%)  
  C 制造业 41,615,427.96 35.94  
  F 医疗保健 635,933.37 0.55  
  F 批发和零售业 2,463,435.31 2.13  
  H 信息技术 3,406,609.84 2.94  
  I 信息传输、软件和信息技术服务业 7,703,337.82 6.65  
  J 金融业 20,262,578 17.50  
  K 房地产业 1,654,425 1.43  
  合计 4,042,543.21 3.49  
  合计 73,699,204.09 63.66  
  股票投资组合
历史查询:
2020年第1季度
  • 2020年第1季度
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  • 2018年第3季度
  • 2018年第2季度
  • 2018年第1季度
  • 2017年第4季度
  • 2017年第3季度
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  • 2017年第1季度
  • 2016年第4季度
  • 2016年第3季度
  • 2016年第2季度
  • 2016年第1季度
 
  股票代码 股票名称 数量(股) 占净值比例(%)
  600276 恒瑞医药 55,700 4.43  
  600030 中信证券 208,400 3.99  
  600887 伊利股份 154,500 3.98  
  600036 招商银行 142,700 3.98  
  601688 华泰证券 226,100 3.36  
  601318 中国平安 49,700 2.97  
  603369 今世缘 114,000 2.77  
  600486 扬农化工 47,100 2.74  
  688111 金山办公 14,659 2.67  
  600741 华域汽车 131,263 2.44  
  债券投资组合
历史查询:
2020年第1季度
  • 2020年第1季度
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  • 2019年第3季度
  • 2019年第2季度
  • 2019年第1季度
  • 2018年第3季度
  • 2018年第2季度
 
  债券代码 债券名称 数量(张) 占净值比例(%)
  018007 国开1801 244,450 21.27  
  010107 21国债⑺ 157,480 14.04  
  018006 国开1702 68,230 6.10  
费率结构

申购费率

申购金额(M)申购费率                
M<100万元                1.2%                
100万元≤M<500万元      1.0%                
M≥500万元                每笔1000元                

赎回费率

持有时间(Y)赎回费率                
Y<7天1.5%
7天≤Y<30天  0.75%
30天Y<1年                0.5%                
1年≤Y<2年                0.2%                
Y≥2年                0                

管理费率(年):1.5%

托管费率(年):0.1%

w88官方申购费用计算公式

前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)

后端申购费用=赎回份额 x 申购日w88官方份额净值(w88官方份额面值)x 后端申购(认购)费率

w88官方赎回费用计算公式

w88官方赎回费用=赎回金额 x 赎回费率

历史分红
  序号 权益登记日 红利发放日 每十份分红(元)  
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法律文件

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    w88官方公告

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