类型
日涨幅
今年以来
净值日期
单位净值
时间区间 | 近1个月 | 近3个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | ||
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涨跌幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
w88官方名称: | w88先锐混合型证券投资w88官方(简称:w88先锐混合A) | ||
w88官方代码: | 519937 | ||
合同生效日: | 2020年1月23日 | 单笔最低申购金额: | 1.00元人民币 |
w88官方运作方式: | 契约型开放式 | 最低赎回额: | 1.00份w88官方份额 |
w88官方份额面值: | 人民币1.00元 | w88官方交易账户保有最低w88官方份额: | 1.00份w88官方份额 |
投资目标: | 通过积极主动的资产管理,在严格控制w88官方资产风险的前提下,力争为投资者提供稳定增长的投资收益。 | ||
投资范围: | 本w88官方的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、地方政府债、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、国债期货、股指期货以及法律法规或中国证监会允许w88官方投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许w88官方投资其他品种,w88官方管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。 w88官方的投资组合比例为:本w88官方投资于股票资产的比例不高于w88官方资产的40%,投资于港股通标的股票的比例不高于股票资产的50%。本w88官方投资于同业存单的比例不高于w88官方资产的20%。本w88官方每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于w88官方资产净值5%的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券。国债期货、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 | ||
业绩比较基准: | 中债综合指数收益率*70%+沪深300指数收益率*20%+恒生指数收益率*10% | ||
风险收益特征: | 本w88官方为混合型w88官方,其预期风险和预期收益高于货币市场w88官方和债券型w88官方,低于股票型w88官方。 | ||
收益分配: | 本w88官方在符合w88官方法定分红条件的前提下可进行收益分配,具体分红方案见w88官方管理人根据w88官方运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若《w88官方合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 | ||
批准机关及文号: | 中国证监会证监许可[2016]741号 | 注册登记机构: | 中国证券登记结算有限责任公司 |
w88官方托管人: | 平安银行股份有限公司 | w88官方管理人: | w88w88官方管理有限责任公司 |
清华大学管理科学与工程硕士,具有w88官方从业资格。曾任职于上海浦东发展银行股份有限公司和东方证券股份有限公司。2017年5月加入w88w88官方管理有限责任公司,曾任公司w88官方经理助理和w88先锐债券型证券投资w88官方的w88官方经理,现任w88价值优选混合型证券投资w88官方、w88先锐混合型证券投资w88官方、w88可转债债券型证券投资w88官方、w88利丰债券型证券投资w88官方、w88利广灵活配置混合型证券投资w88官方、w88利盈灵活配置混合型证券投资w88官方、w88利富债券型证券投资w88官方和w88先利半年定期开放混合型证券投资w88官方的w88官方经理。
资产分布
历史查询:
2020年第1季度
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项目 | 金额(元) | 占w88官方总资产的比例(%) | ||
权益投资 | 137,811,306.09 | 20.14 | ||
其中:股票 | 137,811,306.09 | 20.14 | ||
固定收益投资 | 521,268,419.97 | 76.20 | ||
其中:债券 | 521,268,419.97 | 76.20 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 9,487,005.93 | 1.39 | ||
其他资产 | 15,546,435.28 | 2.27 | ||
合计 | 684,113,167.27 | 100.00 | ||
权益投资 | 135,018 | 0.59 | ||
其中:股票 | 135,018 | 0.59 | ||
固定收益投资 | 20,117,379.3 | 87.47 | ||
其中:债券 | 20,117,379.3 | 87.47 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 2,164,332 | 9.41 | ||
其他资产 | 583,177.67 | 2.54 | ||
合计 | 22,999,906.97 | 100.00 | ||
权益投资 | 1,451,145 | 11.96 | ||
股票 | 1,451,145 | 11.96 | ||
债券 | 9,182,652.1 | 75.67 | ||
其中:股票 | 1,451,145 | 11.96 | ||
固定收益投资 | 9,182,652.1 | 75.67 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 463,454.63 | 3.82 | ||
其他资产 | 1,038,447.34 | 8.56 | ||
其中:债券 | 9,182,652.1 | 75.67 | ||
合计 | 12,135,699.07 | 100.00 | ||
债券 | 10,098,079.7 | 8920.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 378,213.33 | 334.00 | ||
其他资产 | 844,878.56 | 746.00 | ||
合计 | 11,321,171.59 | 10000.00 | ||
股票 | 175,875 | 112.00 | ||
债券 | 13,034,395.53 | 8325.00 | ||
买入返售金融资产 | 1,500,000 | 958.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 536,791.76 | 343.00 | ||
其他资产 | 410,628.12 | 262.00 | ||
合计 | 15,657,690.41 | 10000.00 | ||
股票 | 4,101,579 | 1559.00 | ||
债券 | 19,434,387.11 | 7389.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 643,192.56 | 245.00 | ||
其他资产 | 2,122,594.6 | 807.00 | ||
合计 | 26,301,753.27 | 10000.00 | ||
股票 | 5,120,698.45 | 1321.00 | ||
债券 | 31,199,259.84 | 8047.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 1,812,398.26 | 467.00 | ||
其他资产 | 639,140.94 | 165.00 | ||
合计 | 38,771,497.49 | 10000.00 | ||
股票 | 5,494,301.45 | 1083.00 | ||
债券 | 41,591,998.4 | 8198.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 927,915.37 | 183.00 | ||
其他资产 | 2,719,224.49 | 536.00 | ||
合计 | 50,733,439.71 | 10000.00 | ||
股票 | 6,519,528.09 | 1271.00 | ||
债券 | 41,122,460.6 | 8018.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 2,332,014.49 | 455.00 | ||
其他资产 | 1,315,793.46 | 257.00 | ||
合计 | 51,289,796.64 | 10000.00 | ||
股票 | 4,631,181.75 | 765.00 | ||
债券 | 51,740,542 | 8546.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 1,558,680.04 | 257.00 | ||
其他资产 | 2,613,103.29 | 432.00 | ||
合计 | 60,543,507.08 | 10000.00 | ||
股票 | 7,161,270.73 | 839.00 | ||
债券 | 71,588,700 | 8389.00 | ||
买入返售金融资产 | 4,000,000 | 469.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 1,379,975.93 | 162.00 | ||
其他资产 | 1,207,903.04 | 142.00 | ||
合计 | 85,337,849.7 | 10000.00 | ||
股票 | 7,688,092.8 | 575.00 | ||
债券 | 121,225,800 | 9068.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 1,852,456.48 | 139.00 | ||
其他资产 | 2,916,870.53 | 218.00 | ||
合计 | 133,683,219.81 | 10000.00 | ||
股票 | 29,750,259.33 | 1409.00 | ||
债券 | 161,507,024.4 | 7650.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 8,734,929.24 | 414.00 | ||
其他资产 | 11,117,981.37 | 527.00 | ||
合计 | 211,110,194.34 | 10000.00 |
行业分布
历史查询:
2020年第1季度
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名称 | 公允价值 | 比例(%) | |||
C 制造业 | 93,449,972.69 | 18.03 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,592,444.4 | 3.20 | |||
J 金融业 | 24,116,329 | 4.65 | |||
K 房地产业 | 3,652,560 | 0.70 | |||
合计 | 137,811,306.09 | 26.59 | |||
C 制造业 | 93,449,972.69 | 18.03 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,592,444.4 | 3.20 | |||
J 金融业 | 24,116,329 | 4.65 | |||
K 房地产业 | 3,652,560 | 0.70 | |||
合计 | 137,811,306.09 | 26.59 | |||
C 制造业 | 42,480 | 0.20 | |||
J 金融业 | 99,846 | 0.47 | |||
合计 | 142,326 | 0.67 | |||
C 制造业 | 32,850 | 0.14 | |||
J 金融业 | 102,168 | 0.45 | |||
合计 | 135,018 | 0.59 | |||
C 制造业 | 691,662 | 6.56 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 563,804 | 5.35 | |||
J 金融业 | 139,909 | 1.33 | |||
K 房地产业 | 55,770 | 0.53 | |||
合计 | 1,451,145 | 13.77 |
股票投资组合
历史查询:
2020年第1季度
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股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 占净值比例(%) | ||
601601 | 中国太保 | 2,700 | 0.47 | ||
600036 | 招商银行 | 289,100 | 1.80 | ||
600887 | 伊利股份 | 248,800 | 1.43 | ||
002475 | 立讯精密 | 900 | 0.20 | ||
002233 | 塔牌集团 | 551,600 | 1.32 | ||
601688 | 华泰证券 | 360,200 | 1.20 | ||
603369 | 今世缘 | 217,200 | 1.18 | ||
600741 | 华域汽车 | 271,776 | 1.13 | ||
002078 | 太阳纸业 | 659,400 | 1.12 | ||
600030 | 中信证券 | 220,000 | 0.94 | ||
000895 | 双汇发展 | 121,900 | 0.92 | ||
002311 | 海大集团 | 118,400 | 0.92 | ||
601601 | 中国太保 | 2,700 | 0.45 | ||
002475 | 立讯精密 | 900 | 0.14 | ||
002777 | 久远银海 | 3,800 | 1.30 | ||
002396 | 星网锐捷 | 4,100 | 1.20 | ||
603881 | 数据港 | 3,200 | 1.05 | ||
002202 | 金风科技 | 8,500 | 1.01 | ||
600436 | 片仔癀 | 1,000 | 97.00 | ||
002138 | 顺络电子 | 4,600 | 95.00 | ||
000786 | 北新建材 | 5,500 | 94.00 | ||
601601 | 中国太保 | 2,700 | 89.00 | ||
300496 | 中科创达 | 2,300 | 80.00 | ||
002153 | 石基信息 | 1,700 | 64.00 | ||
300747 | 锐科激光 | 500 | 57.00 | ||
603986 | 兆易创新 | 500 | 33.00 | ||
300373 | 扬杰科技 | 2,000 | 25.00 | ||
300348 | 长亮科技 | 40,000 | 3.15 | ||
002008 | 大族激光 | 20,000 | 2.91 | ||
300078 | 思创医惠 | 60,000 | 2.86 | ||
000852 | 石化机械 | 80,000 | 2.75 | ||
600967 | 内蒙一机 | 40,000 | 2.00 | ||
300482 | 万孚生物 | 15,000 | 1.83 | ||
300474 | 景 嘉 微 | 10,000 | 1.74 | ||
000977 | 浪潮信息 | 20,000 | 1.53 | ||
300373 | 扬杰科技 | 10,000 | 69.00 | ||
600030 | 中信证券 | 2,900 | 22.00 | ||
600036 | 招商银行 | 10,300 | 91.00 | ||
600030 | 中信证券 | 12,000 | 58.00 | ||
000333 | 美的集团 | 4,600 | 56.00 | ||
601009 | 南京银行 | 24,600 | 54.00 | ||
601336 | 新华保险 | 3,400 | 50.00 | ||
000858 | 五 粮 液 | 2,500 | 49.00 | ||
002142 | 宁波银行 | 9,200 | 47.00 | ||
601601 | 中国太保 | 4,500 | 46.00 | ||
600585 | 海螺水泥 | 4,300 | 46.00 | ||
601288 | 农业银行 | 40,000 | 45.00 | ||
600036 | 招商银行 | 10,200 | 63.00 | ||
000333 | 美的集团 | 5,000 | 61.00 | ||
000651 | 格力电器 | 5,300 | 59.00 | ||
600030 | 中信证券 | 12,000 | 47.00 | ||
000858 | 五 粮 液 | 2,600 | 46.00 | ||
601009 | 南京银行 | 24,600 | 45.00 | ||
601398 | 工商银行 | 34,200 | 43.00 | ||
601628 | 中国人寿 | 7,700 | 41.00 | ||
601601 | 中国太保 | 5,200 | 39.00 | ||
600585 | 海螺水泥 | 4,700 | 37.00 | ||
601601 | 中国太保 | 13,800 | 92.00 | ||
000333 | 美的集团 | 3,800 | 41.00 | ||
600036 | 招商银行 | 7,000 | 40.00 | ||
601166 | 兴业银行 | 9,700 | 32.00 | ||
600030 | 中信证券 | 8,000 | 29.00 | ||
600519 | 贵州茅台 | 200 | 27.00 | ||
601012 | 隆基股份 | 3,700 | 25.00 | ||
000725 | 京东方A | 23,700 | 25.00 | ||
000651 | 格力电器 | 2,600 | 24.00 | ||
601288 | 农业银行 | 28,800 | 22.00 | ||
600036 | 招商银行 | 8,000 | 40.00 | ||
000333 | 美的集团 | 3,500 | 33.00 | ||
000651 | 格力电器 | 4,300 | 32.00 | ||
000002 | 万 科A | 5,800 | 31.00 | ||
601288 | 农业银行 | 39,700 | 26.00 | ||
000725 | 京东方A | 25,800 | 25.00 | ||
601668 | 中国建筑 | 15,800 | 24.00 | ||
600104 | 上汽集团 | 4,100 | 22.00 | ||
600038 | 中直股份 | 2,600 | 21.00 | ||
601988 | 中国银行 | 29,200 | 20.00 | ||
300209 | 天泽信息 | 19,300 | 50.00 | ||
601398 | 工商银行 | 40,900 | 29.00 | ||
601988 | 中国银行 | 58,000 | 28.00 | ||
601288 | 农业银行 | 49,900 | 23.00 | ||
601998 | 中信银行 | 29,400 | 22.00 | ||
300065 | 海 兰 信 | 7,650 | 20.00 | ||
002152 | 广电运通 | 20,450 | 19.00 | ||
300158 | 振东制药 | 9,600 | 19.00 | ||
000338 | 潍柴动力 | 20,400 | 18.00 | ||
601006 | 大秦铁路 | 17,400 | 18.00 | ||
300209 | 天泽信息 | 19,300 | 39.00 | ||
300065 | 海 兰 信 | 9,450 | 20.00 | ||
601998 | 中信银行 | 36,800 | 19.00 | ||
601288 | 农业银行 | 62,300 | 18.00 | ||
601398 | 工商银行 | 40,900 | 17.00 | ||
601988 | 中国银行 | 58,000 | 17.00 | ||
300158 | 振东制药 | 12,000 | 16.00 | ||
002152 | 广电运通 | 22,950 | 15.00 | ||
000651 | 格力电器 | 4,400 | 15.00 | ||
000333 | 美的集团 | 4,200 | 15.00 | ||
600178 | 东安动力 | 78,000 | 57.00 | ||
002507 | 涪陵榨菜 | 60,600 | 54.00 | ||
300194 | 福安药业 | 33,000 | 53.00 | ||
300138 | 晨光生物 | 47,000 | 50.00 | ||
300303 | 聚飞光电 | 92,700 | 48.00 | ||
600589 | 广东榕泰 | 95,386 | 45.00 | ||
002321 | 华英农业 | 79,900 | 45.00 | ||
000705 | 浙江震元 | 64,500 | 45.00 | ||
002472 | 双环传动 | 71,000 | 44.00 | ||
002593 | 日上集团 | 113,800 | 43.00 |
债券投资组合
历史查询:
2020年第1季度
|
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---|---|---|---|---|---|
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 占净值比例(%) | ||
136090 | 15绿地02 | 400,000 | 7.84 | ||
190307 | 19进出07 | 100,000 | 47.47 | ||
018007 | 国开1801 | 70,270 | 33.70 | ||
101901664 | 19南京钢铁MTN002 | 300,000 | 5.88 | ||
010107 | 21国债⑺ | 8,390 | 4.09 | ||
136860 | 16乌资01 | 300,000 | 5.87 | ||
112605 | 17光线01 | 300,000 | 5.82 | ||
127269 | 15武夷债 | 4,000 | 1.15 | ||
122376 | 15首置01 | 300,000 | 5.81 | ||
113013 | 国君转债 | 1,580 | 0.92 | ||
019611 | 19国债01 | 147,990 | 64.65 | ||
018007 | 国开1801 | 18,960 | 8.34 | ||
010107 | 21国债⑺ | 8,390 | 3.76 | ||
113025 | 明泰转债 | 3,080 | 1.56 | ||
128029 | 太阳转债 | 2,220 | 1.24 | ||
018007 | 国开1801 | 35,190 | 3379.00 | ||
018007 | 国开1801 | 35,190 | 33.79 | ||
019611 | 19国债01 | 17,320 | 1643.00 | ||
019611 | 19国债01 | 17,320 | 16.43 | ||
010107 | 21国债⑺ | 8,390 | 8.20 | ||
010107 | 21国债⑺ | 8,390 | 820.00 | ||
113025 | 明泰转债 | 3,080 | 3.14 | ||
113025 | 明泰转债 | 3,080 | 314.00 | ||
113540 | 南威转债 | 2,290 | 255.00 | ||
113540 | 南威转债 | 2,290 | 2.55 | ||
018007 | 国开1801 | 41,190 | 3694.00 | ||
019611 | 19国债01 | 22,420 | 1992.00 | ||
010107 | 21国债⑺ | 6,560 | 600.00 | ||
128058 | 拓邦转债 | 3,250 | 325.00 | ||
128020 | 水晶转债 | 3,420 | 302.00 | ||
018006 | 国开1702 | 95,000 | 6354.00 | ||
019611 | 19国债01 | 22,000 | 1437.00 | ||
127269 | 15武夷债 | 4,000 | 210.00 | ||
018005 | 国开1701 | 2,680 | 175.00 | ||
113019 | 玲珑转债 | 1,200 | 89.00 | ||
018006 | 国开1702 | 80,000 | 3920.00 | ||
113517 | 曙光转债 | 16,000 | 808.00 | ||
018005 | 国开1701 | 14,680 | 708.00 | ||
128035 | 大族转债 | 13,000 | 609.00 | ||
123006 | 东财转债 | 10,000 | 557.00 | ||
180205 | 18国开05 | 100,000 | 3022.00 | ||
10107 | 21国债⑺ | 45,000 | 1333.00 | ||
1280317 | 12湘临港债 | 100,000 | 734.00 | ||
18006 | 国开1702 | 25,000 | 726.00 | ||
018005 | 国开1701 | 24,680 | 717.00 | ||
018005 | 国开1701 | 124,680 | 2938.00 | ||
180205 | 18国开05 | 100,000 | 2462.00 | ||
010107 | 21国债⑺ | 45,000 | 1080.00 | ||
112283 | 15西部02 | 30,000 | 702.00 | ||
018006 | 国开1702 | 30,000 | 702.00 | ||
18005 | 国开1701 | 85,680 | 1688.00 | ||
1380181 | 13遵汇城投债 | 100,000 | 1003.00 | ||
10107 | 21国债⑺ | 50,000 | 998.00 | ||
122553 | PR虞交通 | 100,000 | 796.00 | ||
127269 | 15武夷债 | 34,500 | 673.00 | ||
19563 | 17国债09 | 70,000 | 1193.00 | ||
1380181 | 13遵汇城投债 | 100,000 | 863.00 | ||
10107 | 21国债⑺ | 50,000 | 856.00 | ||
112313 | 16铁汉01 | 50,000 | 843.00 | ||
112283 | 15西部02 | 50,000 | 843.00 | ||
108601 | 国开1703 | 134,900 | 1589.00 | ||
10107 | 21国债⑺ | 110,000 | 1324.00 | ||
127269 | 15武夷债 | 72,000 | 847.00 | ||
1280317 | 12湘临港债 | 100,000 | 606.00 | ||
1380181 | 13遵汇城投债 | 100,000 | 600.00 | ||
1080155 | 10安顺国资债02 | 100,000 | 823.00 | ||
1580041 | 15黔南投资债 | 100,000 | 820.00 | ||
11698916 | 16中山城投SCP001 | 100,000 | 811.00 | ||
108601 | 国开1703 | 100,000 | 808.00 | ||
127269 | 15武夷债 | 100,000 | 805.00 | ||
1280250 | 12益阳城投债 | 200,000 | 703.00 | ||
1480117 | 14遂川中 | 100,000 | 606.00 | ||
1580041 | 15黔南投资债 | 100,000 | 575.00 | ||
1080155 | 10安顺国资债02 | 100,000 | 574.00 | ||
127269 | 15武夷债 | 100,000 | 565.00 |
申购费率
申购金额(M) | 申购费率 |
M<100万元 | 0.8% |
100万元≤M<500万元 | 0.5% |
M≥500万元 | 每笔1000元 |
赎回费率
持有时间(Y) | 赎回费率 |
Y<7天 | 1.5% |
7天≤Y<30天 | 0.75% |
30天≤Y<6个月 | 0.5% |
6个月≤Y<1年 | 0.125% |
Y≥1年 | 0 |
管理费率(年):0.7%
托管费率(年):0.1%
w88官方申购费用计算公式
前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)
后端申购费用=赎回份额 x 申购日w88官方份额净值(w88官方份额面值)x 后端申购(认购)费率
w88官方赎回费用计算公式
w88官方赎回费用=赎回金额 x 赎回费率
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每十份分红(元) | ||
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暂无数据 |