w88先锐混合A(519937)数据来源:wind资讯

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单位净值

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w88官方净值
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w88官方业绩
  时间区间 近1个月 近3个月 近半年 近一年 今年以来 成立以来  
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w88官方信息

w88先锐混合A( w88官方代码:519937 )

w88官方名称:w88先锐混合型证券投资w88官方(简称:w88先锐混合A
w88官方代码:519937
合同生效日:2020年1月23日单笔最低申购金额:1.00元人民币
w88官方运作方式:契约型开放式最低赎回额:1.00份w88官方份额
w88官方份额面值:人民币1.00元  w88官方交易账户保有最低w88官方份额: 1.00份w88官方份额  
投资目标:

通过积极主动的资产管理,在严格控制w88官方资产风险的前提下,力争为投资者提供稳定增长的投资收益。

投资范围:

本w88官方的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、地方政府债、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、国债期货、股指期货以及法律法规或中国证监会允许w88官方投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

如法律法规或监管机构以后允许w88官方投资其他品种,w88官方管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。

w88官方的投资组合比例为:本w88官方投资于股票资产的比例不高于w88官方资产的40%,投资于港股通标的股票的比例不高于股票资产的50%。本w88官方投资于同业存单的比例不高于w88官方资产的20%。本w88官方每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于w88官方资产净值5%的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券。国债期货、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。

业绩比较基准:

中债综合指数收益率*70%+沪深300指数收益率*20%+恒生指数收益率*10%

风险收益特征:

本w88官方为混合型w88官方,其预期风险和预期收益高于货币市场w88官方和债券型w88官方,低于股票型w88官方。

收益分配:本w88官方在符合w88官方法定分红条件的前提下可进行收益分配,具体分红方案见w88官方管理人根据w88官方运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若《w88官方合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
批准机关及文号:中国证监会证监许可[2016]741号注册登记机构:中国证券登记结算有限责任公司 
w88官方托管人:

平安银行股份有限公司

w88官方管理人:w88w88官方管理有限责任公司  
财富管家
投资组合
  资产分布
历史查询:
2020年第1季度
  • 2020年第1季度
  • 2019年第4季度
  • 2019年第3季度
  • 2019年第2季度
  • 2019年第1季度
  • 2018年第4季度
  • 2018年第3季度
  • 2018年第2季度
  • 2018年第1季度
  • 2017年第4季度
  • 2017年第3季度
  • 2017年第2季度
  • 2017年第1季度
  • 2016年第4季度
  • 2016年第3季度
 
  项目 金额(元) 占w88官方总资产的比例(%)  
  权益投资 137,811,306.09 20.14  
  其中:股票 137,811,306.09 20.14  
  固定收益投资 521,268,419.97 76.20  
  其中:债券 521,268,419.97 76.20  
  银行存款和结算备付金合计 9,487,005.93 1.39  
  其他资产 15,546,435.28 2.27  
  合计 684,113,167.27 100.00  
  行业分布
历史查询:
2020年第1季度
  • 2020年第1季度
  • 2019年第4季度
  • 2019年第3季度
 
  名称 公允价值 比例(%)  
  C 制造业 93,449,972.69 18.03  
  I 信息传输、软件和信息技术服务业 16,592,444.4 3.20  
  J 金融业 24,116,329 4.65  
  K 房地产业 3,652,560 0.70  
  合计 137,811,306.09 26.59  
  C 制造业 93,449,972.69 18.03  
  I 信息传输、软件和信息技术服务业 16,592,444.4 3.20  
  J 金融业 24,116,329 4.65  
  K 房地产业 3,652,560 0.70  
  合计 137,811,306.09 26.59  
  C 制造业 42,480 0.20  
  J 金融业 99,846 0.47  
  合计 142,326 0.67  
  股票投资组合
历史查询:
2020年第1季度
  • 2020年第1季度
  • 2019年第4季度
  • 2019年第3季度
  • 2019年第1季度
  • 2018年第4季度
  • 2018年第3季度
  • 2018年第2季度
  • 2018年第1季度
  • 2017年第4季度
  • 2017年第3季度
  • 2017年第2季度
  • 2017年第1季度
  • 2016年第4季度
  • 2016年第3季度
 
  股票代码 股票名称 数量(股) 占净值比例(%)
  601601 中国太保 2,700 0.47  
  600036 招商银行 289,100 1.80  
  600887 伊利股份 248,800 1.43  
  002475 立讯精密 900 0.20  
  002233 塔牌集团 551,600 1.32  
  601688 华泰证券 360,200 1.20  
  603369 今世缘 217,200 1.18  
  600741 华域汽车 271,776 1.13  
  002078 太阳纸业 659,400 1.12  
  600030 中信证券 220,000 0.94  
  000895 双汇发展 121,900 0.92  
  002311 海大集团 118,400 0.92  
  债券投资组合
历史查询:
2020年第1季度
  • 2020年第1季度
  • 2019年第4季度
  • 2019年第3季度
  • 2019年第2季度
  • 2019年第1季度
  • 2018年第4季度
  • 2018年第3季度
  • 2018年第2季度
  • 2018年第1季度
  • 2017年第4季度
  • 2017年第3季度
  • 2017年第2季度
  • 2017年第1季度
  • 2016年第4季度
  • 2016年第3季度
 
  债券代码 债券名称 数量(张) 占净值比例(%)
  136090 15绿地02 400,000 7.84  
  190307 19进出07 100,000 47.47  
  018007 国开1801 70,270 33.70  
  101901664 19南京钢铁MTN002 300,000 5.88  
  010107 21国债⑺ 8,390 4.09  
  136860 16乌资01 300,000 5.87  
  112605 17光线01 300,000 5.82  
  127269 15武夷债 4,000 1.15  
  122376 15首置01 300,000 5.81  
  113013 国君转债 1,580 0.92  
费率结构

申购费率

申购金额(M)申购费率                
M<100万元                0.8%                
100万元≤M<500万元 0.5%
M≥500万元                每笔1000元                

赎回费率

持有时间(Y)赎回费率                
Y<7天1.5%
7天≤Y<30天0.75%                
30天≤Y<6个月                0.5%            
6个月≤Y<1年0.125%
Y≥1年0

管理费率(年):0.7%

托管费率(年):0.1%

w88官方申购费用计算公式

前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)

后端申购费用=赎回份额 x 申购日w88官方份额净值(w88官方份额面值)x 后端申购(认购)费率

w88官方赎回费用计算公式

w88官方赎回费用=赎回金额 x 赎回费率

历史分红
  序号 权益登记日 红利发放日 每十份分红(元)  
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法律文件

标题日期

    w88官方公告

    标题日期