类型
日涨幅
今年以来
净值日期
单位净值
时间区间 | 近1个月 | 近3个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | ||
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涨跌幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
w88官方名称: | w88量化先锋混合型证券投资w88官方(简称:w88量化先锋混合A) | ||
w88官方代码: | 519983 | ||
合同生效日: | 2010年11月18日 | 单笔最低申购金额: | 1.00元人民币 |
w88官方运作方式: | 契约型开放式 | 最低赎回额: | 1.00份w88官方份额 |
w88官方份额面值: | 人民币1.00元 | w88官方交易账户保有最低w88官方份额: | 1.00份w88官方份额 |
投资目标: | 本w88官方通过数量化模型,合理配置资产权重,精选个股,在充分控制投资风险的前提下,力求实现w88官方资产的长期、稳定增值。 | ||
投资范围: | 本w88官方的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许w88官方投资的其他金融工具。 本w88官方的投资组合比例为:股票投资比例范围为w88官方资产的 60%-95%,权证投资比例范围为w88官方资产净值的 0%-3%,债券、货币市场工具、资产支持证券以及中国证监会允许w88官方投资的其他证券品种的比例范围为w88官方资产的 5%-40%,其中现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于w88官方资产净值的5%。本w88官方利用数量化模型进行股票投资的比例不低于股票资产的 80%。 如法律法规或监管机构以后允许w88官方投资其他品种,本w88官方管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | ||
业绩比较基准: | 沪深300指数收益率*75%+中证综合债券指数收益率*25% | ||
风险收益特征: | 本w88官方为混合型w88官方,属于中等风险、中等收益的w88官方品种,其预期风险和预期收益高于货币市场w88官方和债券型w88官方,低于股票型w88官方。 | ||
收益分配: | 在符合有关w88官方分红条件的前提下,w88官方收益每年最多分配6次,每次收益分配最低比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的30%,若w88官方合同生效不满3个月可不进行收益分配。 | ||
批准机关及文号: | 中国证监会证监许可【2010】962号 | 注册登记机构: | 中国证券登记结算有限责任公司 |
w88官方托管人: | 交通银行股份有限公司 | w88官方管理人: | w88w88官方管理有限责任公司 |
经济学硕士,武汉大学金融工程专业研究生毕业。2010年7月加入w88w88官方管理有限责任公司,从事量化投资研究和风险绩效分析工作。历任公司数量分析研究员和风险与绩效评估研究员、w88中证中央企业100指数证券投资w88官方(LOF)、w88量化多策略股票型证券投资w88官方、w88中证一带一路主题指数分级证券投资w88官方、w88中证上海改革发展主题指数型证券投资w88官方(LOF)、w88量化优选混合型证券投资w88官方(LOF)、w88利泰灵活配置混合型证券投资w88官方、w88国防军工量化灵活配置混合型证券投资w88官方、w88利发债券型证券投资w88官方、w88先锐债券型证券投资w88官方、w88量化价值精选混合型证券投资w88官方、w88先机两年定期开放灵活配置混合型证券投资w88官方、w88先利半年定期开放混合型证券投资w88官方和w88沪深300指数增强型证券投资w88官方的w88官方经理。现任量化投资部兼量化研究部总监和投资决策委员会执行委员、w88医疗保健行业灵活配置混合型证券投资w88官方(LOF)、w88量化先锋混合型证券投资w88官方、w88量化中小盘股票型证券投资w88官方、w88电子信息行业量化灵活配置混合型证券投资w88官方、w88低碳环保行业量化股票型证券投资w88官方、w88消费精选行业量化股票型证券投资w88官方、w88量化价值驱动混合型证券投资w88官方和w88量化多策略股票型证券投资w88官方的w88官方经理。
资产分布
历史查询:
2020年第1季度
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项目 | 金额(元) | 占w88官方总资产的比例(%) | ||
权益投资 | 1,613,744,327.33 | 91.19 | ||
其中:股票 | 1,613,744,327.33 | 91.19 | ||
固定收益投资 | 1,345,877.1 | 0.08 | ||
其中:债券 | 1,345,877.1 | 0.08 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 152,281,668.78 | 8.60 | ||
其他资产 | 2,372,220.27 | 0.13 | ||
合计 | 1,769,744,093.48 | 100.00 | ||
权益投资 | 2,097,981,236.64 | 92.92 | ||
其中:股票 | 2,097,981,236.64 | 92.92 | ||
固定收益投资 | 2,349,485.2 | 0.10 | ||
其中:债券 | 2,349,485.2 | 0.10 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 147,650,284.53 | 6.54 | ||
其他资产 | 9,941,940.47 | 0.44 | ||
合计 | 2,257,922,946.84 | 100.00 | ||
股票 | 2,129,792,334.92 | 93.06 | ||
债券 | 101,735,781.9 | 4.45 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 51,604,507.52 | 2.25 | ||
其他资产 | 5,420,030.37 | 24.00 | ||
合计 | 2,288,552,654.71 | 100.00 | ||
股票 | 2,220,200,281.7 | 9263.00 | ||
债券 | 101,752,409.6 | 425.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 63,920,123.03 | 267.00 | ||
其他资产 | 10,997,334.29 | 46.00 | ||
合计 | 2,396,870,148.62 | 10000.00 | ||
股票 | 2,568,337,075.21 | 9358.00 | ||
债券 | 120,808,769.5 | 440.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 42,427,478.13 | 155.00 | ||
其他资产 | 13,056,319.53 | 48.00 | ||
合计 | 2,744,629,642.37 | 10000.00 | ||
股票 | 2,079,199,318.7 | 9187.00 | ||
债券 | 120,643,532.6 | 533.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 60,213,604.79 | 266.00 | ||
其他资产 | 3,034,071.1 | 13.00 | ||
合计 | 2,263,090,527.19 | 10000.00 | ||
股票 | 2,371,878,314.5 | 9205.00 | ||
债券 | 140,970,084 | 547.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 56,210,733.25 | 218.00 | ||
其他资产 | 7,617,150.16 | 30.00 | ||
合计 | 2,576,676,281.91 | 10000.00 | ||
股票 | 2,449,287,908.52 | 8784.00 | ||
债券 | 241,598,828 | 866.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 87,118,287.67 | 312.00 | ||
其他资产 | 10,497,008.19 | 38.00 | ||
合计 | 2,788,502,032.38 | 10000.00 | ||
股票 | 3,487,127,084.14 | 8573.00 | ||
债券 | 241,973,898.8 | 595.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 218,569,046.62 | 537.00 | ||
其他资产 | 119,941,407.7 | 295.00 | ||
合计 | 4,067,611,437.26 | 10000.00 | ||
股票 | 4,383,007,647.86 | 8742.00 | ||
债券 | 248,020,189.98 | 495.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 106,295,237.66 | 212.00 | ||
其他资产 | 276,373,896.93 | 551.00 | ||
合计 | 5,013,696,972.43 | 10000.00 | ||
股票 | 5,558,429,641.33 | 8510.00 | ||
买入返售金融资产 | 198,250,657.38 | 304.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 765,525,704.54 | 1172.00 | ||
其他资产 | 9,114,256.33 | 14.00 | ||
合计 | 6,531,320,259.58 | 10000.00 | ||
股票 | 5,712,619,266.09 | 8083.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 1,346,976,661.14 | 1906.00 | ||
其他资产 | 7,444,785.59 | 11.00 | ||
合计 | 7,067,040,712.82 | 10000.00 | ||
股票 | 7,502,989,343.41 | 8641.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 1,041,850,870.98 | 1200.00 | ||
其他资产 | 137,874,265.05 | 159.00 | ||
合计 | 8,682,714,479.44 | 10000.00 | ||
股票 | 3,888,781,993.62 | 8221.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 825,343,820.07 | 1745.00 | ||
其他资产 | 16,053,920.05 | 34.00 | ||
合计 | 4,730,179,733.74 | 10000.00 | ||
股票 | 2,373,723,332.66 | 7573.00 | ||
买入返售金融资产 | 150,000,535 | 479.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 589,662,562.99 | 1881.00 | ||
其他资产 | 21,126,753.09 | 67.00 | ||
合计 | 3,134,513,183.74 | 10000.00 | ||
股票 | 1,408,212,052.14 | 6777.00 | ||
债券 | 50,025,000 | 241.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 514,208,931.13 | 2475.00 | ||
其他资产 | 105,500,069.06 | 508.00 | ||
合计 | 2,077,946,052.33 | 10000.00 | ||
股票 | 1,012,807,393.03 | 7878.00 | ||
债券 | 50,020,000 | 389.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 117,033,366.08 | 910.00 | ||
其他资产 | 105,738,825.65 | 822.00 | ||
合计 | 1,285,599,584.76 | 10000.00 | ||
股票 | 103,543,183.52 | 8781.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 14,260,776.5 | 1209.00 | ||
其他资产 | 109,271.68 | 9.00 | ||
合计 | 117,913,231.7 | 10000.00 | ||
股票 | 121,722,422.92 | 8881.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 14,552,840.49 | 1062.00 | ||
其他资产 | 782,693.69 | 57.00 | ||
合计 | 137,057,957.1 | 10000.00 | ||
股票 | 72,208,901.99 | 7983.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 14,448,193.88 | 1597.00 | ||
其他资产 | 3,795,122.39 | 420.00 | ||
合计 | 90,452,218.26 | 10000.00 | ||
股票 | 84,734,275.99 | 8251.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 17,748,653.46 | 1728.00 | ||
其他各项资产 | 207,261.24 | 20.00 | ||
合计 | 102,690,190.69 | 10000.00 | ||
股票 | 90,933,944 | 6456.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 35,076,880 | 2490.00 | ||
其他各项资产 | 11,494,128 | 816.00 | ||
债券 | 3,355,766 | 238.00 | ||
股票 | 146,250,032 | 8820.00 | ||
银行存款和结算备付金 | 18,965,980 | 1144.00 | ||
其他各项资产 | 602,271.94 | 36.00 | ||
合计 | 165,818,283.94 | 10000.00 | ||
股票 | 155,913,680 | 8472.00 | ||
银行存款和结算备付金 | 27,844,922 | 1513.00 | ||
其他资产 | 268,982.66 | 15.00 | ||
合计 | 184,027,584.66 | 10000.00 |
行业分布
历史查询:
2020年第1季度
|
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名称 | 公允价值 | 比例(%) | |||
A 农、林、牧、渔业 | 55,470,461.7 | 3.15 | |||
B 采矿业 | 2,863,885.7 | 0.16 | |||
C 制造业 | 1,153,640,093.74 | 65.60 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,417,226 | 0.08 | |||
E 建筑业 | 22,221,898.17 | 1.26 | |||
F 批发和零售业 | 16,535,966.38 | 0.94 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 25,483,587.82 | 1.45 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 213,518,305.4 | 12.14 | |||
J 金融业 | 834.6 | 0.00 | |||
K 房地产业 | 78,751,045.87 | 4.48 | |||
L 租赁和商务服务业 | 17,399,894.4 | 0.99 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 4,684,838.98 | 0.27 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 11,059,618.32 | 0.63 | |||
Q 卫生和社会工作 | 10,696,670.25 | 0.61 | |||
合计 | 1,613,744,327.33 | 91.76 | |||
A 农、林、牧、渔业 | 81,090,946.24 | 3.63 | |||
B 采矿业 | 43,244,268 | 1.93 | |||
C 制造业 | 1,560,939,341.14 | 69.83 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,827,279.9 | 0.35 | |||
E 建筑业 | 15,602,875.89 | 0.70 | |||
F 批发和零售业 | 34,370,060.76 | 1.54 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 9,422,609.7 | 0.42 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 113,760,609.19 | 5.09 | |||
J 金融业 | 8,292,496.8 | 0.37 | |||
K 房地产业 | 127,506,868.14 | 5.70 | |||
L 租赁和商务服务业 | 13,043,919.63 | 0.58 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 22,061,591.41 | 0.99 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 24,592,595.84 | 1.10 | |||
P 教育 | 36,225,774 | 1.62 | |||
合计 | 2,097,981,236.64 | 93.86 |
股票投资组合
历史查询:
2020年第1季度
|
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---|---|---|---|---|---|
股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 占净值比例(%) | ||
603160 | 汇顶科技 | 181,279 | 2.69 | ||
000876 | 新希望 | 1,356,691 | 2.42 | ||
002475 | 立讯精密 | 1,086,224 | 2.36 | ||
000661 | 长春高新 | 73,501 | 2.29 | ||
603520 | 司太立 | 619,702 | 2.08 | ||
603606 | 东方电缆 | 2,990,516 | 2.07 | ||
603737 | 三棵树 | 378,893 | 1.91 | ||
600466 | 蓝光发展 | 5,511,984 | 1.89 | ||
000977 | 浪潮信息 | 779,416 | 1.72 | ||
300498 | 温氏股份 | 935,719 | 1.72 | ||
603160 | 汇顶科技 | 211,479 | 1.95 | ||
600466 | 蓝光发展 | 5,511,984 | 1.82 | ||
600143 | 金发科技 | 5,406,557 | 1.76 | ||
002475 | 立讯精密 | 1,002,689 | 1.64 | ||
002607 | 中公教育 | 2,026,050 | 1.62 | ||
601808 | 中海油服 | 1,860,037 | 1.60 | ||
002146 | 荣盛发展 | 3,624,918 | 1.59 | ||
002463 | 沪电股份 | 1,571,480 | 1.56 | ||
300179 | 四方达 | 5,718,118 | 1.53 | ||
002601 | 龙蟒佰利 | 2,214,305 | 1.52 | ||
300569 | 天能重工 | 1,904,812 | 1.60 | ||
603118 | 共进股份 | 2,600,020 | 1.59 | ||
601058 | 赛轮轮胎 | 8,251,100 | 1.48 | ||
601958 | 金钼股份 | 4,408,690 | 1.46 | ||
002777 | 久远银海 | 908,719 | 1.44 | ||
600143 | 金发科技 | 4,956,957 | 1.44 | ||
002607 | 中公教育 | 1,995,710 | 1.43 | ||
002414 | 高德红外 | 1,347,785 | 1.41 | ||
603444 | 吉比特 | 117,180 | 1.39 | ||
600031 | 三一重工 | 2,147,500 | 1.35 | ||
600031 | 三一重工 | 2,584,200 | 1.42 | ||
000157 | 中联重科 | 4,828,995 | 1.22 | ||
000425 | 徐工机械 | 5,930,100 | 1.11 | ||
300130 | 新 国 都 | 1,600,360 | 1.07 | ||
002020 | 京新药业 | 2,191,686 | 1.06 | ||
000568 | 泸州老窖 | 304,100 | 1.03 | ||
601058 | 赛轮轮胎 | 8,022,500 | 100.00 | ||
000630 | 铜陵有色 | 9,666,100 | 100.00 | ||
002139 | 拓邦股份 | 4,042,994 | 99.00 | ||
000338 | 潍柴动力 | 1,900,437 | 98.00 | ||
600031 | 三一重工 | 3,760,000 | 1.76 | ||
002674 | 兴业科技 | 2,400,080 | 1.26 | ||
601601 | 中国太保 | 947,200 | 1.18 | ||
002376 | 新 北 洋 | 1,800,000 | 1.16 | ||
603636 | 南威软件 | 2,142,048 | 1.08 | ||
002146 | 荣盛发展 | 2,576,165 | 1.06 | ||
600845 | 宝信软件 | 868,334 | 1.04 | ||
603869 | 新智认知 | 1,258,912 | 1.02 | ||
300130 | 新 国 都 | 1,600,360 | 1.02 | ||
002653 | 海 思 科 | 1,885,854 | 1.02 | ||
601877 | 正泰电器 | 1,409,975 | 1.52 | ||
600031 | 三一重工 | 3,871,700 | 1.43 | ||
600585 | 海螺水泥 | 1,063,700 | 1.38 | ||
000338 | 潍柴动力 | 3,927,037 | 1.34 | ||
601318 | 中国平安 | 533,831 | 1.33 | ||
002376 | 新 北 洋 | 1,860,000 | 1.27 | ||
601601 | 中国太保 | 947,200 | 1.20 | ||
000789 | 万 年 青 | 2,286,200 | 1.11 | ||
600741 | 华域汽车 | 1,325,591 | 1.08 | ||
600566 | 济川药业 | 722,549 | 1.08 | ||
600585 | 海螺水泥 | 1,123,700 | 1.61 | ||
601318 | 中国平安 | 564,831 | 1.51 | ||
600031 | 三一重工 | 3,871,700 | 1.34 | ||
601601 | 中国太保 | 947,200 | 1.31 | ||
000338 | 潍柴动力 | 3,927,037 | 1.31 | ||
002376 | 新 北 洋 | 1,860,000 | 1.28 | ||
600309 | 万华化学 | 767,326 | 1.27 | ||
601877 | 正泰电器 | 1,409,975 | 1.27 | ||
601100 | 恒立液压 | 1,449,937 | 1.26 | ||
000528 | 柳 工 | 2,889,534 | 1.23 | ||
000651 | 格力电器 | 849,443 | 1.45 | ||
600585 | 海螺水泥 | 1,123,700 | 1.36 | ||
002078 | 太阳纸业 | 3,811,300 | 1.33 | ||
002008 | 大族激光 | 690,000 | 1.33 | ||
600801 | 华新水泥 | 2,391,949 | 1.30 | ||
601888 | 中国国旅 | 545,000 | 1.27 | ||
600845 | 宝信软件 | 1,331,334 | 1.27 | ||
600309 | 万华化学 | 767,326 | 1.26 | ||
600566 | 济川药业 | 722,549 | 1.26 | ||
600031 | 三一重工 | 3,871,700 | 1.25 | ||
601877 | 正泰电器 | 2,156,975 | 1.51 | ||
600271 | 航天信息 | 2,007,192 | 1.35 | ||
000651 | 格力电器 | 983,143 | 1.23 | ||
300182 | 捷成股份 | 4,322,643 | 1.22 | ||
002078 | 太阳纸业 | 4,100,800 | 1.20 | ||
601318 | 中国平安 | 681,431 | 1.19 | ||
002601 | 龙蟒佰利 | 2,377,786 | 1.17 | ||
600309 | 万华化学 | 1,238,137 | 1.16 | ||
600690 | 青岛海尔 | 2,458,600 | 1.15 | ||
002449 | 国星光电 | 2,340,176 | 1.12 | ||
000830 | 鲁西化工 | 4,400,000 | 1.50 | ||
600690 | 青岛海尔 | 3,700,000 | 1.49 | ||
601318 | 中国平安 | 904,900 | 1.35 | ||
601877 | 正泰电器 | 2,421,375 | 1.35 | ||
000725 | 京东方A | 10,797,400 | 1.33 | ||
601636 | 旗滨集团 | 8,844,445 | 1.18 | ||
600761 | 安徽合力 | 5,242,781 | 1.18 | ||
000425 | 徐工机械 | 11,212,700 | 1.11 | ||
600585 | 海螺水泥 | 1,740,300 | 1.09 | ||
601006 | 大秦铁路 | 5,537,100 | 1.07 | ||
002076 | 雪 莱 特 | 11,754,800 | 1.28 | ||
002454 | 松芝股份 | 4,835,668 | 1.09 | ||
002088 | 鲁阳节能 | 5,200,076 | 1.04 | ||
600461 | 洪城水业 | 10,055,503 | 1.04 | ||
002403 | 爱 仕 达 | 5,120,843 | 1.01 | ||
300092 | 科新机电 | 4,890,915 | 96.00 | ||
002026 | 山东威达 | 6,400,057 | 94.00 | ||
300138 | 晨光生物 | 4,618,073 | 93.00 | ||
002532 | 新界泵业 | 7,353,206 | 90.00 | ||
002534 | 杭锅股份 | 4,895,634 | 89.00 | ||
000032 | 深桑达A | 5,773,667 | 1.30 | ||
002076 | 雪 莱 特 | 11,754,800 | 1.20 | ||
600461 | 洪城水业 | 10,200,003 | 1.06 | ||
002403 | 爱 仕 达 | 5,300,043 | 1.01 | ||
002454 | 松芝股份 | 5,500,068 | 100.00 | ||
300138 | 晨光生物 | 5,100,073 | 96.00 | ||
002532 | 新界泵业 | 8,200,026 | 96.00 | ||
300214 | 日科化学 | 9,900,074 | 96.00 | ||
300241 | 瑞丰光电 | 5,170,032 | 95.00 | ||
300067 | 安 诺 其 | 10,500,040 | 95.00 | ||
000032 | 深桑达A | 5,773,667 | 1.06 | ||
002398 | 建研集团 | 6,221,378 | 1.05 | ||
002060 | 粤 水 电 | 10,551,300 | 1.04 | ||
002076 | 雪 莱 特 | 5,877,400 | 97.00 | ||
300214 | 日科化学 | 10,054,874 | 97.00 | ||
600117 | 西宁特钢 | 13,200,081 | 94.00 | ||
600461 | 洪城水业 | 10,627,603 | 94.00 | ||
002666 | 德联集团 | 10,210,149 | 94.00 | ||
300138 | 晨光生物 | 4,200,140 | 92.00 | ||
600792 | 云煤能源 | 14,500,050 | 92.00 | ||
601137 | 博威合金 | 4,670,082 | 1.36 | ||
600459 | 贵研铂业 | 1,600,076 | 1.04 | ||
002521 | 齐峰新材 | 3,805,114 | 94.00 | ||
300210 | 森远股份 | 2,397,873 | 93.00 | ||
600203 | 福日电子 | 3,030,467 | 91.00 | ||
300303 | 聚飞光电 | 4,397,494 | 91.00 | ||
002351 | 漫步者 | 3,200,048 | 90.00 | ||
300102 | 乾照光电 | 4,549,857 | 89.00 | ||
300213 | 佳讯飞鸿 | 1,452,665 | 89.00 | ||
000532 | 力合股份 | 2,217,775 | 87.00 | ||
002291 | 星期六 | 2,159,693 | 94.00 | ||
600156 | 华升股份 | 2,491,278 | 92.00 | ||
000750 | 国海证券 | 2,341,635 | 88.00 | ||
000820 | 金城股份 | 1,874,676 | 88.00 | ||
600891 | 秋林集团 | 2,932,670 | 87.00 | ||
002723 | 金莱特 | 1,357,230 | 86.00 | ||
300112 | 万讯自控 | 1,844,199 | 86.00 | ||
600326 | 西藏天路 | 2,896,284 | 82.00 | ||
600099 | 林海股份 | 2,329,481 | 81.00 | ||
600359 | 新农开发 | 2,612,189 | 80.00 | ||
002359 | 齐星铁塔 | 2,487,598 | 1.58 | ||
600189 | 吉林森工 | 1,154,800 | 1.12 | ||
600248 | 延长化建 | 1,527,593 | 1.09 | ||
002088 | 鲁阳股份 | 1,184,253 | 1.04 | ||
002560 | 通达股份 | 744,684 | 1.03 | ||
600355 | 精伦电子 | 915,900 | 100.00 | ||
002719 | 麦趣尔 | 264,692 | 98.00 | ||
002360 | 同德化工 | 1,031,847 | 97.00 | ||
600272 | 开开实业 | 1,012,616 | 97.00 | ||
002243 | 通产丽星 | 1,270,310 | 93.00 | ||
002131 | 利欧股份 | 684,513 | 2.15 | ||
002359 | 齐星铁塔 | 2,487,598 | 1.93 | ||
600015 | 华夏银行 | 1,593,700 | 1.77 | ||
000686 | 东北证券 | 974,946 | 1.75 | ||
601099 | 太平洋 | 1,399,552 | 1.67 | ||
000887 | 中鼎股份 | 823,500 | 1.66 | ||
000415 | 渤海租赁 | 949,628 | 1.65 | ||
002044 | 江苏三友 | 1,173,310 | 1.64 | ||
600483 | 福能股份 | 1,498,159 | 1.62 | ||
600276 | 恒瑞医药 | 336,700 | 1.34 | ||
600985 | 雷鸣科化 | 195,490 | 1.87 | ||
600285 | 羚锐制药 | 146,104 | 1.72 | ||
000711 | 天伦置业 | 303,765 | 1.69 | ||
600685 | 广船国际 | 88,833 | 1.41 | ||
002141 | 蓉胜超微 | 187,864 | 1.35 | ||
002649 | 博彦科技 | 46,840 | 1.34 | ||
002137 | 实 益 达 | 301,603 | 1.33 | ||
600862 | 南通科技 | 450,819 | 1.32 | ||
600213 | 亚星客车 | 218,060 | 1.32 | ||
600391 | 成发科技 | 109,762 | 1.30 | ||
000856 | 冀东装备 | 381,734 | 1.96 | ||
002279 | 久其软件 | 135,500 | 1.81 | ||
000995 | 皇台酒业 | 282,744 | 1.81 | ||
002101 | 广东鸿图 | 189,320 | 1.77 | ||
000638 | 万方发展 | 482,817 | 1.76 | ||
000892 | 星美联合 | 398,200 | 1.66 | ||
600131 | 岷江水电 | 592,690 | 1.65 | ||
000821 | 京山轻机 | 573,127 | 1.64 | ||
000818 | 方大化工 | 799,300 | 1.63 | ||
000020 | 深华发A | 286,387 | 1.62 | ||
002351 | 漫步者 | 192,900 | 2.26 | ||
002449 | 国星光电 | 206,672 | 1.76 | ||
000034 | 深信泰丰 | 390,713 | 1.70 | ||
002636 | 金安国纪 | 228,190 | 1.69 | ||
002388 | 新亚制程 | 205,187 | 1.68 | ||
002402 | 和而泰 | 136,989 | 1.66 | ||
600480 | 凌云股份 | 229,751 | 1.64 | ||
601009 | 南京银行 | 173,200 | 1.63 | ||
600212 | 江泉实业 | 531,900 | 1.62 | ||
002105 | 信隆实业 | 344,809 | 1.62 | ||
002020 | 京新药业 | 122,000 | 2.17 | ||
000952 | 广济药业 | 289,316 | 2.16 | ||
002284 | 亚太股份 | 291,929 | 2.11 | ||
000796 | 易食股份 | 333,039 | 1.99 | ||
600297 | 美罗药业 | 287,000 | 1.95 | ||
000980 | 金马股份 | 401,100 | 1.93 | ||
600222 | 太龙药业 | 360,900 | 1.92 | ||
002203 | 海亮股份 | 245,400 | 1.86 | ||
000705 | 浙江震元 | 129,364 | 1.82 | ||
002119 | 康强电子 | 285,080 | 1.79 | ||
601888 | 中国国旅 | 64,818 | 1.31 | ||
000423 | 东阿阿胶 | 41,900 | 1.20 | ||
002304 | 洋河股份 | 11,578 | 1.12 | ||
002365 | 永安药业 | 119,444 | 1.04 | ||
002344 | 海宁皮城 | 53,422 | 100.00 | ||
002317 | 众生药业 | 55,327 | 94.00 | ||
600519 | 贵州茅台 | 5,400 | 93.00 | ||
000858 | 五 粮 液 | 38,783 | 91.00 | ||
601000 | 唐山港 | 184,109 | 88.00 | ||
002124 | 天邦股份 | 168,133 | 82.00 | ||
002467 | 二六三 | 62,758 | 1.14 | ||
002144 | 宏达高科 | 118,478 | 1.04 | ||
002557 | 洽洽食品 | 49,700 | 95.00 | ||
601601 | 中国太保 | 65,755 | 91.00 | ||
002548 | 金新农 | 73,470 | 88.00 | ||
600967 | 北方创业 | 73,572 | 88.00 | ||
600232 | 金鹰股份 | 239,875 | 87.00 | ||
002124 | 天邦股份 | 179,513 | 87.00 | ||
000566 | 海南海药 | 62,575 | 86.00 | ||
002327 | 富安娜 | 27,898 | 86.00 | ||
600176 | 中国玻纤 | 200,000 | 3.67 | ||
002077 | 大港股份 | 491,000 | 3.63 | ||
000635 | 英 力 特 | 303,000 | 3.53 | ||
600809 | 山西汾酒 | 81,783 | 3.48 | ||
600409 | 三友化工 | 492,000 | 3.46 | ||
002092 | 中泰化学 | 426,904 | 3.40 | ||
600252 | 中恒集团 | 258,000 | 2.91 | ||
601101 | 昊华能源 | 74,000 | 2.83 | ||
000785 | 武汉中商 | 450,762 | 2.82 | ||
600549 | 厦门钨业 | 103,345 | 2.60 | ||
002085 | 万丰奥威 | 590,795 | 5.03 | ||
000937 | 冀中能源 | 187,655 | 4.83 | ||
000877 | 天山股份 | 202,027 | 4.56 | ||
000785 | 武汉中商 | 713,068 | 4.49 | ||
000419 | 通程控股 | 786,240 | 4.11 | ||
000417 | 合肥百货 | 433,596 | 4.07 | ||
600160 | 巨化股份 | 252,308 | 3.47 | ||
000065 | 北方国际 | 208,092 | 2.47 | ||
600031 | 三一重工 | 157,608 | 2.43 | ||
600549 | 厦门钨业 | 82,325 | 2.34 |
债券投资组合
历史查询:
2020年第1季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 占净值比例(%) | ||
128035 | 大族转债 | 6,610 | 0.04 | ||
128080 | 顺丰转债 | 4,870 | 0.04 | ||
019611 | 19国债01 | 10,000 | 0.04 | ||
128035 | 大族转债 | 6,610 | 0.03 | ||
128080 | 顺丰转债 | 4,870 | 0.03 | ||
180410 | 18农发10 | 1,000,000 | 440.00 | ||
019611 | 19国债01 | 10,000 | 4.00 | ||
128035 | 大族转债 | 6,610 | 3.00 | ||
180410 | 18农发10 | 1,000,000 | 421.00 | ||
019611 | 19国债01 | 10,000 | 4.00 | ||
128035 | 大族转债 | 6,610 | 3.00 | ||
180410 | 18农发10 | 1,000,000 | 366.00 | ||
018005 | 国开1701 | 200,000 | 73.00 | ||
128035 | 大族转债 | 6,610 | 3.00 | ||
180410 | 18农发10 | 1,000,000 | 444.00 | ||
18005 | 国开1701 | 200,000 | 89.00 | ||
128035 | 大族转债 | 6,610 | 3.00 | ||
130023 | 13附息国债23 | 1,400,000 | 546.00 | ||
128035 | 大族转债 | 6,610 | 3.00 | ||
130023 | 13附息国债23 | 2,400,000 | 870.00 | ||
128035 | 大族转债 | 6,610 | 3.00 | ||
130023 | 13附息国债23 | 2,400,000 | 642.00 | ||
128035 | 大族转债 | 6,610 | 2.00 | ||
130023 | 13附息国债23 | 2,400,000 | 514.00 | ||
110040 | 生益转债 | 31,300 | 7.00 | ||
110039 | 宝信转债 | 20,680 | 5.00 | ||
128017 | 金禾转债 | 12,091 | 3.00 | ||
113014 | 林洋转债 | 3,050 | 1.00 | ||
140218 | 14国开18 | 500,000 | 264.00 | ||
140218 | 14国开18 | 500,000 | 432.00 | ||
111063 | 11富阳债 | 34,000 | 251.00 | ||
111063 | 11富阳债 | 3,355,766 | 241.00 |
申购费率
申购金额(M) | 申购费率 |
M<100万元 | 1.5% |
100万元≤M<500万元 | 1.0% |
M≥500万元 | 每笔1000元 |
赎回费率
持有时间(Y) | 赎回费率 |
Y<7天 | 1.5% |
7天≤Y<1年 | 0.5% |
1年≤Y<2年 | 0.2% |
Y≥2年 | 0 |
管理费率(年):1.5%
托管费率(年):0.25%
w88官方申购费用计算公式
前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)
后端申购费用=赎回份额 x 申购日w88官方份额净值(w88官方份额面值)x 后端申购(认购)费率
w88官方赎回费用计算公式
w88官方赎回费用=赎回金额 x 赎回费率
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每十份分红(元) | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2017-03-28 | 2017-03-30 | 2.000 | ||
2 | 2016-10-26 | 2016-10-28 | 3.500 | ||
3 | 2016-01-22 | 2016-01-26 | 3.000 |