w88长金通货币B(005135)数据来源:wind资讯

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  • 七日年化收益率

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  • 净值日期

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每万份收益

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w88官方净值
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w88官方信息

w88长金通货币B( w88官方代码:005135 )

w88官方名称:w88长金通货币市场w88官方(简称:w88长金通货币B)    
w88官方代码:005135
合同生效日:2017年9月8日  单笔最低申购金额: 1.5亿元人民币    
w88官方运作方式:契约型开放式   最低赎回额:0.01份w88官方份额 
w88官方份额面值:人民币1.00元 w88官方交易账户保有最低w88官方份额: 1.5亿份w88官方份额
投资目标:本w88官方将遵循安全性和流动性优先原则,通过对宏观经济、政策环境、市场状况和资金供求的深入分析,在严格控制风险的前提下,主动构建及调整投资组合,追求适度收益。    
投资范围:1、现金;
2、期限在 1 年以内(含 1 年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;
3、剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;
4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。如法律法规或监管机构以后允许w88官方投资其他品种,w88官方管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
业绩比较基准:本w88官方的业绩比较基准为同期七天通知存款利率(税后)。
收益分配:本w88官方每日进行收益计算并分配时,收益支付方式只采用红利再投资(即红利转w88官方份额)方式,投资人可通过赎回w88官方份额获得现金收益;投资人在当日累计收益支付时,若当日净收益大于零,则增加w88官方份额持有人w88官方份额;若当日净收益等于零时,则保持w88官方份额持有人w88官方份额不变;w88官方管理人将采取必要措施尽量避免w88官方净收益小于零,若当日w88官方净收益小于零时,缩减w88官方份额持有人w88官方份额;每日分配、按日支付。
批准机关及文号:中国证监会证监w88官方字【2017】1517号注册登记机构:w88w88官方管理有限责任公司 
w88官方托管人:    交通银行股份有限公司   w88官方管理人: w88w88官方管理有限责任公司  
投资者当日持有份额减少导致在销售机构同一交易账户保留的 B 类w88官方份额不足 1.5 亿份的,登记机构将剩余 B 类份额自动降级为 A 类w88官方份额。
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投资组合
  资产分布
历史查询:
2020年第1季度
  • 2020年第1季度
  • 2019年第4季度
  • 2019年第3季度
  • 2019年第2季度
  • 2019年第1季度
  • 2018年第4季度
  • 2018年第3季度
  • 2018年第2季度
  • 2018年第1季度
  • 2017年第4季度
 
  项目 金额(元) 占w88官方总资产的比例(%)  
  固定收益投资 8,792,913,636.35 58.09  
  其中:债券 8,792,913,636.35 58.09  
  买入返售金融资产 3,969,013,923.53 26.22  
  银行存款和结算备付金合计 2,303,516,531.57 15.22  
  其他资产 70,940,551.49 0.47  
  合计 15,136,384,642.94 100.00  
  债券投资组合
历史查询:
2020年第1季度
  • 2020年第1季度
  • 2019年第4季度
  • 2019年第3季度
  • 2019年第2季度
  • 2019年第1季度
  • 2018年第4季度
  • 2018年第3季度
  • 2018年第2季度
  • 2018年第1季度
  • 2017年第4季度
 
  债券代码 债券名称 数量(张) 占净值比例(%)
  112019087 20恒丰银行CD087 4,000,000 2.85  
  111909145 19浦发银行CD145 3,000,000 2.14  
  112091805 20杭州银行CD032 2,200,000 1.57  
  011902569 19粤能源SCP004 2,000,000 1.44  
  012000431 20中电信SCP005 2,000,000 1.43  
  112016015 20上海银行CD015 2,000,000 1.43  
  111983542 19华融湘江银行CD081 2,000,000 1.43  
  111917026 19光大银行CD026 2,000,000 1.43  
  111909285 19浦发银行CD285 2,000,000 1.43  
  111921200 19渤海银行CD200 2,000,000 1.43  
费率结构

申购费率:0

赎回费率:0

管理费:0.15%

托管费:0.05%

销售服务费(年):0.01%

w88官方申购费用计算公式

前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)

后端申购费用=赎回份额 x 申购日w88官方份额净值(w88官方份额面值)x 后端申购(认购)费率

w88官方赎回费用计算公式

w88官方赎回费用=赎回金额 x 赎回费率

法律文件

标题日期

    w88官方公告

    标题日期