w88海外收益一年定开债券(QDII)人民币(519939)数据来源:wind资讯

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w88官方净值
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w88官方业绩
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w88官方信息

w88海外收益一年定开债券(QDII)人民币( w88官方代码:519939 )

w88官方名称:w88海外收益一年定期开放债券型证券投资w88官方(简称:w88海外收益一年定开债券(QDII))
w88官方代码:519939
合同生效日:2016年5月19日单笔最低申购金额:1.00元人民币
w88官方运作方式:契约型开放式   最低赎回额:1.00份w88官方份额
w88官方份额面值:人民币1.00元  w88官方交易账户保有最低w88官方份额: 1.00份w88官方份额  
投资目标:本w88官方在严格控制信用、利率和流动性风险的前提下追求本金长期安全的基础上,通过积极和深入的宏观经济、行业和公司基本面研究力争为投资者创造较高的当期收益和长期资产增值。   
投资范围:

本w88官方投资于境外证券市场中具有良好流动性的金融工具,包括债券、固定收益类w88官方、优先股、货币市场工具、结构性投资产品、金融衍生品以及中国证监会允许w88官方投资的其他金融工具。如果法律法规或监管机构以后允许w88官方投资其他品种,w88官方管理人与w88官方托管人在履行适当程序后,可以将其纳入本w88官方的投资范围

w88官方的投资组合比例为:本w88官方投资于债券资产的比例不低于w88官方资产的80%,但在每次开放期前两个月、开放期及开放期结束后两个月的期间内,w88官方投资不受上述比例限制;开放期内,现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于w88官方资产净值的 5%,在非开放期,本w88官方不受该比例的限制。

业绩比较基准:同期人民币三年期银行定期存款利率(税后)
收益分配:在符合有关w88官方分红条件的前提下,本w88官方在每个封闭期内收益至少分配1次,每份w88官方份额每次收益分配比例原则上为收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)每份w88官方份额可供分配利润的100%。
批准机关及文号:中国证监会证监许可[2016]458 号 注册登记机构:中国证券登记结算有限责任公司 
w88官方托管人:

境外托管人:

中国民生银行股份有限公司
摩根大通银行

(JPMorgan Chase Bank, National Association)


w88官方管理人:w88w88官方管理有限责任公司  
财富管家
投资组合
  资产分布
历史查询:
2018年第3季度
  • 2018年第3季度
  • 2018年第2季度
  • 2018年第1季度
  • 2017年第4季度
  • 2017年第3季度
  • 2017年第2季度
  • 2017年第1季度
  • 2016年第4季度
  • 2016年第3季度
 
  项目 金额(元) 占w88官方总资产的比例(%)  
  银行存款和结算备付金合计 14,971,960.13 9989.00  
  其他资产 17,112.74 11.00  
  合计 14,989,072.87 10000.00  
  债券投资组合
历史查询:
2018年第1季度
  • 2018年第1季度
  • 2017年第4季度
  • 2017年第3季度
  • 2017年第2季度
  • 2017年第1季度
  • 2016年第4季度
  • 2016年第3季度
 
  债券代码 债券名称 数量(张) 占净值比例(%)
  US71647NAS80 PETBRA 7 3/8 01/17/27 10,000 720.00  
  US9128283W81 T 2 3/4 02/15/28 10,000 666.00  
  XS1587865830 ZHESHG 5.45 PERP 9,500 616.00  
  XS1640517907 VNET 7 08/17/20 8,500 572.00  
  XS1788513734 HAOHUA 5 1/8 03/14/28 8,000 535.00  
费率结构

申购费率

申购金额(M)申购费率                
M<100万元                0.6%                
100万元≤M<200万0.4%
200万元≤M<500万0.2%                
M≥500万元                每笔1000元                

赎回费率

持有时间(Y)赎回费率                
Y<7天1.5%
7天≤Y<2年                0.05%                
Y≥2年                0                

管理费率(年):1.0%

托管费率(年):0.25%

w88官方申购费用计算公式

前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)

后端申购费用=赎回份额 x 申购日w88官方份额净值(w88官方份额面值)x 后端申购(认购)费率

w88官方赎回费用计算公式

w88官方赎回费用=赎回金额 x 赎回费率

历史分红
  序号 权益登记日 红利发放日 每十份分红(元)  
  1 2018-10-23 2018-10-25 9.593  
  2 2017-05-15 2017-05-18 0.536  
法律文件

标题日期

    w88官方公告

    标题日期