w88富平纯债一年定开债券A(002858)数据来源:wind资讯

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单位净值

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w88官方净值
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w88官方业绩
  时间区间 近1个月 近3个月 近半年 近一年 今年以来 成立以来  
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w88官方信息

w88富平纯债一年定开债券A( w88官方代码:002858 )

w88官方名称:w88富平纯债一年定期开放债券型证券投资w88官方(简称:w88富平纯债一年定开债券A)
w88官方代码:002858
合同生效日:2016年8月15日单笔最低申购金额:1.00元人民币
w88官方运作方式:契约型开放式最低赎回额:1.00份w88官方份额
w88官方份额面值:人民币1.00元  w88官方交易账户保有最低w88官方份额: 1.00份w88官方份额  
投资目标:

本w88官方为纯债w88官方,以获取高于业绩比较基准的回报为目标,追求w88官方资产的长期稳健增值。

投资范围:

本w88官方的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、次级债券、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许w88官方投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 本w88官方不参与权证、股票等权益类资产投资,可转债仅投资二级市场可分离交易可转债的纯债部分。

如法律法规或监管机构以后允许w88官方投资其他品种,w88官方管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。
w88官方的投资组合比例为:投资于债券资产的比例不低于w88官方资产的 80%,但在每次开放期前三个月、开放期及开放期结束后三个月的期间内,w88官方投资不受上述比例限制;开放期内,每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本w88官方持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于w88官方资产净值的 5%;在非开放期,本w88官方不受该比例的限制。

业绩比较基准:中证综合债指数收益率
风险收益特征:

本w88官方为债券型w88官方,属于证券投资w88官方中的较低风险品种,其预期风险与收益高于货币市场w88官方,低于混合型w88官方和股票型w88官方。

收益分配:在符合有关w88官方分红条件的前提下,本w88官方在每个封闭期内收益至少分配1 次,每份w88官方份额每次收益分配比例原则上为收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)每份w88官方份额可供分配利润的100%。
批准机关及文号:中国证监会证监许可【2016】1069号注册登记机构:w88w88官方管理有限责任公司 
w88官方托管人:

平安银行股份有限公司

w88官方管理人:w88w88官方管理有限责任公司  
财富管家
投资组合
  资产分布
历史查询:
2020年第1季度
  • 2020年第1季度
  • 2019年第4季度
  • 2019年第3季度
  • 2019年第2季度
  • 2019年第1季度
  • 2018年第4季度
  • 2018年第3季度
  • 2018年第2季度
  • 2018年第1季度
  • 2017年第4季度
  • 2017年第3季度
  • 2017年第2季度
  • 2017年第1季度
  • 2016年第4季度
 
  项目 金额(元) 占w88官方总资产的比例(%)  
  固定收益投资 267,127,500 97.17  
  其中:债券 267,127,500 97.17  
  银行存款和结算备付金合计 1,356,184.86 0.49  
  其他资产 6,411,629.96 2.33  
  合计 274,895,314.82 100.00  
  行业分布
历史查询:
2020年第1季度
  • 2020年第1季度
  • 2019年第4季度
 
  名称 公允价值 比例(%)  
  债券投资组合
历史查询:
2020年第1季度
  • 2020年第1季度
  • 2019年第4季度
  • 2019年第3季度
  • 2019年第2季度
  • 2019年第1季度
  • 2018年第4季度
  • 2018年第3季度
  • 2018年第2季度
  • 2018年第1季度
  • 2017年第4季度
  • 2017年第3季度
  • 2017年第2季度
  • 2017年第1季度
  • 2016年第4季度
 
  债券代码 债券名称 数量(张) 占净值比例(%)
  101664038 16孝感城投MTN001 200,000 9.73  
  101901249 19北排水MTN001 160,000 9.70  
  101800830 18义乌国资MTN002 160,000 9.69  
  155351 19兴杭01 160,000 9.65  
  101901286 19福州城投MTN002 160,000 9.62  
费率结构

申购费率

申购金额(M)申购费率                
M<100万元                0.6%                
100万元≤M<500万元      0.3%                
M≥500万元                每笔1000元                

赎回费率

持有时间(Y)赎回费率                
Y<7天1.5%
7天≤Y<30天0.5%                
30天≤Y<2年   0.05%
Y≥2年                0                

管理费率(年):0.7%

托管费率(年):0.2%

w88官方申购费用计算公式

前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)

后端申购费用=赎回份额 x 申购日w88官方份额净值(w88官方份额面值)x 后端申购(认购)费率

w88官方赎回费用计算公式

w88官方赎回费用=赎回金额 x 赎回费率

历史分红
  序号 权益登记日 红利发放日 每十份分红(元)  
  1 2019-08-26 2019-08-27 0.435  
  2 2018-08-20 2018-08-21 0.285  
  3 2017-08-10 2017-08-11 0.050  
法律文件

标题日期

    w88官方公告

    标题日期