w88富瑞两年定开债券A(005718)数据来源:wind资讯

  • 类型

    --

  • 日涨幅

    --

  • 今年以来

    --

  • 净值日期

    --

单位净值

--

w88官方净值
  • 近1个月
  • 近3个月
  • 近半年
  • 近1年
  • 近3年
  • 今年以来
  • 全部
w88官方业绩
  时间区间 近1个月 近3个月 近半年 近一年 今年以来 成立以来  
  涨跌幅 -- -- -- -- -- --  
w88官方信息

w88富瑞两年定开债券A( w88官方代码:005718 )

w88官方名称:w88富瑞两年定期开放债券型证券投资w88官方(简称:w88富瑞两年定开债券A
w88官方代码:005718
合同生效日:2019年9月4日单笔最低申购金额:1.00元人民币
w88官方运作方式:契约型开放式最低赎回额:1.00份w88官方份额
w88官方份额面值:人民币1.00元  w88官方交易账户保有最低w88官方份额: 1.00份w88官方份额  
投资目标:

本w88官方严格采用持有到期策略,将w88官方资产配置于到期日(或回售期限)在封闭期结束之前的固定收益资产,力求实现w88官方资产的持续稳定增值。

投资范围:

本w88官方的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、地方政府债、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许w88官方投资的其他金融工具。本w88官方不进行股票等权益类资产的投资,也不投资可转换债券、可交换债券,但可以投资可分离交易可转债的纯债部分。

如法律法规或监管机构以后允许w88官方投资其他品种,w88官方管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

w88官方的投资组合比例为:本w88官方对债券的投资比例不低于w88官方资产的80%;但在每次开放期开始前3个月、结束后3个月及开放期内,w88官方投资不受上述比例限制。在开放期内,本w88官方每个交易日日终应当保持不低于w88官方资产净值5%的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券,封闭期内不受上述比例限制。

如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,w88官方管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

业绩比较基准:每个封闭期的业绩比较基准为该封闭期起始日的两年期定期存款利率(税后)+1%
风险收益特征:

本w88官方为债券型w88官方,其预期收益及预期风险水平低于股票型w88官方和混合型w88官方,高于货币市场w88官方。

收益分配:本w88官方在符合w88官方法定分红条件的前提下可进行收益分配,具体分红方案见w88官方管理人根据w88官方运作情况届时不定期发布的相关分红公告,本w88官方每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的30%,若《w88官方合同》生效不满3个月可不进行收益分配
批准机关及文号:中国证监会证监许可【2019】852号注册登记机构:w88w88官方管理有限责任公司
w88官方托管人:

招商银行股份有限公司

w88官方管理人:w88w88官方管理有限责任公司  
财富管家
投资组合
  资产分布
历史查询:
2020年第1季度
  • 2020年第1季度
  • 2019年第4季度
 
  项目 金额(元) 占w88官方总资产的比例(%)  
  固定收益投资 1,097,063,916.22 96.83  
  其中:债券 1,097,063,916.22 96.83  
  银行存款和结算备付金合计 9,254,094.41 0.82  
  其他资产 26,674,812.4 2.35  
  合计 1,132,992,823.03 100.00  
  行业分布
历史查询:
2020年第1季度
  • 2020年第1季度
  • 2019年第4季度
 
  名称 公允价值 比例(%)  
  债券投资组合
历史查询:
2020年第1季度
  • 2020年第1季度
  • 2019年第4季度
 
  债券代码 债券名称 数量(张) 占净值比例(%)
  136612 16不动产 600,000 9.77  
  101800693 18淮安交通MTN001 500,000 8.35  
  101800404 18台州金融MTN001 500,000 8.32  
  112690 18广发01 500,000 8.27  
  112432 16冀中02 500,000 8.27  
费率结构

申购费率

申购金额(M)申购费率                
M<100万元                0.8%                
100万≤M<500万0.5%
M≥500万元   每笔1000元

赎回费率

持有时间(Y)赎回费率                
Y<30天1.5%                
Y≥30天0

管理费率(年):0.35%

托管费率(年):0.1%

w88官方申购费用计算公式

前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)

后端申购费用=赎回份额 x 申购日w88官方份额净值(w88官方份额面值)x 后端申购(认购)费率

w88官方赎回费用计算公式

w88官方赎回费用=赎回金额 x 赎回费率

历史分红
  序号 权益登记日 红利发放日 每十份分红(元)  
  暂无数据  
法律文件

标题日期

    w88官方公告

    标题日期