类型
日涨幅
今年以来
净值日期
单位净值
时间区间 | 近1个月 | 近3个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | ||
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涨跌幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
w88官方名称: | w88中债1-3年政策性金融债指数证券投资w88官方(简称:w88中债1-3年政金债指数A) | ||
w88官方代码: | 009280 | ||
合同生效日: | 2020年6月5日 | 单笔最低申购金额: | 1.00元人民币 |
w88官方运作方式: | 契约型开放式 | 最低赎回额: | 1.00份w88官方份额 |
w88官方份额面值: | 人民币1.00元 | w88官方交易账户保有最低w88官方份额: | 1.00份w88官方份额 |
投资目标: | 本w88官方采用被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,以实现对标的指数的有效跟踪。 | ||
投资范围: | 本w88官方主要投资于标的指数成份券及备选成份券。为了更好地实现投资目标,本w88官方还可以投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法上市的国债、政策性金融债、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具以及法律、法规或中国证监会允许w88官方投资的其他金融工具。本w88官方不投资于股票。 如法律法规或监管机构以后允许w88官方投资其他品种,w88官方管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 w88官方的投资组合比例为:本w88官方投资于债券资产的比例不低于w88官方资产的80%;其中投资于待偿期1年-3年(包含1年和3年)的标的指数成份券及其备选成份券的比例不低于本w88官方非现金w88官方资产的80%;本w88官方持有现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)以及到期日在一年以内的政府债券不低于w88官方资产净值的5%。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,w88官方管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例 | ||
业绩比较基准: | 中债1-3年政策性金融债指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)*5% | ||
风险收益特征: | 本w88官方为债券型w88官方,其预期收益及预期风险水平低于股票型w88官方和混合型w88官方,高于货币市场w88官方。本w88官方主要投资于标的指数成份券及备选成份券,具有与标的指数相似的风险收益特征。 | ||
收益分配: | 本w88官方在符合w88官方法定分红条件的前提下可进行收益分配,具体分红方案见w88官方管理人根据w88官方运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若《w88官方合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 | ||
批准机关及文号: | 中国证监会证监许可【2020】442号 | 注册登记机构: | w88w88官方管理有限责任公司 |
w88官方托管人: | 上海银行股份有限公司 | w88官方管理人: | w88w88官方管理有限责任公司 |
管理学学士,毕业于上海交通大学,2010年7月加入w88w88官方管理有限责任公司,曾任w88官方事务部w88官方会计,交易管理部债券交易员、交易主管,债券交易部副总监、总监、w88稳裕三个月定期开放债券型发起式证券投资w88官方和w88纯债半年债券型证券投资w88官方的w88官方经理。现任现金理财部总监、w88利息收益开放式证券投资w88官方、w88易进混合型证券投资w88官方、w88稳健纯债债券型证券投资w88官方、w88长金通货币市场w88官方、w88稳通三个月定期开放债券型发起式证券投资w88官方、w88稳鑫三个月定期开放债券型发起式证券投资w88官方、w88富瑞两年定期开放债券型证券投资w88官方和w88中债1-3年政策性金融债指数证券投资w88官方的w88官方经理。
申购费率
申购金额(M) | 申购费率 |
M<100万 | 0.5% |
100万≤M<500万 | 0.3% |
M≥500万 | 每笔1000元 |
赎回费率
持有时间(Y) | 赎回费率 |
Y<7天 | 1.5% |
7天≤Y<30天 | 0.1% |
Y≥30天 | 0 |
管理费率(年):0.15%
托管费率(年):0.05%
标的指数许可使用费:
w88官方资产净值 | 年度费率 |
10亿人民币以下(不包括10亿人民币整) | 0.04% |
10亿-20亿人民币之间(包括10亿人民币整,不包括20亿人民币整) | 0.03% |
超过20亿人民币(包括20亿人民币整) | 0.025% |
w88官方申购费用计算公式
前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)
后端申购费用=赎回份额 x 申购日w88官方份额净值(w88官方份额面值)x 后端申购(认购)费率
w88官方赎回费用计算公式
w88官方赎回费用=赎回金额 x 赎回费率
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每十份分红(元) | ||
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暂无数据 |