w88中债1-3年政金债指数C(009281)数据来源:wind资讯

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单位净值

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w88官方净值
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w88官方业绩
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w88官方信息

w88中债1-3年政金债指数C( w88官方代码:009281 )

w88官方名称:w88中债1-3年政策性金融债指数证券投资w88官方(简称:w88中债1-3年政金债指数C)
w88官方代码:009281
合同生效日:202065单笔最低申购金额:1.00元人民币 
w88官方运作方式:契约型开放式   最低赎回额:1.00份w88官方份额
w88官方份额面值:人民币1.00元  w88官方交易账户保有最低w88官方份额: 1.00份w88官方份额  
投资目标:本w88官方采用被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,以实现对标的指数的有效跟踪。
投资范围:

本w88官方主要投资于标的指数成份券及备选成份券。为了更好地实现投资目标,本w88官方还可以投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法上市的国债、政策性金融债、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具以及法律、法规或中国证监会允许w88官方投资的其他金融工具。本w88官方不投资于股票。

如法律法规或监管机构以后允许w88官方投资其他品种,w88官方管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

w88官方的投资组合比例为:本w88官方投资于债券资产的比例不低于w88官方资产的80%;其中投资于待偿期1年-3年(包含1年和3年)的标的指数成份券及其备选成份券的比例不低于本w88官方非现金w88官方资产的80%;本w88官方持有现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)以及到期日在一年以内的政府债券不低于w88官方资产净值的5%。

如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,w88官方管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

业绩比较基准:

中债1-3年政策性金融债指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)*5%

风险收益特征:本w88官方为债券型w88官方,其预期收益及预期风险水平低于股票型w88官方和混合型w88官方,高于货币市场w88官方。本w88官方主要投资于标的指数成份券及备选成份券,具有与标的指数相似的风险收益特征。
收益分配:本w88官方在符合w88官方法定分红条件的前提下可进行收益分配,具体分红方案见w88官方管理人根据w88官方运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若《w88官方合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
批准机关及文号:中国证监会证监许可【2020】442号注册登记机构:w88w88官方管理有限责任公司

w88官方托管人:

上海银行股份有限公司w88官方管理人:w88w88官方管理有限责任公司  
财富管家
投资组合
费率结构

申购费率:0

赎回费率

持有时间(Y)赎回费率                
Y<7天1.5%
7天≤Y<30天0.1%
Y≥30天                0                

管理费率(年):0.15%

托管费率(年):0.05%

销售服务费(年):0.10%

标的指数许可使用费:

w88官方资产净值年度费率                
10亿人民币以下(不包括10亿人民币整)0.04%
10亿-20亿人民币之间(包括10亿人民币整,不包括20亿人民币整)0.03%
超过20亿人民币(包括20亿人民币整)        0.025%              

w88官方申购费用计算公式

前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)

后端申购费用=赎回份额 x 申购日w88官方份额净值(w88官方份额面值)x 后端申购(认购)费率

w88官方赎回费用计算公式

w88官方赎回费用=赎回金额 x 赎回费率

历史分红
  序号 权益登记日 红利发放日 每十份分红(元)  
  暂无数据  
法律文件

标题日期

    w88官方公告

    标题日期