类型
日涨幅
今年以来
净值日期
单位净值
时间区间 | 近1个月 | 近3个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | ||
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涨跌幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
w88官方名称: | w88利鑫债券型证券投资w88官方(LOF)(简称:w88利鑫债券(LOF)C) | ||
w88官方代码: | 163003 | ||
合同生效日: | 2011年6月24日 | 单笔最低申购金额: | 1.00元人民币 |
w88官方运作方式: | 契约型开放式 | 最低赎回额: | 1.00份w88官方份额 |
w88官方份额面值: | 人民币1.00元 | w88官方交易账户保有最低w88官方份额: | 1.00份w88官方份额 |
投资目标: | 本w88官方的投资目标是在严格控制投资风险与追求w88官方资产稳定增值的前提下,力争为各级投资者谋求与其风险公正匹配的投资回报。 | ||
投资范围: | 本w88官方投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律、法规或中国证监会允许w88官方投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本w88官方不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,但可以参与一级市场新股申购或增发新股,并可持有因可转债转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证及因投资可分离债券而产生的权证等非固定收益类品种。 | ||
业绩比较基准: | 中债综合指数 | ||
风险收益特征: | 本w88官方为债券型w88官方,属于较低风险的证券投资w88官方品种,其预期收益和预期风险高于货币市场w88官方,低于混合型w88官方和股票型w88官方。 利鑫 A 级为低风险、收益稳定的w88官方份额;利鑫 B 级为较高风险、较高收益的w88官方份额。 | ||
收益分配: | 本w88官方w88官方合同生效之日起 5 年内,不进行收益分配;法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在符合有关w88官方分红条件的前提下,本w88官方每年收益分配次数最多为12 次,每次收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的 10%。 | ||
批准机关及文号: | 中国证监会证监许可[2011]603号 | 注册登记机构: | 中国证券登记结算有限责任公司 |
w88官方托管人: | 中国邮政储蓄银行有限责任公司 | w88官方管理人: | w88w88官方管理有限责任公司 |
高级工商管理硕士,上海财经大学EMBA毕业,具有w88官方从业资格。曾任湖北证券公司交易一部交易员、长江证券有限责任公司资产管理事业部主管、债券事业总部投资部经理、固定收益总部交易部经理。2004年9月加入w88w88官方管理有限责任公司,历任w88利息收益开放式证券投资w88官方交易员、w88官方经理助理、w88中短债证券投资w88官方、w88利息收益开放式证券投资w88官方、w88长金通货币市场w88官方和w88富民纯债一年定期开放债券型证券投资w88官方的w88官方经理职务。现任固定收益部总监、w88纯债壹号债券型证券投资w88官方、w88利鑫债券型证券投资w88官方(LOF)、w88富平纯债一年定期开放债券型证券投资w88官方、w88稳益纯债债券型证券投资w88官方、w88富海纯债一年定期开放债券型证券投资w88官方、w88稳势纯债债券型证券投资w88官方和w88富全纯债一年定期开放债券型证券投资w88官方的w88官方经理。
资产分布
历史查询:
2020年第1季度
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项目 | 金额(元) | 占w88官方总资产的比例(%) | ||
固定收益投资 | 224,009,015.85 | 96.10 | ||
其中:债券 | 224,009,015.85 | 96.10 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 4,545,036.69 | 1.95 | ||
其他资产 | 4,550,826.89 | 1.95 | ||
合计 | 233,104,879.43 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 267,160,266.04 | 96.77 | ||
其中:债券 | 267,160,266.04 | 96.77 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 3,991,978.8 | 1.45 | ||
其他资产 | 4,938,130.15 | 1.79 | ||
合计 | 276,090,374.99 | 100.00 | ||
债券 | 263,452,680.42 | 97.83 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 1,308,070.05 | 49.00 | ||
其他资产 | 4,546,237.2 | 1.69 | ||
合计 | 269,306,987.67 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 263,452,680.42 | 97.83 | ||
其中:债券 | 263,452,680.42 | 97.83 | ||
债券 | 270,252,872.92 | 9618.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 6,408,702.81 | 228.00 | ||
其他资产 | 4,313,344.43 | 154.00 | ||
合计 | 280,974,920.16 | 10000.00 | ||
债券 | 324,172,162.4 | 9605.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 6,001,442.77 | 178.00 | ||
其他资产 | 7,337,106.62 | 217.00 | ||
合计 | 337,510,711.79 | 10000.00 | ||
债券 | 316,586,363.35 | 9728.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 1,275,928.78 | 39.00 | ||
其他资产 | 7,567,739.15 | 233.00 | ||
合计 | 325,430,031.28 | 10000.00 | ||
债券 | 311,804,619.01 | 9666.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 5,303,252.81 | 164.00 | ||
其他资产 | 5,482,830.59 | 170.00 | ||
合计 | 322,590,702.41 | 10000.00 | ||
债券 | 375,477,005.9 | 9306.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 2,371,473.87 | 59.00 | ||
其他资产 | 25,636,177.1 | 635.00 | ||
合计 | 403,484,656.87 | 10000.00 | ||
债券 | 466,107,728.5 | 9729.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 2,780,997.78 | 58.00 | ||
其他资产 | 10,201,047.81 | 213.00 | ||
合计 | 479,089,774.09 | 10000.00 | ||
债券 | 379,836,751.16 | 7774.00 | ||
买入返售金融资产 | 93,886,654.83 | 1922.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 5,120,593.85 | 105.00 | ||
其他资产 | 9,766,656.65 | 200.00 | ||
合计 | 488,610,656.49 | 10000.00 | ||
债券 | 613,430,454.3 | 7752.00 | ||
买入返售金融资产 | 90,260,455.39 | 1141.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 73,665,089.78 | 931.00 | ||
其他资产 | 13,987,767.14 | 177.00 | ||
合计 | 791,343,766.61 | 10000.00 | ||
债券 | 1,398,994,427.2 | 9163.00 | ||
买入返售金融资产 | 97,500,546.25 | 639.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 2,413,222.59 | 16.00 | ||
其他资产 | 27,900,585.15 | 183.00 | ||
合计 | 1,526,808,781.19 | 10000.00 | ||
债券 | 1,482,400,655 | 7607.00 | ||
买入返售金融资产 | 400,867,681.3 | 2057.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 22,709,254.32 | 117.00 | ||
其他资产 | 42,741,115.18 | 219.00 | ||
合计 | 1,948,718,705.8 | 10000.00 | ||
债券 | 331,418,550.5 | 8636.00 | ||
买入返售金融资产 | 40,000,540 | 1042.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 5,266,499.84 | 137.00 | ||
其他资产 | 7,088,710.73 | 185.00 | ||
合计 | 383,774,301.07 | 9999.99 | ||
债券 | 399,636,615.2 | 9594.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 4,294,448.73 | 103.00 | ||
其他资产 | 12,599,130.03 | 302.00 | ||
合计 | 416,530,193.96 | 10000.00 |
行业分布
历史查询:
2020年第1季度
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名称 | 公允价值 | 比例(%) |
债券投资组合
历史查询:
2020年第1季度
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债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 占净值比例(%) | ||
155351 | 19兴杭01 | 160,000 | 9.05 | ||
1680350 | 16湘乡双创债 | 200,000 | 8.61 | ||
127012 | 招路转债 | 133,915 | 7.99 | ||
110059 | 浦发转债 | 111,470 | 6.53 | ||
101900384 | 19温公用MTN001 | 100,000 | 5.72 | ||
155351 | 19兴杭01 | 160,000 | 7.83 | ||
1680350 | 16湘乡双创债 | 200,000 | 7.42 | ||
1380032 | 13海控债 | 150,000 | 7.32 | ||
011901175 | 19大唐租赁SCP003 | 150,000 | 7.25 | ||
101800329 | 18首农MTN001 | 100,000 | 4.96 | ||
190206 | 19国开06 | 200,000 | 9.78 | ||
190206 | 19国开06 | 200,000 | 978.00 | ||
190301 | 19进出01 | 200,000 | 9.78 | ||
190301 | 19进出01 | 200,000 | 978.00 | ||
155351 | 19兴杭01 | 160,000 | 795.00 | ||
155351 | 19兴杭01 | 160,000 | 7.95 | ||
180406 | 18农发06 | 150,000 | 7.79 | ||
180406 | 18农发06 | 150,000 | 779.00 | ||
1380032 | 13海控债 | 150,000 | 746.00 | ||
1380032 | 13海控债 | 150,000 | 7.46 | ||
101800329 | 18首农MTN001 | 200,000 | 1010.00 | ||
101800710 | 18汇金MTN008 | 200,000 | 1003.00 | ||
1380032 | 13海控债 | 200,000 | 1000.00 | ||
11901175 | 19大唐租赁SCP003 | 200,000 | 983.00 | ||
190301 | 19进出01 | 200,000 | 982.00 | ||
180406 | 18农发06 | 200,000 | 795.00 | ||
101800710 | 18汇金MTN008 | 200,000 | 773.00 | ||
101800329 | 18首农MTN001 | 200,000 | 771.00 | ||
180208 | 18国开08 | 200,000 | 766.00 | ||
180212 | 18国开12 | 200,000 | 761.00 | ||
180406 | 18农发06 | 200,000 | 890.00 | ||
101800329 | 18首农MTN001 | 200,000 | 857.00 | ||
180211 | 18国开11 | 200,000 | 843.00 | ||
180201 | 18国开01 | 200,000 | 833.00 | ||
180406 | 18农发06 | 200,000 | 744.00 | ||
101800329 | 18首农MTN001 | 200,000 | 743.00 | ||
101454015 | 14中轻MTN001 | 200,000 | 740.00 | ||
11801361 | 18昆山国创SCP005 | 200,000 | 731.00 | ||
180201 | 18国开01 | 200,000 | 731.00 | ||
180205 | 18国开05 | 200,000 | 605.00 | ||
180406 | 18农发06 | 200,000 | 592.00 | ||
101800358 | 18同方MTN002 | 200,000 | 586.00 | ||
101454015 | 14中轻MTN001 | 200,000 | 584.00 | ||
101800329 | 18首农MTN001 | 200,000 | 582.00 | ||
11800200 | 18苏交通SCP001 | 300,000 | 869.00 | ||
101454015 | 14中轻MTN001 | 200,000 | 592.00 | ||
11761063 | 17柯桥国资SCP004 | 200,000 | 582.00 | ||
11800179 | 18大唐集SCP002 | 200,000 | 580.00 | ||
11800464 | 18洋河SCP001 | 200,000 | 580.00 | ||
1480390 | 14喀什深喀债 | 500,000 | 803.00 | ||
1680350 | 16湘乡双创债 | 400,000 | 785.00 | ||
170401 | 17农发01 | 300,000 | 632.00 | ||
1580050 | 15乌国投债 | 200,000 | 424.00 | ||
11778005 | 17华夏幸福SCP003 | 200,000 | 423.00 | ||
140225 | 14国开25 | 800,000 | 1014.00 | ||
170204 | 17国开04 | 800,000 | 1012.00 | ||
1480390 | 14喀什深喀债 | 500,000 | 489.00 | ||
1680350 | 16湘乡双创债 | 400,000 | 479.00 | ||
1380230 | 13景国资债 | 500,000 | 389.00 | ||
170210 | 17国开10 | 1,200,000 | 983.00 | ||
111720112 | 17广发银行CD112 | 1,000,000 | 827.00 | ||
11778005 | 17华夏幸福SCP003 | 800,000 | 665.00 | ||
140438 | 14农发38 | 800,000 | 664.00 | ||
11697015 | 16平安租赁SCP001 | 500,000 | 417.00 | ||
140208 | 14国开08 | 5,300,000 | 3166.00 | ||
160304 | 16进出04 | 2,300,000 | 1373.00 | ||
11751026 | 17中船SCP001 | 1,500,000 | 896.00 | ||
111794863 | 17盛京银行CD050 | 800,000 | 472.00 | ||
111713016 | 17浙商银行CD016 | 600,000 | 354.00 | ||
160211 | 16国开11 | 600,000 | 1568.00 | ||
150215 | 15国开15 | 500,000 | 1308.00 | ||
1480218 | 14永安国投债 | 179,690 | 503.00 | ||
1480026 | 14伊宁债 | 100,000 | 293.00 | ||
1480196 | 14临沂经开债 | 100,000 | 286.00 | ||
1480283 | 14仁怀城投债 | 200,040 | 577.00 | ||
124137 | 13赣发投 | 199,990 | 561.00 | ||
124370 | 13虞新区 | 200,000 | 547.00 | ||
150215 | 15国开15 | 200,000 | 519.00 | ||
1480218 | 14永安国投债 | 179,690 | 513.00 |
申购费率:0
赎回费率
持有时间(Y) | 赎回费率 |
Y<7天 | 1.5% |
7天≤Y<90天 | 0.1% |
Y≥90天 | 0 |
管理费率(年):0.7%
托管费率(年):0.2%
销售服务费(年):0.35%
w88官方申购费用计算公式
前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)
后端申购费用=赎回份额 x 申购日w88官方份额净值(w88官方份额面值)x 后端申购(认购)费率
w88官方赎回费用计算公式
w88官方赎回费用=赎回金额 x 赎回费率
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每十份分红(元) | ||
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1 | 2018-11-21 | 2018-11-23 | 0.320 | ||
2 | 2017-08-29 | 2017-08-31 | 2.000 | ||
3 | 2017-03-06 | 2017-03-08 | 2.000 |