w88利众债券(LOF)A(163007)数据来源:wind资讯

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单位净值

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w88官方净值
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w88官方业绩
  时间区间 近1个月 近3个月 近半年 近一年 今年以来 成立以来  
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w88官方信息

w88利众债券(LOF)A( w88官方代码:163007 )

w88官方名称:w88利众债券型证券投资w88官方(LOF)(简称:w88利众债券(LOF)A)
w88官方代码:163007
合同生效日:2013年2月4日单笔最低申购金额:1.00元人民币
w88官方运作方式:契约型开放式最低赎回额:1.00份w88官方份额
w88官方份额面值:人民币1.00元  w88官方交易账户保有最低w88官方份额: 1.00份w88官方份额  
投资目标:

本w88官方的投资目标是在严格控制投资风险与追求w88官方资产稳定增值的前提下,力争为各级投资者谋求与其风险公正匹配的投资回报。

投资范围:

本w88官方投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、中期票据、中小企业私募债券以及法律、法规或中国证监会允许w88官方投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本w88官方不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,但可以参与一级市场新股申购或增发新股,并可持有因可转债转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证及因投资可分离债券而产生的权证等非固定收益类品种。

w88官方的投资组合比例为:投资于固定收益类资产的比例不低于w88官方资产的80%,投资于非固定收益类资产的比例不高于w88官方资产的 20%,持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于w88官方资产净值的 5%。
如出现法律法规或监管机构以后允许w88官方投资的其他品种,w88官方管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

业绩比较基准:中债综合(全价)指数
风险收益特征:

本w88官方为债券型w88官方,属于较低风险的证券投资w88官方品种,其预期收益和预期风险高于货币市场w88官方,低于混合型w88官方和股票型w88官方。

利众 A 级为低风险、收益稳定的w88官方份额;利众 B 级为较高风险、较高收益的w88官方份额。

收益分配:

本w88官方w88官方合同生效之日起 3 年内,不进行收益分配;法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

在符合有关w88官方分红条件的前提下,本w88官方每年收益分配次数最多为12 次,每次收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的 10%。

批准机关及文号:中国证监会证监许可【2012】1708号注册登记机构:中国证券登记结算有限责任公司 
w88官方托管人:

上海浦东发展银行股份有限公司

w88官方管理人:w88w88官方管理有限责任公司  
财富管家
投资组合
  资产分布
历史查询:
2020年第1季度
  • 2020年第1季度
  • 2019年第4季度
  • 2019年第3季度
  • 2019年第2季度
  • 2019年第1季度
  • 2018年第4季度
  • 2018年第3季度
  • 2018年第2季度
  • 2018年第1季度
  • 2017年第4季度
  • 2017年第3季度
 
  项目 金额(元) 占w88官方总资产的比例(%)  
  权益投资 11,031,513.14 4.03  
  其中:股票 11,031,513.14 4.03  
  固定收益投资 241,927,582.96 88.31  
  其中:债券 241,927,582.96 88.31  
  银行存款和结算备付金合计 7,127,579.84 2.60  
  其他资产 13,866,698.2 5.06  
  合计 273,953,374.14 100.00  
  行业分布
历史查询:
2020年第1季度
  • 2020年第1季度
  • 2019年第4季度
 
  名称 公允价值 比例(%)  
  C 制造业 5,080,655.14 1.98  
  I 信息传输、软件和信息技术服务业 5,950,858 2.32  
  合计 11,031,513.14 4.31  
  股票投资组合
历史查询:
2020年第1季度
  • 2020年第1季度
 
  股票代码 股票名称 数量(股) 占净值比例(%)
  002439 启明星辰 160,834 2.32  
  603019 中科曙光 116,342 1.98  
  债券投资组合
历史查询:
2020年第1季度
  • 2020年第1季度
  • 2019年第4季度
  • 2019年第3季度
  • 2019年第2季度
  • 2019年第1季度
  • 2018年第4季度
  • 2018年第3季度
  • 2018年第2季度
  • 2018年第1季度
  • 2017年第4季度
  • 2017年第3季度
 
  债券代码 债券名称 数量(张) 占净值比例(%)
  1680350 16湘乡双创债 200,000 6.09  
  1680290 16安顺国资债 200,000 5.96  
  1680022 16兴资债 200,000 4.57  
  101801450 18西安旅游MTN001 100,000 4.03  
  190304 19进出04 100,000 3.91  
费率结构

申购费率

申购金额(M)申购费率                
M<100万元                0.8%                
100万元≤M<500万元      0.5%                
M≥500万元                每笔1000元                

赎回费率

持有时间(Y)赎回费率                
Y<7天1.5%
7天≤Y<3个月0.3%                
3个月≤Y<6个月0.15%
6个月≤Y<1年0.1%
Y≥1年0 

管理费率(年):0.7%

托管费率(年):0.2%

w88官方申购费用计算公式

前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)

后端申购费用=赎回份额 x 申购日w88官方份额净值(w88官方份额面值)x 后端申购(认购)费率

w88官方赎回费用计算公式

w88官方赎回费用=赎回金额 x 赎回费率

历史分红
  序号 权益登记日 红利发放日 每十份分红(元)  
  1 2016-08-24 2016-08-25 2.600  
法律文件

标题日期

    w88官方公告

    标题日期