w88富安纯债半年定开债券C(519944)数据来源:wind资讯

  • 类型

    --

  • 日涨幅

    --

  • 今年以来

    --

  • 净值日期

    --

单位净值

--

w88官方净值
  • 近1个月
  • 近3个月
  • 近半年
  • 近1年
  • 近3年
  • 今年以来
  • 全部
w88官方业绩
  时间区间 近1个月 近3个月 近半年 近一年 今年以来 成立以来  
  涨跌幅 -- -- -- -- -- --  
w88官方信息

w88富安纯债半年定开债券C( w88官方代码:519944 )

w88官方名称:w88富安纯债半年定期开放债券型证券投资w88官方(简称:w88富安纯债半年定开债券C)
w88官方代码:519944
合同生效日:2019年6月10日单笔最低申购金额:1.00元人民币
w88官方运作方式:契约型开放式最低赎回额:1.00份w88官方份额
w88官方份额面值:人民币1.00元  w88官方交易账户保有最低w88官方份额: 1.00份w88官方份额  
投资目标:

本w88官方为纯债w88官方,以获取高于业绩比较基准的回报为目标。

投资范围:

本w88官方的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、次级债券、可分离交易可转债的纯债部分)、债券回购、资产支持证券、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、国债期货及法律法规或中国证监会允许w88官方投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。本w88官方不参与权证、股票等资产投资,可转债仅投资二级市场可分离交易可转债的纯债部分。如法律法规或监管机构以后允许w88官方投资其他品种,w88官方管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。

w88官方的投资组合比例为:投资于债券资产的比例不低于w88官方资产的80%,但在每次开放期开始前15个工作日、开放期及开放期结束后15个工作日的期间内,w88官方投资不受上述比例限制。开放期内,每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本w88官方持有现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券不低于w88官方资产净值的5%;在封闭期,本w88官方不受5%的比例限制,但每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)。

如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,w88官方管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

业绩比较基准:中债综合指数收益率
风险收益特征:

本w88官方为债券型w88官方,其预期风险与收益高于货币市场w88官方,低于混合型w88官方和股票型w88官方。

收益分配:在符合有关w88官方分红条件的前提下,本w88官方在每个封闭期内收益至少分配1次,每份w88官方份额每次收益分配比例原则上为收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)每份w88官方份额可供分配利润的100%
批准机关及文号:中国证监会证监许可【2015】2310号注册登记机构:中国证券登记结算有限责任公司 
w88官方托管人:

中国民生银行股份有限公司

w88官方管理人:w88w88官方管理有限责任公司  
财富管家
投资组合
  资产分布
历史查询:
2020年第1季度
  • 2020年第1季度
  • 2019年第4季度
  • 2019年第3季度
  • 2019年第2季度
  • 2019年第1季度
  • 2018年第4季度
  • 2018年第3季度
  • 2018年第2季度
  • 2018年第1季度
  • 2017年第4季度
  • 2017年第3季度
 
  项目 金额(元) 占w88官方总资产的比例(%)  
  固定收益投资 537,342,101.6 97.03  
  其中:债券 537,342,101.6 97.03  
  银行存款和结算备付金合计 3,969,691.14 0.72  
  其他资产 12,495,908.77 2.26  
  合计 553,807,701.51 100.00  
  行业分布
历史查询:
2020年第1季度
  • 2020年第1季度
  • 2019年第4季度
  • 2019年第3季度
 
  名称 公允价值 比例(%)  
  债券投资组合
历史查询:
2020年第1季度
  • 2020年第1季度
  • 2019年第4季度
  • 2019年第3季度
  • 2019年第2季度
  • 2019年第1季度
  • 2018年第4季度
  • 2018年第3季度
  • 2018年第2季度
  • 2018年第1季度
  • 2017年第4季度
  • 2017年第3季度
 
  债券代码 债券名称 数量(张) 占净值比例(%)
  136271 16天富01 300,000 8.10  
  136447 16复星03 300,000 8.09  
  143061 17正集01 250,000 6.61  
  122370 14华远债 209,990 5.56  
  101900053 19南京钢铁MTN001 200,000 5.39  
费率结构

申购费率:0

赎回费率

持有时间(Y)赎回费率                
Y<7天1.5%
7天≤Y<30天0.5%
Y≥30天                0                

管理费率(年):0.5%

托管费率(年):0.1%

销售服务费(年):0.4%

w88官方申购费用计算公式

前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)

后端申购费用=赎回份额 x 申购日w88官方份额净值(w88官方份额面值)x 后端申购(认购)费率

w88官方赎回费用计算公式

w88官方赎回费用=赎回金额 x 赎回费率

历史分红
  序号 权益登记日 红利发放日 每十份分红(元)  
  1 2020-06-04 2020-06-08 0.280  
  2 2019-12-05 2019-12-09 0.410  
  3 2018-12-13 2018-12-17 0.560  
  4 2016-11-18 2016-11-22 0.700  
法律文件

标题日期

    w88官方公告

    标题日期