类型
日涨幅
今年以来
净值日期
单位净值
时间区间 | 近1个月 | 近3个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | ||
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涨跌幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
w88官方名称: | w88富海纯债一年定期开放债券型证券投资w88官方(简称:w88富海纯债一年定开债券C) | ||
w88官方代码: | 519953 | ||
合同生效日: | 2015年9月30日 | 单笔最低申购金额: | 1.00元人民币 |
w88官方运作方式: | 契约型开放式 | 最低赎回额: | 1.00份w88官方份额 |
w88官方份额面值: | 人民币1.00元 | w88官方交易账户保有最低w88官方份额: | 1.00份w88官方份额 |
投资目标: | 本w88官方为纯债w88官方,以获取高于业绩比较基准的回报为目标,追求每年较高的绝对回报。 | ||
投资范围: | 本w88官方的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、次级债券、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许w88官方投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 本w88官方不参与权证、股票等权益类资产投资,可转债仅投资二级市场可分离交易可转债的纯债部分。 如法律法规或监管机构以后允许w88官方投资其他品种,w88官方管理人履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。 | ||
业绩比较基准: | 固定业绩基准7% | ||
风险收益特征: | 本w88官方为债券型w88官方,属于证券投资w88官方中的较低风险品种,其预期风险与收益高于货币市场w88官方,低于混合型w88官方和股票型w88官方。 | ||
收益分配: | 在符合有关w88官方分红条件的前提下,本w88官方在每个封闭期内收益至少分配 1 次,每份w88官方份额每次收益分配比例原则上为收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)每份w88官方份额可供分配利润的 100%。 | ||
批准机关及文号: | 中国证监会证监许可【2015】1395号 | 注册登记机构: | 中国证券登记结算有限责任公司 |
w88官方托管人: | 渤海银行股份有限公司 | w88官方管理人: | w88w88官方管理有限责任公司 |
高级工商管理硕士,上海财经大学EMBA毕业,具有w88官方从业资格。曾任湖北证券公司交易一部交易员、长江证券有限责任公司资产管理事业部主管、债券事业总部投资部经理、固定收益总部交易部经理。2004年9月加入w88w88官方管理有限责任公司,历任w88利息收益开放式证券投资w88官方交易员、w88官方经理助理、w88中短债证券投资w88官方、w88利息收益开放式证券投资w88官方、w88长金通货币市场w88官方和w88富民纯债一年定期开放债券型证券投资w88官方的w88官方经理职务。现任固定收益部总监、w88纯债壹号债券型证券投资w88官方、w88利鑫债券型证券投资w88官方(LOF)、w88富平纯债一年定期开放债券型证券投资w88官方、w88稳益纯债债券型证券投资w88官方、w88富海纯债一年定期开放债券型证券投资w88官方、w88稳势纯债债券型证券投资w88官方和w88富全纯债一年定期开放债券型证券投资w88官方的w88官方经理。
资产分布
历史查询:
2020年第1季度
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项目 | 金额(元) | 占w88官方总资产的比例(%) | ||
固定收益投资 | 281,898,200 | 97.77 | ||
其中:债券 | 281,898,200 | 97.77 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 1,355,445.72 | 0.47 | ||
其他资产 | 5,059,936.25 | 1.76 | ||
合计 | 288,313,581.97 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 261,907,164.5 | 92.17 | ||
其中:债券 | 261,907,164.5 | 92.17 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 17,157,401.76 | 6.04 | ||
其他资产 | 5,077,042.73 | 1.79 | ||
合计 | 284,141,608.99 | 100.00 | ||
债券 | 285,762,038.7 | 97.96 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 619,889.17 | 21.00 | ||
其他资产 | 5,321,384.71 | 1.82 | ||
合计 | 291,703,312.58 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 285,762,038.7 | 97.96 | ||
其中:债券 | 285,762,038.7 | 97.96 | ||
债券 | 264,397,068.4 | 9845.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 302,575.96 | 11.00 | ||
其他资产 | 3,867,360.19 | 144.00 | ||
合计 | 268,567,004.55 | 10000.00 | ||
债券 | 270,358,098.1 | 9668.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 2,464,907.49 | 88.00 | ||
其他资产 | 6,820,844.39 | 244.00 | ||
合计 | 279,643,849.98 | 10000.00 | ||
债券 | 373,097,716.3 | 9779.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 1,238,645.57 | 32.00 | ||
其他资产 | 7,200,813.07 | 189.00 | ||
合计 | 381,537,174.94 | 10000.00 | ||
债券 | 284,561,278.9 | 9465.00 | ||
买入返售金融资产 | 7,920,131.88 | 263.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 2,431,377.98 | 81.00 | ||
其他资产 | 5,726,467.67 | 190.00 | ||
合计 | 300,639,256.43 | 10000.00 | ||
债券 | 431,126,577.5 | 9751.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 1,712,795 | 39.00 | ||
其他资产 | 9,297,590.88 | 210.00 | ||
合计 | 442,136,963.38 | 10000.00 | ||
债券 | 440,318,594.8 | 9743.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 3,740,428.43 | 83.00 | ||
其他资产 | 7,858,117.95 | 174.00 | ||
合计 | 451,917,141.18 | 10000.00 | ||
债券 | 222,162,902 | 7724.00 | ||
买入返售金融资产 | 59,780,408.17 | 2078.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 534,991.25 | 19.00 | ||
其他资产 | 5,163,584.12 | 180.00 | ||
合计 | 287,641,885.54 | 10000.00 | ||
债券 | 591,063,047.6 | 1950.00 | ||
买入返售金融资产 | 2,416,935,957.21 | 7972.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 6,052,535.17 | 20.00 | ||
其他资产 | 17,555,963.58 | 58.00 | ||
合计 | 3,031,607,503.56 | 10000.00 | ||
债券 | 3,799,524,710 | 9391.00 | ||
买入返售金融资产 | 169,526,214.29 | 419.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 7,683,515.35 | 19.00 | ||
其他资产 | 69,064,735.61 | 171.00 | ||
合计 | 4,045,799,175.25 | 10000.00 | ||
债券 | 3,630,193,496.2 | 9433.00 | ||
买入返售金融资产 | 149,486,544.23 | 388.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 2,709,625.42 | 7.00 | ||
其他资产 | 66,099,541.55 | 172.00 | ||
合计 | 3,848,489,207.4 | 10000.00 | ||
债券 | 1,047,968,957.8 | 8341.00 | ||
买入返售金融资产 | 179,901,309.85 | 1432.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 9,199,178.73 | 73.00 | ||
其他资产 | 19,411,927.98 | 154.00 | ||
合计 | 1,256,481,374.36 | 10000.00 | ||
债券 | 1,175,124,550.4 | 9477.00 | ||
买入返售金融资产 | 30,000,405 | 242.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 4,900,281.39 | 40.00 | ||
其他资产 | 29,925,254.88 | 241.00 | ||
合计 | 1,239,950,491.67 | 10000.00 |
行业分布
历史查询:
2020年第1季度
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名称 | 公允价值 | 比例(%) |
债券投资组合
历史查询:
2020年第1季度
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债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 占净值比例(%) | ||
190214 | 19国开14 | 200,000 | 11.14 | ||
112273 | 15金街01 | 160,000 | 9.01 | ||
155742 | 19赣国资 | 160,000 | 8.98 | ||
101800349 | 18张家公资MTN001 | 150,000 | 8.90 | ||
163092 | 20安信G1 | 160,000 | 8.86 | ||
190202 | 19国开02 | 161,000 | 9.04 | ||
180203 | 18国开03 | 158,000 | 9.04 | ||
170409 | 17农发09 | 157,000 | 9.02 | ||
101800349 | 18张家公资MTN001 | 150,000 | 8.98 | ||
1680037 | 16大理海东债 | 200,000 | 8.98 | ||
180204 | 18国开04 | 200,000 | 950.00 | ||
180204 | 18国开04 | 200,000 | 9.50 | ||
101800434 | 18国电集MTN002 | 200,000 | 9.26 | ||
101800434 | 18国电集MTN002 | 200,000 | 926.00 | ||
155351 | 19兴杭01 | 200,000 | 9.21 | ||
155351 | 19兴杭01 | 200,000 | 921.00 | ||
011901105 | 19嘉兴现代SCP002 | 200,000 | 911.00 | ||
011901105 | 19嘉兴现代SCP002 | 200,000 | 9.11 | ||
190201 | 19国开01 | 200,000 | 9.07 | ||
190201 | 19国开01 | 200,000 | 907.00 | ||
101800434 | 18国电集MTN002 | 200,000 | 935.00 | ||
155351 | 19兴杭01 | 200,000 | 929.00 | ||
011901146 | 19首钢SCP006 | 200,000 | 920.00 | ||
011901105 | 19嘉兴现代SCP002 | 200,000 | 919.00 | ||
011900863 | 19广州国资SCP001 | 200,000 | 918.00 | ||
180406 | 18农发06 | 200,000 | 982.00 | ||
180210 | 18国开10 | 200,000 | 951.00 | ||
101800434 | 18国电集MTN002 | 200,000 | 951.00 | ||
180208 | 18国开08 | 200,000 | 947.00 | ||
112277 | 15金街03 | 200,000 | 938.00 | ||
180406 | 18农发06 | 200,000 | 1009.00 | ||
143867 | 18电投08 | 200,000 | 949.00 | ||
112277 | 15金街03 | 200,000 | 948.00 | ||
136830 | 16中信G1 | 200,000 | 940.00 | ||
136164 | 16中油01 | 200,000 | 930.00 | ||
101800366 | 18越秀金融MTN002 | 200,000 | 708.00 | ||
143504 | 18华能01 | 200,000 | 706.00 | ||
143561 | 18航集01 | 200,000 | 704.00 | ||
11800461 | 18陕交建SCP003 | 200,000 | 701.00 | ||
143563 | 18张江01 | 200,000 | 699.00 | ||
101800366 | 18越秀金融MTN002 | 200,000 | 711.00 | ||
143504 | 18华能01 | 200,000 | 709.00 | ||
11800461 | 18陕交建SCP003 | 200,000 | 708.00 | ||
11800434 | 18宁河西SCP001 | 200,000 | 707.00 | ||
11800454 | 18苏州国际SCP002 | 200,000 | 707.00 | ||
11800434 | 18宁河西SCP001 | 200,000 | 710.00 | ||
11800454 | 18苏州国际SCP002 | 200,000 | 710.00 | ||
11800461 | 18陕交建SCP003 | 200,000 | 710.00 | ||
143162 | 17电投07 | 200,000 | 704.00 | ||
122465 | 15广越01 | 200,000 | 704.00 | ||
1680037 | 16大理海东债 | 200,000 | 692.00 | ||
1680200 | 16红日债 | 200,000 | 685.00 | ||
1680202 | 16万宝开投债02 | 200,000 | 671.00 | ||
1680412 | 16蕲春债 | 200,000 | 660.00 | ||
1680440 | 16河国投债 | 200,000 | 659.00 | ||
41763004 | 17连城投CP001 | 700,000 | 232.00 | ||
41662052 | 16常熟投资CP001 | 600,000 | 199.00 | ||
1680200 | 16红日债 | 500,000 | 162.00 | ||
1680037 | 16大理海东债 | 500,000 | 161.00 | ||
41654062 | 16汾湖投资CP002 | 400,000 | 133.00 | ||
170210 | 17国开10 | 8,400,000 | 2759.00 | ||
108601 | 国开1703 | 1,000,000 | 332.00 | ||
111799898 | 17重庆银行CD108 | 1,000,000 | 329.00 | ||
41763004 | 17连城投CP001 | 700,000 | 233.00 | ||
1680204 | 16凯宏专项债 | 700,000 | 214.00 | ||
111794773 | 17乐山商行CD016 | 1,500,000 | 499.00 | ||
111794798 | 17广东南海农商CD008 | 1,400,000 | 466.00 | ||
111794661 | 17贵阳银行CD038 | 1,400,000 | 462.00 | ||
111710154 | 17兴业银行CD154 | 1,000,000 | 330.00 | ||
111712067 | 17北京银行CD0067 | 1,000,000 | 330.00 | ||
11699383 | 16雅砻江SCP002 | 600,000 | 478.00 | ||
1480495 | 14嘉峪关债 | 500,000 | 431.00 | ||
1580083 | 15白云工投债 | 500,000 | 425.00 | ||
11560002 | 15东航SCP002 | 500,000 | 400.00 | ||
11699093 | 16广州地铁SCP001 | 500,000 | 399.00 | ||
1480495 | 14嘉峪关债 | 700,000 | 617.00 | ||
11699383 | 16雅砻江SCP002 | 600,000 | 484.00 | ||
1480219 | 14桐庐债 | 500,000 | 452.00 | ||
1480489 | 14西安陆港债 | 500,000 | 447.00 | ||
1580021 | 15汇丰投资债 | 500,000 | 437.00 |
申购费率:0
赎回费率
持有时间(Y) | 赎回费率 |
Y<7天 | 1.5% |
Y≥7天 | 0 |
管理费率(年):0.7%
托管费率(年):0.2%
销售服务费(年):0.4%
w88官方申购费用计算公式
前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)
后端申购费用=赎回份额 x 申购日w88官方份额净值(w88官方份额面值)x 后端申购(认购)费率
w88官方赎回费用计算公式
w88官方赎回费用=赎回金额 x 赎回费率
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每十份分红(元) | ||
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1 | 2019-10-30 | 2019-11-01 | 0.487 | ||
2 | 2018-10-22 | 2018-10-24 | 0.191 | ||
3 | 2016-09-27 | 2016-09-29 | 0.707 |