w88利富债券(519967)数据来源:wind资讯

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单位净值

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w88官方净值
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w88官方业绩
  时间区间 近1个月 近3个月 近半年 近一年 今年以来 成立以来  
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w88官方信息

w88利富债券( w88官方代码:519967 )

w88官方名称:w88利富债券型证券投资w88官方(简称:w88利富债券
w88官方代码:519967
合同生效日:2015年5月6日单笔最低申购金额:1.00元人民币
w88官方运作方式:契约型开放式最低赎回额:1.00份w88官方份额
w88官方份额面值:人民币1.00元  w88官方交易账户保有最低w88官方份额: 1.00份w88官方份额  
投资目标:

通过积极主动的资产管理和严格的风险控制,在保持w88官方资产流动性和严格控制w88官方资产风险的前提下,力争为投资者提供稳定增长的投资收益。

投资范围:

本w88官方的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许w88官方投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
 本w88官方主要投资于具有良好流动性的固定收益类金融工具,包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超级短期融资券、中期票据、资产支持证券、次级债券、可转债及分离交易可转债、中小企业私募债、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许w88官方投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本w88官方还可持有可转债转股所得的股票、投资二级市场股票以及权证等中国证监会允许w88官方投资的其它金融工具。
 如法律法规或监管机构以后允许w88官方投资其他品种,w88官方管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。
w88官方的投资组合比例为:本w88官方投资于债券的比例不低于w88官方资产的80%,投资于权益类资产的比例不超过w88官方资产的20%,现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于w88官方资产净值的5%。

业绩比较基准:三年期银行定期存款利率(税后)+ 1.5%
风险收益特征:

本w88官方为债券型w88官方,其预期风险和收益低于股票型w88官方和混合型w88官方,高于货币市场w88官方,属于证券投资w88官方产品中风险收益程度中等偏低的投资品种。

收益分配:在符合有关w88官方分红条件的前提下,本w88官方每年收益分配次数最多为12次,若《w88官方合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
批准机关及文号:中国证监会证监许可【2015】65号注册登记机构:中国证券登记结算有限责任公司 
w88官方托管人:

中国工商银行股份有限公司

w88官方管理人:w88w88官方管理有限责任公司  
财富管家
投资组合
  资产分布
历史查询:
2020年第1季度
  • 2020年第1季度
  • 2019年第4季度
  • 2019年第3季度
  • 2019年第2季度
  • 2019年第1季度
  • 2018年第4季度
  • 2018年第3季度
  • 2018年第2季度
  • 2018年第1季度
  • 2017年第4季度
  • 2017年第3季度
  • 2017年第2季度
  • 2017年第1季度
  • 2016年第4季度
  • 2016年第3季度
  • 2016年第2季度
  • 2016年第1季度
  • 2015年第4季度
 
  项目 金额(元) 占w88官方总资产的比例(%)  
  权益投资 68,999,188.46 16.20  
  其中:股票 68,999,188.46 16.20  
  固定收益投资 332,211,939.74 77.98  
  其中:债券 332,211,939.74 77.98  
  银行存款和结算备付金合计 19,526,735.47 4.58  
  其他资产 5,261,566.49 1.24  
  合计 425,999,430.16 100.00  
  行业分布
历史查询:
2020年第1季度
  • 2020年第1季度
  • 2019年第4季度
  • 2019年第3季度
 
  名称 公允价值 比例(%)  
  C 制造业 41,264,185 11.39  
  F 批发和零售业 2,381,824 0.66  
  I 信息传输、软件和信息技术服务业 16,322,814 4.51  
  J 金融业 4,509,125.46 1.24  
  K 房地产业 2,036,610 0.56  
  R 文化、体育和娱乐业 2,484,630 0.69  
  合计 68,999,188.46 19.04  
  股票投资组合
历史查询:
2020年第1季度
  • 2020年第1季度
  • 2019年第4季度
  • 2019年第3季度
  • 2019年第2季度
  • 2019年第1季度
  • 2018年第4季度
  • 2018年第3季度
  • 2018年第2季度
  • 2018年第1季度
  • 2017年第4季度
  • 2017年第3季度
  • 2017年第2季度
  • 2017年第1季度
  • 2016年第4季度
  • 2016年第3季度
  • 2016年第2季度
  • 2016年第1季度
  • 2015年第4季度
 
  股票代码 股票名称 数量(股) 占净值比例(%)
  601688 华泰证券 261,702 1.24  
  603369 今世缘 129,400 1.01  
  300628 亿联网络 41,800 0.94  
  300188 美亚柏科 167,700 0.94  
  300253 卫宁健康 142,000 0.82  
  300454 深信服 16,900 0.74  
  300482 万孚生物 33,400 0.71  
  603019 中科曙光 58,000 0.70  
  300413 芒果超媒 57,000 0.69  
  002233 塔牌集团 200,800 0.69  
  债券投资组合
历史查询:
2020年第1季度
  • 2020年第1季度
  • 2019年第4季度
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  • 2019年第2季度
  • 2019年第1季度
  • 2018年第4季度
  • 2018年第3季度
  • 2018年第2季度
  • 2018年第1季度
  • 2017年第4季度
  • 2017年第3季度
  • 2017年第2季度
  • 2017年第1季度
  • 2016年第4季度
  • 2016年第3季度
  • 2016年第2季度
  • 2016年第1季度
  • 2015年第4季度
 
  债券代码 债券名称 数量(张) 占净值比例(%)
  108602 国开1704 840,830 23.23  
  018007 国开1801 143,180 3.98  
  018006 国开1702 122,900 3.51  
  123041 东财转2 85,360 3.16  
  143496 16沪资 100,000 2.83  
费率结构

申购费率

申购金额(M)申购费率                
M<100万元                0.8%                
100万元≤M<200万元      0.5%                
200万元≤M<500万元      0.3%                
M≥500万元                每笔1000元                

赎回费率

持有时间(Y)赎回费率                
Y<7天1.5%
7天≤Y<1年                0.3%                
Y≥1年                0                

管理费率(年):0.7%

托管费率(年):0.2%

w88官方申购费用计算公式

前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)

后端申购费用=赎回份额 x 申购日w88官方份额净值(w88官方份额面值)x 后端申购(认购)费率

w88官方赎回费用计算公式

w88官方赎回费用=赎回金额 x 赎回费率

历史分红
  序号 权益登记日 红利发放日 每十份分红(元)  
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法律文件

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    w88官方公告

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