类型
日涨幅
今年以来
净值日期
单位净值
时间区间 | 近1个月 | 近3个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | ||
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涨跌幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
w88官方名称: | w88利富债券型证券投资w88官方(简称:w88利富债券) | ||
w88官方代码: | 519967 | ||
合同生效日: | 2015年5月6日 | 单笔最低申购金额: | 1.00元人民币 |
w88官方运作方式: | 契约型开放式 | 最低赎回额: | 1.00份w88官方份额 |
w88官方份额面值: | 人民币1.00元 | w88官方交易账户保有最低w88官方份额: | 1.00份w88官方份额 |
投资目标: | 通过积极主动的资产管理和严格的风险控制,在保持w88官方资产流动性和严格控制w88官方资产风险的前提下,力争为投资者提供稳定增长的投资收益。 | ||
投资范围: | 本w88官方的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许w88官方投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 | ||
业绩比较基准: | 三年期银行定期存款利率(税后)+ 1.5% | ||
风险收益特征: | 本w88官方为债券型w88官方,其预期风险和收益低于股票型w88官方和混合型w88官方,高于货币市场w88官方,属于证券投资w88官方产品中风险收益程度中等偏低的投资品种。 | ||
收益分配: | 在符合有关w88官方分红条件的前提下,本w88官方每年收益分配次数最多为12次,若《w88官方合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 | ||
批准机关及文号: | 中国证监会证监许可【2015】65号 | 注册登记机构: | 中国证券登记结算有限责任公司 |
w88官方托管人: | 中国工商银行股份有限公司 | w88官方管理人: | w88w88官方管理有限责任公司 |
香港大学工商管理硕士,具有w88官方从业资格。曾任职于长江证券有限责任公司、汉唐证券有限责任公司、泰信w88官方管理有限公司、交银施罗德w88官方管理有限公司、富国w88官方管理有限公司和上海东方证券资产管理有限公司。2018年7月加入w88w88官方管理有限责任公司,现任公司总经理助理、投资决策委员会执行委员兼w88利丰债券型证券投资w88官方、w88可转债债券型证券投资w88官方、w88利广灵活配置混合型证券投资w88官方、w88利盈灵活配置混合型证券投资w88官方、w88利富债券型证券投资w88官方、w88中证可转债及可交换债券50指数证券投资w88官方、w88利尚一年定期开放混合型证券投资w88官方和w88稳健精选混合型证券投资w88官方的w88官方经理。
清华大学管理科学与工程硕士,具有w88官方从业资格。曾任职于上海浦东发展银行股份有限公司和东方证券股份有限公司。2017年5月加入w88w88官方管理有限责任公司,曾任公司w88官方经理助理和w88先锐债券型证券投资w88官方的w88官方经理,现任w88价值优选混合型证券投资w88官方、w88先锐混合型证券投资w88官方、w88可转债债券型证券投资w88官方、w88利丰债券型证券投资w88官方、w88利广灵活配置混合型证券投资w88官方、w88利盈灵活配置混合型证券投资w88官方、w88利富债券型证券投资w88官方和w88先利半年定期开放混合型证券投资w88官方的w88官方经理。
资产分布
历史查询:
2020年第1季度
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项目 | 金额(元) | 占w88官方总资产的比例(%) | ||
权益投资 | 68,999,188.46 | 16.20 | ||
其中:股票 | 68,999,188.46 | 16.20 | ||
固定收益投资 | 332,211,939.74 | 77.98 | ||
其中:债券 | 332,211,939.74 | 77.98 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 19,526,735.47 | 4.58 | ||
其他资产 | 5,261,566.49 | 1.24 | ||
合计 | 425,999,430.16 | 100.00 | ||
权益投资 | 23,852,465 | 15.45 | ||
其中:股票 | 23,852,465 | 15.45 | ||
固定收益投资 | 125,381,083.67 | 81.22 | ||
其中:债券 | 125,381,083.67 | 81.22 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 2,921,222.44 | 1.89 | ||
其他资产 | 2,218,247.2 | 1.44 | ||
合计 | 154,373,018.31 | 100.00 | ||
股票 | 19,460,524 | 14.64 | ||
权益投资 | 19,460,524 | 14.64 | ||
债券 | 107,631,922 | 80.97 | ||
其中:股票 | 19,460,524 | 14.64 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 4,135,481.14 | 3.11 | ||
固定收益投资 | 107,631,922 | 80.97 | ||
其他资产 | 1,698,209.95 | 1.28 | ||
其中:债券 | 107,631,922 | 80.97 | ||
合计 | 132,926,137.09 | 100.00 | ||
股票 | 8,037,982.41 | 651.00 | ||
债券 | 101,767,006.36 | 8241.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 12,864,423.28 | 1042.00 | ||
其他资产 | 822,224.28 | 67.00 | ||
合计 | 123,491,636.33 | 10000.00 | ||
股票 | 2,852,903.3 | 142.00 | ||
债券 | 170,161,671.46 | 8455.00 | ||
买入返售金融资产 | 20,000,000 | 994.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 4,573,951.64 | 227.00 | ||
其他资产 | 3,667,421.07 | 182.00 | ||
合计 | 201,255,947.47 | 10000.00 | ||
股票 | 33,338,646.09 | 1735.00 | ||
债券 | 140,865,442.88 | 7330.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 12,677,076.9 | 660.00 | ||
其他资产 | 5,297,676.7 | 276.00 | ||
合计 | 192,178,842.57 | 10000.00 | ||
股票 | 27,106,800 | 1854.00 | ||
债券 | 112,289,187.99 | 7682.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 1,804,605.2 | 123.00 | ||
其他资产 | 4,980,545.54 | 341.00 | ||
合计 | 146,181,138.73 | 10000.00 | ||
股票 | 36,254,866 | 1797.00 | ||
债券 | 159,101,527.39 | 7887.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 3,138,400 | 156.00 | ||
其他资产 | 3,225,131.18 | 160.00 | ||
合计 | 201,719,924.57 | 10000.00 | ||
股票 | 37,788,500 | 1668.00 | ||
债券 | 167,866,714.74 | 7410.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 5,670,734.26 | 250.00 | ||
其他资产 | 15,199,931.21 | 671.00 | ||
合计 | 226,525,880.21 | 10000.00 | ||
股票 | 139,462,556.99 | 1745.00 | ||
债券 | 609,999,363.19 | 7632.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 33,288,369.98 | 417.00 | ||
其他资产 | 16,487,558.41 | 206.00 | ||
合计 | 799,237,848.57 | 10000.00 | ||
股票 | 171,745,600.22 | 1721.00 | ||
债券 | 773,366,212.84 | 7748.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 32,515,808.4 | 326.00 | ||
其他资产 | 20,556,958.08 | 206.00 | ||
合计 | 998,184,579.54 | 10000.00 | ||
股票 | 138,318,990.34 | 1358.00 | ||
债券 | 825,540,673.7 | 8108.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 18,650,904.62 | 183.00 | ||
其他资产 | 35,716,510.65 | 351.00 | ||
合计 | 1,018,227,079.31 | 10000.00 | ||
股票 | 102,509,764.26 | 1127.00 | ||
债券 | 720,209,505 | 7917.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 65,286,121.15 | 718.00 | ||
其他资产 | 21,659,536.25 | 238.00 | ||
合计 | 909,664,926.66 | 10000.00 | ||
股票 | 328,922,727.24 | 1825.00 | ||
债券 | 1,335,909,689.05 | 7412.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 22,822,037.94 | 127.00 | ||
其他资产 | 114,626,533.96 | 636.00 | ||
合计 | 1,802,280,988.19 | 10000.00 | ||
股票 | 489,989,731.02 | 1765.00 | ||
债券 | 2,073,032,346.55 | 7468.00 | ||
买入返售金融资产 | 50,000,195 | 180.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 95,817,032.69 | 345.00 | ||
其他资产 | 67,098,728.94 | 242.00 | ||
合计 | 2,775,938,034.2 | 10000.00 |
行业分布
历史查询:
2020年第1季度
|
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名称 | 公允价值 | 比例(%) | |||
C 制造业 | 41,264,185 | 11.39 | |||
F 批发和零售业 | 2,381,824 | 0.66 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,322,814 | 4.51 | |||
J 金融业 | 4,509,125.46 | 1.24 | |||
K 房地产业 | 2,036,610 | 0.56 | |||
R 文化、体育和娱乐业 | 2,484,630 | 0.69 | |||
合计 | 68,999,188.46 | 19.04 | |||
C 制造业 | 14,973,681 | 12.33 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 430,122 | 0.35 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,566,575 | 2.11 | |||
J 金融业 | 3,990,124 | 3.29 | |||
K 房地产业 | 952,650 | 0.78 | |||
L 租赁和商务服务业 | 473,256 | 0.39 | |||
Q 卫生和社会工作 | 466,057 | 0.38 | |||
合计 | 23,852,465 | 19.65 | |||
C 制造业 | 12,691,045 | 10.70 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,355,170 | 1.99 | |||
J 金融业 | 3,338,894 | 2.82 | |||
K 房地产业 | 1,075,415 | 0.91 | |||
合计 | 19,460,524 | 16.41 |
股票投资组合
历史查询:
2020年第1季度
|
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---|---|---|---|---|---|
股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 占净值比例(%) | ||
601688 | 华泰证券 | 261,702 | 1.24 | ||
603369 | 今世缘 | 129,400 | 1.01 | ||
300628 | 亿联网络 | 41,800 | 0.94 | ||
300188 | 美亚柏科 | 167,700 | 0.94 | ||
300253 | 卫宁健康 | 142,000 | 0.82 | ||
300454 | 深信服 | 16,900 | 0.74 | ||
300482 | 万孚生物 | 33,400 | 0.71 | ||
603019 | 中科曙光 | 58,000 | 0.70 | ||
300413 | 芒果超媒 | 57,000 | 0.69 | ||
002233 | 塔牌集团 | 200,800 | 0.69 | ||
601601 | 中国太保 | 35,200 | 1.10 | ||
000596 | 古井贡酒 | 7,100 | 0.79 | ||
600383 | 金地集团 | 65,700 | 0.78 | ||
002311 | 海大集团 | 20,300 | 0.60 | ||
000786 | 北新建材 | 28,600 | 0.60 | ||
002777 | 久远银海 | 19,600 | 0.59 | ||
000425 | 徐工机械 | 130,000 | 0.59 | ||
601318 | 中国平安 | 8,200 | 0.58 | ||
300037 | 新宙邦 | 18,900 | 0.57 | ||
600486 | 扬农化工 | 10,000 | 0.57 | ||
601601 | 中国太保 | 32,000 | 94.00 | ||
002396 | 星网锐捷 | 35,400 | 92.00 | ||
002372 | 伟星新材 | 67,600 | 91.00 | ||
603881 | 数据港 | 30,900 | 90.00 | ||
000661 | 长春高新 | 2,700 | 90.00 | ||
600741 | 华域汽车 | 44,000 | 87.00 | ||
002202 | 金风科技 | 80,300 | 85.00 | ||
002138 | 顺络电子 | 40,300 | 74.00 | ||
000001 | 平安银行 | 56,000 | 74.00 | ||
000651 | 格力电器 | 14,100 | 68.00 | ||
002876 | 三 利 谱 | 154,281 | 3.35 | ||
300373 | 扬杰科技 | 160,843 | 1.96 | ||
002415 | 海康威视 | 55,000 | 1.23 | ||
300373 | 扬杰科技 | 69,870 | 66.00 | ||
603986 | 兆易创新 | 10,800 | 55.00 | ||
600584 | 长电科技 | 20,000 | 14.00 | ||
600703 | 三安光电 | 10,000 | 7.00 | ||
000977 | 浪潮信息 | 340,000 | 3.20 | ||
300373 | 扬杰科技 | 299,920 | 2.56 | ||
603986 | 兆易创新 | 60,000 | 2.21 | ||
300482 | 万孚生物 | 119,900 | 1.80 | ||
600967 | 内蒙一机 | 290,000 | 1.78 | ||
300567 | 精测电子 | 59,000 | 1.76 | ||
603507 | 振江股份 | 130,000 | 1.69 | ||
300348 | 长亮科技 | 170,000 | 1.65 | ||
300661 | 圣邦股份 | 35,000 | 1.42 | ||
002153 | 石基信息 | 49,934 | 77.00 | ||
600867 | 通化东宝 | 330,000 | 4.28 | ||
600271 | 航天信息 | 190,000 | 3.78 | ||
600588 | 用友网络 | 180,000 | 3.58 | ||
002415 | 海康威视 | 150,000 | 3.08 | ||
600196 | 复星医药 | 90,000 | 2.03 | ||
300078 | 思创医惠 | 230,000 | 1.59 | ||
002821 | 凯 莱 英 | 20,000 | 1.03 | ||
603986 | 兆易创新 | 55,800 | 3.33 | ||
601336 | 新华保险 | 130,000 | 3.06 | ||
300474 | 景 嘉 微 | 119,000 | 3.04 | ||
603019 | 中科曙光 | 114,000 | 2.87 | ||
600038 | 中直股份 | 80,000 | 1.76 | ||
002065 | 东华软件 | 350,000 | 1.65 | ||
600570 | 恒生电子 | 55,000 | 1.60 | ||
002912 | 中新赛克 | 25,500 | 1.32 | ||
000066 | 中国长城 | 330,000 | 1.29 | ||
000001 | 平安银行 | 680,000 | 3.83 | ||
000002 | 万 科A | 200,000 | 3.44 | ||
601336 | 新华保险 | 135,000 | 3.21 | ||
600048 | 保利地产 | 430,000 | 2.99 | ||
601088 | 中国神华 | 190,000 | 2.05 | ||
601111 | 中国国航 | 200,000 | 1.22 | ||
601939 | 建设银行 | 250,000 | 100.00 | ||
001979 | 招商蛇口 | 88,000 | 99.00 | ||
600276 | 恒瑞医药 | 10,000 | 45.00 | ||
600340 | 华夏幸福 | 20,000 | 34.00 | ||
603019 | 中科曙光 | 571,000 | 3.31 | ||
300033 | 同 花 顺 | 386,200 | 2.78 | ||
002174 | 游族网络 | 610,000 | 1.96 | ||
603986 | 兆易创新 | 87,000 | 1.93 | ||
600667 | 太极实业 | 1,399,940 | 1.81 | ||
002023 | 海特高新 | 1,085,000 | 1.61 | ||
300302 | 同有科技 | 930,720 | 1.55 | ||
002153 | 石基信息 | 310,000 | 1.19 | ||
600588 | 用友网络 | 380,100 | 1.16 | ||
603688 | 石英股份 | 399,950 | 90.00 | ||
300308 | 中际装备 | 402,100 | 2.28 | ||
002410 | 广 联 达 | 940,654 | 2.24 | ||
300033 | 同 花 顺 | 304,185 | 2.22 | ||
600588 | 用友网络 | 775,136 | 2.14 | ||
300059 | 东方财富 | 1,250,000 | 2.02 | ||
000063 | 中兴通讯 | 550,000 | 1.82 | ||
603019 | 中科曙光 | 410,200 | 1.77 | ||
603986 | 兆易创新 | 111,600 | 1.70 | ||
002281 | 光迅科技 | 500,000 | 1.48 | ||
300613 | 富 瀚 微 | 60,000 | 1.38 | ||
600887 | 伊利股份 | 1,122,203 | 3.12 | ||
600702 | 沱牌舍得 | 600,000 | 2.06 | ||
000063 | 中兴通讯 | 620,316 | 1.90 | ||
603589 | 口子窖 | 356,500 | 1.78 | ||
600332 | 白云山 | 367,300 | 1.37 | ||
300367 | 东方网力 | 491,264 | 1.31 | ||
600340 | 华夏幸福 | 275,435 | 1.19 | ||
300310 | 宜通世纪 | 533,474 | 91.00 | ||
002230 | 科大讯飞 | 155,718 | 80.00 | ||
002242 | 九阳股份 | 301,813 | 77.00 | ||
002405 | 四维图新 | 743,743 | 1.90 | ||
300367 | 东方网力 | 491,264 | 1.30 | ||
603589 | 口 子 窖 | 256,500 | 1.14 | ||
300007 | 汉威电子 | 461,761 | 1.11 | ||
002242 | 九阳股份 | 472,377 | 1.11 | ||
002410 | 广 联 达 | 460,094 | 87.00 | ||
600169 | 太原重工 | 1,367,370 | 77.00 | ||
002230 | 科大讯飞 | 155,936 | 70.00 | ||
000063 | 中兴通讯 | 318,600 | 69.00 | ||
600728 | 佳都科技 | 531,655 | 59.00 | ||
002405 | 四维图新 | 864,151 | 1.25 | ||
600728 | 佳都科技 | 1,582,964 | 91.00 | ||
300253 | 卫宁健康 | 604,053 | 88.00 | ||
300369 | 绿盟科技 | 349,957 | 87.00 | ||
002439 | 启明星辰 | 572,369 | 87.00 | ||
300166 | 东方国信 | 442,585 | 72.00 | ||
002373 | 千方科技 | 800,246 | 70.00 | ||
600645 | 中源协和 | 323,181 | 67.00 | ||
000555 | 神州信息 | 347,619 | 66.00 | ||
300124 | 汇川技术 | 524,134 | 60.00 | ||
600895 | 张江高科 | 859,569 | 74.00 | ||
300253 | 卫宁健康 | 502,895 | 65.00 | ||
300168 | 万达信息 | 594,605 | 63.00 | ||
002405 | 四维图新 | 576,101 | 60.00 | ||
300016 | 北陆药业 | 588,211 | 54.00 | ||
002439 | 启明星辰 | 572,369 | 53.00 | ||
300248 | 新 开 普 | 447,535 | 52.00 | ||
600410 | 华胜天成 | 728,782 | 47.00 | ||
300146 | 汤臣倍健 | 348,755 | 45.00 | ||
002308 | 威创股份 | 646,602 | 44.00 |
债券投资组合
历史查询:
2020年第1季度
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债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 占净值比例(%) | ||
108602 | 国开1704 | 840,830 | 23.23 | ||
018007 | 国开1801 | 143,180 | 3.98 | ||
018006 | 国开1702 | 122,900 | 3.51 | ||
123041 | 东财转2 | 85,360 | 3.16 | ||
143496 | 16沪资 | 100,000 | 2.83 | ||
018006 | 国开1702 | 203,000 | 17.15 | ||
019611 | 19国债01 | 150,220 | 12.38 | ||
143496 | 16沪资 | 100,000 | 8.43 | ||
110059 | 浦发转债 | 28,620 | 2.58 | ||
127012 | 招路转债 | 22,190 | 2.09 | ||
018006 | 国开1702 | 203,000 | 17.53 | ||
18006 | 国开1702 | 203,000 | 1753.00 | ||
019611 | 19国债01 | 150,000 | 12.65 | ||
19611 | 19国债01 | 150,000 | 1265.00 | ||
143496 | 16沪资 | 100,000 | 8.76 | ||
143496 | 16沪资 | 100,000 | 876.00 | ||
128035 | 大族转债 | 44,880 | 404.00 | ||
128035 | 大族转债 | 44,880 | 4.04 | ||
113504 | 艾华转债 | 29,710 | 2.72 | ||
113504 | 艾华转债 | 29,710 | 272.00 | ||
18006 | 国开1702 | 223,000 | 1854.00 | ||
19611 | 19国债01 | 150,000 | 1220.00 | ||
143496 | 16沪资 | 100,000 | 841.00 | ||
143507 | 18建材02 | 100,000 | 838.00 | ||
1822018 | 18兴业租赁债01 | 100,000 | 834.00 | ||
18006 | 国开1702 | 400,000 | 2040.00 | ||
180210 | 18国开10 | 200,000 | 1023.00 | ||
19611 | 19国债01 | 140,000 | 698.00 | ||
143496 | 16沪资 | 100,000 | 516.00 | ||
1822018 | 18兴业租赁债01 | 100,000 | 516.00 | ||
18006 | 国开1702 | 350,000 | 2115.00 | ||
180210 | 18国开10 | 200,000 | 1221.00 | ||
18005 | 国开1701 | 200,000 | 1189.00 | ||
128035 | 大族转债 | 126,983 | 734.00 | ||
10107 | 21国债⑺ | 120,000 | 731.00 | ||
18005 | 国开1701 | 157,000 | 1128.00 | ||
128024 | 宁行转债 | 121,000 | 982.00 | ||
113517 | 曙光转债 | 125,000 | 979.00 | ||
123006 | 东财转债 | 116,991 | 964.00 | ||
128035 | 大族转债 | 126,983 | 947.00 | ||
113011 | 光大转债 | 170,000 | 948.00 | ||
123003 | 蓝思转债 | 176,700 | 898.00 | ||
128024 | 宁行转债 | 154,328 | 887.00 | ||
110042 | 航电转债 | 111,500 | 644.00 | ||
143538 | 18陆债01 | 100,000 | 553.00 | ||
113011 | 光大转债 | 170,000 | 953.00 | ||
10107 | 21国债⑺ | 168,000 | 878.00 | ||
19563 | 17国债09 | 151,860 | 785.00 | ||
123003 | 蓝思转债 | 153,111 | 775.00 | ||
113013 | 国君转债 | 137,300 | 768.00 | ||
113013 | 国君转债 | 550,490 | 831.00 | ||
170215 | 17国开15 | 600,000 | 825.00 | ||
170204 | 17国开04 | 500,000 | 718.00 | ||
110032 | 三一转债 | 387,210 | 676.00 | ||
128015 | 久其转债 | 358,567 | 492.00 | ||
170215 | 17国开15 | 700,000 | 820.00 | ||
170018 | 17附息国债18 | 500,000 | 582.00 | ||
1580049 | 15乳山债 | 400,000 | 479.00 | ||
10107 | 21国债⑺ | 390,000 | 464.00 | ||
113013 | 国君转债 | 300,000 | 438.00 | ||
170210 | 17国开10 | 1,400,000 | 1782.00 | ||
113011 | 光大转债 | 658,110 | 891.00 | ||
120415 | 12农发15 | 500,000 | 645.00 | ||
1580049 | 15乳山债 | 400,000 | 528.00 | ||
1480283 | 14仁怀城投债 | 400,000 | 435.00 | ||
120415 | 12农发15 | 1,000,000 | 1277.00 | ||
1480283 | 14仁怀城投债 | 400,000 | 544.00 | ||
1580049 | 15乳山债 | 400,000 | 525.00 | ||
124324 | 13白银城 | 400,000 | 418.00 | ||
160011 | 16附息国债11 | 300,000 | 382.00 | ||
150408 | 15农发08 | 2,000,000 | 1189.00 | ||
120415 | 12农发15 | 1,000,000 | 596.00 | ||
150207 | 15国开07 | 900,000 | 542.00 | ||
140407 | 14农发07 | 700,000 | 419.00 | ||
150215 | 15国开15 | 700,000 | 412.00 | ||
150401 | 15农发01 | 2,000,000 | 803.00 | ||
150408 | 15农发08 | 2,000,000 | 796.00 | ||
150302 | 15进出02 | 2,000,000 | 793.00 | ||
150201 | 15国开01 | 1,500,000 | 601.00 | ||
150417 | 15农发17 | 1,300,000 | 516.00 |
申购费率
申购金额(M) | 申购费率 |
M<100万元 | 0.8% |
100万元≤M<200万元 | 0.5% |
200万元≤M<500万元 | 0.3% |
M≥500万元 | 每笔1000元 |
赎回费率
持有时间(Y) | 赎回费率 |
Y<7天 | 1.5% |
7天≤Y<1年 | 0.3% |
Y≥1年 | 0 |
管理费率(年):0.7%
托管费率(年):0.2%
w88官方申购费用计算公式
前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)
后端申购费用=赎回份额 x 申购日w88官方份额净值(w88官方份额面值)x 后端申购(认购)费率
w88官方赎回费用计算公式
w88官方赎回费用=赎回金额 x 赎回费率
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每十份分红(元) | ||
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暂无数据 |