w88可转债债券C(519976)数据来源:wind资讯

  • 类型

    --

  • 日涨幅

    --

  • 今年以来

    --

  • 净值日期

    --

单位净值

--

w88官方净值
  • 近1个月
  • 近3个月
  • 近半年
  • 近1年
  • 近3年
  • 今年以来
  • 全部
w88官方业绩
  时间区间 近1个月 近3个月 近半年 近一年 今年以来 成立以来  
  涨跌幅 -- -- -- -- -- --  
w88官方信息

w88可转债债券C( w88官方代码:519976 )

w88官方名称:w88可转债债券型证券投资w88官方(简称:w88可转债债券C)
w88官方代码:519976
合同生效日:2012年3月30日单笔最低申购金额:1.00元人民币
w88官方运作方式:契约型开放式最低赎回额:1.00份w88官方份额
w88官方份额面值:人民币1.00元  w88官方交易账户保有最低w88官方份额: 1.00份w88官方份额  
投资目标:

本w88官方重点投资于可转换债券(含可分离交易可转债),主要运用可转债品种兼具债券和股票的特性,通过积极主动的可转债投资管理,力争在锁定投资组合下方风险的基础上实现w88官方资产的长期稳定增值。

投资范围:

本w88官方投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律、法规或中国证监会允许w88官方投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本w88官方主要投资于固定收益类金融工具,包括国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债、公司债、企业债、可转换债券(含可分离交易可转债)、债券回购、次级债、短期融资券、资产支持证券、中期票据、银行存款等固定收益类金融工具。本w88官方可参与一级市场新股申购或增发新股,也可在二级市场上投资股票、 权证等权益类证券,并可持有由可转债转股获得的股票、因所持股票派发以及因投资可分离债券而产生的权证。

如出现法律法规或监管机构以后允许w88官方投资的其他品种,w88官方管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

本w88官方的投资组合比例为:投资于固定收益类资产的比例不低于w88官方资产的80%,其中对可转债 (含可分离交易可转债)的投资比例不低于w88官方固定收益类资产的80%;对权益类资产的投资比例不高于w88官方资产的20%。现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于w88官方资产净值的5%。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,w88官方管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

业绩比较基准:中信标普可转债指数收益率×70%+中证综合债指数收益率×20%+沪深300指数收益率×10%
风险收益特征:

本w88官方为债券型w88官方,属于较低风险的证券投资w88官方品种,其预期收益和预期风险高于货币市场w88官方,低于混合型w88官方和股票型w88官方。本w88官方主要投资于可转换债券,在债券型w88官方中属于风险水平相对较高的投资产品。

收益分配:在符合有关w88官方分红条件的前提下,本w88官方每年收益分配次数最多为6次,每份w88官方份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份w88官方份额可供分配利润的20%;若w88官方合同生效不满3个月,可不进行收益分配。
批准机关及文号:中国证监会证监许可【2012】6号注册登记机构:中国证券登记结算有限责任公司 
w88官方托管人:

平安银行股份有限公司

w88官方管理人:w88w88官方管理有限责任公司  
财富管家
投资组合
  资产分布
历史查询:
2020年第1季度
  • 2020年第1季度
  • 2019年第4季度
  • 2019年第3季度
  • 2019年第2季度
  • 2019年第1季度
  • 2018年第4季度
  • 2018年第3季度
  • 2018年第2季度
  • 2018年第1季度
  • 2017年第4季度
  • 2017年第3季度
 
  项目 金额(元) 占w88官方总资产的比例(%)  
  权益投资 974,699,861.05 15.82  
  其中:股票 974,699,861.05 15.82  
  固定收益投资 4,809,123,546.14 78.05  
  其中:债券 4,809,123,546.14 78.05  
  银行存款和结算备付金合计 226,431,053.9 3.67  
  其他资产 151,603,746.96 2.46  
  合计 6,161,858,208.05 100.00  
  行业分布
历史查询:
2020年第1季度
  • 2020年第1季度
  • 2019年第4季度
  • 2019年第3季度
 
  名称 公允价值 比例(%)  
  C 制造业 686,510,663.83 12.72  
  F 批发和零售业 23,593,984 0.44  
  G 交通运输、仓储和邮政业 37,309,821.32 0.69  
  I 信息传输、软件和信息技术服务业 57,071,423.73 1.06  
  J 金融业 121,163,450.77 2.24  
  K 房地产业 49,050,517.4 0.91  
  合计 974,699,861.05 18.06  
  股票投资组合
历史查询:
2020年第1季度
  • 2020年第1季度
  • 2019年第4季度
  • 2019年第3季度
  • 2019年第2季度
  • 2019年第1季度
  • 2018年第4季度
  • 2018年第3季度
  • 2018年第2季度
  • 2018年第1季度
  • 2017年第4季度
  • 2017年第3季度
 
  股票代码 股票名称 数量(股) 占净值比例(%)
  300054 鼎龙股份 9,970,083 2.01  
  600887 伊利股份 2,220,700 1.23  
  300059 东方财富 2,908,300 0.86  
  600030 中信证券 1,780,076 0.73  
  002311 海大集团 980,010 0.73  
  002352 顺丰控股 789,793 0.69  
  002078 太阳纸业 3,838,600 0.62  
  002233 塔牌集团 2,590,100 0.59  
  600486 扬农化工 453,891 0.57  
  002271 东方雨虹 888,260 0.56  
  债券投资组合
历史查询:
2020年第1季度
  • 2020年第1季度
  • 2019年第4季度
  • 2019年第3季度
  • 2019年第2季度
  • 2019年第1季度
  • 2018年第4季度
  • 2018年第3季度
  • 2018年第2季度
  • 2018年第1季度
  • 2017年第4季度
  • 2017年第3季度
 
  债券代码 债券名称 数量(张) 占净值比例(%)
  110059 浦发转债 3,184,830 6.27  
  113011 光大转债 2,089,570 4.53  
  200201 20国开01 2,200,000 4.10  
  132018 G三峡EB1 1,903,180 3.87  
  128084 木森转债 1,668,828 3.57  
费率结构

申购费率:0

赎回费率

持有时间(Y)赎回费率                
Y<7天1.5%
Y≥7天                0                

管理费率(年):0.7%

托管费率(年):0.2%  

销售服务费(年):0.35%

w88官方申购费用计算公式

前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)

后端申购费用=赎回份额 x 申购日w88官方份额净值(w88官方份额面值)x 后端申购(认购)费率

w88官方赎回费用计算公式

w88官方赎回费用=赎回金额 x 赎回费率

历史分红
  序号 权益登记日 红利发放日 每十份分红(元)  
  1 2015-07-27 2015-07-29 3.800  
  2 2015-01-23 2015-01-27 3.740  
  3 2013-09-23 2013-09-25 1.530  
法律文件

标题日期

    w88官方公告

    标题日期