w88中证一带一路指数B(502018)数据来源:wind资讯

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单位净值

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w88官方净值
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w88官方业绩
  时间区间 近1个月 近3个月 近半年 近一年 今年以来 成立以来  
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w88官方信息

w88中证一带一路指数B( w88官方代码:502018 )

w88官方名称:w88中证一带一路主题指数分级证券投资w88官方(简称:w88中证一带一路指数)
w88官方代码:502018(B类)
合同生效日:2015年8月17日单笔最低申购金额:1.00元人民币
w88官方运作方式:契约型开放式最低赎回额:1.00份w88官方份额
w88官方份额面值:人民币1.00元  w88官方交易账户保有最低w88官方份额: 1.00份w88官方份额  
投资目标:本w88官方进行被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段,追求w88官方净值增长率与业绩比较基准收益率之间跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%,以实现对标的指数的有效跟踪。  
投资范围:

本w88官方的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股及其备选成份股(含中小板、创业板股票及其他中国证监会核准上市的股票)、债券、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许本w88官方投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

如法律法规或监管机构以后允许w88官方投资其他品种,w88官方管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

本w88官方所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)占w88官方资产的比例为 85%-95%,其中投资于股票的资产不低于w88官方资产的 85%,投资于标的指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金w88官方资产的 80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于w88官方资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。

业绩比较基准:95%×中证一带一路主题指数收益率+5%×银行人民币活期存款利率(税后)
风险收益特征:

本w88官方为股票型指数w88官方,但由于采取了w88官方份额分级的结构设计,不同的w88官方份额具有不同的风险收益特征。

w88一带一路份额为常规指数w88官方份额,具有预期风险较高、预期收益较高的特征,其预期风险和预期收益水平均高于货币市场w88官方、债券型w88官方和混合型w88官方;

w88一带一路A 份额,则具有预期风险低,预期收益低的特征;

w88一带一路B 份额由于利用杠杆投资,则具有预期风险高、预期收益高的特征。

批准机关及文号:中国证监会证监许可[2015]1212号注册登记机构:中国证券登记结算有限责任公司 
w88官方托管人:

广发证券股份有限公司

w88官方管理人:w88w88官方管理有限责任公司  
财富管家
投资组合
  资产分布
历史查询:
2018年第1季度
  • 2018年第1季度
  • 2017年第4季度
  • 2017年第3季度
 
  项目 金额(元) 占w88官方总资产的比例(%)  
  股票 15,170,898.67 8428.00  
  银行存款和结算备付金合计 2,808,743.43 1560.00  
  其他资产 21,311.11 12.00  
  合计 18,000,953.21 10000.00  
  股票投资组合
历史查询:
2018年第1季度
  • 2018年第1季度
  • 2017年第4季度
  • 2017年第3季度
 
  股票代码 股票名称 数量(股) 占净值比例(%)
  601857 中国石油 80,608 3.91  
  600028 中国石化 92,118 3.79  
  601668 中国建筑 67,005 3.68  
  601669 中国电建 84,816 3.61  
  601989 中国重工 100,000 3.44  
  601390 中国中铁 70,043 3.27  
  600089 特变电工 56,200 3.14  
  000338 潍柴动力 60,000 3.14  
  002202 金风科技 27,187 3.13  
  600068 葛洲坝 53,863 3.00  
费率结构

申购费率

申购金额(M)申购费率                
M<100万元                1.2%
100万元≤M<200万元0.8%
M≥200万元                每笔1000元                

赎回费率:0.5%

管理费率(年):1.0%

托管费率(年):0.22%  

w88官方申购费用计算公式

前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)

后端申购费用=赎回份额 x 申购日w88官方份额净值(w88官方份额面值)x 后端申购(认购)费率

w88官方赎回费用计算公式

w88官方赎回费用=赎回金额 x 赎回费率

历史分红
  序号 权益登记日 红利发放日 每十份分红(元)  
  暂无数据  
法律文件

标题日期

    w88官方公告

    标题日期