类型
日涨幅
今年以来
净值日期
单位净值
时间区间 | 近1个月 | 近3个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | ||
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涨跌幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
w88官方名称: | w88稳进资产配置混合型w88官方中w88官方(FOF)(简称:w88稳进资产配置混合(FOF)) | ||
w88官方代码: | 005976 | ||
合同生效日: | 2018年9月5日 | ||
w88官方运作方式: | 契约型开放式 | 单笔最低申购金额: | 1.00元人民币 |
w88官方份额面值: | 人民币1.00元 | 最低赎回额: | 1.00份w88官方份额 |
投资者在w88官方交易账户保有最低w88官方份额: | 1.00份 | ||
投资目标: | 本w88官方主要投资于公开募集的w88官方产品,通过稳定的资产配置和精细化优选w88官方,在严格控制投资风险和保障资产流动性的基础上,力争提供持续稳定的回报。 | ||
投资范围: | 本w88官方的投资范围为具有良好流动性的金融工具,主要是中国证监会依法核准或注册的公开募集的w88官方份额(含QDIIw88官方)、国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准上市的股票)、国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债、地方政府债、公司债、企业债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、公开发行的次级债券、债券回购、货币市场工具、权证以及法律法规或中国证监会允许w88官方投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许w88官方投资其他品种,w88官方管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 w88官方的投资组合比例为:本w88官方投资于中国证监会依法核准或注册的公开募集的w88官方份额的比例不低于w88官方资产的80%,投资于股票型w88官方、混合型w88官方、商品w88官方、QDIIw88官方、股票的资产占w88官方资产比例为20%-50%;现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或到期日在一年内的政府债券不低于w88官方资产净值的5%。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,w88官方管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 | ||
业绩比较基准: | 35%*中证股票型w88官方指数收益率+65%*中证债券型w88官方指数收益率 | ||
收益分配: | 本w88官方在符合w88官方法定分红条件的前提下可进行收益分配,具体分红方案见w88官方管理人根据w88官方运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若《w88官方合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 | ||
风险收益特征: | 本w88官方属于主动管理混合型FOFw88官方,预期风险与预期收益低于股票型w88官方、高于债券型w88官方与货币市场w88官方。 | ||
批准机关及文号:中国证监会证监许可【2018】706号 | 注册登记机构:w88w88官方管理有限责任公司 | ||
w88官方托管人:中国招商银行股份有限公司 | w88官方管理人:w88w88官方管理有限责任公司 |
工商管理学硕士,北京大学工商管理学硕士毕业,曾在莫尼塔投资发展有限公司担任研究员、敦和资产管理有限公司担任高级研究员,2017年3月加入w88w88官方管理有限责任公司,曾任国际业务部总监、w88海外收益一年定期开放债券型证券投资w88官方、w88利泰灵活配置混合型证券投资w88官方、w88上证港股通指数型发起式证券投资w88官方、w88美国标准普尔100等权重指数增强型证券投资w88官方和w88全球债券证券投资w88官方的w88官方经理。现任投资决策委员会执行委员、养老FOF投资部总监、w88稳进资产配置混合型w88官方中w88官方(FOF)和w88颐天平衡养老目标三年持有期混合型w88官方中w88官方(FOF)的w88官方经理。
管理学硕士,上海交通大学工商管理硕士毕业,具有w88官方从业资格。曾任平安罗素投资管理(上海)有限公司(已更名为上海平安道远投资管理(上海)有限公司)投资管理研究部助理研究经理,上海申银万国证券研究所有限公司高级产品经理,自2012年起开始从事公募及私募FOF/MOMw88官方研究投资工作,2016年10月加入w88w88官方管理有限责任公司,从事FOF研究相关工作,现任w88稳进资产配置混合型w88官方中w88官方(FOF)的w88官方经理。
资产分布
历史查询:
2020年第1季度
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项目 | 金额(元) | 占w88官方总资产的比例(%) | ||
权益投资 | 19,017,977.91 | 3.15 | ||
其中:股票 | 19,017,977.91 | 3.15 | ||
固定收益投资 | 30,461,250 | 5.04 | ||
其中:债券 | 30,461,250 | 5.04 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 70,911,846.95 | 11.74 | ||
其他资产 | 10,655,547.57 | 1.76 | ||
合计 | 603,953,072.19 | 100.00 | ||
权益投资 | 51,191,564.8 | 8.52 | ||
其中:股票 | 51,191,564.8 | 8.52 | ||
固定收益投资 | 30,704,000 | 5.11 | ||
其中:债券 | 30,704,000 | 5.11 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 13,811,003 | 2.30 | ||
其他资产 | 13,190,048.84 | 2.20 | ||
合计 | 600,640,298.37 | 100.00 | ||
w88官方投资 | 60,830,687.83 | 89.79 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 6,648,208.56 | 9.81 | ||
其他资产 | 269,734.86 | 40.00 | ||
合计 | 67,748,631.25 | 100.00 | ||
w88官方投资 | 61,198,329.47 | 9018.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 6,649,955.19 | 980.00 | ||
其他资产 | 13,887.72 | 2.00 | ||
合计 | 67,862,172.38 | 10000.00 | ||
w88官方投资 | 32,202,892.21 | 7336.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 4,858,959.79 | 1107.00 | ||
其他资产 | 6,835,366.42 | 1557.00 | ||
合计 | 43,897,218.42 | 10000.00 | ||
w88官方投资 | 14,775,218.95 | 7785.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 1,559,187.17 | 821.00 | ||
其他资产 | 2,645,735.57 | 1394.00 | ||
合计 | 18,980,141.69 | 10000.00 |
行业分布
历史查询:
2020年第1季度
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名称 | 公允价值 | 比例(%) | |||
C 制造业 | 10,868,410.62 | 1.91 | |||
F 批发和零售业 | 2,169,371.31 | 0.38 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,497,123 | 0.97 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 17,552.98 | 0.00 | |||
R 文化、体育和娱乐业 | 465,520 | 0.08 | |||
合计 | 19,017,977.91 | 3.34 | |||
B 采矿业 | 1,311,360 | 0.22 | |||
C 制造业 | 37,531,703.8 | 6.37 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 1,769,430 | 0.30 | |||
J 金融业 | 2,319,219 | 0.39 | |||
K 房地产业 | 5,874,796 | 1.00 | |||
L 租赁和商务服务业 | 1,191,930 | 0.20 | |||
R 文化、体育和娱乐业 | 1,193,126 | 0.20 | |||
合计 | 51,191,564.8 | 8.68 |
申购费率
申购金额(M) | 申购费率 |
M<1000万元 | 0.8% |
M≥1000万元 | 每笔1000元 |
赎回费率
持有时间(Y) | 赎回费率 |
Y<7天 | 1.5% |
7天≤Y<30天 | 0.75% |
30天≤Y<6个月 | 0.5% |
6个月≤Y<1年 | 0.25% |
Y≥1年 | 0 |
管理费率(年):0.8%(投资于本w88官方管理人管理的w88官方份额部分不收取管理费)
托管费率(年):0.2%(投资于本w88官方托管人托管的w88官方份额部分不收取托管费)
w88官方申购费用计算公式
前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)
后端申购费用=赎回份额 x 申购日w88官方份额净值(w88官方份额面值)x 后端申购(认购)费率
w88官方赎回费用计算公式
w88官方赎回费用=赎回金额 x 赎回费率
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每十份分红(元) | ||
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1 | 2019-10-23 | 2019-10-24 | 0.390 |