w88稳进FOF(005976)数据来源:wind资讯

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单位净值

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w88官方净值
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w88官方业绩
  时间区间 近1个月 近3个月 近半年 近一年 今年以来 成立以来  
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w88官方信息

w88稳进FOF( w88官方代码:005976 )

 
w88官方名称:w88稳进资产配置混合型w88官方中w88官方(FOF)(简称:w88稳进资产配置混合(FOF))
w88官方代码:005976
合同生效日:2018年9月5日
w88官方运作方式:契约型开放式单笔最低申购金额:1.00元人民币
w88官方份额面值:人民币1.00元最低赎回额:1.00份w88官方份额
投资者在w88官方交易账户保有最低w88官方份额:1.00份
投资目标:本w88官方主要投资于公开募集的w88官方产品,通过稳定的资产配置和精细化优选w88官方,在严格控制投资风险和保障资产流动性的基础上,力争提供持续稳定的回报。
投资范围:

本w88官方的投资范围为具有良好流动性的金融工具,主要是中国证监会依法核准或注册的公开募集的w88官方份额(含QDIIw88官方)、国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准上市的股票)、国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债、地方政府债、公司债、企业债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、公开发行的次级债券、债券回购、货币市场工具、权证以及法律法规或中国证监会允许w88官方投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许w88官方投资其他品种,w88官方管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

w88官方的投资组合比例为:本w88官方投资于中国证监会依法核准或注册的公开募集的w88官方份额的比例不低于w88官方资产的80%,投资于股票型w88官方、混合型w88官方、商品w88官方、QDIIw88官方、股票的资产占w88官方资产比例为20%-50%;现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或到期日在一年内的政府债券不低于w88官方资产净值的5%。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,w88官方管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

业绩比较基准:35%*中证股票型w88官方指数收益率+65%*中证债券型w88官方指数收益率
收益分配:本w88官方在符合w88官方法定分红条件的前提下可进行收益分配,具体分红方案见w88官方管理人根据w88官方运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若《w88官方合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
风险收益特征:本w88官方属于主动管理混合型FOFw88官方,预期风险与预期收益低于股票型w88官方、高于债券型w88官方与货币市场w88官方。
批准机关及文号:中国证监会证监许可【2018】706号注册登记机构:w88w88官方管理有限责任公司
w88官方托管人:中国招商银行股份有限公司w88官方管理人:w88w88官方管理有限责任公司
 
财富管家
投资组合
  资产分布
历史查询:
2020年第1季度
  • 2020年第1季度
  • 2019年第4季度
  • 2019年第3季度
  • 2019年第2季度
  • 2019年第1季度
  • 2018年第4季度
 
  项目 金额(元) 占w88官方总资产的比例(%)  
  权益投资 19,017,977.91 3.15  
  其中:股票 19,017,977.91 3.15  
  固定收益投资 30,461,250 5.04  
  其中:债券 30,461,250 5.04  
  银行存款和结算备付金合计 70,911,846.95 11.74  
  其他资产 10,655,547.57 1.76  
  合计 603,953,072.19 100.00  
  行业分布
历史查询:
2020年第1季度
  • 2020年第1季度
  • 2019年第4季度
  • 2019年第3季度
 
  名称 公允价值 比例(%)  
  C 制造业 10,868,410.62 1.91  
  F 批发和零售业 2,169,371.31 0.38  
  I 信息传输、软件和信息技术服务业 5,497,123 0.97  
  M 科学研究和技术服务业 17,552.98 0.00  
  R 文化、体育和娱乐业 465,520 0.08  
  合计 19,017,977.91 3.34  
费率结构

申购费率

申购金额(M)申购费率                
M<1000万元                0.8%
M≥1000万元                每笔1000元                

赎回费率

持有时间(Y)赎回费率                
Y<7天                1.5%                
7天≤Y<30天0.75%
30天≤Y<6个月0.5%
6个月≤Y<1年                0.25%                
Y≥1年                0                

管理费率(年):0.8%(投资于本w88官方管理人管理的w88官方份额部分不收取管理费)

托管费率(年):0.2%(投资于本w88官方托管人托管的w88官方份额部分不收取托管费)

w88官方申购费用计算公式

前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)

后端申购费用=赎回份额 x 申购日w88官方份额净值(w88官方份额面值)x 后端申购(认购)费率

w88官方赎回费用计算公式

w88官方赎回费用=赎回金额 x 赎回费率

历史分红
  序号 权益登记日 红利发放日 每十份分红(元)  
  1 2019-10-23 2019-10-24 0.390  
w88官方公告

标题日期

    法律文件

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