w88颐天养老三年持有混合(FOF)C(006873)数据来源:wind资讯

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单位净值

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w88官方净值
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w88官方业绩
  时间区间 近1个月 近3个月 近半年 近一年 今年以来 成立以来  
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w88官方信息

w88颐天养老三年持有混合(FOF)C( w88官方代码:006873 )

 
w88官方名称:

w88颐天平衡养老目标三年持有期混合型w88官方中w88官方(FOF)

(简称:w88颐天养老三年持有混合(FOF)C)

w88官方代码:006873
合同生效日:2019年9月26日
w88官方运作方式:契约型开放式单笔最低申购金额:1.00元人民币
w88官方份额面值:人民币1.00元最低赎回额:1.00份w88官方份额
投资者在w88官方交易账户保有最低w88官方份额:1.00份
投资目标:在控制风险的前提下,通过主动的资产配置、w88官方优选,力求w88官方资产稳定增值。
投资范围:

本w88官方的投资范围为具有良好流动性的金融工具,主要是中国证监会依法核准或注册的公开募集的w88官方份额(含 QDII w88官方、香港互认w88官方、商品w88官方(含商品期货w88官方和黄金 ETF),但w88官方中w88官方除外)、国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准上市的股票)、国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债、地方政府债、公司债、企业债、可转换债券(含可分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、公开发行的次级债券、债券回购、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许w88官方投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许w88官方投资其他品种,w88官方管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

w88官方的投资组合比例为:本w88官方投资经中国证监会依法核准或注册的公开募集的w88官方的比例不低于本w88官方资产的80%,投资于权益类资产的比例中枢为50%,其中权益类资产为股票、股票型w88官方以及符合以下两种情况之一的混合型w88官方:一是w88官方合同约定股票资产投资比例不低于w88官方资产的50%,二是最近4个季度末,每季度定期报告披露的股票资产占w88官方资产的比例不低于50%。

w88官方经理可以在符合本w88官方投资目标和投资策略的前提下,对权益类资产、非权益类资产进行调整,但权益资产的向上、向下的调整幅度分别不得超过配置比例的5%、10%,即权益类资产占w88官方资产的比例在40%-55%之间。现金或到期日在一年以内的政府债券不低于w88官方资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。

如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,w88官方管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

业绩比较基准:50%*中证全债指数收益率+50%*中证偏股型w88官方指数收益率
收益分配:本w88官方在符合有关w88官方分红条件的前提下可进行收益分配,具体分红方案见w88官方管理人根据w88官方运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若《w88官方合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
风险收益特征:本w88官方属于主动管理混合型FOFw88官方,预期风险与预期收益低于股票型w88官方、高于债券型w88官方与货币市场w88官方。
批准机关及文号:中国证监会证监许可【2018】2200号注册登记机构:w88w88官方管理有限责任公司
w88官方托管人:中国民生银行股份有限公司w88官方管理人:w88w88官方管理有限责任公司
 
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投资组合
  资产分布
历史查询:
2020年第1季度
  • 2020年第1季度
  • 2019年第4季度
 
  项目 金额(元) 占w88官方总资产的比例(%)  
  权益投资 30,219,111.99 12.19  
  其中:股票 30,219,111.99 12.19  
  固定收益投资 12,571,750 5.07  
  其中:债券 12,571,750 5.07  
  银行存款和结算备付金合计 7,127,798 2.87  
  其他资产 430,366.2 0.17  
  合计 247,968,694.73 100.00  
  行业分布
历史查询:
2020年第1季度
  • 2020年第1季度
  • 2019年第4季度
 
  名称 公允价值 比例(%)  
  C 制造业 14,784,568.7 6.10  
  F 批发和零售业 3,127,562.31 1.29  
  G 交通运输、仓储和邮政业 2,054,940 0.85  
  I 信息传输、软件和信息技术服务业 5,365,383 2.21  
  M 科学研究和技术服务业 17,552.98 0.01  
  N 水利、环境和公共设施管理业 2,686,584 1.11  
  P 教育 1,942,281 0.80  
  R 文化、体育和娱乐业 240,240 0.10  
  合计 30,219,111.99 12.46  
费率结构

申购费率:0

赎回费率:0

管理费率(年):0.8%(投资于本w88官方管理人管理的w88官方份额部分不收取管理费)

托管费率(年):0.2%(投资于本w88官方托管人托管的w88官方份额部分不收取托管费)

销售服务费(年):0.1% 

w88官方申购费用计算公式

前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)

后端申购费用=赎回份额 x 申购日w88官方份额净值(w88官方份额面值)x 后端申购(认购)费率

w88官方赎回费用计算公式

w88官方赎回费用=赎回金额 x 赎回费率

历史分红
  序号 权益登记日 红利发放日 每十份分红(元)  
  暂无数据  
w88官方公告

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    法律文件

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