类型
日涨幅
今年以来
净值日期
单位净值
时间区间 | 近1个月 | 近3个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | ||
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涨跌幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
w88官方名称: | w88颐天平衡养老目标三年持有期混合型w88官方中w88官方(FOF) (简称:w88颐天养老三年持有混合(FOF)C) | ||
w88官方代码: | 006873 | ||
合同生效日: | 2019年9月26日 | ||
w88官方运作方式: | 契约型开放式 | 单笔最低申购金额: | 1.00元人民币 |
w88官方份额面值: | 人民币1.00元 | 最低赎回额: | 1.00份w88官方份额 |
投资者在w88官方交易账户保有最低w88官方份额: | 1.00份 | ||
投资目标: | 在控制风险的前提下,通过主动的资产配置、w88官方优选,力求w88官方资产稳定增值。 | ||
投资范围: | 本w88官方的投资范围为具有良好流动性的金融工具,主要是中国证监会依法核准或注册的公开募集的w88官方份额(含 QDII w88官方、香港互认w88官方、商品w88官方(含商品期货w88官方和黄金 ETF),但w88官方中w88官方除外)、国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准上市的股票)、国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债、地方政府债、公司债、企业债、可转换债券(含可分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、公开发行的次级债券、债券回购、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许w88官方投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许w88官方投资其他品种,w88官方管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 w88官方的投资组合比例为:本w88官方投资经中国证监会依法核准或注册的公开募集的w88官方的比例不低于本w88官方资产的80%,投资于权益类资产的比例中枢为50%,其中权益类资产为股票、股票型w88官方以及符合以下两种情况之一的混合型w88官方:一是w88官方合同约定股票资产投资比例不低于w88官方资产的50%,二是最近4个季度末,每季度定期报告披露的股票资产占w88官方资产的比例不低于50%。 w88官方经理可以在符合本w88官方投资目标和投资策略的前提下,对权益类资产、非权益类资产进行调整,但权益资产的向上、向下的调整幅度分别不得超过配置比例的5%、10%,即权益类资产占w88官方资产的比例在40%-55%之间。现金或到期日在一年以内的政府债券不低于w88官方资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,w88官方管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 | ||
业绩比较基准: | 50%*中证全债指数收益率+50%*中证偏股型w88官方指数收益率 | ||
收益分配: | 本w88官方在符合有关w88官方分红条件的前提下可进行收益分配,具体分红方案见w88官方管理人根据w88官方运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若《w88官方合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 | ||
风险收益特征: | 本w88官方属于主动管理混合型FOFw88官方,预期风险与预期收益低于股票型w88官方、高于债券型w88官方与货币市场w88官方。 | ||
批准机关及文号:中国证监会证监许可【2018】2200号 | 注册登记机构:w88w88官方管理有限责任公司 | ||
w88官方托管人:中国民生银行股份有限公司 | w88官方管理人:w88w88官方管理有限责任公司 |
工商管理学硕士,北京大学工商管理学硕士毕业,曾在莫尼塔投资发展有限公司担任研究员、敦和资产管理有限公司担任高级研究员,2017年3月加入w88w88官方管理有限责任公司,曾任国际业务部总监、w88海外收益一年定期开放债券型证券投资w88官方、w88利泰灵活配置混合型证券投资w88官方、w88上证港股通指数型发起式证券投资w88官方、w88美国标准普尔100等权重指数增强型证券投资w88官方和w88全球债券证券投资w88官方的w88官方经理。现任投资决策委员会执行委员、养老FOF投资部总监、w88稳进资产配置混合型w88官方中w88官方(FOF)和w88颐天平衡养老目标三年持有期混合型w88官方中w88官方(FOF)的w88官方经理。
资产分布
历史查询:
2020年第1季度
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项目 | 金额(元) | 占w88官方总资产的比例(%) | ||
权益投资 | 30,219,111.99 | 12.19 | ||
其中:股票 | 30,219,111.99 | 12.19 | ||
固定收益投资 | 12,571,750 | 5.07 | ||
其中:债券 | 12,571,750 | 5.07 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 7,127,798 | 2.87 | ||
其他资产 | 430,366.2 | 0.17 | ||
合计 | 247,968,694.73 | 100.00 | ||
权益投资 | 34,631,820.48 | 13.56 | ||
其中:股票 | 34,631,820.48 | 13.56 | ||
固定收益投资 | 12,267,000 | 4.80 | ||
其中:债券 | 12,267,000 | 4.80 | ||
买入返售金融资产 | 8,000,000 | 3.13 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 20,433,698.34 | 8.00 | ||
其他资产 | 114,088.18 | 0.04 | ||
合计 | 255,432,967.21 | 100.00 |
行业分布
历史查询:
2020年第1季度
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名称 | 公允价值 | 比例(%) | |||
C 制造业 | 14,784,568.7 | 6.10 | |||
F 批发和零售业 | 3,127,562.31 | 1.29 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 2,054,940 | 0.85 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,365,383 | 2.21 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 17,552.98 | 0.01 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 2,686,584 | 1.11 | |||
P 教育 | 1,942,281 | 0.80 | |||
R 文化、体育和娱乐业 | 240,240 | 0.10 | |||
合计 | 30,219,111.99 | 12.46 | |||
B 采矿业 | 921,600 | 0.38 | |||
C 制造业 | 23,084,170.48 | 9.64 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 2,553,900 | 1.07 | |||
J 金融业 | 2,746,560 | 1.15 | |||
K 房地产业 | 3,700,700 | 1.55 | |||
L 租赁和商务服务业 | 604,860 | 0.25 | |||
R 文化、体育和娱乐业 | 1,020,030 | 0.43 | |||
合计 | 34,631,820.48 | 14.46 |
申购费率:0
赎回费率:0
管理费率(年):0.8%(投资于本w88官方管理人管理的w88官方份额部分不收取管理费)
托管费率(年):0.2%(投资于本w88官方托管人托管的w88官方份额部分不收取托管费)
销售服务费(年):0.1%
w88官方申购费用计算公式
前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)
后端申购费用=赎回份额 x 申购日w88官方份额净值(w88官方份额面值)x 后端申购(认购)费率
w88官方赎回费用计算公式
w88官方赎回费用=赎回金额 x 赎回费率
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每十份分红(元) | ||
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暂无数据 |