w88消费精选量化股票(004805)数据来源:wind资讯

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单位净值

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w88官方净值
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w88官方业绩
  时间区间 近1个月 近3个月 近半年 近一年 今年以来 成立以来  
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w88官方信息

w88消费精选量化股票( w88官方代码:004805 )

w88官方名称:w88消费精选行业量化股票型证券投资w88官方(简称:w88消费精选量化股票)
w88官方代码:004805
合同生效日:2018年3月7日
单笔最低申购金额:1.00元人民币 
w88官方运作方式:契约型开放式   
最低赎回额:1.00份w88官方份额
w88官方份额面值:人民币1.00元  
w88官方交易账户保有最低w88官方份额: 1.00份w88官方份额  
投资目标:本w88官方通过数量化的方法进行积极的组合管理与风险控制,并精选消费行业的优质企业进行投资,追求超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围:

本w88官方的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债、中小企业私募债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许w88官方投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

如法律法规或监管机构以后允许w88官方投资其他品种,w88官方管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

w88官方的投资组合比例为:股票资产占w88官方资产的比例为 80%-95%;投资于消费行业的证券资产不低于非现金w88官方资产的 80%。本w88官方持有全部权证的市值不超过w88官方资产净值的 3%。本w88官方每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于w88官方资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

业绩比较基准:中证主要消费指数收益率×80%+中证综合债指数收益率×20%
风险收益特征:本w88官方为股票型w88官方,其预期收益和预期风险高于混合型w88官方、债券型w88官方和货币市场w88官方,属于较高预期收益和较高预期风险的w88官方品种。
收益分配:

1、在符合有关w88官方分红条件的前提下,本w88官方可进行收益分配,具体分红方案见w88官方管理人根据w88官方运作情况届时不定期发布的相关分红公告;

2、本w88官方收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为w88官方份额进行再投资;若投资者不选择,本w88官方默认的收益分配方式是现金分红;

3、w88官方收益分配后w88官方份额净值不能低于面值;即w88官方收益分配基准日的w88官方份额净值减去每单位w88官方份额收益分配金额后不能低于面值;

4、每一w88官方份额享有同等分配权;

5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

批准机关及文号:中国证监会证监许可【2017】828号
注册登记机构:中国证券登记结算有限责任公司 (通过直销渠道销售的w88官方份额的注册登记机构为w88w88官方管理有限责任公司

w88官方托管人:

中国工商银行股份有限公司
w88官方管理人:w88w88官方管理有限责任公司  
财富管家
投资组合
  资产分布
历史查询:
2020年第1季度
  • 2020年第1季度
  • 2019年第4季度
  • 2019年第3季度
  • 2019年第2季度
  • 2019年第1季度
  • 2018年第4季度
  • 2018年第3季度
  • 2018年第2季度
 
  项目 金额(元) 占w88官方总资产的比例(%)  
  权益投资 11,325,485.26 92.69  
  其中:股票 11,325,485.26 92.69  
  银行存款和结算备付金合计 856,377.94 7.01  
  其他资产 36,232.21 0.30  
  合计 12,218,095.41 100.00  
  行业分布
历史查询:
2020年第1季度
  • 2020年第1季度
  • 2019年第4季度
 
  名称 公允价值 比例(%)  
  A 农、林、牧、渔业 161,500 1.33  
  C 制造业 8,837,506.26 72.80  
  G 交通运输、仓储和邮政业 462,952 3.81  
  I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,065,323 8.78  
  J 金融业 798,204 6.58  
  合计 11,325,485.26 93.29  
  股票投资组合
历史查询:
2020年第1季度
  • 2020年第1季度
  • 2019年第4季度
  • 2019年第3季度
  • 2019年第2季度
  • 2019年第1季度
  • 2018年第4季度
  • 2018年第3季度
  • 2018年第2季度
 
  股票代码 股票名称 数量(股) 占净值比例(%)
  000661 长春高新 1,800 8.13  
  603288 海天味业 7,000 7.22  
  000895 双汇发展 21,000 6.80  
  000333 美的集团 16,878 6.73  
  600570 恒生电子 8,850 6.41  
  300122 智飞生物 10,800 6.00  
  002311 海大集团 18,000 5.96  
  603899 晨光文具 13,000 4.96  
  600809 山西汾酒 6,600 4.90  
  000596 古井贡酒 5,000 4.70  
费率结构

申购费率

申购金额(M,含申购费)申购费率                
M<100万元                1.5%                
100万元≤M<500万元      1.0%                
M≥500万元                每笔1000元                

赎回费率

持有时间(Y)赎回费率                
Y<7天                1.5%                
7天≤Y<30天                0.75%                
30天≤Y<1年                0.5%                
1年≤Y<2年 0.25%
Y≥2年                0                

管理费率(年):1.5%

托管费率(年):0.25%

w88官方申购费用计算公式

前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)

后端申购费用=赎回份额 x 申购日w88官方份额净值(w88官方份额面值)x 后端申购(认购)费率

w88官方赎回费用计算公式

w88官方赎回费用=赎回金额 x 赎回费率

历史分红
  序号 权益登记日 红利发放日 每十份分红(元)  
  暂无数据  
法律文件

标题日期

    w88官方公告

    标题日期