类型
日涨幅
今年以来
净值日期
单位净值
时间区间 | 近1个月 | 近3个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | ||
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涨跌幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
w88官方名称: | w88消费精选行业量化股票型证券投资w88官方(简称:w88消费精选量化股票) | |||
w88官方代码: | 004805 | |||
合同生效日: | 2018年3月7日 | 单笔最低申购金额: | 1.00元人民币 | |
w88官方运作方式: | 契约型开放式 | 最低赎回额: | 1.00份w88官方份额 | |
w88官方份额面值: | 人民币1.00元 | w88官方交易账户保有最低w88官方份额: | 1.00份w88官方份额 | |
投资目标: | 本w88官方通过数量化的方法进行积极的组合管理与风险控制,并精选消费行业的优质企业进行投资,追求超越业绩比较基准的投资回报。 | |||
投资范围: | 本w88官方的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债、中小企业私募债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许w88官方投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许w88官方投资其他品种,w88官方管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 w88官方的投资组合比例为:股票资产占w88官方资产的比例为 80%-95%;投资于消费行业的证券资产不低于非现金w88官方资产的 80%。本w88官方持有全部权证的市值不超过w88官方资产净值的 3%。本w88官方每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于w88官方资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 | |||
业绩比较基准: | 中证主要消费指数收益率×80%+中证综合债指数收益率×20% | |||
风险收益特征: | 本w88官方为股票型w88官方,其预期收益和预期风险高于混合型w88官方、债券型w88官方和货币市场w88官方,属于较高预期收益和较高预期风险的w88官方品种。 | |||
收益分配: | 1、在符合有关w88官方分红条件的前提下,本w88官方可进行收益分配,具体分红方案见w88官方管理人根据w88官方运作情况届时不定期发布的相关分红公告; 2、本w88官方收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为w88官方份额进行再投资;若投资者不选择,本w88官方默认的收益分配方式是现金分红; 3、w88官方收益分配后w88官方份额净值不能低于面值;即w88官方收益分配基准日的w88官方份额净值减去每单位w88官方份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一w88官方份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 | |||
批准机关及文号: | 中国证监会证监许可【2017】828号 | 注册登记机构: | 中国证券登记结算有限责任公司 (通过直销渠道销售的w88官方份额的注册登记机构为w88w88官方管理有限责任公司) | |
w88官方托管人: | 中国工商银行股份有限公司 | w88官方管理人: | w88w88官方管理有限责任公司 |
经济学硕士,武汉大学金融工程专业研究生毕业。2010年7月加入w88w88官方管理有限责任公司,从事量化投资研究和风险绩效分析工作。历任公司数量分析研究员和风险与绩效评估研究员、w88中证中央企业100指数证券投资w88官方(LOF)、w88量化多策略股票型证券投资w88官方、w88中证一带一路主题指数分级证券投资w88官方、w88中证上海改革发展主题指数型证券投资w88官方(LOF)、w88量化优选混合型证券投资w88官方(LOF)、w88利泰灵活配置混合型证券投资w88官方、w88国防军工量化灵活配置混合型证券投资w88官方、w88利发债券型证券投资w88官方、w88先锐债券型证券投资w88官方、w88量化价值精选混合型证券投资w88官方、w88先机两年定期开放灵活配置混合型证券投资w88官方、w88先利半年定期开放混合型证券投资w88官方和w88沪深300指数增强型证券投资w88官方的w88官方经理。现任量化投资部兼量化研究部总监和投资决策委员会执行委员、w88医疗保健行业灵活配置混合型证券投资w88官方(LOF)、w88量化先锋混合型证券投资w88官方、w88量化中小盘股票型证券投资w88官方、w88电子信息行业量化灵活配置混合型证券投资w88官方、w88低碳环保行业量化股票型证券投资w88官方、w88消费精选行业量化股票型证券投资w88官方、w88量化价值驱动混合型证券投资w88官方和w88量化多策略股票型证券投资w88官方的w88官方经理。
资产分布
历史查询:
2020年第1季度
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项目 | 金额(元) | 占w88官方总资产的比例(%) | ||
权益投资 | 11,325,485.26 | 92.69 | ||
其中:股票 | 11,325,485.26 | 92.69 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 856,377.94 | 7.01 | ||
其他资产 | 36,232.21 | 0.30 | ||
合计 | 12,218,095.41 | 100.00 | ||
权益投资 | 23,297,719.3 | 93.00 | ||
其中:股票 | 23,297,719.3 | 93.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 1,746,681.27 | 6.97 | ||
其他资产 | 7,917.54 | 0.03 | ||
合计 | 25,052,318.11 | 100.00 | ||
股票 | 24,283,357.24 | 92.71 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 1,867,534.96 | 7.13 | ||
其他资产 | 41,323.6 | 16.00 | ||
合计 | 26,192,215.8 | 100.00 | ||
股票 | 31,614,730.37 | 9237.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 2,553,553.62 | 746.00 | ||
其他资产 | 57,266.33 | 17.00 | ||
合计 | 34,225,550.32 | 10000.00 | ||
股票 | 42,970,705.61 | 9289.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 3,132,254.31 | 677.00 | ||
其他资产 | 157,286.4 | 34.00 | ||
合计 | 46,260,246.32 | 10000.00 | ||
股票 | 91,534,479.75 | 8742.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 12,751,713.98 | 1218.00 | ||
其他资产 | 423,207.47 | 40.00 | ||
合计 | 104,709,401.2 | 10000.00 | ||
股票 | 101,597,611.09 | 8516.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 17,676,384.94 | 1482.00 | ||
其他资产 | 26,187.86 | 2.00 | ||
合计 | 119,300,183.89 | 10000.00 | ||
股票 | 64,907,960.7 | 5166.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 60,704,781.38 | 4832.00 | ||
其他资产 | 26,479.17 | 2.00 | ||
合计 | 125,639,221.25 | 10000.00 |
行业分布
历史查询:
2020年第1季度
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名称 | 公允价值 | 比例(%) | |||
A 农、林、牧、渔业 | 161,500 | 1.33 | |||
C 制造业 | 8,837,506.26 | 72.80 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 462,952 | 3.81 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,065,323 | 8.78 | |||
J 金融业 | 798,204 | 6.58 | |||
合计 | 11,325,485.26 | 93.29 | |||
C 制造业 | 19,048,156.1 | 76.77 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,479,095.5 | 5.96 | |||
J 金融业 | 2,082,440 | 8.39 | |||
L 租赁和商务服务业 | 177,900 | 0.72 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 3,759.7 | 0.02 | |||
Q 卫生和社会工作 | 506,368 | 2.04 | |||
合计 | 23,297,719.3 | 93.89 |
股票投资组合
历史查询:
2020年第1季度
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股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 占净值比例(%) | ||
000661 | 长春高新 | 1,800 | 8.13 | ||
603288 | 海天味业 | 7,000 | 7.22 | ||
000895 | 双汇发展 | 21,000 | 6.80 | ||
000333 | 美的集团 | 16,878 | 6.73 | ||
600570 | 恒生电子 | 8,850 | 6.41 | ||
300122 | 智飞生物 | 10,800 | 6.00 | ||
002311 | 海大集团 | 18,000 | 5.96 | ||
603899 | 晨光文具 | 13,000 | 4.96 | ||
600809 | 山西汾酒 | 6,600 | 4.90 | ||
000596 | 古井贡酒 | 5,000 | 4.70 | ||
000333 | 美的集团 | 33,078 | 7.77 | ||
603369 | 今世缘 | 42,000 | 5.54 | ||
000596 | 古井贡酒 | 10,000 | 5.48 | ||
000858 | 五粮液 | 9,500 | 5.09 | ||
300122 | 智飞生物 | 25,000 | 5.00 | ||
000651 | 格力电器 | 18,000 | 4.76 | ||
002311 | 海大集团 | 32,500 | 4.72 | ||
000661 | 长春高新 | 2,500 | 4.50 | ||
000568 | 泸州老窖 | 12,070 | 4.22 | ||
600570 | 恒生电子 | 13,350 | 4.18 | ||
000333 | 美的集团 | 33,078 | 6.55 | ||
603369 | 今世缘 | 42,000 | 5.26 | ||
300146 | 汤臣倍健 | 73,000 | 5.24 | ||
300122 | 智飞生物 | 28,000 | 5.15 | ||
600588 | 用友网络 | 40,000 | 4.79 | ||
000858 | 五粮液 | 9,500 | 4.78 | ||
000100 | TCL集团 | 300,000 | 4.14 | ||
601318 | 中国平安 | 12,000 | 4.05 | ||
000568 | 泸州老窖 | 12,070 | 3.99 | ||
002311 | 海大集团 | 32,500 | 3.94 | ||
000333 | 美的集团 | 55,978 | 8.58 | ||
000568 | 泸州老窖 | 25,670 | 6.13 | ||
002304 | 洋河股份 | 15,235 | 5.48 | ||
601288 | 农业银行 | 473,700 | 5.04 | ||
600887 | 伊利股份 | 50,000 | 4.94 | ||
000895 | 双汇发展 | 66,037 | 4.86 | ||
601818 | 光大银行 | 424,800 | 4.79 | ||
600600 | 青岛啤酒 | 26,067 | 3.85 | ||
600519 | 贵州茅台 | 1,300 | 3.78 | ||
000100 | TCL 集团 | 380,000 | 3.74 | ||
000568 | 泸州老窖 | 44,070 | 6.43 | ||
002304 | 洋河股份 | 20,035 | 5.72 | ||
600600 | 青岛啤酒 | 58,067 | 5.49 | ||
000333 | 美的集团 | 50,000 | 5.34 | ||
000651 | 格力电器 | 51,000 | 5.27 | ||
601601 | 中国太保 | 70,000 | 5.22 | ||
601818 | 光大银行 | 580,000 | 5.21 | ||
600977 | 中国电影 | 130,019 | 5.06 | ||
601288 | 农业银行 | 600,000 | 4.90 | ||
000895 | 双汇发展 | 86,037 | 4.87 | ||
600373 | 中文传媒 | 380,038 | 4.77 | ||
000333 | 美的集团 | 130,100 | 4.62 | ||
600438 | 通威股份 | 500,080 | 3.99 | ||
000568 | 泸州老窖 | 100,470 | 3.94 | ||
002304 | 洋河股份 | 41,435 | 3.78 | ||
600660 | 福耀玻璃 | 170,201 | 3.74 | ||
600406 | 国电南瑞 | 208,186 | 3.72 | ||
601318 | 中国平安 | 68,200 | 3.69 | ||
600741 | 华域汽车 | 207,600 | 3.68 | ||
000100 | TCL 集 | 1,550,000 | 3.66 | ||
000895 | 双汇发展 | 183,937 | 4.06 | ||
000568 | 泸州老窖 | 100,470 | 4.03 | ||
002024 | 苏宁易购 | 349,000 | 3.97 | ||
600036 | 招商银行 | 152,800 | 3.96 | ||
601318 | 中国平安 | 68,200 | 3.94 | ||
600741 | 华域汽车 | 207,600 | 3.94 | ||
002304 | 洋河股份 | 36,435 | 3.94 | ||
600690 | 青岛海尔 | 277,100 | 3.87 | ||
000333 | 美的集团 | 105,100 | 3.73 | ||
600535 | 天士力 | 192,040 | 3.71 | ||
000963 | 华东医药 | 82,150 | 3.17 | ||
300251 | 光线传媒 | 321,990 | 2.62 | ||
300122 | 智飞生物 | 71,400 | 2.61 | ||
000651 | 格力电器 | 66,400 | 2.50 | ||
600809 | 山西汾酒 | 49,400 | 2.48 | ||
600104 | 上汽集团 | 88,500 | 2.47 | ||
600535 | 天士力 | 118,160 | 2.44 | ||
601888 | 中国国旅 | 47,200 | 2.43 | ||
600741 | 华域汽车 | 125,400 | 2.38 | ||
601318 | 中国平安 | 50,700 | 2.37 |
申购费率
申购金额(M,含申购费) | 申购费率 |
M<100万元 | 1.5% |
100万元≤M<500万元 | 1.0% |
M≥500万元 | 每笔1000元 |
赎回费率
持有时间(Y) | 赎回费率 |
Y<7天 | 1.5% |
7天≤Y<30天 | 0.75% |
30天≤Y<1年 | 0.5% |
1年≤Y<2年 | 0.25% |
Y≥2年 | 0 |
管理费率(年):1.5%
托管费率(年):0.25%
w88官方申购费用计算公式
前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)
后端申购费用=赎回份额 x 申购日w88官方份额净值(w88官方份额面值)x 后端申购(认购)费率
w88官方赎回费用计算公式
w88官方赎回费用=赎回金额 x 赎回费率
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每十份分红(元) | ||
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暂无数据 |