类型
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今年以来
净值日期
单位净值
时间区间 | 近1个月 | 近3个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | ||
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涨跌幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
w88官方名称: | w88低碳环保行业量化股票型证券投资w88官方(简称:w88低碳环保量化股票) | ||
w88官方代码: | 004925 | ||
合同生效日: | 2017年11月9日 | 单笔最低申购金额: | 1.00元人民币 |
w88官方运作方式: | 契约型开放式 | 最低赎回额: | 1.00份w88官方份额 |
w88官方份额面值: | 人民币1.00元 | w88官方交易账户保有最低w88官方份额: | 1.00份w88官方份额 |
投资目标: | 本w88官方通过数量化的方法进行积极的组合管理与风险控制,并精选低碳环保行业的优质企业进行投资,追求超越业绩比较基准的投资回报。 | ||
投资范围: | 本w88官方的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债、中小企业私募债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许w88官方投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许w88官方投资其他品种,w88官方管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 w88官方的投资组合比例为:股票资产占w88官方资产的比例为80%-95%;投资于低碳环保行业的证券资产不低于非现金w88官方资产的80%。本w88官方持有全部权证的市值不超过w88官方资产净值的3%。本w88官方每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于w88官方资产净值5%的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券。 | ||
业绩比较基准: | 中证环保产业指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20% | ||
风险收益特征: | 本w88官方为股票型w88官方,其预期收益和预期风险高于混合型w88官方、债券型w88官方和货币市场w88官方,属于较高预期收益和较高预期风险的w88官方品种。 | ||
收益分配: | 1、在符合有关w88官方分红条件的前提下,本w88官方可进行收益分配,具体分红方案见w88官方管理人根据w88官方运作情况届时不定期发布的相关分红公告; 2、本w88官方收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为w88官方份额进行再投资;若投资者不选择,本w88官方默认的收益分配方式是现金分红; 3、w88官方收益分配后w88官方份额净值不能低于面值;即w88官方收益分配基准日的w88官方份额净值减去每单位w88官方份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一w88官方份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 | ||
批准机关及文号: | 中国证监会证监许可【2017】1075号 | 注册登记机构: | 中国证券登记结算有限责任公司 |
w88官方托管人: | 交通银行股份有限公司 | w88官方管理人: | w88w88官方管理有限责任公司 |
经济学硕士,武汉大学金融工程专业研究生毕业。2010年7月加入w88w88官方管理有限责任公司,从事量化投资研究和风险绩效分析工作。历任公司数量分析研究员和风险与绩效评估研究员、w88中证中央企业100指数证券投资w88官方(LOF)、w88量化多策略股票型证券投资w88官方、w88中证一带一路主题指数分级证券投资w88官方、w88中证上海改革发展主题指数型证券投资w88官方(LOF)、w88量化优选混合型证券投资w88官方(LOF)、w88利泰灵活配置混合型证券投资w88官方、w88国防军工量化灵活配置混合型证券投资w88官方、w88利发债券型证券投资w88官方、w88先锐债券型证券投资w88官方、w88量化价值精选混合型证券投资w88官方、w88先机两年定期开放灵活配置混合型证券投资w88官方、w88先利半年定期开放混合型证券投资w88官方和w88沪深300指数增强型证券投资w88官方的w88官方经理。现任量化投资部兼量化研究部总监和投资决策委员会执行委员、w88医疗保健行业灵活配置混合型证券投资w88官方(LOF)、w88量化先锋混合型证券投资w88官方、w88量化中小盘股票型证券投资w88官方、w88电子信息行业量化灵活配置混合型证券投资w88官方、w88低碳环保行业量化股票型证券投资w88官方、w88消费精选行业量化股票型证券投资w88官方、w88量化价值驱动混合型证券投资w88官方和w88量化多策略股票型证券投资w88官方的w88官方经理。
资产分布
历史查询:
2020年第1季度
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项目 | 金额(元) | 占w88官方总资产的比例(%) | ||
权益投资 | 63,826,397.81 | 90.79 | ||
其中:股票 | 63,826,397.81 | 90.79 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 6,360,909.78 | 9.05 | ||
其他资产 | 116,842.88 | 0.17 | ||
合计 | 70,304,150.47 | 100.00 | ||
权益投资 | 143,220,206.84 | 92.41 | ||
其中:股票 | 143,220,206.84 | 92.41 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 9,676,438.49 | 6.24 | ||
其他资产 | 2,086,357.85 | 1.35 | ||
合计 | 154,983,003.18 | 100.00 | ||
权益投资 | 149,394,131.14 | 92.12 | ||
股票 | 149,394,131.14 | 92.12 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 11,717,500.49 | 7.23 | ||
其中:股票 | 149,394,131.14 | 92.12 | ||
其他资产 | 1,065,018.76 | 66.00 | ||
合计 | 162,176,650.39 | 100.00 | ||
股票 | 159,295,465.89 | 9151.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 14,706,634.06 | 845.00 | ||
其他资产 | 75,380.94 | 4.00 | ||
合计 | 174,077,480.89 | 10000.00 | ||
股票 | 189,037,311.9 | 9408.00 | ||
债券 | 5,772,577.2 | 287.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 5,827,423.28 | 290.00 | ||
其他资产 | 284,994.1 | 14.00 | ||
合计 | 200,922,306.48 | 10000.00 | ||
股票 | 169,338,036.81 | 9089.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 16,872,983.17 | 906.00 | ||
其他资产 | 96,950.01 | 5.00 | ||
合计 | 186,307,969.99 | 10000.00 | ||
股票 | 185,539,506.8 | 8762.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 24,884,395.47 | 1175.00 | ||
其他资产 | 1,328,585.19 | 63.00 | ||
合计 | 211,752,487.46 | 10000.00 | ||
股票 | 194,893,276.92 | 8572.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 31,048,402.76 | 1366.00 | ||
其他资产 | 1,429,936.6 | 63.00 | ||
合计 | 227,371,616.28 | 10000.00 | ||
股票 | 89,936,074.28 | 3144.00 | ||
债券 | 35,405 | 1.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 95,836,616.37 | 3351.00 | ||
其他资产 | 100,203,961.95 | 3503.00 | ||
合计 | 286,012,057.6 | 10000.00 |
行业分布
历史查询:
2020年第1季度
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名称 | 公允价值 | 比例(%) | |||
C 制造业 | 57,359,919.22 | 82.99 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 542.4 | 0.00 | |||
E 建筑业 | 296,076.18 | 0.43 | |||
F 批发和零售业 | 19,147.31 | 0.03 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 5,094,825.32 | 7.37 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 199,226 | 0.29 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 855,662.98 | 1.24 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 998.4 | 0.00 | |||
合计 | 63,826,397.81 | 92.35 | |||
A 农、林、牧、渔业 | 7,224 | 0.00 | |||
B 采矿业 | 1,508,000 | 0.98 | |||
C 制造业 | 106,430,368.34 | 69.40 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,233,600 | 2.76 | |||
E 建筑业 | 2,565,657.36 | 1.67 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 3,950,100 | 2.58 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,790,940 | 1.17 | |||
K 房地产业 | 3,612,037 | 2.36 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 2,951,886 | 1.92 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 13,525,942.14 | 8.82 | |||
P 教育 | 2,644,452 | 1.72 | |||
合计 | 143,220,206.84 | 93.38 | |||
A 农、林、牧、渔业 | 10,928 | 0.01 | |||
C 制造业 | 103,297,257.59 | 64.06 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 18,188,376.81 | 11.28 | |||
E 建筑业 | 2,313,361.2 | 1.43 | |||
F 批发和零售业 | 2,168.28 | 0.00 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,370,594.2 | 0.85 | |||
J 金融业 | 38,266.2 | 0.02 | |||
K 房地产业 | 3,821,005 | 2.37 | |||
L 租赁和商务服务业 | 2,016,576 | 1.25 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 3,942,005.76 | 2.44 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 10,910,569.5 | 6.77 | |||
P 教育 | 2,080,933 | 1.29 | |||
R 文化、体育和娱乐业 | 1,402,089.6 | 0.87 | |||
合计 | 149,394,131.14 | 92.65 |
股票投资组合
历史查询:
2020年第1季度
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股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 占净值比例(%) | ||
601816 | 京沪高铁 | 906,551 | 7.37 | ||
002851 | 麦格米特 | 105,725 | 3.44 | ||
300014 | 亿纬锂能 | 40,553 | 3.41 | ||
002706 | 良信电器 | 198,800 | 3.40 | ||
000625 | 长安汽车 | 218,700 | 3.35 | ||
002632 | 道明光学 | 302,500 | 3.34 | ||
300750 | 宁德时代 | 19,100 | 3.33 | ||
601677 | 明泰铝业 | 223,958 | 3.31 | ||
002434 | 万里扬 | 280,100 | 3.27 | ||
300433 | 蓝思科技 | 154,200 | 3.25 | ||
603806 | 福斯特 | 118,870 | 3.77 | ||
601012 | 隆基股份 | 230,000 | 3.72 | ||
300014 | 亿纬锂能 | 110,053 | 3.60 | ||
002129 | 中环股份 | 460,000 | 3.54 | ||
600388 | 龙净环保 | 500,050 | 3.18 | ||
300232 | 洲明科技 | 483,515 | 3.12 | ||
603568 | 伟明环保 | 205,215 | 3.07 | ||
600346 | 恒力石化 | 280,000 | 2.94 | ||
601058 | 赛轮轮胎 | 1,000,300 | 2.92 | ||
002080 | 中材科技 | 360,050 | 2.91 | ||
002129 | 中环股份 | 508,400 | 3.82 | ||
002080 | 中材科技 | 580,050 | 3.75 | ||
603806 | 福斯特 | 124,970 | 3.52 | ||
002384 | 东山精密 | 250,000 | 3.05 | ||
300450 | 先导智能 | 130,800 | 2.73 | ||
300232 | 洲明科技 | 483,515 | 2.72 | ||
600066 | 宇通客车 | 311,312 | 2.68 | ||
600886 | 国投电力 | 475,700 | 2.66 | ||
603568 | 伟明环保 | 205,215 | 2.64 | ||
600438 | 通威股份 | 297,800 | 2.35 | ||
603218 | 日月股份 | 343,911 | 3.86 | ||
002449 | 国星光电 | 478,980 | 3.68 | ||
600388 | 龙净环保 | 402,238 | 2.88 | ||
002129 | 中环股份 | 508,400 | 2.87 | ||
600875 | 东方电气 | 447,336 | 2.75 | ||
000598 | 兴蓉环境 | 1,036,224 | 2.73 | ||
603806 | 福斯特 | 124,970 | 2.66 | ||
300232 | 洲明科技 | 470,015 | 2.63 | ||
601727 | 上海电气 | 822,800 | 2.56 | ||
002266 | 浙富控股 | 916,100 | 2.52 | ||
601877 | 正泰电器 | 269,900 | 3.61 | ||
603218 | 日月股份 | 264,547 | 3.51 | ||
600089 | 特变电工 | 841,126 | 3.48 | ||
002449 | 国星光电 | 478,980 | 3.44 | ||
600388 | 龙净环保 | 494,238 | 3.12 | ||
601908 | 京 运 通 | 1,476,503 | 3.07 | ||
300203 | 聚光科技 | 220,000 | 3.02 | ||
600875 | 东方电气 | 569,436 | 3.02 | ||
600236 | 桂冠电力 | 898,600 | 2.62 | ||
000598 | 兴蓉环境 | 1,036,224 | 2.41 | ||
601877 | 正泰电器 | 269,900 | 3.53 | ||
600406 | 国电南瑞 | 349,986 | 3.50 | ||
300203 | 聚光科技 | 247,700 | 3.43 | ||
600900 | 长江电力 | 392,600 | 3.36 | ||
600323 | 瀚蓝环境 | 426,000 | 3.22 | ||
603568 | 伟明环保 | 258,533 | 3.19 | ||
600089 | 特变电工 | 841,126 | 3.08 | ||
000598 | 兴蓉环境 | 1,344,024 | 2.92 | ||
600388 | 龙净环保 | 494,238 | 2.71 | ||
601727 | 上海电气 | 986,800 | 2.63 | ||
601877 | 正泰电器 | 273,500 | 3.07 | ||
300203 | 聚光科技 | 243,900 | 2.95 | ||
603568 | 伟明环保 | 253,457 | 2.93 | ||
600323 | 瀚蓝环境 | 425,100 | 2.86 | ||
600406 | 国电南瑞 | 330,686 | 2.85 | ||
002202 | 金风科技 | 477,294 | 2.79 | ||
600900 | 长江电力 | 346,600 | 2.77 | ||
002717 | 岭南股份 | 579,287 | 2.77 | ||
600089 | 特变电工 | 762,080 | 2.66 | ||
000598 | 兴蓉环境 | 1,210,824 | 2.63 | ||
600323 | 瀚蓝环境 | 435,600 | 2.93 | ||
600406 | 国电南瑞 | 404,498 | 2.83 | ||
000967 | 盈峰环境 | 791,148 | 2.78 | ||
002340 | 格 林 美 | 979,500 | 2.62 | ||
300203 | 聚光科技 | 229,200 | 2.59 | ||
600703 | 三安光电 | 303,960 | 2.58 | ||
601877 | 正泰电器 | 247,200 | 2.44 | ||
002717 | 岭南股份 | 486,187 | 2.11 | ||
600031 | 三一重工 | 520,300 | 2.06 | ||
000786 | 北新建材 | 247,100 | 2.02 | ||
601012 | 隆基股份 | 117,600 | 1.42 | ||
000786 | 北新建材 | 150,500 | 1.34 | ||
601877 | 正泰电器 | 142,800 | 1.33 | ||
300070 | 碧 水 源 | 207,040 | 1.32 | ||
600323 | 瀚蓝环境 | 236,000 | 1.16 | ||
002573 | 清新环境 | 217,267 | 1.16 | ||
600089 | 特变电工 | 368,300 | 1.15 | ||
300296 | 利 亚 德 | 126,100 | 1.12 | ||
300118 | 东方日升 | 248,500 | 1.02 |
债券投资组合
历史查询:
2019年第1季度
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债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 占净值比例(%) | ||
18005 | 国开1701 | 57,720 | 288.00 | ||
110039 | 宝信转债 | 250 | 1.00 |
申购费率
申购金额(M,含申购费) | 申购费率 |
M<100万元 | 1.5% |
100万元≤M<500万元 | 1.0% |
M≥500万元 | 每笔1000元 |
赎回费率
持有时间(Y) | 赎回费率 |
Y<7天 | 1.5% |
7天≤Y<30天 | 0.75% |
30天≤Y<1年 | 0.5% |
1年≤Y<2年 | 0.25% |
Y≥2年 | 0 |
管理费率(年):1.5%
托管费率(年):0.25%
w88官方申购费用计算公式
前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)
后端申购费用=赎回份额 x 申购日w88官方份额净值(w88官方份额面值)x 后端申购(认购)费率
w88官方赎回费用计算公式
w88官方赎回费用=赎回金额 x 赎回费率
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每十份分红(元) | ||
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暂无数据 |