w88量化中小盘股票(519975)数据来历:wind资讯

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单位净值

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w88官方净值
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w88官方成绩
  时刻区间 近1个月 近3个月 近半年 近一年 今年以来 建立以来  
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w88官方信息

w88量化中小盘股票( w88官方代码:519975 )

w88官方称号:w88量化中小盘股票型证券出资w88官方(简称:w88量化中小盘股票
w88官方代码:519975
合同生效日:2015年2月4日单笔最低申购金额:1.00元人民币 
w88官方运作方法:契约型敞开式   最低换回额:1.00份w88官方比例
w88官方比例面值:人民币1.00元  w88官方买卖账户保有最低w88官方比例: 1.00份w88官方比例  
出资方针:本w88官方首要出资于具有杰出生长潜力的中小盘股票,经过数量化模型,合理装备财物权重,精选个股,在充沛操控出资危险的前提下,力求完成w88官方财物的长时刻、安稳增值。
出资规模:本w88官方的出资规模为具有杰出流动性的金融东西,包含国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板和其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场东西、权证、财物支撑证券、股指期货、银行定时存款以及法令法规或中国证监会答应w88官方出资的其他金融东西(但需契合中国证监会的相关规定)。
如法令法规或监管组织今后答应w88官方出资其他种类,w88官方办理人在实行恰当程序后,能够将其归入出资规模。
w88官方的出资组合比例为:股票财物占w88官方财物的比例为80%-95%,出资于中小盘股票的比例不低于非现金w88官方财物的80%;债券、货币市场东西、权证、财物支撑证券、股指期货、银行定时存款以及法令法规或中国证监会答应w88官方出资的其他金融东西的比例规模是w88官方财物的5%-20%。本w88官方每个买卖日日终在扣除股指期货合约需交纳的买卖保证金后,应当坚持不低于w88官方财物净值5%的现金或许到期日在一年以内的政府债券。
成绩比较基准:中证700指数收益率*75%+中证归纳债券指数收益率*25%
危险收益特征:本w88官方为股票型w88官方,其预期收益和预期危险高于混合型w88官方、债券型w88官方和货币市场w88官方,归于较高预期收益和较高预期危险的w88官方种类。
收益分配:在契合有关w88官方分红条件的前提下,本w88官方每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的30%。
同意机关及文号:中国证监会证监答应[2012]402号注册挂号组织:中国证券挂号结算有限责任公司 

w88官方保管人:

中国交通银行股份有限公司w88官方办理人:w88w88官方办理有限责任公司  
财富管家
出资组合
  财物散布
前史查询:
2020年第1季度
  • 2020年第1季度
  • 2019年第4季度
  • 2019年第3季度
  • 2019年第2季度
  • 2019年第1季度
  • 2018年第4季度
  • 2018年第3季度
  • 2018年第2季度
  • 2018年第1季度
  • 2017年第4季度
  • 2017年第3季度
  • 2017年第2季度
  • 2017年第1季度
  • 2016年第4季度
  • 2016年第3季度
  • 2016年第2季度
  • 2016年第1季度
  • 2015年第4季度
 
  项目 金额(元) 占w88官方总财物的比例(%)  
  权益出资 581,480,522.22 93.10  
  其间:股票 581,480,522.22 93.10  
  固定收益出资 20,367,045.2 3.26  
  其间:债券 20,367,045.2 3.26  
  银行存款和结算备付金算计 18,365,070.55 2.94  
  其他财物 4,389,498.3 0.70  
  算计 624,602,136.27 100.00  
  职业散布
前史查询:
2020年第1季度
  • 2020年第1季度
  • 2019年第4季度
  • 2019年第3季度
 
  称号 公允价值 比例(%)  
  A 农、林、牧、渔业 2,861,650 0.46  
  C 制造业 431,445,871.86 69.65  
  D 电力、热力、燃气及水出产和供给业 8,195,799.6 1.32  
  E 建筑业 3,686,145 0.60  
  F 批发和零售业 11,302,420.01 1.82  
  G 交通运输、仓储和邮政业 5,094,825.32 0.82  
  I 信息传输、软件和信息技能服务业 82,778,983.95 13.36  
  K 房地产业 12,361,765.32 2.00  
  M 科学研讨和技能服务业 7,319,109.76 1.18  
  N 水利、环境和公共设施办理业 16,433,951.4 2.65  
  算计 581,480,522.22 93.87  
  股票出资组合
前史查询:
2020年第1季度
  • 2020年第1季度
  • 2019年第4季度
  • 2019年第3季度
  • 2019年第2季度
  • 2019年第1季度
  • 2018年第4季度
  • 2018年第3季度
  • 2018年第2季度
  • 2018年第1季度
  • 2017年第4季度
  • 2017年第3季度
  • 2017年第2季度
  • 2017年第1季度
  • 2016年第4季度
  • 2016年第3季度
  • 2016年第2季度
  • 2016年第1季度
  • 2015年第4季度
 
  股票代码 股票称号 数量(股) 占净值比例(%)
  002706 良信电器 1,530,226 2.92  
  002557 洽洽食物 323,358 2.35  
  000513 丽珠集团 342,762 2.17  
  603606 东方电缆 1,093,777 2.15  
  002182 云海金属 1,398,300 2.10  
  000977 浪潮信息 325,399 2.04  
  600466 蓝光开展 2,050,044 2.00  
  000708 中信特钢 467,711 1.90  
  002541 鸿路钢构 750,000 1.81  
  601966 小巧轮胎 567,800 1.81  
  债券出资组合
前史查询:
2020年第1季度
  • 2020年第1季度
  • 2019年第4季度
  • 2019年第3季度
  • 2019年第2季度
  • 2019年第1季度
  • 2018年第4季度
  • 2018年第3季度
  • 2018年第2季度
  • 2018年第1季度
  • 2017年第4季度
 
  债券代码 债券称号 数量(张) 占净值比例(%)
  108602 国开1704 200,000 3.23  
  128035 大族转债 3,240 0.06  
费率结构

申购费率

申购金额(M)申购费率                
M<100万元                1.5%                
100万元≤M<500万元      1.0%                
M≥500万元                每笔1000元                

换回费率

持有时刻(Y)换回费率                
Y<7天                1.5%                
7天≤Y<30天                0.75%                
30天≤Y<1年                0.5%                
1年≤Y<2年 0.25%
Y≥2年                0                

办理费率(年):1.5%

保管费率(年):0.25%

w88官方申购费用计算公式

前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)

后端申购费用=换回比例 x 申购日w88官方比例净值(w88官方比例面值)x 后端申购(认购)费率

w88官方换回费用计算公式

w88官方换回费用=换回金额 x 换回费率

前史分红
  序号 权益挂号日 盈利发放日 每十份分红(元)  
  1 2016-09-21 2016-09-23 4.000  
法令文件

标题日期

    w88官方布告

    标题日期