类型
日涨幅
今年以来
净值日期
单位净值
时间区间 | 近1个月 | 近3个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | ||
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涨跌幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
w88官方名称: | w88易进混合型证券投资w88官方A(原w88纯债半年债券型证券投资w88官方) | ||
w88官方代码: | 003126 | ||
合同生效日: | 2019年11月28日 | 单笔最低申购金额: | 1.00元人民币 |
w88官方运作方式: | 契约型开放式 | 最低赎回额: | 1.00份w88官方份额 |
w88官方份额面值: | 人民币1.00元 | w88官方交易账户保有最低w88官方份额: | 1.00份w88官方份额 |
投资目标: | 通过积极主动的资产管理,在严格控制w88官方资产风险的前提下,力争为投资者提供稳定增长的投资收益。 | ||
投资范围: | 本w88官方的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、地方政府债、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、国债期货、股指期货以及法律法规或中国证监会允许w88官方投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许w88官方投资其他品种,w88官方管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。 w88官方的投资组合比例为:本w88官方投资于股票资产的比例不高于w88官方资产的40%,投资于港股通标的股票的比例不高于股票资产的50%。本w88官方投资于同业存单的比例不高于w88官方资产的20%。本w88官方每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于w88官方资产净值5%的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券。国债期货、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,w88官方管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 | ||
业绩比较基准: | 中债综合指数收益率*75%+沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率*10% | ||
风险收益特征: | 本w88官方为混合型w88官方,其预期风险和预期收益高于货币市场w88官方和债券型w88官方,低于股票型w88官方。 | ||
收益分配: | 本w88官方在符合w88官方法定分红条件的前提下可进行收益分配,具体分红方案见w88官方管理人根据w88官方运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若《w88官方合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 | ||
批准机关及文号: | 中国证监会证监许可【2016】1619号 | 注册登记机构: | w88w88官方管理有限责任公司 |
w88官方托管人: | 中国民生银行股份有限公司 | w88官方管理人: | w88w88官方管理有限责任公司 |
管理学学士,毕业于上海交通大学,2010年7月加入w88w88官方管理有限责任公司,曾任w88官方事务部w88官方会计,交易管理部债券交易员、交易主管,债券交易部副总监、总监、w88稳裕三个月定期开放债券型发起式证券投资w88官方和w88纯债半年债券型证券投资w88官方的w88官方经理。现任现金理财部总监、w88利息收益开放式证券投资w88官方、w88易进混合型证券投资w88官方、w88稳健纯债债券型证券投资w88官方、w88长金通货币市场w88官方、w88稳通三个月定期开放债券型发起式证券投资w88官方、w88稳鑫三个月定期开放债券型发起式证券投资w88官方、w88富瑞两年定期开放债券型证券投资w88官方和w88中债1-3年政策性金融债指数证券投资w88官方的w88官方经理。
上海财经大学经济学硕士,具有w88官方从业资格。曾任职于德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙),2014年6月加入w88w88官方管理有限责任公司,历任w88官方会计、债券交易员和w88官方经理助理,现任w88长金通货币市场w88官方、w88富瑞两年定期开放债券型证券投资w88官方、w88稳通三个月定期开放债券型发起式证券投资w88官方、w88易进混合型证券投资w88官方和w88稳势纯债债券型证券投资w88官方的w88官方经理。
资产分布
历史查询:
2020年第1季度
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项目 | 金额(元) | 占w88官方总资产的比例(%) | ||
固定收益投资 | 57,941,665.5 | 53.65 | ||
其中:债券 | 57,941,665.5 | 53.65 | ||
买入返售金融资产 | 37,068,375.6 | 34.32 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 6,732,712.78 | 6.23 | ||
其他资产 | 6,257,331.87 | 5.79 | ||
合计 | 108,000,085.75 | 100.00 | ||
债券 | 8,642,511.6 | 95.94 | ||
买入返售金融资产 | 100,000 | 1.11 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 136,261.97 | 1.51 | ||
其他资产 | 129,121.76 | 1.43 | ||
合计 | 9,007,895.33 | 100.00 | ||
债券 | 7,649,144.2 | 9757.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 112,740.88 | 144.00 | ||
其他资产 | 78,148 | 100.00 | ||
合计 | 7,840,033.08 | 10000.00 | ||
债券 | 9,857,531.6 | 9646.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 125,859.43 | 123.00 | ||
其他资产 | 235,551.95 | 231.00 | ||
合计 | 10,218,942.98 | 10000.00 | ||
债券 | 7,414,853 | 9450.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 269,342.33 | 343.00 | ||
其他资产 | 162,415.27 | 207.00 | ||
合计 | 7,846,610.6 | 10000.00 | ||
债券 | 14,105,820.4 | 9669.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 258,629.86 | 177.00 | ||
其他资产 | 224,117.18 | 154.00 | ||
合计 | 14,588,567.44 | 10000.00 | ||
债券 | 11,439,624 | 8992.00 | ||
买入返售金融资产 | 1,000,000 | 786.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 133,984.07 | 105.00 | ||
其他资产 | 148,667.43 | 117.00 | ||
合计 | 12,722,275.5 | 10000.00 | ||
债券 | 22,167,624 | 8983.00 | ||
买入返售金融资产 | 1,800,000 | 729.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 169,944.36 | 69.00 | ||
其他资产 | 539,755.41 | 219.00 | ||
合计 | 24,677,323.77 | 10000.00 | ||
债券 | 14,500,100 | 6657.00 | ||
买入返售金融资产 | 7,000,130.5 | 3214.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 16,818.09 | 8.00 | ||
其他资产 | 263,466.65 | 121.00 | ||
合计 | 21,780,515.24 | 10000.00 | ||
债券 | 85,730,500 | 8218.00 | ||
买入返售金融资产 | 10,000,135 | 959.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 6,546,579.09 | 628.00 | ||
其他资产 | 2,038,939.35 | 195.00 | ||
合计 | 104,316,153.44 | 10000.00 | ||
债券 | 141,782,033.6 | 9733.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 1,133,254.37 | 78.00 | ||
其他资产 | 2,760,735.27 | 190.00 | ||
合计 | 145,676,023.24 | 10000.00 | ||
债券 | 213,833,000 | 8097.00 | ||
买入返售金融资产 | 40,110,180.17 | 1519.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 4,097,476.83 | 155.00 | ||
其他资产 | 6,050,029.09 | 229.00 | ||
合计 | 264,090,686.09 | 10000.00 |
行业分布
历史查询:
2020年第1季度
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名称 | 公允价值 | 比例(%) |
债券投资组合
历史查询:
2020年第1季度
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债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 占净值比例(%) | ||
018006 | 国开1702 | 149,550 | 14.35 | ||
170403 | 17农发03 | 100,000 | 9.51 | ||
108604 | 国开1805 | 100,360 | 9.50 | ||
180313 | 18进出13 | 100,000 | 9.48 | ||
160206 | 16国开06 | 50,000 | 4.68 | ||
018006 | 国开1702 | 26,000 | 70.22 | ||
018061 | 进出1911 | 130,000 | 27.01 | ||
018007 | 国开1801 | 4,000 | 10.65 | ||
018006 | 国开1702 | 100,000 | 21.30 | ||
018009 | 国开1803 | 3,000 | 8.62 | ||
180208 | 18国开08 | 40,000 | 5974.00 | ||
010107 | 21国债⑺ | 21,060 | 3180.00 | ||
010303 | 03国债⑶ | 10,010 | 1486.00 | ||
019611 | 19国债01 | 4,000 | 587.00 | ||
180208 | 18国开08 | 40,000 | 5974.00 | ||
010107 | 21国债⑺ | 21,060 | 3180.00 | ||
010303 | 03国债⑶ | 10,010 | 1486.00 | ||
019611 | 19国债01 | 4,000 | 587.00 | ||
180208 | 18国开08 | 40,000 | 5254.00 | ||
10303 | 03国债⑶ | 29,610 | 3856.00 | ||
10107 | 21国债⑺ | 21,060 | 2794.00 | ||
18005 | 国开1701 | 6,000 | 772.00 | ||
180208 | 18国开08 | 40,000 | 5270.00 | ||
010303 | 03国债⑶ | 15,000 | 1957.00 | ||
010107 | 21国债⑺ | 10,940 | 1457.00 | ||
018005 | 国开1701 | 7,000 | 910.00 | ||
160208 | 16国开08 | 50,000 | 4599.00 | ||
180208 | 18国开08 | 40,000 | 3721.00 | ||
018006 | 国开1702 | 23,000 | 2128.00 | ||
010107 | 21国债⑺ | 11,920 | 1125.00 | ||
018005 | 国开1701 | 10,000 | 926.00 | ||
160208 | 16国开08 | 100,000 | 7864.00 | ||
018005 | 国开1701 | 10,000 | 795.00 | ||
010107 | 21国债⑺ | 4,920 | 398.00 | ||
160208 | 16国开08 | 100,000 | 5622.00 | ||
170215 | 17国开15 | 70,000 | 3843.00 | ||
18005 | 国开1701 | 27,460 | 1560.00 | ||
10107 | 21国债⑺ | 16,500 | 949.00 | ||
19571 | 17国债17 | 11,240 | 640.00 | ||
179951 | 17贴现国债51 | 100,000 | 5492.00 | ||
19563 | 17国债09 | 46,000 | 2546.00 | ||
1480117 | 14遂川中 | 100,000 | 815.00 | ||
1480084 | 14眉山资产债 | 100,000 | 811.00 | ||
1480256 | 14渝高开投债 | 100,000 | 811.00 | ||
1480083 | 14麓山城投债 | 100,000 | 809.00 | ||
1480208 | 14赣四通 | 100,000 | 808.00 | ||
170210 | 17国开10 | 200,000 | 1928.00 | ||
1480117 | 14遂川中 | 100,000 | 831.00 | ||
1480084 | 14眉山资产债 | 100,000 | 826.00 | ||
1480256 | 14渝高开投债 | 100,000 | 826.00 | ||
1480289 | 14贺州城投债 | 100,000 | 826.00 | ||
1380237 | 13白银城投债 | 200,000 | 802.00 | ||
1280324 | 12渝惠通债 | 200,000 | 608.00 | ||
1280222 | 12梵投债 | 200,000 | 602.00 | ||
1480117 | 14遂川中 | 100,000 | 523.00 | ||
1480289 | 14贺州城投债 | 100,000 | 520.00 |
申购费率
申购金额(M) | 申购费率 |
M<100万元 | 0.8% |
100万≤M<500万元 | 0.5% |
M≥500万元 | 每笔1000元 |
赎回费率
持有时间(Y) | 赎回费率 |
Y<7天 | 1.5% |
7天≤Y<30天 | 0.75% |
30天≤Y<6个月 | 0.5% |
6个月≤Y<1年 | 0.125% |
Y≥1年 | 0 |
管理费率(年):0.6%
托管费率(年):0.1%
w88官方申购费用计算公式
前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)
后端申购费用=赎回份额 x 申购日w88官方份额净值(w88官方份额面值)x 后端申购(认购)费率
w88官方赎回费用计算公式
w88官方赎回费用=赎回金额 x 赎回费率
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每十份分红(元) | ||
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暂无数据 |