类型
日涨幅
今年以来
净值日期
单位净值
时间区间 | 近1个月 | 近3个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | ||
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涨跌幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
w88官方名称: | w88量化先锋混合型证券投资w88官方(简称:w88量化先锋混合C) | ||
w88官方代码: | 004221 | ||
合同生效日: | 2010年11月18日 | 单笔最低申购金额: | 1.00元人民币 |
w88官方运作方式: | 契约型开放式 | 最低赎回额: | 1.00份w88官方份额 |
w88官方份额面值: | 人民币1.00元 | w88官方交易账户保有最低w88官方份额: | 1.00份w88官方份额 |
投资目标: | 本w88官方通过数量化模型,合理配置资产权重,精选个股,在充分控制投资风险的前提下,力求实现w88官方资产的长期、稳定增值。 | ||
投资范围: | 本w88官方的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许w88官方投资的其他金融工具。 本w88官方的投资组合比例为:股票投资比例范围为w88官方资产的 60%-95%,权证投资比例范围为w88官方资产净值的 0%-3%,债券、货币市场工具、资产支持证券以及中国证监会允许w88官方投资的其他证券品种的比例范围为w88官方资产的 5%-40%,其中现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于w88官方资产净值的5%。本w88官方利用数量化模型进行股票投资的比例不低于股票资产的 80%。 如法律法规或监管机构以后允许w88官方投资其他品种,本w88官方管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | ||
业绩比较基准: | 沪深300指数收益率*75%+中证综合债券指数收益率*25% | ||
风险收益特征: | 本w88官方为混合型w88官方,属于中等风险、中等收益的w88官方品种,其预期风险和预期收益高于货币市场w88官方和债券型w88官方,低于股票型w88官方。 | ||
收益分配: | 在符合有关w88官方分红条件的前提下,w88官方收益每年最多分配6次,每次收益分配最低比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的30%,若w88官方合同生效不满3个月可不进行收益分配。 | ||
批准机关及文号: | 中国证监会证监许可【2010】962号 | 注册登记机构: | w88w88官方管理有限责任公司 |
w88官方托管人: | 交通银行股份有限公司 | w88官方管理人: | w88w88官方管理有限责任公司 |
经济学硕士,武汉大学金融工程专业研究生毕业。2010年7月加入w88w88官方管理有限责任公司,从事量化投资研究和风险绩效分析工作。历任公司数量分析研究员和风险与绩效评估研究员、w88中证中央企业100指数证券投资w88官方(LOF)、w88量化多策略股票型证券投资w88官方、w88中证一带一路主题指数分级证券投资w88官方、w88中证上海改革发展主题指数型证券投资w88官方(LOF)、w88量化优选混合型证券投资w88官方(LOF)、w88利泰灵活配置混合型证券投资w88官方、w88国防军工量化灵活配置混合型证券投资w88官方、w88利发债券型证券投资w88官方、w88先锐债券型证券投资w88官方、w88量化价值精选混合型证券投资w88官方、w88先机两年定期开放灵活配置混合型证券投资w88官方、w88先利半年定期开放混合型证券投资w88官方和w88沪深300指数增强型证券投资w88官方的w88官方经理。现任量化投资部兼量化研究部总监和投资决策委员会执行委员、w88医疗保健行业灵活配置混合型证券投资w88官方(LOF)、w88量化先锋混合型证券投资w88官方、w88量化中小盘股票型证券投资w88官方、w88电子信息行业量化灵活配置混合型证券投资w88官方、w88低碳环保行业量化股票型证券投资w88官方、w88消费精选行业量化股票型证券投资w88官方、w88量化价值驱动混合型证券投资w88官方和w88量化多策略股票型证券投资w88官方的w88官方经理。
资产分布
历史查询:
2020年第1季度
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项目 | 金额(元) | 占w88官方总资产的比例(%) | ||
权益投资 | 1,613,744,327.33 | 91.19 | ||
其中:股票 | 1,613,744,327.33 | 91.19 | ||
固定收益投资 | 1,345,877.1 | 0.08 | ||
其中:债券 | 1,345,877.1 | 0.08 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 152,281,668.78 | 8.60 | ||
其他资产 | 2,372,220.27 | 0.13 | ||
合计 | 1,769,744,093.48 | 100.00 | ||
权益投资 | 2,097,981,236.64 | 92.92 | ||
其中:股票 | 2,097,981,236.64 | 92.92 | ||
固定收益投资 | 2,349,485.2 | 0.10 | ||
其中:债券 | 2,349,485.2 | 0.10 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 147,650,284.53 | 6.54 | ||
其他资产 | 9,941,940.47 | 0.44 | ||
合计 | 2,257,922,946.84 | 100.00 | ||
股票 | 2,129,792,334.92 | 93.06 | ||
债券 | 101,735,781.9 | 4.45 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 51,604,507.52 | 2.25 | ||
其他资产 | 5,420,030.37 | 24.00 | ||
合计 | 2,288,552,654.71 | 100.00 | ||
股票 | 2,220,200,281.7 | 9263.00 | ||
债券 | 101,752,409.6 | 425.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 63,920,123.03 | 267.00 | ||
其他资产 | 10,997,334.29 | 46.00 | ||
合计 | 2,396,870,148.62 | 10000.00 | ||
股票 | 2,568,337,075.21 | 9358.00 | ||
债券 | 120,808,769.5 | 440.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 42,427,478.13 | 155.00 | ||
其他资产 | 13,056,319.53 | 48.00 | ||
合计 | 2,744,629,642.37 | 10000.00 | ||
股票 | 2,079,199,318.7 | 9187.00 | ||
债券 | 120,643,532.6 | 533.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 60,213,604.79 | 266.00 | ||
其他资产 | 3,034,071.1 | 13.00 | ||
合计 | 2,263,090,527.19 | 10000.00 | ||
股票 | 2,371,878,314.5 | 9205.00 | ||
债券 | 140,970,084 | 547.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 56,210,733.25 | 218.00 | ||
其他资产 | 7,617,150.16 | 30.00 | ||
合计 | 2,576,676,281.91 | 10000.00 | ||
股票 | 2,449,287,908.52 | 8784.00 | ||
债券 | 241,598,828 | 866.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 87,118,287.67 | 312.00 | ||
其他资产 | 10,497,008.19 | 38.00 | ||
合计 | 2,788,502,032.38 | 10000.00 | ||
股票 | 3,487,127,084.14 | 8573.00 | ||
债券 | 241,973,898.8 | 595.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 218,569,046.62 | 537.00 | ||
其他资产 | 119,941,407.7 | 295.00 | ||
合计 | 4,067,611,437.26 | 10000.00 | ||
股票 | 4,383,007,647.86 | 8742.00 | ||
债券 | 248,020,189.98 | 495.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 106,295,237.66 | 212.00 | ||
其他资产 | 276,373,896.93 | 551.00 | ||
合计 | 5,013,696,972.43 | 10000.00 | ||
股票 | 5,558,429,641.33 | 8510.00 | ||
买入返售金融资产 | 198,250,657.38 | 304.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 765,525,704.54 | 1172.00 | ||
其他资产 | 9,114,256.33 | 14.00 | ||
合计 | 6,531,320,259.58 | 10000.00 |
行业分布
历史查询:
2020年第1季度
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名称 | 公允价值 | 比例(%) | |||
A 农、林、牧、渔业 | 55,470,461.7 | 3.15 | |||
B 采矿业 | 2,863,885.7 | 0.16 | |||
C 制造业 | 1,153,640,093.74 | 65.60 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,417,226 | 0.08 | |||
E 建筑业 | 22,221,898.17 | 1.26 | |||
F 批发和零售业 | 16,535,966.38 | 0.94 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 25,483,587.82 | 1.45 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 213,518,305.4 | 12.14 | |||
J 金融业 | 834.6 | 0.00 | |||
K 房地产业 | 78,751,045.87 | 4.48 | |||
L 租赁和商务服务业 | 17,399,894.4 | 0.99 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 4,684,838.98 | 0.27 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 11,059,618.32 | 0.63 | |||
Q 卫生和社会工作 | 10,696,670.25 | 0.61 | |||
合计 | 1,613,744,327.33 | 91.76 | |||
A 农、林、牧、渔业 | 81,090,946.24 | 3.63 | |||
B 采矿业 | 43,244,268 | 1.93 | |||
C 制造业 | 1,560,939,341.14 | 69.83 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,827,279.9 | 0.35 | |||
E 建筑业 | 15,602,875.89 | 0.70 | |||
F 批发和零售业 | 34,370,060.76 | 1.54 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 9,422,609.7 | 0.42 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 113,760,609.19 | 5.09 | |||
J 金融业 | 8,292,496.8 | 0.37 | |||
K 房地产业 | 127,506,868.14 | 5.70 | |||
L 租赁和商务服务业 | 13,043,919.63 | 0.58 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 22,061,591.41 | 0.99 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 24,592,595.84 | 1.10 | |||
P 教育 | 36,225,774 | 1.62 | |||
合计 | 2,097,981,236.64 | 93.86 |
股票投资组合
历史查询:
2020年第1季度
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股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 占净值比例(%) | ||
603160 | 汇顶科技 | 181,279 | 2.69 | ||
000876 | 新希望 | 1,356,691 | 2.42 | ||
002475 | 立讯精密 | 1,086,224 | 2.36 | ||
000661 | 长春高新 | 73,501 | 2.29 | ||
603520 | 司太立 | 619,702 | 2.08 | ||
603606 | 东方电缆 | 2,990,516 | 2.07 | ||
603737 | 三棵树 | 378,893 | 1.91 | ||
600466 | 蓝光发展 | 5,511,984 | 1.89 | ||
000977 | 浪潮信息 | 779,416 | 1.72 | ||
300498 | 温氏股份 | 935,719 | 1.72 | ||
603160 | 汇顶科技 | 211,479 | 1.95 | ||
600466 | 蓝光发展 | 5,511,984 | 1.82 | ||
600143 | 金发科技 | 5,406,557 | 1.76 | ||
002475 | 立讯精密 | 1,002,689 | 1.64 | ||
002607 | 中公教育 | 2,026,050 | 1.62 | ||
601808 | 中海油服 | 1,860,037 | 1.60 | ||
002146 | 荣盛发展 | 3,624,918 | 1.59 | ||
002463 | 沪电股份 | 1,571,480 | 1.56 | ||
300179 | 四方达 | 5,718,118 | 1.53 | ||
002601 | 龙蟒佰利 | 2,214,305 | 1.52 | ||
300569 | 天能重工 | 1,904,812 | 1.60 | ||
603118 | 共进股份 | 2,600,020 | 1.59 | ||
601058 | 赛轮轮胎 | 8,251,100 | 1.48 | ||
601958 | 金钼股份 | 4,408,690 | 1.46 | ||
002777 | 久远银海 | 908,719 | 1.44 | ||
600143 | 金发科技 | 4,956,957 | 1.44 | ||
002607 | 中公教育 | 1,995,710 | 1.43 | ||
002414 | 高德红外 | 1,347,785 | 1.41 | ||
603444 | 吉比特 | 117,180 | 1.39 | ||
600031 | 三一重工 | 2,147,500 | 1.35 | ||
600031 | 三一重工 | 2,584,200 | 1.42 | ||
000157 | 中联重科 | 4,828,995 | 1.22 | ||
000425 | 徐工机械 | 5,930,100 | 1.11 | ||
300130 | 新 国 都 | 1,600,360 | 1.07 | ||
002020 | 京新药业 | 2,191,686 | 1.06 | ||
000568 | 泸州老窖 | 304,100 | 1.03 | ||
601058 | 赛轮轮胎 | 8,022,500 | 100.00 | ||
000630 | 铜陵有色 | 9,666,100 | 100.00 | ||
002139 | 拓邦股份 | 4,042,994 | 99.00 | ||
000338 | 潍柴动力 | 1,900,437 | 98.00 | ||
600031 | 三一重工 | 3,760,000 | 1.76 | ||
002674 | 兴业科技 | 2,400,080 | 1.26 | ||
601601 | 中国太保 | 947,200 | 1.18 | ||
002376 | 新 北 洋 | 1,800,000 | 1.16 | ||
603636 | 南威软件 | 2,142,048 | 1.08 | ||
002146 | 荣盛发展 | 2,576,165 | 1.06 | ||
600845 | 宝信软件 | 868,334 | 1.04 | ||
603869 | 新智认知 | 1,258,912 | 1.02 | ||
300130 | 新 国 都 | 1,600,360 | 1.02 | ||
002653 | 海 思 科 | 1,885,854 | 1.02 | ||
601877 | 正泰电器 | 1,409,975 | 1.52 | ||
600031 | 三一重工 | 3,871,700 | 1.43 | ||
600585 | 海螺水泥 | 1,063,700 | 1.38 | ||
000338 | 潍柴动力 | 3,927,037 | 1.34 | ||
601318 | 中国平安 | 533,831 | 1.33 | ||
002376 | 新 北 洋 | 1,860,000 | 1.27 | ||
601601 | 中国太保 | 947,200 | 1.20 | ||
000789 | 万 年 青 | 2,286,200 | 1.11 | ||
600741 | 华域汽车 | 1,325,591 | 1.08 | ||
600566 | 济川药业 | 722,549 | 1.08 | ||
600585 | 海螺水泥 | 1,123,700 | 1.61 | ||
601318 | 中国平安 | 564,831 | 1.51 | ||
600031 | 三一重工 | 3,871,700 | 1.34 | ||
601601 | 中国太保 | 947,200 | 1.31 | ||
000338 | 潍柴动力 | 3,927,037 | 1.31 | ||
002376 | 新 北 洋 | 1,860,000 | 1.28 | ||
600309 | 万华化学 | 767,326 | 1.27 | ||
601877 | 正泰电器 | 1,409,975 | 1.27 | ||
601100 | 恒立液压 | 1,449,937 | 1.26 | ||
000528 | 柳 工 | 2,889,534 | 1.23 | ||
000651 | 格力电器 | 849,443 | 1.45 | ||
600585 | 海螺水泥 | 1,123,700 | 1.36 | ||
002078 | 太阳纸业 | 3,811,300 | 1.33 | ||
002008 | 大族激光 | 690,000 | 1.33 | ||
600801 | 华新水泥 | 2,391,949 | 1.30 | ||
601888 | 中国国旅 | 545,000 | 1.27 | ||
600845 | 宝信软件 | 1,331,334 | 1.27 | ||
600309 | 万华化学 | 767,326 | 1.26 | ||
600566 | 济川药业 | 722,549 | 1.26 | ||
600031 | 三一重工 | 3,871,700 | 1.25 | ||
601877 | 正泰电器 | 2,156,975 | 1.51 | ||
600271 | 航天信息 | 2,007,192 | 1.35 | ||
000651 | 格力电器 | 983,143 | 1.23 | ||
300182 | 捷成股份 | 4,322,643 | 1.22 | ||
002078 | 太阳纸业 | 4,100,800 | 1.20 | ||
601318 | 中国平安 | 681,431 | 1.19 | ||
002601 | 龙蟒佰利 | 2,377,786 | 1.17 | ||
600309 | 万华化学 | 1,238,137 | 1.16 | ||
600690 | 青岛海尔 | 2,458,600 | 1.15 | ||
002449 | 国星光电 | 2,340,176 | 1.12 | ||
000830 | 鲁西化工 | 4,400,000 | 1.50 | ||
600690 | 青岛海尔 | 3,700,000 | 1.49 | ||
601318 | 中国平安 | 904,900 | 1.35 | ||
601877 | 正泰电器 | 2,421,375 | 1.35 | ||
000725 | 京东方A | 10,797,400 | 1.33 | ||
601636 | 旗滨集团 | 8,844,445 | 1.18 | ||
600761 | 安徽合力 | 5,242,781 | 1.18 | ||
000425 | 徐工机械 | 11,212,700 | 1.11 | ||
600585 | 海螺水泥 | 1,740,300 | 1.09 | ||
601006 | 大秦铁路 | 5,537,100 | 1.07 | ||
002076 | 雪 莱 特 | 11,754,800 | 1.28 | ||
002454 | 松芝股份 | 4,835,668 | 1.09 | ||
002088 | 鲁阳节能 | 5,200,076 | 1.04 | ||
600461 | 洪城水业 | 10,055,503 | 1.04 | ||
002403 | 爱 仕 达 | 5,120,843 | 1.01 | ||
300092 | 科新机电 | 4,890,915 | 96.00 | ||
002026 | 山东威达 | 6,400,057 | 94.00 | ||
300138 | 晨光生物 | 4,618,073 | 93.00 | ||
002532 | 新界泵业 | 7,353,206 | 90.00 | ||
002534 | 杭锅股份 | 4,895,634 | 89.00 |
债券投资组合
历史查询:
2020年第1季度
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债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 占净值比例(%) | ||
128035 | 大族转债 | 6,610 | 0.04 | ||
128080 | 顺丰转债 | 4,870 | 0.04 | ||
019611 | 19国债01 | 10,000 | 0.04 | ||
128035 | 大族转债 | 6,610 | 0.03 | ||
128080 | 顺丰转债 | 4,870 | 0.03 | ||
180410 | 18农发10 | 1,000,000 | 440.00 | ||
019611 | 19国债01 | 10,000 | 4.00 | ||
128035 | 大族转债 | 6,610 | 3.00 | ||
180410 | 18农发10 | 1,000,000 | 421.00 | ||
019611 | 19国债01 | 10,000 | 4.00 | ||
128035 | 大族转债 | 6,610 | 3.00 | ||
180410 | 18农发10 | 1,000,000 | 366.00 | ||
018005 | 国开1701 | 200,000 | 73.00 | ||
128035 | 大族转债 | 6,610 | 3.00 | ||
180410 | 18农发10 | 1,000,000 | 444.00 | ||
18005 | 国开1701 | 200,000 | 89.00 | ||
128035 | 大族转债 | 6,610 | 3.00 | ||
130023 | 13附息国债23 | 1,400,000 | 546.00 | ||
128035 | 大族转债 | 6,610 | 3.00 | ||
130023 | 13附息国债23 | 2,400,000 | 642.00 | ||
128035 | 大族转债 | 6,610 | 2.00 | ||
130023 | 13附息国债23 | 2,400,000 | 642.00 | ||
128035 | 大族转债 | 6,610 | 2.00 | ||
130023 | 13附息国债23 | 2,400,000 | 514.00 | ||
110040 | 生益转债 | 31,300 | 7.00 | ||
110039 | 宝信转债 | 20,680 | 5.00 | ||
128017 | 金禾转债 | 12,091 | 3.00 | ||
113014 | 林洋转债 | 3,050 | 1.00 |
申购费率:0
赎回费率
持有时间(Y) | 赎回费率 |
Y<7天 | 1.5% |
7天≤Y<30天 | 0.75% |
30天≤Y<6个月 | 0.25% |
Y≥6个月 | 0 |
管理费率(年):1.5%
托管费率(年):0.25%
销售服务费(年):1.00%
w88官方申购费用计算公式
前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)
后端申购费用=赎回份额 x 申购日w88官方份额净值(w88官方份额面值)x 后端申购(认购)费率
w88官方赎回费用计算公式
w88官方赎回费用=赎回金额 x 赎回费率
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每十份分红(元) | ||
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1 | 2017-03-28 | 2017-03-29 | 3.000 |