类型
日涨幅
今年以来
净值日期
单位净值
时间区间 | 近1个月 | 近3个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | ||
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涨跌幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
w88官方名称: | w88乐信灵活配置混合型证券投资w88官方(简称:w88乐信混合C) | |||
w88官方代码: | 004609 | |||
合同生效日: | 2017年12月7日 | |||
w88官方运作方式: | 契约型开放式 | 单笔最低申购金额: | 1.00元人民币 | |
w88官方份额面值: | 人民币1.00元 | 最低赎回额: | 1.00份w88官方份额 | |
投资者在w88官方交易账户保有最低w88官方份额:1.00份 | ||||
投资目标: | 本w88官方通过积极灵活的资产配置,在严格控制风险的前提下,力争实现w88官方资产的长期稳健增值。 | |||
投资范围: | 本w88官方的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、国债期货、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许w88官方投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许w88官方投资其他品种,w88官方管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 w88官方的投资组合比例为:股票资产占w88官方资产的0%-95%;本w88官方持有全部权证的市值不超过w88官方资产净值的3%。本w88官方每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货及股票期权合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于w88官方资产净值5%的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券。股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 | |||
业绩比较基准: | 中证综合债指数收益率*70%+沪深300指数收益率*30% | |||
收益分配: | 本w88官方在符合有关w88官方分红条件的前提下可进行收益分配,具体分红方案见w88官方管理人根据w88官方运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若《w88官方合同》生效不满3个月可不进行收益分配; | |||
风险收益特征: | 本w88官方为混合型w88官方,属于中等风险、中等收益的w88官方品种,其预期风险和预期收益高于货币市场w88官方和债券型w88官方,低于股票型w88官方。 | |||
批准机关及文号: | 中国证监会证监许可【2017】467 号 | 注册登记机构:中国证券登记结算有限责任公司(通过直销渠道销售的w88官方份额的注册登记机构为w88w88官方管理有限责任公司) | ||
w88官方托管人: | 交通银行股份有限公司 | w88官方管理人:w88w88官方管理有限责任公司 |
经济学硕士,武汉大学金融学专业研究生毕业,具备w88官方从业资格。曾任职于三九企业集团;2006年加入w88w88官方管理有限责任公司,历任行业研究员、w88官方经理助理、w88恒利优势混合型证券投资w88官方、w88利盈灵活配置混合型证券投资w88官方和w88创新驱动股票型证券投资w88官方的w88官方经理。现任绝对收益部总监、w88改革红利灵活配置混合型证券投资w88官方、w88新利灵活配置混合型证券投资w88官方、w88多利灵活配置混合型证券投资w88官方、w88乐信灵活配置混合型证券投资w88官方、w88利发债券型证券投资w88官方、w88先优债券型证券投资w88官方、w88利信灵活配置混合型证券投资w88官方、w88合利混合型证券投资w88官方和w88利泰灵活配置混合型证券投资w88官方的w88官方经理。
复旦大学金融学专业硕士毕业。具有w88官方从业资格,2013年加入w88w88官方管理有限责任公司,曾任w88w88官方管理有限责任公司研究发展部w88官方经理助理兼研究员,现任w88先优债券型证券投资w88官方、w88乐信灵活配置混合型证券投资w88官方、w88利发债券型证券投资w88官方和w88合利混合型证券投资w88官方的w88官方经理。
资产分布
历史查询:
2020年第1季度
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项目 | 金额(元) | 占w88官方总资产的比例(%) | ||
权益投资 | 76,842,856.19 | 29.90 | ||
其中:股票 | 76,842,856.19 | 29.90 | ||
固定收益投资 | 161,457,114 | 62.83 | ||
其中:债券 | 161,457,114 | 62.83 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 15,485,310.79 | 6.03 | ||
其他资产 | 3,205,601.27 | 1.25 | ||
合计 | 256,990,882.25 | 100.00 | ||
权益投资 | 75,823,602.4 | 20.88 | ||
其中:股票 | 75,823,602.4 | 20.88 | ||
固定收益投资 | 272,027,437 | 74.92 | ||
其中:债券 | 272,027,437 | 74.92 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 9,009,759.47 | 2.48 | ||
其他资产 | 6,225,728.67 | 1.71 | ||
合计 | 363,086,527.54 | 100.00 | ||
股票 | 73,792,454.52 | 20.01 | ||
债券 | 284,111,846 | 77.05 | ||
买入返售金融资产 | 3,000,000 | 81.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 1,766,195.6 | 48.00 | ||
其他资产 | 6,076,470.31 | 1.65 | ||
合计 | 368,746,966.43 | 100.00 | ||
股票 | 74,830,102.23 | 2217.00 | ||
债券 | 181,072,053 | 5365.00 | ||
买入返售金融资产 | 71,000,000 | 2104.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 7,183,066.37 | 213.00 | ||
其他资产 | 3,437,844.34 | 102.00 | ||
合计 | 337,523,065.94 | 10000.00 | ||
股票 | 20,161,145.7 | 1890.00 | ||
债券 | 75,683,691.8 | 7095.00 | ||
买入返售金融资产 | 4,000,000 | 375.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 5,034,018.83 | 472.00 | ||
其他资产 | 1,796,416.56 | 168.00 | ||
合计 | 106,675,272.89 | 10000.00 | ||
股票 | 4,604,072.58 | 454.00 | ||
债券 | 91,076,030.8 | 8977.00 | ||
买入返售金融资产 | 4,000,000 | 394.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 368,247.27 | 36.00 | ||
其他资产 | 1,404,750.25 | 138.00 | ||
合计 | 101,453,100.9 | 10000.00 | ||
股票 | 6,800,878.5 | 662.00 | ||
债券 | 73,104,000 | 7119.00 | ||
买入返售金融资产 | 9,991,134.99 | 973.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 12,034,317.42 | 1172.00 | ||
其他资产 | 755,551.15 | 74.00 | ||
合计 | 102,685,882.06 | 10000.00 | ||
股票 | 4,030,157.79 | 393.00 | ||
债券 | 92,151,900 | 8977.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 3,745,696.22 | 365.00 | ||
其他资产 | 2,723,870.7 | 265.00 | ||
合计 | 102,651,624.71 | 10000.00 | ||
股票 | 6,627,866.31 | 463.00 | ||
债券 | 125,881,000 | 8803.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 8,148,951.17 | 570.00 | ||
其他资产 | 2,346,330.26 | 164.00 | ||
合计 | 143,004,147.74 | 10000.00 |
行业分布
历史查询:
2020年第1季度
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名称 | 公允价值 | 比例(%) | |||
B 采矿业 | 5,759,000 | 2.41 | |||
C 制造业 | 20,039,423.58 | 8.39 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,645,000 | 3.62 | |||
F 批发和零售业 | 19,147.31 | 0.01 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 12,038,732.32 | 5.04 | |||
J 金融业 | 14,634,000 | 6.13 | |||
K 房地产业 | 5,948,000 | 2.49 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 6,907,552.98 | 2.89 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 2,852,000 | 1.19 | |||
合计 | 76,842,856.19 | 32.19 | |||
C 制造业 | 42,917,424.36 | 11.89 | |||
F 批发和零售业 | 8,415,800 | 2.33 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 2,875,000 | 0.80 | |||
K 房地产业 | 6,436,000 | 1.78 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 8,290,800 | 2.30 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 6,888,578.04 | 1.91 | |||
合计 | 75,823,602.4 | 21.01 |
股票投资组合
历史查询:
2020年第1季度
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股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 占净值比例(%) | ||
601288 | 农业银行 | 3,000,000 | 4.23 | ||
600900 | 长江电力 | 500,000 | 3.62 | ||
600548 | 深高速 | 800,000 | 2.91 | ||
603018 | 中设集团 | 500,000 | 2.89 | ||
600048 | 保利地产 | 400,000 | 2.49 | ||
600028 | 中国石化 | 1,300,000 | 2.41 | ||
600276 | 恒瑞医药 | 60,000 | 2.31 | ||
601816 | 京沪高铁 | 906,536 | 2.13 | ||
603899 | 晨光文具 | 100,000 | 1.94 | ||
601988 | 中国银行 | 1,300,000 | 1.89 | ||
603259 | 药明康德 | 90,000 | 2.30 | ||
600276 | 恒瑞医药 | 90,000 | 2.18 | ||
603816 | 顾家家居 | 159,960 | 2.03 | ||
601689 | 拓普集团 | 400,000 | 1.93 | ||
603568 | 伟明环保 | 300,000 | 1.91 | ||
000002 | 万科A | 200,000 | 1.78 | ||
600153 | 建发股份 | 630,000 | 1.57 | ||
603288 | 海天味业 | 45,000 | 1.34 | ||
000333 | 美的集团 | 80,000 | 1.29 | ||
603899 | 晨光文具 | 90,000 | 1.22 | ||
603259 | 药明康德 | 96,913 | 2.28 | ||
600519 | 贵州茅台 | 7,000 | 2.19 | ||
600276 | 恒瑞医药 | 94,991 | 2.08 | ||
600600 | 青岛啤酒 | 150,000 | 1.98 | ||
600048 | 保利地产 | 500,000 | 1.94 | ||
002372 | 伟星新材 | 430,000 | 1.86 | ||
601933 | 永辉超市 | 750,000 | 1.81 | ||
603568 | 伟明环保 | 300,000 | 1.69 | ||
002508 | 老板电器 | 150,000 | 1.07 | ||
601398 | 工商银行 | 600,000 | 90.00 | ||
601398 | 工商银行 | 3,149,000 | 5.50 | ||
600519 | 贵州茅台 | 11,000 | 3.21 | ||
600104 | 上汽集团 | 280,000 | 2.12 | ||
603259 | 药明康德 | 79,945 | 2.06 | ||
601877 | 正泰电器 | 280,000 | 1.92 | ||
002372 | 伟星新材 | 280,000 | 1.45 | ||
601021 | 春秋航空 | 93,900 | 1.25 | ||
603866 | 桃李面包 | 100,000 | 1.24 | ||
601888 | 中国国旅 | 33,400 | 88.00 | ||
000002 | 万 科A | 100,000 | 83.00 | ||
603589 | 口 子 窖 | 63,330 | 3.24 | ||
000568 | 泸州老窖 | 50,600 | 3.16 | ||
000858 | 五 粮 液 | 34,400 | 3.07 | ||
000921 | 海信家电 | 166,300 | 2.10 | ||
600004 | 白云机场 | 130,000 | 1.80 | ||
600519 | 贵州茅台 | 1,900 | 1.52 | ||
601678 | 滨化股份 | 200,000 | 1.29 | ||
601021 | 春秋航空 | 30,000 | 1.14 | ||
601689 | 拓普集团 | 50,000 | 95.00 | ||
601888 | 中国国旅 | 10,000 | 66.00 | ||
000568 | 泸州老窖 | 30,000 | 1.22 | ||
600519 | 贵州茅台 | 1,900 | 1.12 | ||
603589 | 口子窖 | 23,330 | 82.00 | ||
601877 | 正泰电器 | 20,900 | 51.00 | ||
000002 | 万 科A | 20,000 | 48.00 | ||
000651 | 格力电器 | 5,000 | 18.00 | ||
601689 | 拓普集团 | 10,000 | 15.00 | ||
603708 | 家家悦 | 5,000 | 10.00 | ||
603808 | 歌力思 | 2,177 | 4.00 | ||
601398 | 工商银行 | 100,000 | 52.00 | ||
601689 | 拓普集团 | 25,000 | 48.00 | ||
000651 | 格力电器 | 10,000 | 46.00 | ||
601877 | 正泰电器 | 20,900 | 46.00 | ||
000596 | 古井贡酒 | 5,109 | 44.00 | ||
603589 | 口子窖 | 6,530 | 39.00 | ||
002382 | 蓝帆医疗 | 20,000 | 38.00 | ||
000002 | 万 科A | 15,000 | 36.00 | ||
600036 | 招商银行 | 10,000 | 26.00 | ||
000848 | 承德露露 | 10,000 | 10.00 | ||
601398 | 工商银行 | 100,000 | 52.00 | ||
601689 | 拓普集团 | 25,000 | 48.00 | ||
000651 | 格力电器 | 10,000 | 46.00 | ||
601877 | 正泰电器 | 20,900 | 46.00 | ||
000596 | 古井贡酒 | 5,109 | 44.00 | ||
603589 | 口子窖 | 6,530 | 39.00 | ||
002382 | 蓝帆医疗 | 20,000 | 38.00 | ||
000002 | 万 科A | 15,000 | 36.00 | ||
600036 | 招商银行 | 10,000 | 26.00 | ||
000848 | 承德露露 | 10,000 | 10.00 | ||
603589 | 口 子 窖 | 50,030 | 1.53 | ||
601939 | 建设银行 | 100,000 | 55.00 | ||
000596 | 古井贡酒 | 12,000 | 50.00 | ||
601398 | 工商银行 | 100,000 | 43.00 | ||
000568 | 泸州老窖 | 10,000 | 40.00 | ||
601877 | 正泰电器 | 20,000 | 37.00 | ||
000002 | 万 科A | 15,000 | 35.00 | ||
600519 | 贵州茅台 | 700 | 34.00 | ||
603808 | 歌 力 思 | 9,977 | 14.00 | ||
600029 | 南方航空 | 10,000 | 7.00 |
债券投资组合
历史查询:
2020年第1季度
|
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---|---|---|---|---|---|
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 占净值比例(%) | ||
190202 | 19国开02 | 300,000 | 12.76 | ||
111915277 | 19民生银行CD277 | 300,000 | 12.23 | ||
111910256 | 19兴业银行CD256 | 300,000 | 12.22 | ||
018007 | 国开1801 | 186,000 | 7.85 | ||
012000213 | 20洪市政SCP001 | 150,000 | 6.32 | ||
190207 | 19国开07 | 650,000 | 18.14 | ||
190202 | 19国开02 | 600,000 | 16.70 | ||
111918041 | 19华夏银行CD041 | 500,000 | 13.43 | ||
111915277 | 19民生银行CD277 | 300,000 | 8.07 | ||
111910256 | 19兴业银行CD256 | 300,000 | 8.07 | ||
190207 | 19国开07 | 650,000 | 1771.00 | ||
190202 | 19国开02 | 600,000 | 1630.00 | ||
111918041 | 19华夏银行CD041 | 500,000 | 1317.00 | ||
111915277 | 19民生银行CD277 | 300,000 | 790.00 | ||
111910256 | 19兴业银行CD256 | 300,000 | 790.00 | ||
111909089 | 19浦发银行CD089 | 500,000 | 1439.00 | ||
111918041 | 19华夏银行CD041 | 500,000 | 1439.00 | ||
111815374 | 18民生银行CD374 | 200,000 | 573.00 | ||
111881440 | 18南京银行CD093 | 200,000 | 572.00 | ||
180410 | 18农发10 | 100,000 | 297.00 | ||
111815374 | 18民生银行CD374 | 200,000 | 1817.00 | ||
111881440 | 18南京银行CD093 | 200,000 | 1814.00 | ||
111813158 | 18浙商银行CD158 | 100,000 | 910.00 | ||
111810377 | 18兴业银行CD377 | 100,000 | 909.00 | ||
18005 | 国开1701 | 57,000 | 535.00 | ||
111815374 | 18民生银行CD374 | 200,000 | 1929.00 | ||
111881440 | 18南京银行CD093 | 200,000 | 1927.00 | ||
111813133 | 18浙商银行CD133 | 100,000 | 991.00 | ||
111810377 | 18兴业银行CD377 | 100,000 | 965.00 | ||
111813158 | 18浙商银行CD158 | 100,000 | 965.00 | ||
111712216 | 17北京银行CD216 | 200,000 | 1877.00 | ||
111714268 | 17江苏银行CD268 | 200,000 | 1876.00 | ||
111785310 | 17杭州银行CD194 | 200,000 | 1876.00 | ||
111813015 | 18浙商银行CD015 | 100,000 | 957.00 | ||
111821024 | 18渤海银行CD024 | 100,000 | 957.00 | ||
111811077 | 18平安银行CD077 | 100,000 | 949.00 | ||
111712216 | 17北京银行CD216 | 200,000 | 1877.00 | ||
111714268 | 17江苏银行CD268 | 200,000 | 1876.00 | ||
111785310 | 17杭州银行CD194 | 200,000 | 1876.00 | ||
111813015 | 18浙商银行CD015 | 100,000 | 957.00 | ||
111821024 | 18渤海银行CD024 | 100,000 | 957.00 | ||
111811077 | 18平安银行CD077 | 100,000 | 949.00 | ||
111712216 | 17北京银行CD216 | 200,000 | 1352.00 | ||
111714268 | 17江苏银行CD268 | 200,000 | 1351.00 | ||
111785310 | 17杭州银行CD194 | 200,000 | 1350.00 | ||
170211 | 17国开11 | 100,000 | 707.00 | ||
111891360 | 18宁波银行CD018 | 100,000 | 699.00 |
申购费率:0
赎回费率
持有时间(Y) | 赎回费率 |
Y<7天 | 1.5% |
7天≤Y<30天 | 0.5% |
Y≥30天 | 0 |
管理费率(年):0.6%
托管费率(年):0.11%
销售服务费(年):0.25%
w88官方申购费用计算公式
前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)
后端申购费用=赎回份额 x 申购日w88官方份额净值(w88官方份额面值)x 后端申购(认购)费率
w88官方赎回费用计算公式
w88官方赎回费用=赎回金额 x 赎回费率
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每十份分红(元) | ||
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1 | 2018-12-25 | 2018-12-27 | 0.180 |