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| 时间区间 | 近1个月 | 近3个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | ||
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w88合利混合A( w88官方代码：005305 )
| w88官方名称： | w88合利混合型证券投资w88官方（简称：w88合利混合A） | ||
| w88官方代码： | 005305 | ||
| 合同生效日： | 2019年6月11日 | 单笔最低申购金额： | 1.00元人民币 |
| w88官方运作方式： | 契约型开放式 | 最低赎回额： | 1.00份w88官方份额 |
| w88官方份额面值： | 人民币1.00元 | w88官方交易账户保有最低w88官方份额： | 1.00份w88官方份额 |
| 投资目标： | 本w88官方通过积极主动的资产管理，在严格控制w88官方资产风险的前提下，力争为投资者提供稳定增长的投资收益。 | ||
| 投资范围： | 本w88官方的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准上市的股票）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、权证、国债期货、股指期货以及法律法规或中国证监会允许w88官方投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许w88官方投资其他品种，w88官方管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 w88官方的投资组合比例为：本w88官方投资于股票资产的比例不高于w88官方资产的40%，投资于港股通标的股票的比例为股票资产的0-50%；本w88官方持有全部权证的市值不超过w88官方资产净值的3%。本w88官方每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于w88官方资产净值5%的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券。国债期货、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 | ||
| 业绩比较基准： | 中债综合指数收益率×70%+沪深300指数收益率×30% | ||
| 风险收益特征： | 本w88官方为混合型w88官方，其预期风险和预期收益高于货币市场w88官方和债券型w88官方，低于股票型w88官方。 | ||
| 收益分配： | 本w88官方在符合有关w88官方分红条件的前提下可进行收益分配，具体分红方案见w88官方管理人根据w88官方运作情况届时不定期发布的相关分红公告，若《w88官方合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 | ||
| 批准机关及文号： | 中国证券监督管理委员会证监许可【2018】1808号 | 注册登记机构： | 中国证券登记结算有限责任公司 |
| w88官方托管人： | 中国工商银行股份有限公司 | w88官方管理人： | w88w88官方管理有限责任公司 |
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经济学硕士，武汉大学金融学专业研究生毕业，具备w88官方从业资格。曾任职于三九企业集团；2006年加入w88w88官方管理有限责任公司，历任行业研究员、w88官方经理助理、w88恒利优势混合型证券投资w88官方、w88利盈灵活配置混合型证券投资w88官方和w88创新驱动股票型证券投资w88官方的w88官方经理。现任绝对收益部总监、w88改革红利灵活配置混合型证券投资w88官方、w88新利灵活配置混合型证券投资w88官方、w88多利灵活配置混合型证券投资w88官方、w88乐信灵活配置混合型证券投资w88官方、w88利发债券型证券投资w88官方、w88先优债券型证券投资w88官方、w88利信灵活配置混合型证券投资w88官方、w88合利混合型证券投资w88官方和w88利泰灵活配置混合型证券投资w88官方的w88官方经理。
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复旦大学金融学专业硕士毕业。具有w88官方从业资格，2013年加入w88w88官方管理有限责任公司，曾任w88w88官方管理有限责任公司研究发展部w88官方经理助理兼研究员，现任w88先优债券型证券投资w88官方、w88乐信灵活配置混合型证券投资w88官方、w88利发债券型证券投资w88官方和w88合利混合型证券投资w88官方的w88官方经理。
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资产分布
历史查询：
2020年第1季度
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|---|---|---|---|---|
| 项目 | 金额（元） | 占w88官方总资产的比例（%） | ||
| 权益投资 | 50,964,201.31 | 32.13 | ||
| 其中：股票 | 50,964,201.31 | 32.13 | ||
| 固定收益投资 | 96,741,744.8 | 60.99 | ||
| 其中：债券 | 96,741,744.8 | 60.99 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 4,821,238.03 | 3.04 | ||
| 其他资产 | 6,099,391.54 | 3.85 | ||
| 合计 | 158,626,575.68 | 100.00 | ||
| 权益投资 | 74,551,649.42 | 34.49 | ||
| 其中：股票 | 74,551,649.42 | 34.49 | ||
| 固定收益投资 | 131,659,637.6 | 60.91 | ||
| 其中：债券 | 131,659,637.6 | 60.91 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 7,970,744.61 | 3.69 | ||
| 其他资产 | 1,958,612.04 | 0.91 | ||
| 合计 | 216,140,643.67 | 100.00 | ||
| 股票 | 72,507,293.65 | 23.33 | ||
| 债券 | 199,593,300 | 64.22 | ||
| 买入返售金融资产 | 32,500,000 | 10.46 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 2,262,408.67 | 73.00 | ||
| 其他资产 | 3,952,937.66 | 1.27 | ||
| 合计 | 310,815,939.98 | 100.00 | ||
| 权益投资 | 72,507,293.65 | 23.33 | ||
| 其中：股票 | 72,507,293.65 | 23.33 | ||
| 固定收益投资 | 199,593,300 | 64.22 | ||
| 其中：债券 | 199,593,300 | 64.22 | ||
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行业分布
历史查询：
2020年第1季度
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|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 公允价值 | 比例（%） | |||
| B 采矿业 | 3,544,000 | 2.25 | |||
| C 制造业 | 15,335,981.66 | 9.72 | |||
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,645,000 | 5.48 | |||
| F 批发和零售业 | 19,147.31 | 0.01 | |||
| G 交通运输、仓储和邮政业 | 11,691,532.32 | 7.41 | |||
| I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 527,260.45 | 0.33 | |||
| K 房地产业 | 2,972,765.79 | 1.88 | |||
| M 科学研究和技术服务业 | 5,661,713.78 | 3.59 | |||
| N 水利、环境和公共设施管理业 | 2,566,800 | 1.63 | |||
| 合计 | 50,964,201.31 | 32.31 | |||
| C 制造业 | 41,842,010.17 | 19.57 | |||
| F 批发和零售业 | 8,859,500 | 4.14 | |||
| G 交通运输、仓储和邮政业 | 2,875,000 | 1.34 | |||
| I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 540,182.81 | 0.25 | |||
| K 房地产业 | 5,148,800 | 2.41 | |||
| M 科学研究和技术服务业 | 8,398,496 | 3.93 | |||
| N 水利、环境和公共设施管理业 | 6,887,660.44 | 3.22 | |||
| 合计 | 74,551,649.42 | 34.87 | |||
| C 制造业 | 37,770,637.69 | 12.18 | |||
| F 批发和零售业 | 6,667,357.76 | 2.15 | |||
| G 交通运输、仓储和邮政业 | 2,600,000 | 0.84 | |||
| I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 223,129.4 | 0.07 | |||
| K 房地产业 | 7,150,000 | 2.31 | |||
| M 科学研究和技术服务业 | 11,863,000 | 3.82 | |||
| N 水利、环境和公共设施管理业 | 6,233,168.8 | 2.01 | |||
| 合计 | 72,507,293.65 | 23.38 | |||
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股票投资组合
历史查询：
2020年第1季度
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|---|---|---|---|---|---|
| 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 占净值比例（%） | ||
| 600900 | 长江电力 | 500,000 | 5.48 | ||
| 600548 | 深高速 | 760,000 | 4.18 | ||
| 600276 | 恒瑞医药 | 60,000 | 3.50 | ||
| 603018 | 中设集团 | 400,000 | 3.49 | ||
| 601816 | 京沪高铁 | 906,536 | 3.23 | ||
| 603899 | 晨光文具 | 80,000 | 2.35 | ||
| 600028 | 中国石化 | 800,000 | 2.25 | ||
| 600519 | 贵州茅台 | 3,000 | 2.11 | ||
| 600048 | 保利地产 | 199,917 | 1.88 | ||
| 603568 | 伟明环保 | 90,000 | 1.63 | ||
| 603259 | 药明康德 | 90,000 | 3.88 | ||
| 600276 | 恒瑞医药 | 90,000 | 3.68 | ||
| 603816 | 顾家家居 | 160,000 | 3.42 | ||
| 601689 | 拓普集团 | 400,000 | 3.26 | ||
| 603568 | 伟明环保 | 299,960 | 3.22 | ||
| 600153 | 建发股份 | 650,000 | 2.73 | ||
| 000002 | 万科A | 160,000 | 2.41 | ||
| 603288 | 海天味业 | 44,953 | 2.26 | ||
| 603899 | 晨光文具 | 90,000 | 2.05 | ||
| 600519 | 贵州茅台 | 3,500 | 1.94 | ||
| 603259 | 药明康德 | 110,000 | 3.07 | ||
| 600519 | 贵州茅台 | 7,000 | 2.60 | ||
| 600276 | 恒瑞医药 | 90,000 | 2.34 | ||
| 600048 | 保利地产 | 500,000 | 2.31 | ||
| 600600 | 青岛啤酒 | 140,000 | 2.19 | ||
| 601933 | 永辉超市 | 749,984 | 2.15 | ||
| 603568 | 伟明环保 | 299,960 | 2.01 | ||
| 002372 | 伟星新材 | 299,967 | 1.54 | ||
| 002508 | 老板电器 | 150,000 | 1.27 | ||
| 000333 | 美的集团 | 60,000 | 99.00 | ||
|
债券投资组合
历史查询：
2020年第1季度
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|---|---|---|---|---|---|
| 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 占净值比例（%） | ||
| 018007 | 国开1801 | 330,000 | 21.08 | ||
| 018008 | 国开1802 | 170,000 | 11.28 | ||
| 101901249 | 19北排水MTN001 | 100,000 | 6.53 | ||
| 101901616 | 19大横琴MTN001 | 100,000 | 6.53 | ||
| 111915468 | 19民生银行CD468 | 100,000 | 6.19 | ||
| 111911103 | 19平安银行CD103 | 300,000 | 13.62 | ||
| 018007 | 国开1801 | 250,000 | 11.78 | ||
| 018008 | 国开1802 | 200,000 | 9.62 | ||
| 111903120 | 19农业银行CD120 | 200,000 | 9.08 | ||
| 111910256 | 19兴业银行CD256 | 200,000 | 9.08 | ||
| 190202 | 19国开02 | 500,000 | 16.12 | ||
| 190202 | 19国开02 | 500,000 | 1612.00 | ||
| 018007 | 国开1801 | 340,000 | 11.09 | ||
| 018007 | 国开1801 | 340,000 | 1109.00 | ||
| 111911103 | 19平安银行CD103 | 300,000 | 938.00 | ||
| 111911103 | 19平安银行CD103 | 300,000 | 9.38 | ||
| 111910256 | 19兴业银行CD256 | 300,000 | 9.38 | ||
| 111910256 | 19兴业银行CD256 | 300,000 | 938.00 | ||
| 111904042 | 19中国银行CD042 | 200,000 | 626.00 | ||
| 111904042 | 19中国银行CD042 | 200,000 | 6.26 | ||
申购费率
| 申购金额 | 申购费率 |
| M＜100万元 | 0.8% |
| 100万元≤M＜500万元 | 0.5% |
| M≥500万元 | 每笔1000元 |
赎回费率
| 持有时间（Y） | 赎回费率 |
| Y＜7天 | 1.5% |
| 7天≤Y＜30天 | 0.75% |
| 30天≤Y＜6个月 | 0.5% |
| 6个月≤Y＜1年 | 0.125% |
| Y≥1年 | 0 |
管理费率（年）：1.0%
托管费率（年）：0.2%
w88官方申购费用计算公式
前端申购费用=申购金额－申购金额/(1+申购费率)
后端申购费用=赎回份额 x 申购日w88官方份额净值（w88官方份额面值）x 后端申购（认购）费率
w88官方赎回费用计算公式
w88官方赎回费用=赎回金额 x 赎回费率
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每十份分红(元) | ||
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| 暂无数据 | |||||