w88价值蓝筹两年定开混合(005392)数据来源:wind资讯

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单位净值

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w88官方净值
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w88官方业绩
  时间区间 近1个月 近3个月 近半年 近一年 今年以来 成立以来  
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w88官方信息

w88价值蓝筹两年定开混合( w88官方代码:005392 )

 
w88官方名称:w88价值蓝筹两年定期开放灵活配置混合型证券投资w88官方(简称:w88价值蓝筹两年定开混合
w88官方代码:005392
合同生效日:2018年8月16日
w88官方运作方式:契约型定期开放式单笔最低申购金额:1.00元人民币
w88官方份额面值:人民币1.00元最低赎回额:1.00份w88官方份额
投资者在w88官方交易账户保有最低w88官方份额:1.00份
投资目标:通过积极主动的资产管理,在严格控制w88官方资产风险的前提下,精选各个行业的优质企业进行投资,追求长期稳健的回报。
投资范围:

本w88官方的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、权证、国债期货、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许w88官方投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许w88官方投资其他品种,w88官方管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

w88官方的投资组合比例为:投资于股票资产的比例不低于w88官方资产的30%,其中投资于本w88官方界定的价值蓝筹类股票资产不低于非现金w88官方资产的80%,但在每次开放期前两个月、开放期及开放期结束后两个月的期间内,w88官方投资不受上述比例限制;持有全部权证的市值不超过w88官方资产净值的3%。在开放期内,本w88官方每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货及股票期权合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于w88官方资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。在封闭期内,本w88官方每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货及股票期权合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金。国债期货、股指期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。


业绩比较基准:沪深300指数收益率*50%+ 中债综合指数收益率*50%
收益分配:本w88官方在符合w88官方法定分红条件的前提下可进行收益分配,具体分红方案见w88官方管理人根据w88官方运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若《w88官方合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
风险收益特征:本w88官方为混合型w88官方,属于中等风险、中等收益的w88官方品种,其预期风险和预期收益高于货币市场w88官方和债券型w88官方,低于股票型w88官方。
批准机关及文号:中国证监会证监许可【2017】2053号注册登记机构:中国证券登记结算有限责任公司
w88官方托管人:中国工商银行股份有限公司w88官方管理人:w88w88官方管理有限责任公司
 
财富管家
投资组合
  资产分布
历史查询:
2020年第1季度
  • 2020年第1季度
  • 2019年第4季度
  • 2019年第3季度
  • 2019年第2季度
  • 2019年第1季度
  • 2018年第4季度
 
  项目 金额(元) 占w88官方总资产的比例(%)  
  权益投资 149,202,734.74 72.02  
  其中:股票 149,202,734.74 72.02  
  固定收益投资 10,075,000 4.86  
  其中:债券 10,075,000 4.86  
  银行存款和结算备付金合计 47,605,409.76 22.98  
  其他资产 294,290.14 0.14  
  合计 207,177,434.64 100.00  
  行业分布
历史查询:
2020年第1季度
  • 2020年第1季度
  • 2019年第4季度
  • 2019年第3季度
 
  名称 公允价值 比例(%)  
  C 制造业 72,535,376.33 35.17  
  F 批发和零售业 12,332,378.67 5.98  
  I 信息传输、软件和信息技术服务业 249,965.1 0.12  
  J 金融业 17,248,241.42 8.36  
  K 房地产业 27,328,054.85 13.25  
  L 租赁和商务服务业 8,803,200 4.27  
  M 科学研究和技术服务业 17,552.98 0.01  
  R 文化、体育和娱乐业 10,687,965.39 5.18  
  合计 149,202,734.74 72.35  
  股票投资组合
历史查询:
2020年第1季度
  • 2020年第1季度
  • 2019年第4季度
  • 2019年第3季度
  • 2019年第2季度
  • 2019年第1季度
  • 2018年第4季度
 
  股票代码 股票名称 数量(股) 占净值比例(%)
  000002 万科A 726,049 9.03  
  600660 福耀玻璃 698,129 6.49  
  601933 永辉超市 1,202,464 5.97  
  601098 中南传媒 1,005,453 5.18  
  601939 建设银行 1,608,563 4.95  
  002078 太阳纸业 1,057,900 4.50  
  601888 中国国旅 131,000 4.27  
  600887 伊利股份 294,800 4.27  
  600048 保利地产 585,400 4.22  
  600176 中国巨石 1,093,900 4.19  
  债券投资组合
历史查询:
2020年第1季度
  • 2020年第1季度
  • 2019年第4季度
  • 2019年第3季度
  • 2019年第2季度
  • 2019年第1季度
 
  债券代码 债券名称 数量(张) 占净值比例(%)
  018007 国开1801 100,000 4.89  
费率结构

申购费率

申购金额申购费率                
M<1000万元                1.2%
M≥1000万元                每笔1000元                

赎回费率

持有时间(Y)赎回费率                
Y<24个月                1.5%                
Y≥24个月          0                

管理费率(年):1.5%

托管费率(年):0.2%  

w88官方申购费用计算公式

前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)

后端申购费用=赎回份额 x 申购日w88官方份额净值(w88官方份额面值)x 后端申购(认购)费率

w88官方赎回费用计算公式

w88官方赎回费用=赎回金额 x 赎回费率

历史分红
  序号 权益登记日 红利发放日 每十份分红(元)  
  1 2020-01-13 2020-01-15 0.600  
  2 2019-04-18 2019-04-22 0.600  
法律文件

标题日期

    w88官方公告

    标题日期