w88官方净值
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w88官方业绩
| 时间区间 | 近1个月 | 近3个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 涨跌幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
w88官方信息
w88内需成长混合E( w88官方代码：006397 )
| w88官方名称： | w88内需成长混合型证券投资w88官方（简称：w88内需成长混合E） | ||
| w88官方代码： | 006397 | ||
| 合同生效日： | 2011年10月20日 | 单笔最低申购金额： | 1.00元人民币 |
| w88官方运作方式： | 契约型开放式 | 最低赎回额： | 1.00份w88官方份额 |
| w88官方份额面值： | 人民币1.00元 | w88官方交易账户保有最低w88官方份额： | 1.00份w88官方份额 |
| 投资目标： | 本w88官方主要投资于受益于内需增长且具有较好成长潜力的上市公司，力争在有效控制投资组合风险的前提下实现w88官方资产的长期增值。 | ||
| 投资范围： | 本w88官方的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板和创业板及其他中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许w88官方投资的其他金融工具（但须符合证监会的相关规定）。 本w88官方的投资组合比例为：股票投资比例范围为w88官方资产的 60%-95%，债券、货币市场工具、资产支持证券、现金、权证以及中国证监会允许w88官方投资的其他证券品种的比例范围为w88官方资产的 5%-40%，其中现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于w88官方资产净值的 5%，权证投资比例范围为w88官方资产净值的 0%-3%。本w88官方对于受益于内需增长且具有较好成长潜力的上市公司的投资比例不低于股票资产的 80%。 如法律法规或监管机构以后允许w88官方投资其他品种，本w88官方管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 | ||
| 业绩比较基准： | 沪深300指数收益率*80%+中证综合债券指数收益率*20% | ||
| 风险收益特征： | 本w88官方为混合型w88官方，属于中等风险、中等收益的w88官方品种，其预期风险和预期收益高于货币市场w88官方和债券型w88官方，低于股票型w88官方。 | ||
| 收益分配： | 在符合有关w88官方分红条件的前提下，本w88官方每年收益分配次数最多为6次，每份w88官方份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份w88官方份额可供分配利润的30%；若w88官方合同生效不满3个月，可不进行收益分配。 | ||
| 批准机关及文号： | 中国证监会证监许可【2011】439号 | 注册登记机构： | w88w88官方管理有限责任公司 |
| w88官方托管人： | 中国农业银行股份有限公司 | w88官方管理人： | w88w88官方管理有限责任公司 |
财富管家
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经济学硕士，复旦大学数量经济学研究生毕业，具有w88官方从业资格。曾任职于申银万国证券研究所，担任策略研究工作，2008年11月加入w88w88官方管理有限责任公司，历任策略研究员、w88官方经理助理、研究发展部副总监、研究发展部总监和w88官方经理。2015年5月6日至2016年9月6日在敦和资产管理有限公司股票投资部担任w88官方经理。2016年9月8日重新加入w88w88官方管理有限责任公司，曾任总经理助理、w88双利优选灵活配置混合型证券投资w88官方的w88官方经理。现任公司副总经理、投资决策委员会执行委员和国际业务部总监、w88内需成长混合型证券投资w88官方、w88双利优选混合型证券投资w88官方、w88先机两年定期开放灵活配置混合型证券投资w88官方的w88官方经理。
投资组合
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资产分布
历史查询：
2020年第1季度
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|---|---|---|---|---|
| 项目 | 金额（元） | 占w88官方总资产的比例（%） | ||
| 权益投资 | 1,754,261,583.84 | 92.41 | ||
| 其中：股票 | 1,754,261,583.84 | 92.41 | ||
| 固定收益投资 | 100,530,000 | 5.30 | ||
| 其中：债券 | 100,530,000 | 5.30 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 21,027,540.55 | 1.11 | ||
| 其他资产 | 22,483,442.92 | 1.18 | ||
| 合计 | 1,898,302,567.31 | 100.00 | ||
| 权益投资 | 1,908,483,688.68 | 94.35 | ||
| 其中：股票 | 1,908,483,688.68 | 94.35 | ||
| 固定收益投资 | 100,140,000 | 4.95 | ||
| 其中：债券 | 100,140,000 | 4.95 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 12,154,601.15 | 0.60 | ||
| 其他资产 | 2,030,736.3 | 0.10 | ||
| 合计 | 2,022,809,026.13 | 100.00 | ||
| 股票 | 1,506,625,532.34 | 90.01 | ||
| 权益投资 | 1,506,625,532.34 | 90.01 | ||
| 其中：股票 | 1,506,625,532.34 | 90.01 | ||
| 债券 | 100,030,000 | 5.98 | ||
| 固定收益投资 | 100,030,000 | 5.98 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 63,271,790.07 | 3.78 | ||
| 其中：债券 | 100,030,000 | 5.98 | ||
| 其他资产 | 3,930,496.34 | 23.00 | ||
| 合计 | 1,673,857,818.75 | 100.00 | ||
| 股票 | 1,801,888,594.42 | 8967.00 | ||
| 债券 | 100,070,000 | 498.00 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 90,893,086.65 | 452.00 | ||
| 其他资产 | 16,630,051.37 | 83.00 | ||
| 合计 | 2,009,481,732.44 | 10000.00 | ||
| 股票 | 1,970,995,239.46 | 9425.00 | ||
| 债券 | 104,080,000 | 498.00 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 11,966,363.46 | 57.00 | ||
| 其他资产 | 4,110,074.04 | 20.00 | ||
| 合计 | 2,091,151,676.96 | 10000.00 | ||
| 股票 | 1,877,233,040.1 | 9088.00 | ||
| 债券 | 105,625,849.5 | 511.00 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 78,070,189.36 | 378.00 | ||
| 其他资产 | 4,732,697.87 | 23.00 | ||
| 合计 | 2,065,661,776.83 | 10000.00 | ||
| 股票 | 2,241,499,596.29 | 9312.00 | ||
| 债券 | 125,907,871.6 | 523.00 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 33,573,953.36 | 139.00 | ||
| 其他资产 | 6,098,861.64 | 25.00 | ||
| 合计 | 2,407,080,282.89 | 10000.00 | ||
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行业分布
历史查询：
2020年第1季度
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|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 公允价值 | 比例（%） | |||
| C 制造业 | 1,287,833,477.48 | 68.07 | |||
| F 批发和零售业 | 77,956,447.31 | 4.12 | |||
| G 交通运输、仓储和邮政业 | 60,516,300.56 | 3.20 | |||
| I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 548,915.1 | 0.03 | |||
| J 金融业 | 80,523,589.8 | 4.26 | |||
| M 科学研究和技术服务业 | 80,434,477.65 | 4.25 | |||
| Q 卫生和社会工作 | 166,448,375.94 | 8.80 | |||
| 合计 | 1,754,261,583.84 | 92.72 | |||
| B 采矿业 | 164,464,252.74 | 8.16 | |||
| C 制造业 | 1,263,166,402.97 | 62.68 | |||
| F 批发和零售业 | 152,213,446.91 | 7.55 | |||
| I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 143,642.1 | 0.01 | |||
| M 科学研究和技术服务业 | 113,153,759.6 | 5.61 | |||
| N 水利、环境和公共设施管理业 | 6,578.04 | 0.00 | |||
| Q 卫生和社会工作 | 118,949,911.53 | 5.90 | |||
| R 文化、体育和娱乐业 | 96,385,694.79 | 4.78 | |||
| 合计 | 1,908,483,688.68 | 94.70 | |||
| B 采矿业 | 315,315 | 0.02 | |||
| C 制造业 | 1,002,680,907.71 | 60.94 | |||
| F 批发和零售业 | 248,029,637.45 | 15.07 | |||
| I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 90,586,762.7 | 5.51 | |||
| J 金融业 | 87,219.3 | 0.01 | |||
| M 科学研究和技术服务业 | 77,893,881 | 4.73 | |||
| R 文化、体育和娱乐业 | 87,031,809.18 | 5.29 | |||
| 合计 | 1,506,625,532.34 | 91.57 | |||
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股票投资组合
历史查询：
2020年第1季度
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|---|---|---|---|---|---|
| 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 占净值比例（%） | ||
| 300760 | 迈瑞医疗 | 439,387 | 6.08 | ||
| 300601 | 康泰生物 | 954,345 | 5.78 | ||
| 000858 | 五粮液 | 920,400 | 5.60 | ||
| 603369 | 今世缘 | 3,758,130 | 5.59 | ||
| 000661 | 长春高新 | 187,238 | 5.42 | ||
| 000895 | 双汇发展 | 2,388,593 | 4.96 | ||
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,000,401 | 4.87 | ||
| 300015 | 爱尔眼科 | 2,250,363 | 4.68 | ||
| 600882 | 妙可蓝多 | 3,537,800 | 4.29 | ||
| 600036 | 招商银行 | 2,494,535 | 4.26 | ||
| 000858 | 五粮液 | 905,813 | 5.98 | ||
| 002044 | 美年健康 | 7,988,577 | 5.90 | ||
| 600309 | 万华化学 | 2,061,662 | 5.75 | ||
| 300601 | 康泰生物 | 1,310,101 | 5.71 | ||
| 000661 | 长春高新 | 256,599 | 5.69 | ||
| 000651 | 格力电器 | 1,737,456 | 5.65 | ||
| 603259 | 药明康德 | 1,228,330 | 5.61 | ||
| 603816 | 顾家家居 | 2,377,366 | 5.39 | ||
| 603345 | 安井食品 | 1,806,613 | 5.33 | ||
| 300760 | 迈瑞医疗 | 588,525 | 5.31 | ||
| 002372 | 伟星新材 | 6,174,918 | 5.97 | ||
| 002697 | 红旗连锁 | 12,522,407 | 5.67 | ||
| 600309 | 万华化学 | 2,084,662 | 5.59 | ||
| 600872 | 中炬高新 | 2,100,203 | 5.42 | ||
| 300144 | 宋城演艺 | 3,112,519 | 5.29 | ||
| 601933 | 永辉超市 | 9,628,048 | 5.20 | ||
| 603866 | 桃李面包 | 1,689,631 | 4.99 | ||
| 603259 | 药明康德 | 898,430 | 4.73 | ||
| 000651 | 格力电器 | 1,324,856 | 4.61 | ||
| 000333 | 美的集团 | 1,436,850 | 4.46 | ||
| 603589 | 口子窖 | 1,873,534 | 6.03 | ||
| 603259 | 药明康德 | 1,369,031 | 5.93 | ||
| 300383 | 光环新网 | 6,962,241 | 5.83 | ||
| 000333 | 美的集团 | 2,154,559 | 5.58 | ||
| 601633 | 长城汽车 | 13,341,144 | 5.51 | ||
| 000651 | 格力电器 | 1,902,056 | 5.23 | ||
| 603866 | 桃李面包 | 2,482,110 | 5.17 | ||
| 601933 | 永辉超市 | 9,709,048 | 4.95 | ||
| 600309 | 万华化学 | 2,180,769 | 4.66 | ||
| 000661 | 长春高新 | 274,940 | 4.64 | ||
| 603589 | 口子窖 | 2,970,770 | 7.75 | ||
| 603369 | 今世缘 | 5,595,698 | 7.71 | ||
| 600309 | 万华化学 | 3,041,455 | 6.65 | ||
| 600519 | 贵州茅台 | 156,435 | 6.41 | ||
| 000596 | 古井贡酒 | 1,150,200 | 5.93 | ||
| 300383 | 光环新网 | 6,335,341 | 5.70 | ||
| 000333 | 美的集团 | 2,347,959 | 5.49 | ||
| 601933 | 永辉超市 | 12,280,640 | 5.09 | ||
| 000858 | 五 粮 液 | 1,059,800 | 4.83 | ||
| 000651 | 格力电器 | 2,129,327 | 4.82 | ||
| 601877 | 正泰电器 | 8,716,257 | 10.25 | ||
| 600519 | 贵州茅台 | 283,571 | 8.12 | ||
| 000895 | 双汇发展 | 6,905,952 | 7.90 | ||
| 601933 | 永辉超市 | 19,188,889 | 7.33 | ||
| 000651 | 格力电器 | 3,979,020 | 6.89 | ||
| 000333 | 美的集团 | 3,778,880 | 6.76 | ||
| 300383 | 光环新网 | 10,952,098 | 6.73 | ||
| 002410 | 广 联 达 | 6,253,628 | 6.31 | ||
| 603589 | 口子窖 | 3,569,081 | 6.07 | ||
| 603708 | 家家悦 | 5,778,978 | 5.63 | ||
| 601877 | 正泰电器 | 9,154,584 | 8.87 | ||
| 600519 | 贵州茅台 | 283,571 | 8.70 | ||
| 000895 | 双汇发展 | 6,905,952 | 7.59 | ||
| 002258 | 利尔化学 | 8,829,751 | 7.08 | ||
| 002410 | 广 联 达 | 6,253,628 | 7.04 | ||
| 000651 | 格力电器 | 3,979,020 | 6.72 | ||
| 000333 | 美的集团 | 3,778,880 | 6.68 | ||
| 300383 | 光环新网 | 10,952,098 | 6.62 | ||
| 603708 | 家家悦 | 5,778,978 | 5.40 | ||
| 002372 | 伟星新材 | 7,473,191 | 4.66 | ||
|
债券投资组合
历史查询：
2020年第1季度
|
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|---|---|---|---|---|---|
| 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 占净值比例（%） | ||
| 190211 | 19国开11 | 1,000,000 | 5.31 | ||
| 190211 | 19国开11 | 1,000,000 | 4.97 | ||
| 180410 | 18农发10 | 1,000,000 | 608.00 | ||
| 180410 | 18农发10 | 1,000,000 | 6.08 | ||
| 180410 | 18农发10 | 1,000,000 | 500.00 | ||
| 180410 | 18农发10 | 1,000,000 | 480.00 | ||
| 019537 | 16国债09 | 40,000 | 19.00 | ||
| 180410 | 18农发10 | 900,000 | 436.00 | ||
| 018002 | 国开1302 | 156,990 | 76.00 | ||
| 170211 | 17国开11 | 1,100,000 | 463.00 | ||
| 018002 | 国开1302 | 156,990 | 67.00 | ||
费率结构
申购费率
| 申购金额（M） | 申购费率 |
| M＜100万元 | 1.5% |
| 100万元≤M＜500万元 | 1.0% |
| M≥500万元 | 每笔1000元 |
赎回费率
| 持有时间（Y） | 赎回费率 |
| Y＜7天 | 1.5% |
| 7天≤Y＜30天 | 0.75% |
| 30天≤Y＜1年 | 0.5% |
| 1年≤Y＜2年 | 0.2% |
| Y≥2年 | 0 |
管理费率（年）：1.5%
托管费率（年）：0.25%
w88官方申购费用计算公式
前端申购费用=申购金额－申购金额/(1+申购费率)
后端申购费用=赎回份额 x 申购日w88官方份额净值（w88官方份额面值）x 后端申购（认购）费率
w88官方赎回费用计算公式
w88官方赎回费用=赎回金额 x 赎回费率
历史分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每十份分红(元) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020-04-21 | 2020-04-22 | 1.300 | ||
| 2 | 2019-09-16 | 2019-09-17 | 1.400 |
法律文件
标题日期
w88官方公告