w88医疗保健混合(LOF)(163001)数据来历:wind资讯

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单位净值

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w88官方净值
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w88官方成绩
  时刻区间 近1个月 近3个月 近半年 近一年 今年以来 建立以来  
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w88官方信息

w88医疗保健混合(LOF)( w88官方代码:163001 )

w88官方称号:w88医疗保健职业灵敏装备混合型证券出资w88官方(LOF)(原w88中证中心企业 100 指数证券出资w88官方(LOF))
w88官方代码:163001
合同生效日:2015年7月20日单笔最低申购金额:1.00元人民币
w88官方运作方法:上市契约型敞开式最低换回额:1.00份w88官方比例
w88官方比例面值:人民币1.00元  w88官方买卖账户保有最低w88官方比例: 1.00份w88官方比例  
出资方针:本w88官方经过活跃灵敏的财物装备,并精选医疗保健职业的优质企业进行出资,在有用操控危险的前提下,寻求逾越成绩比较基准的出资报答。 
出资规模:

本w88官方的出资规模为具有杰出流动性的金融东西,包含国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经我国证监会核准上市的股票)、债券(包含国内依法发行和上市买卖的国债、央行收据、金融债券、企业债券、公司债券、中期收据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债、财物支撑证券、中小企业私募债券、可转化债券及其他经我国证监会答应出资的债券)、债券回购、银行存款(包含协议存款、定时存款及其他银行存款)、货币市场东西、权证、股指期货以及法令法规或我国证监会答应w88官方出资的其他金融东西(但须契合我国证监会相关规定)。

如法令法规或监管组织今后答应w88官方出资其他种类,w88官方办理人在实行恰当程序后,能够将其归入出资规模。

w88官方的出资组合比例为:股票财物占w88官方财物的比例为 0%-95%;出资于医疗保健职业的证券财物不低于非现金w88官方财物的 80%。本w88官方持有悉数权证的市值不超越w88官方财物净值的 3%。本w88官方每个买卖日日终在扣除股指期货合约需交纳的买卖保证金后,应当坚持不低于w88官方财物净值 5%的现金或许到期日在一年以内的政府债券。

成绩比较基准:中证医药卫生指数收益率×60%+我国债券总指数收益率×40%
危险收益特征:

本w88官方为混合型w88官方,归于较高危险、较高收益的出资种类,其预期危险和预期收益低于股票型w88官方,但高于债券型w88官方和货币市场w88官方。

同意机关及文号:我国证监会证监w88官方字[2014]1359 号注册挂号组织:我国证券挂号结算有限责任公司 
w88官方保管人:

我国建设银行股份有限公司

w88官方办理人:w88w88官方办理有限责任公司  
财富管家
出资组合
  财物散布
前史查询:
2020年第1季度
  • 2020年第1季度
  • 2019年第4季度
  • 2019年第3季度
  • 2019年第2季度
  • 2019年第1季度
  • 2018年第4季度
  • 2018年第3季度
  • 2018年第2季度
  • 2018年第1季度
  • 2017年第4季度
  • 2017年第3季度
  • 2017年第2季度
  • 2017年第1季度
  • 2016年第4季度
  • 2016年第3季度
  • 2016年第2季度
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  • 2015年第4季度
  • 2015年第3季度
  • 2015年第2季度
  • 2015年第1季度
  • 2014年第4季度
  • 2014年第3季度
  • 2014年第2季度
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  • 2013年第4季度
  • 2013年第3季度
  • 2013年第2季度
  • 2013年第1季度
  • 2012年第4季度
  • 2012年第3季度
  • 2012年第2季度
  • 2012年第1季度
  • 2011年第4季度
  • 2011年第3季度
  • 2011年第2季度
  • 2011年第1季度
  • 2010年第4季度
  • 2010年第3季度
  • 2010年第2季度
 
  项目 金额(元) 占w88官方总财物的比例(%)  
  权益出资 114,562,399.18 89.68  
  其间:股票 114,562,399.18 89.68  
  固定收益出资 5,004,500 3.92  
  其间:债券 5,004,500 3.92  
  银行存款和结算备付金算计 4,080,672.18 3.19  
  其他财物 4,099,534.71 3.21  
  算计 127,747,106.07 100.00  
  职业散布
前史查询:
2020年第1季度
  • 2020年第1季度
  • 2019年第4季度
  • 2019年第3季度
 
  称号 公允价值 比例(%)  
  C 制造业 95,170,133.57 76.19  
  F 批发和零售业 19,147.31 0.02  
  G 交通运输、仓储和邮政业 5,094,825.32 4.08  
  M 科学研讨和技能服务业 17,552.98 0.01  
  Q 卫生和社会作业 14,260,740 11.42  
  算计 114,562,399.18 91.72  
  股票出资组合
前史查询:
2020年第1季度
  • 2020年第1季度
  • 2019年第4季度
  • 2019年第3季度
  • 2019年第2季度
  • 2019年第1季度
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  • 2018年第3季度
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  • 2017年第4季度
  • 2017年第3季度
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  • 2014年第3季度
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  • 2013年第1季度
  • 2012年第4季度
  • 2012年第3季度
  • 2012年第2季度
  • 2012年第1季度
  • 2011年第4季度
  • 2011年第3季度
  • 2011年第2季度
  • 2011年第1季度
  • 2010年第4季度
  • 2010年第3季度
  • 2010年第2季度
 
  股票代码 股票称号 数量(股) 占净值比例(%)
  000661 长春高新 15,000 6.58  
  600276 恒瑞医药 80,012 5.90  
  300122 智飞生物 105,200 5.68  
  300529 健帆生物 70,000 5.31  
  603658 安图生物 55,803 5.20  
  300003 乐普医疗 170,000 4.93  
  300595 欧普康视 110,887 4.90  
  300601 康泰生物 50,091 4.60  
  000739 普洛药业 288,000 4.57  
  300347 泰格医药 88,000 4.51  
  债券出资组合
前史查询:
2020年第1季度
  • 2020年第1季度
  • 2019年第4季度
  • 2019年第3季度
  • 2018年第1季度
 
  债券代码 债券称号 数量(张) 占净值比例(%)
  108602 国开1704 50,000 4.01  
费率结构

申购费率

申购金额(M)申购费率                
M<100万元                1.5%                
100万元≤M<500万元      1.0%                
M≥500万元                每笔1000元                

换回费率

持有时刻(Y)换回费率                
Y<7天                1.5%                
7天≤Y<30天0.75%
30天≤Y<1年0.5%
1年≤Y<2年                0.25%                
Y≥2年                0                

办理费率(年):1.5%

保管费率(年):0.25%

w88官方申购费用计算公式

前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)

后端申购费用=换回比例 x 申购日w88官方比例净值(w88官方比例面值)x 后端申购(认购)费率

w88官方换回费用计算公式

w88官方换回费用=换回金额 x 换回费率

前史分红
  序号 权益挂号日 盈利发放日 每十份分红(元)  
  1 2015-07-08 2015-07-10 5.400  
法令文件

标题日期

    w88官方布告

    标题日期