类型
日涨幅
今年以来
净值日期
单位净值
时刻区间 | 近1个月 | 近3个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 建立以来 | ||
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涨跌幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
w88官方称号: | w88医疗保健职业灵敏装备混合型证券出资w88官方(LOF)(原w88中证中心企业 100 指数证券出资w88官方(LOF)) | ||
w88官方代码: | 163001 | ||
合同生效日: | 2015年7月20日 | 单笔最低申购金额: | 1.00元人民币 |
w88官方运作方法: | 上市契约型敞开式 | 最低换回额: | 1.00份w88官方比例 |
w88官方比例面值: | 人民币1.00元 | w88官方买卖账户保有最低w88官方比例: | 1.00份w88官方比例 |
出资方针: | 本w88官方经过活跃灵敏的财物装备,并精选医疗保健职业的优质企业进行出资,在有用操控危险的前提下,寻求逾越成绩比较基准的出资报答。 | ||
出资规模: | 本w88官方的出资规模为具有杰出流动性的金融东西,包含国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经我国证监会核准上市的股票)、债券(包含国内依法发行和上市买卖的国债、央行收据、金融债券、企业债券、公司债券、中期收据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债、财物支撑证券、中小企业私募债券、可转化债券及其他经我国证监会答应出资的债券)、债券回购、银行存款(包含协议存款、定时存款及其他银行存款)、货币市场东西、权证、股指期货以及法令法规或我国证监会答应w88官方出资的其他金融东西(但须契合我国证监会相关规定)。 如法令法规或监管组织今后答应w88官方出资其他种类,w88官方办理人在实行恰当程序后,能够将其归入出资规模。 w88官方的出资组合比例为:股票财物占w88官方财物的比例为 0%-95%;出资于医疗保健职业的证券财物不低于非现金w88官方财物的 80%。本w88官方持有悉数权证的市值不超越w88官方财物净值的 3%。本w88官方每个买卖日日终在扣除股指期货合约需交纳的买卖保证金后,应当坚持不低于w88官方财物净值 5%的现金或许到期日在一年以内的政府债券。 | ||
成绩比较基准: | 中证医药卫生指数收益率×60%+我国债券总指数收益率×40% | ||
危险收益特征: | 本w88官方为混合型w88官方,归于较高危险、较高收益的出资种类,其预期危险和预期收益低于股票型w88官方,但高于债券型w88官方和货币市场w88官方。 | ||
同意机关及文号: | 我国证监会证监w88官方字[2014]1359 号 | 注册挂号组织: | 我国证券挂号结算有限责任公司 |
w88官方保管人: | 我国建设银行股份有限公司 | w88官方办理人: | w88w88官方办理有限责任公司 |
经济学硕士,武汉大学金融工程专业研讨生结业。2010年7月参加w88w88官方办理有限责任公司,从事量化出资研讨和危险绩效剖析作业。历任公司数量剖析研讨员和危险与绩效评价研讨员、w88中证中心企业100指数证券出资w88官方(LOF)、w88量化多战略股票型证券出资w88官方、w88中证一带一路主题指数分级证券出资w88官方、w88中证上海变革开展主题指数型证券出资w88官方(LOF)、w88量化优选混合型证券出资w88官方(LOF)、w88利泰灵敏装备混合型证券出资w88官方、w88国防军工量化灵敏装备混合型证券出资w88官方、w88利发债券型证券出资w88官方、w88先锐债券型证券出资w88官方、w88量化价值精选混合型证券出资w88官方、w88先机两年定时敞开灵敏装备混合型证券出资w88官方、w88先利半年定时敞开混合型证券出资w88官方和w88沪深300指数增强型证券出资w88官方的w88官方司理。现任量化出资部兼量化研讨部总监和出资决策委员会履行委员、w88医疗保健职业灵敏装备混合型证券出资w88官方(LOF)、w88量化前锋混合型证券出资w88官方、w88量化中小盘股票型证券出资w88官方、w88电子信息职业量化灵敏装备混合型证券出资w88官方、w88低碳环保职业量化股票型证券出资w88官方、w88消费精选职业量化股票型证券出资w88官方、w88量化价值驱动混合型证券出资w88官方和w88量化多战略股票型证券出资w88官方的w88官方司理。
理学硕士,上海交通大学使用数学研讨生结业,具有w88官方从业资历。曾担任海通期货股份有限公司研讨员、前海开源w88官方办理有限公司出资司理助理和西部证券股份有限公司研讨员。2016年9月参加w88w88官方办理有限责任公司,历任量化出资部研讨员、w88官方司理助理、w88中证一带一路主题指数分级证券出资w88官方、w88中证动力互联网主题指数型证券出资w88官方(LOF)、w88价值优选混合型证券出资w88官方和w88先优债券型证券出资w88官方的w88官方司理,现任w88中证500指数增强型证券出资w88官方、w88国防军工量化灵敏装备混合型证券出资w88官方、w88沪深300指数增强型证券出资w88官方和w88医疗保健职业灵敏装备混合型证券出资w88官方(LOF)的w88官方司理。
财物散布
前史查询:
2020年第1季度
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项目 | 金额(元) | 占w88官方总财物的比例(%) | ||
权益出资 | 114,562,399.18 | 89.68 | ||
其间:股票 | 114,562,399.18 | 89.68 | ||
固定收益出资 | 5,004,500 | 3.92 | ||
其间:债券 | 5,004,500 | 3.92 | ||
银行存款和结算备付金算计 | 4,080,672.18 | 3.19 | ||
其他财物 | 4,099,534.71 | 3.21 | ||
算计 | 127,747,106.07 | 100.00 | ||
权益出资 | 88,905,742.21 | 91.65 | ||
其间:股票 | 88,905,742.21 | 91.65 | ||
固定收益出资 | 1,005,800 | 1.04 | ||
其间:债券 | 1,005,800 | 1.04 | ||
银行存款和结算备付金算计 | 5,917,971.09 | 6.10 | ||
其他财物 | 1,177,665.71 | 1.21 | ||
算计 | 97,007,179.01 | 100.00 | ||
权益出资 | 84,366,328.41 | 93.14 | ||
股票 | 84,366,328.41 | 93.14 | ||
其间:股票 | 84,366,328.41 | 93.14 | ||
债券 | 1,007,100 | 1.11 | ||
银行存款和结算备付金算计 | 5,055,082.96 | 5.58 | ||
固定收益出资 | 1,007,100 | 1.11 | ||
其他财物 | 148,615.01 | 16.00 | ||
其间:债券 | 1,007,100 | 1.11 | ||
算计 | 90,577,126.38 | 100.00 | ||
股票 | 83,349,683.84 | 9312.00 | ||
银行存款和结算备付金算计 | 5,413,988.35 | 605.00 | ||
其他财物 | 746,257.47 | 83.00 | ||
算计 | 89,509,929.66 | 10000.00 | ||
股票 | 87,513,977.32 | 9159.00 | ||
银行存款和结算备付金算计 | 6,710,272.17 | 702.00 | ||
其他财物 | 1,322,304.9 | 138.00 | ||
算计 | 95,546,554.39 | 10000.00 | ||
股票 | 63,339,616.92 | 9105.00 | ||
银行存款和结算备付金算计 | 5,550,590.47 | 798.00 | ||
其他财物 | 675,250.87 | 97.00 | ||
算计 | 69,565,458.26 | 10000.00 | ||
股票 | 76,062,018.69 | 9106.00 | ||
银行存款和结算备付金算计 | 7,325,053.85 | 877.00 | ||
其他财物 | 138,761.8 | 17.00 | ||
算计 | 83,525,834.34 | 10000.00 | ||
股票 | 84,826,622.82 | 8863.00 | ||
银行存款和结算备付金算计 | 10,766,436.28 | 1125.00 | ||
其他财物 | 117,217.99 | 12.00 | ||
算计 | 95,710,277.09 | 10000.00 | ||
股票 | 88,371,759.12 | 9245.00 | ||
债券 | 3,000,600 | 314.00 | ||
银行存款和结算备付金算计 | 4,024,611.76 | 421.00 | ||
其他财物 | 190,365.03 | 20.00 | ||
算计 | 95,587,335.91 | 10000.00 | ||
股票 | 85,340,816.54 | 9102.00 | ||
银行存款和结算备付金算计 | 8,370,718.39 | 893.00 | ||
其他财物 | 49,987.49 | 5.00 | ||
算计 | 93,761,522.42 | 10000.00 | ||
股票 | 91,244,694.06 | 9173.00 | ||
银行存款和结算备付金算计 | 8,169,479.6 | 821.00 | ||
其他财物 | 52,123.97 | 5.00 | ||
算计 | 99,466,297.63 | 10000.00 | ||
股票 | 91,242,064.11 | 7605.00 | ||
银行存款和结算备付金算计 | 25,876,694.16 | 2157.00 | ||
其他财物 | 2,852,766.77 | 238.00 | ||
算计 | 119,971,525.04 | 10000.00 | ||
股票 | 95,295,977.1 | 7638.00 | ||
银行存款和结算备付金算计 | 29,318,172.72 | 2350.00 | ||
其他财物 | 150,450.04 | 12.00 | ||
算计 | 124,764,599.86 | 10000.00 | ||
股票 | 114,577,958.55 | 8401.00 | ||
银行存款和结算备付金算计 | 21,721,524.14 | 1593.00 | ||
其他财物 | 79,237.16 | 6.00 | ||
算计 | 136,378,719.85 | 10000.00 | ||
股票 | 107,846,506.75 | 8224.00 | ||
银行存款和结算备付金算计 | 23,213,956.91 | 1770.00 | ||
其他财物 | 74,896.7 | 6.00 | ||
算计 | 131,135,360.36 | 10000.00 | ||
股票 | 157,187,321.99 | 8908.00 | ||
银行存款和结算备付金算计 | 12,483,735.91 | 707.00 | ||
其他财物 | 6,783,646.95 | 384.00 | ||
算计 | 176,454,704.85 | 10000.00 | ||
股票 | 183,915,993.49 | 9016.00 | ||
银行存款和结算备付金算计 | 12,590,763.83 | 617.00 | ||
其他财物 | 7,489,043.51 | 367.00 | ||
算计 | 203,995,800.83 | 10000.00 | ||
股票 | 47,268,357.02 | 9405.00 | ||
银行存款和结算备付金算计 | 2,954,004.82 | 588.00 | ||
其他财物 | 36,361.17 | 7.00 | ||
算计 | 50,258,723.01 | 10000.00 | ||
股票 | 47,425,610.31 | 9447.00 | ||
银行存款和结算备付金算计 | 2,760,350.12 | 550.00 | ||
其他财物 | 15,436.88 | 3.00 | ||
算计 | 50,201,397.31 | 10000.00 | ||
股票 | 54,884,442.49 | 9162.00 | ||
银行存款和结算备付金算计 | 4,425,059.67 | 739.00 | ||
其他财物 | 597,317.93 | 100.00 | ||
算计 | 59,906,820.09 | 10000.00 | ||
股票 | 64,475,286.86 | 9304.00 | ||
银行存款和结算备付金算计 | 4,793,272.36 | 692.00 | ||
其他各项财物 | 28,970.18 | 4.00 | ||
算计 | 69,297,529.4 | 10000.00 |
职业散布
前史查询:
2020年第1季度
|
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---|---|---|---|---|---|
称号 | 公允价值 | 比例(%) | |||
C 制造业 | 95,170,133.57 | 76.19 | |||
F 批发和零售业 | 19,147.31 | 0.02 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 5,094,825.32 | 4.08 | |||
M 科学研讨和技能服务业 | 17,552.98 | 0.01 | |||
Q 卫生和社会作业 | 14,260,740 | 11.42 | |||
算计 | 114,562,399.18 | 91.72 | |||
C 制造业 | 75,358,844.17 | 78.49 | |||
F 批发和零售业 | 336,400 | 0.35 | |||
N 水利、环境和公共设施办理业 | 6,578.04 | 0.01 | |||
Q 卫生和社会作业 | 13,203,920 | 13.75 | |||
算计 | 88,905,742.21 | 92.60 | |||
C 制造业 | 69,262,609.27 | 77.12 | |||
I 信息传输、软件和信息技能服务业 | 78,198.64 | 0.09 | |||
J 金融业 | 38,266.2 | 0.04 | |||
Q 卫生和社会作业 | 14,987,254.3 | 16.69 | |||
算计 | 84,366,328.41 | 93.93 |
股票出资组合
前史查询:
2020年第1季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
股票代码 | 股票称号 | 数量(股) | 占净值比例(%) | ||
000661 | 长春高新 | 15,000 | 6.58 | ||
600276 | 恒瑞医药 | 80,012 | 5.90 | ||
300122 | 智飞生物 | 105,200 | 5.68 | ||
300529 | 健帆生物 | 70,000 | 5.31 | ||
603658 | 安图生物 | 55,803 | 5.20 | ||
300003 | 乐普医疗 | 170,000 | 4.93 | ||
300595 | 欧普康视 | 110,887 | 4.90 | ||
300601 | 康泰生物 | 50,091 | 4.60 | ||
000739 | 普洛药业 | 288,000 | 4.57 | ||
300347 | 泰格医药 | 88,000 | 4.51 | ||
600276 | 恒瑞医药 | 66,012 | 6.02 | ||
300347 | 泰格医药 | 86,000 | 5.66 | ||
300357 | 我武生物 | 113,108 | 5.20 | ||
000661 | 长春高新 | 11,000 | 5.12 | ||
300529 | 健帆生物 | 66,000 | 4.94 | ||
300003 | 乐普医疗 | 143,000 | 4.93 | ||
603658 | 安图生物 | 46,003 | 4.62 | ||
300122 | 智飞生物 | 85,000 | 4.40 | ||
300142 | 沃森生物 | 128,000 | 4.32 | ||
002007 | 华兰生物 | 117,091 | 4.29 | ||
300347 | 泰格医药 | 86,000 | 5.94 | ||
600276 | 恒瑞医药 | 66,012 | 5.93 | ||
300357 | 我武生物 | 113,108 | 5.20 | ||
300595 | 欧普康视 | 93,087 | 5.15 | ||
002821 | 凯莱英 | 37,000 | 4.85 | ||
000661 | 长春高新 | 11,000 | 4.83 | ||
300529 | 健帆生物 | 57,000 | 4.82 | ||
600763 | 通策医疗 | 40,500 | 4.62 | ||
603658 | 安图生物 | 42,903 | 4.23 | ||
300003 | 乐普医疗 | 143,000 | 3.99 | ||
000661 | 长春高新 | 15,000 | 5.74 | ||
600763 | 通策医疗 | 56,000 | 5.62 | ||
300347 | 泰格医药 | 61,000 | 5.33 | ||
600529 | 山东药玻 | 182,000 | 4.69 | ||
300529 | 健帆生物 | 66,000 | 4.66 | ||
600276 | 恒瑞医药 | 61,012 | 4.56 | ||
002007 | 华兰生物 | 127,500 | 4.40 | ||
300357 | 我武生物 | 108,108 | 4.15 | ||
300003 | 乐普医疗 | 143,000 | 3.73 | ||
000963 | 华东医药 | 118,600 | 3.49 | ||
300529 | 健帆生物 | 86,000 | 5.67 | ||
300122 | 智飞生物 | 94,000 | 5.09 | ||
600763 | 通策医疗 | 67,500 | 5.04 | ||
000661 | 长春高新 | 15,000 | 5.04 | ||
300595 | 欧普康视 | 80,035 | 4.94 | ||
300015 | 爱尔眼科 | 133,500 | 4.81 | ||
300357 | 我武生物 | 90,060 | 4.55 | ||
300347 | 泰格医药 | 64,200 | 4.51 | ||
600276 | 恒瑞医药 | 60,012 | 4.16 | ||
002007 | 华兰生物 | 85,000 | 4.05 | ||
300122 | 智飞生物 | 95,400 | 5.37 | ||
300529 | 健帆生物 | 88,000 | 5.30 | ||
300015 | 爱尔眼科 | 133,500 | 5.10 | ||
300595 | 欧普康视 | 90,035 | 5.06 | ||
600332 | 白云山 | 93,962 | 4.88 | ||
300357 | 我武生物 | 90,060 | 4.84 | ||
300009 | 安科生物 | 240,070 | 4.66 | ||
600763 | 通策医疗 | 67,500 | 4.65 | ||
600276 | 恒瑞医药 | 57,610 | 4.41 | ||
600566 | 济川药业 | 87,600 | 4.26 | ||
000661 | 长春高新 | 20,300 | 5.80 | ||
300122 | 智飞生物 | 95,400 | 5.63 | ||
300529 | 健帆生物 | 102,400 | 5.39 | ||
300015 | 爱尔眼科 | 133,500 | 5.19 | ||
000963 | 华东医药 | 98,150 | 4.97 | ||
300347 | 泰格医药 | 73,800 | 4.78 | ||
600436 | 片仔癀 | 38,500 | 4.70 | ||
300003 | 乐普医疗 | 121,700 | 4.45 | ||
600276 | 恒瑞医药 | 57,610 | 4.41 | ||
002422 | 科伦药业 | 135,000 | 4.34 | ||
000963 | 华东医药 | 98,150 | 4.98 | ||
000661 | 长春高新 | 20,300 | 4.86 | ||
300347 | 泰格医药 | 73,800 | 4.81 | ||
300003 | 乐普医疗 | 121,700 | 4.70 | ||
300529 | 健帆生物 | 102,400 | 4.62 | ||
300122 | 智飞生物 | 95,400 | 4.59 | ||
002262 | 恩华药业 | 217,800 | 4.59 | ||
002422 | 科伦药业 | 135,000 | 4.56 | ||
300015 | 爱尔眼科 | 133,500 | 4.54 | ||
600436 | 片仔癀 | 38,500 | 4.53 | ||
002680 | 长生生物 | 221,600 | 4.48 | ||
002019 | 亿帆医药 | 181,600 | 4.25 | ||
002589 | 瑞康医药 | 265,500 | 4.25 | ||
002737 | 葵花药业 | 94,900 | 4.19 | ||
000999 | 华润三九 | 143,300 | 4.15 | ||
000963 | 华东医药 | 60,200 | 4.14 | ||
002294 | 信 立 泰 | 90,800 | 4.13 | ||
000078 | 海王生物 | 622,400 | 3.98 | ||
000028 | 国药共同 | 63,600 | 3.98 | ||
000423 | 东阿阿胶 | 59,400 | 3.85 | ||
002727 | 一 心 堂 | 178,200 | 3.84 | ||
000999 | 华润三九 | 130,000 | 3.80 | ||
300298 | 三诺生物 | 177,061 | 3.78 | ||
002294 | 信 立 泰 | 77,200 | 3.74 | ||
300357 | 我武生物 | 70,228 | 3.71 | ||
000028 | 国药共同 | 56,700 | 3.67 | ||
300003 | 乐普医疗 | 139,500 | 3.62 | ||
000963 | 华东医药 | 62,400 | 3.61 | ||
002680 | 长生生物 | 233,600 | 3.61 | ||
002019 | 亿帆医药 | 150,300 | 3.59 | ||
000915 | 山大华特 | 61,490 | 2.15 | ||
000078 | 海王生物 | 327,000 | 2.15 | ||
002727 | 一 心 堂 | 101,400 | 2.13 | ||
300298 | 三诺生物 | 95,861 | 2.12 | ||
300396 | 迪瑞医疗 | 55,208 | 2.11 | ||
002038 | 双鹭药业 | 76,200 | 2.10 | ||
000538 | 云南白药 | 22,800 | 2.10 | ||
300357 | 我武生物 | 47,928 | 2.09 | ||
002680 | 长生生物 | 134,400 | 2.09 | ||
000739 | 普洛药业 | 282,200 | 2.08 | ||
300158 | 振东制药 | 142,000 | 2.06 | ||
300326 | 凯 利 泰 | 239,839 | 2.01 | ||
002675 | 东诚药业 | 150,700 | 1.92 | ||
300233 | 金城医药 | 100,944 | 1.89 | ||
000739 | 普洛药业 | 268,600 | 1.76 | ||
300238 | 冠昊生物 | 76,850 | 1.74 | ||
002680 | 长生生物 | 125,500 | 1.71 | ||
300204 | 舒 泰 神 | 119,125 | 1.66 | ||
002433 | 太 安 堂 | 194,500 | 1.61 | ||
300003 | 乐普医疗 | 81,223 | 1.60 | ||
300326 | 凯 利 泰 | 348,095 | 2.83 | ||
300194 | 福安药业 | 84,713 | 1.96 | ||
002365 | 永安药业 | 102,768 | 1.94 | ||
002680 | 长生生物 | 139,300 | 1.76 | ||
000705 | 浙江震元 | 175,700 | 1.74 | ||
002675 | 东诚药业 | 150,700 | 1.74 | ||
600589 | 广东榕泰 | 250,600 | 1.71 | ||
002370 | 亚太药业 | 65,475 | 1.69 | ||
002118 | 紫鑫药业 | 301,910 | 1.68 | ||
000004 | 国农科技 | 55,600 | 1.62 | ||
300381 | 溢多利 | 49,800 | 2.68 | ||
300194 | 福安药业 | 151,293 | 2.44 | ||
002349 | 精华制药 | 135,003 | 2.16 | ||
300009 | 安科生物 | 91,700 | 2.04 | ||
300026 | 红日药业 | 150,200 | 1.95 | ||
300363 | 博腾股份 | 100,800 | 1.87 | ||
300204 | 舒泰神 | 129,565 | 1.78 | ||
000150 | 宜华健康 | 76,100 | 1.77 | ||
000661 | 长春高新 | 21,950 | 1.75 | ||
300049 | 福瑞股份 | 97,202 | 1.72 | ||
300206 | 理邦仪器 | 132,500 | 2.30 | ||
002349 | 精华制药 | 135,003 | 2.19 | ||
300194 | 福安药业 | 151,293 | 2.17 | ||
000756 | 新华制药 | 217,200 | 1.86 | ||
300122 | 智飞生物 | 65,131 | 1.62 | ||
002424 | 贵州百灵 | 104,500 | 1.54 | ||
002551 | 尚荣医疗 | 78,660 | 1.50 | ||
002322 | 理工监测 | 107,410 | 1.45 | ||
002287 | 奇正藏药 | 55,088 | 1.44 | ||
300261 | 雅本化学 | 111,380 | 1.41 | ||
600036 | 招商银行 | 594,000 | 6.67 | ||
600030 | 中信证券 | 256,000 | 4.13 | ||
601988 | 我国银行 | 1,333,089 | 3.91 | ||
601766 | 我国中车 | 341,641 | 3.76 | ||
601328 | 交通银行 | 715,400 | 3.53 | ||
000002 | 万 科A | 353,400 | 3.08 | ||
601398 | 工商银行 | 863,007 | 2.73 | ||
601668 | 我国建筑 | 546,290 | 2.72 | ||
601818 | 光大银行 | 726,113 | 2.33 | ||
601288 | 农业银行 | 963,000 | 2.14 | ||
600030 | 中信证券 | 391,872 | 6.60 | ||
600036 | 招商银行 | 819,758 | 6.55 | ||
000002 | 万 科A | 466,518 | 3.31 | ||
601668 | 我国建筑 | 740,747 | 2.91 | ||
601601 | 我国太保 | 152,175 | 2.65 | ||
601328 | 交通银行 | 772,999 | 2.53 | ||
601288 | 农业银行 | 1,297,777 | 2.44 | ||
601818 | 光大银行 | 995,331 | 2.41 | ||
601390 | 我国中铁 | 361,876 | 2.34 | ||
000166 | 申万宏源 | 248,349 | 2.20 | ||
600036 | 招商银行 | 434,223 | 8.90 | ||
600030 | 中信证券 | 225,111 | 5.16 | ||
000002 | 万 科A | 254,575 | 4.21 | ||
601328 | 交通银行 | 468,041 | 3.63 | ||
601288 | 农业银行 | 694,850 | 3.50 | ||
601818 | 光大银行 | 611,202 | 3.11 | ||
601398 | 工商银行 | 451,739 | 3.06 | ||
601601 | 我国太保 | 83,504 | 2.97 | ||
601088 | 我国神华 | 86,282 | 2.51 | ||
601668 | 我国建筑 | 395,007 | 2.23 | ||
600036 | 招商银行 | 444,615 | 8.73 | ||
000002 | 万 科A | 280,381 | 4.54 | ||
600030 | 中信证券 | 194,023 | 4.09 | ||
601288 | 农业银行 | 736,281 | 3.56 | ||
601328 | 交通银行 | 455,645 | 3.45 | ||
601398 | 工商银行 | 464,835 | 3.21 | ||
601601 | 我国太保 | 98,176 | 3.10 | ||
601088 | 我国神华 | 93,467 | 2.59 | ||
601668 | 我国建筑 | 428,054 | 2.49 | ||
601818 | 光大银行 | 460,224 | 2.28 | ||
600036 | 招商银行 | 509,348 | 9.95 | ||
000002 | 万 科A | 348,054 | 5.78 | ||
601328 | 交通银行 | 642,693 | 4.41 | ||
600030 | 中信证券 | 225,982 | 3.86 | ||
601398 | 工商银行 | 514,483 | 3.48 | ||
601288 | XD农业银 | 830,141 | 3.44 | ||
601088 | 我国神华 | 107,941 | 3.08 | ||
601601 | 我国太保 | 103,486 | 2.78 | ||
601668 | 我国建筑 | 487,470 | 2.69 | ||
600999 | 招商证券 | 147,838 | 2.59 | ||
600036 | 招商银行 | 523,858 | 9.58 | ||
000002 | 万 科A | 357,969 | 5.58 | ||
601328 | 交通银行 | 661,002 | 4.51 | ||
600030 | 中信证券 | 232,419 | 4.10 | ||
601088 | 我国神华 | 111,016 | 3.50 | ||
601288 | 农业银行 | 853,790 | 3.34 | ||
601398 | 工商银行 | 529,139 | 3.10 | ||
601601 | 我国太保 | 106,434 | 2.82 | ||
600999 | 招商证券 | 152,049 | 2.66 | ||
601668 | 我国建筑 | 501,357 | 2.45 |
债券出资组合
前史查询:
2020年第1季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
债券代码 | 债券称号 | 数量(张) | 占净值比例(%) | ||
108602 | 国开1704 | 50,000 | 4.01 | ||
108602 | 国开1704 | 10,000 | 1.05 | ||
108602 | 国开1704 | 10,000 | 112.00 | ||
108602 | 国开1704 | 10,000 | 1.12 | ||
19563 | 17国债09 | 30,000 | 315.00 |
申购费率
申购金额(M) | 申购费率 |
M<100万元 | 1.5% |
100万元≤M<500万元 | 1.0% |
M≥500万元 | 每笔1000元 |
换回费率
持有时刻(Y) | 换回费率 |
Y<7天 | 1.5% |
7天≤Y<30天 | 0.75% |
30天≤Y<1年 | 0.5% |
1年≤Y<2年 | 0.25% |
Y≥2年 | 0 |
办理费率(年):1.5%
保管费率(年):0.25%
w88官方申购费用计算公式
前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)
后端申购费用=换回比例 x 申购日w88官方比例净值(w88官方比例面值)x 后端申购(认购)费率
w88官方换回费用计算公式
w88官方换回费用=换回金额 x 换回费率
序号 | 权益挂号日 | 盈利发放日 | 每十份分红(元) | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2015-07-08 | 2015-07-10 | 5.400 |