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w88官方成绩
| 时刻区间 | 近1个月 | 近3个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 建立以来 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 涨跌幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
w88官方信息
w88内需生长混合A( w88官方代码：519979 )
| w88官方称号： | w88内需生长混合型证券出资w88官方（简称：w88内需生长混合A） | ||
| w88官方代码： | 519979 | ||
| 合同收效日： | 2011年10月20日 | 单笔最低申购金额： | 1.00元人民币 |
| w88官方运作方法： | 契约型敞开式 | 最低换回额： | 1.00份w88官方比例 |
| w88官方比例面值： | 人民币1.00元 | w88官方买卖账户保有最低w88官方比例： | 1.00份w88官方比例 |
| 出资方针： | 本w88官方首要出资于获益于内需增加且具有较好生长潜力的上市公司，力求在有用操控出资组合危险的前提下完成w88官方财物的长时刻增值。 | ||
| 出资规模： | 本w88官方的出资规模为具有杰出流动性的金融东西，包含国内依法发行上市的股票（包含中小板和创业板及其他我国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场东西、权证、财物支撑证券以及法令法规或我国证监会答应w88官方出资的其他金融东西（但须契合证监会的相关规定）。 本w88官方的出资组合比例为：股票出资比例规模为w88官方财物的 60%-95%，债券、货币市场东西、财物支撑证券、现金、权证以及我国证监会答应w88官方出资的其他证券种类的比例规模为w88官方财物的 5%-40%，其间现金或到期日在一年以内的政府债券的出资比例不低于w88官方财物净值的 5%，权证出资比例规模为w88官方财物净值的 0%-3%。本w88官方关于获益于内需增加且具有较好生长潜力的上市公司的出资比例不低于股票财物的 80%。 如法令法规或监管组织今后答应w88官方出资其他种类，本w88官方办理人在实行恰当程序后，能够将其归入出资规模。 | ||
| 成绩比较基准： | 沪深300指数收益率*80%+中证归纳债券指数收益率*20% | ||
| 危险收益特征： | 本w88官方为混合型w88官方，归于中等危险、中等收益的w88官方种类，其预期危险和预期收益高于货币市场w88官方和债券型w88官方，低于股票型w88官方。 | ||
| 收益分配： | 在契合有关w88官方分红条件的前提下，本w88官方每年收益分配次数最多为6次，每份w88官方比例每次分配比例不得低于收益分配基准日每份w88官方比例可供分配利润的30%；若w88官方合同收效不满3个月，可不进行收益分配。 | ||
| 同意机关及文号： | 我国证监会证监答应【2011】439号 | 注册挂号组织： | 我国证券挂号结算有限责任公司 |
| w88官方保管人： | 我国农业银行股份有限公司 | w88官方办理人： | w88w88官方办理有限责任公司 |
财富管家
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经济学硕士，复旦大学数量经济学研讨生结业，具有w88官方从业资历。曾任职于申银万国证券研讨所，担任战略研讨工作，2008年11月参加w88w88官方办理有限责任公司，历任战略研讨员、w88官方司理助理、研讨开展部副总监、研讨开展部总监和w88官方司理。2015年5月6日至2016年9月6日在敦和财物办理有限公司股票出资部担任w88官方司理。2016年9月8日重新参加w88w88官方办理有限责任公司，曾任总司理助理、w88双利优选灵敏装备混合型证券出资w88官方的w88官方司理。现任公司副总司理、出资决策委员会履行委员和世界业务部总监、w88内需生长混合型证券出资w88官方、w88双利优选混合型证券出资w88官方、w88先机两年定时敞开灵敏装备混合型证券出资w88官方的w88官方司理。
出资组合
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财物散布
前史查询：
2020年第1季度
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|---|---|---|---|---|
| 项目 | 金额（元） | 占w88官方总财物的比例（%） | ||
| 权益出资 | 1,754,261,583.84 | 92.41 | ||
| 其间：股票 | 1,754,261,583.84 | 92.41 | ||
| 固定收益出资 | 100,530,000 | 5.30 | ||
| 其间：债券 | 100,530,000 | 5.30 | ||
| 银行存款和结算备付金算计 | 21,027,540.55 | 1.11 | ||
| 其他财物 | 22,483,442.92 | 1.18 | ||
| 算计 | 1,898,302,567.31 | 100.00 | ||
| 权益出资 | 1,908,483,688.68 | 94.35 | ||
| 其间：股票 | 1,908,483,688.68 | 94.35 | ||
| 固定收益出资 | 100,140,000 | 4.95 | ||
| 其间：债券 | 100,140,000 | 4.95 | ||
| 银行存款和结算备付金算计 | 12,154,601.15 | 0.60 | ||
| 其他财物 | 2,030,736.3 | 0.10 | ||
| 算计 | 2,022,809,026.13 | 100.00 | ||
| 股票 | 1,506,625,532.34 | 90.01 | ||
| 债券 | 100,030,000 | 5.98 | ||
| 银行存款和结算备付金算计 | 63,271,790.07 | 3.78 | ||
| 其他财物 | 3,930,496.34 | 23.00 | ||
| 算计 | 1,673,857,818.75 | 100.00 | ||
| 权益出资 | 1,506,625,532.34 | 90.01 | ||
| 其间：股票 | 1,506,625,532.34 | 90.01 | ||
| 固定收益出资 | 100,030,000 | 5.98 | ||
| 其间：债券 | 100,030,000 | 5.98 | ||
| 股票 | 1,801,888,594.42 | 8967.00 | ||
| 债券 | 100,070,000 | 498.00 | ||
| 银行存款和结算备付金算计 | 90,893,086.65 | 452.00 | ||
| 其他财物 | 16,630,051.37 | 83.00 | ||
| 算计 | 2,009,481,732.44 | 10000.00 | ||
| 股票 | 1,970,995,239.46 | 9425.00 | ||
| 债券 | 104,080,000 | 498.00 | ||
| 银行存款和结算备付金算计 | 11,966,363.46 | 57.00 | ||
| 其他财物 | 4,110,074.04 | 20.00 | ||
| 算计 | 2,091,151,676.96 | 10000.00 | ||
| 股票 | 1,877,233,040.1 | 9088.00 | ||
| 债券 | 105,625,849.5 | 511.00 | ||
| 银行存款和结算备付金算计 | 78,070,189.36 | 378.00 | ||
| 其他财物 | 4,732,697.87 | 23.00 | ||
| 算计 | 2,065,661,776.83 | 10000.00 | ||
| 股票 | 2,241,499,596.29 | 9312.00 | ||
| 债券 | 125,907,871.6 | 523.00 | ||
| 银行存款和结算备付金算计 | 33,573,953.36 | 139.00 | ||
| 其他财物 | 6,098,861.64 | 25.00 | ||
| 算计 | 2,407,080,282.89 | 10000.00 | ||
| 股票 | 3,062,176,925.48 | 9272.00 | ||
| 债券 | 156,116,485 | 473.00 | ||
| 银行存款和结算备付金算计 | 77,690,640.37 | 235.00 | ||
| 其他财物 | 6,450,644.46 | 20.00 | ||
| 算计 | 3,302,434,695.31 | 10000.00 | ||
| 股票 | 2,949,077,145.18 | 8962.00 | ||
| 债券 | 186,011,679 | 565.00 | ||
| 银行存款和结算备付金算计 | 149,333,589.73 | 454.00 | ||
| 其他财物 | 6,101,363.69 | 19.00 | ||
| 算计 | 3,290,523,777.6 | 10000.00 | ||
| 股票 | 3,158,059,203.56 | 9343.00 | ||
| 银行存款和结算备付金算计 | 218,277,274.27 | 646.00 | ||
| 其他财物 | 3,833,314.97 | 11.00 | ||
| 算计 | 3,380,169,792.8 | 10000.00 | ||
| 股票 | 3,867,164,884.69 | 9324.00 | ||
| 银行存款和结算备付金算计 | 277,879,161.44 | 670.00 | ||
| 其他财物 | 2,418,056.05 | 6.00 | ||
| 算计 | 4,147,462,102.18 | 10000.00 | ||
| 股票 | 2,698,895,310.5 | 7983.00 | ||
| 银行存款和结算备付金算计 | 490,883,614.53 | 1452.00 | ||
| 其他财物 | 191,167,176.97 | 565.00 | ||
| 算计 | 3,380,946,102 | 10000.00 | ||
| 股票 | 996,107,218.11 | 8253.00 | ||
| 银行存款和结算备付金算计 | 134,545,127.87 | 1115.00 | ||
| 其他财物 | 76,244,022.31 | 632.00 | ||
| 算计 | 1,206,896,368.29 | 10000.00 | ||
| 股票 | 935,278,713.8 | 8761.00 | ||
| 债券 | 8,392,168.08 | 79.00 | ||
| 买入返售金融财物 | 30,000,000 | 281.00 | ||
| 银行存款和结算备付金算计 | 74,136,537.64 | 694.00 | ||
| 其他财物 | 19,762,990.34 | 185.00 | ||
| 算计 | 1,067,570,409.86 | 10000.00 | ||
| 股票 | 759,672,754.19 | 7334.00 | ||
| 买入返售金融财物 | 100,000,000 | 965.00 | ||
| 银行存款和结算备付金算计 | 123,943,715.22 | 1197.00 | ||
| 其他财物 | 52,260,486.96 | 505.00 | ||
| 算计 | 1,035,876,956.37 | 10000.00 | ||
| 股票 | 1,475,481,095.33 | 8415.00 | ||
| 银行存款和结算备付金算计 | 105,853,675.19 | 604.00 | ||
| 其他财物 | 172,095,487.26 | 981.00 | ||
| 算计 | 1,753,430,257.78 | 10000.00 | ||
| 股票 | 2,021,587,773.9 | 6950.00 | ||
| 银行存款和结算备付金算计 | 804,018,310.08 | 2764.00 | ||
| 其他财物 | 83,266,924.44 | 286.00 | ||
| 算计 | 2,908,873,008.42 | 10000.00 | ||
| 股票 | 486,164,581.88 | 8588.00 | ||
| 银行存款和结算备付金算计 | 26,354,489.89 | 466.00 | ||
| 其他财物 | 53,584,742.74 | 947.00 | ||
| 算计 | 566,103,814.51 | 10000.00 | ||
| 股票 | 287,764,570.35 | 4754.00 | ||
| 银行存款和结算备付金算计 | 311,650,748.76 | 5149.00 | ||
| 其他财物 | 5,837,946.37 | 96.00 | ||
| 算计 | 605,253,265.48 | 10000.00 | ||
| 股票 | 61,491,065.33 | 9176.00 | ||
| 银行存款和结算备付金算计 | 5,147,342.25 | 768.00 | ||
| 其他财物 | 371,713.12 | 55.00 | ||
| 算计 | 67,010,120.7 | 10000.00 | ||
| 股票 | 51,282,989.35 | 9043.00 | ||
| 银行存款和结算备付金算计 | 3,560,325.08 | 628.00 | ||
| 其他各项财物 | 1,869,583.7 | 330.00 | ||
| 算计 | 56,712,898.13 | 10000.00 | ||
| 股票 | 82,258,114.47 | 8653.00 | ||
| 银行存款和结算备付金算计 | 11,756,526.82 | 1237.00 | ||
| 其他各项财物 | 1,053,907.69 | 111.00 | ||
| 算计 | 95,068,548.98 | 10000.00 | ||
| 股票 | 82,913,356.46 | 8504.00 | ||
| 银行存款和结算备付金算计 | 14,203,141.98 | 1457.00 | ||
| 其他各项财物 | 384,920.41 | 39.00 | ||
| 算计 | 97,501,418.85 | 10000.00 | ||
|
职业散布
前史查询：
2020年第1季度
|
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|---|---|---|---|---|---|
| 称号 | 公允价值 | 比例（%） | |||
| C 制造业 | 1,287,833,477.48 | 68.07 | |||
| F 批发和零售业 | 77,956,447.31 | 4.12 | |||
| G 交通运输、仓储和邮政业 | 60,516,300.56 | 3.20 | |||
| I 信息传输、软件和信息技能服务业 | 548,915.1 | 0.03 | |||
| J 金融业 | 80,523,589.8 | 4.26 | |||
| M 科学研讨和技能服务业 | 80,434,477.65 | 4.25 | |||
| Q 卫生和社会工作 | 166,448,375.94 | 8.80 | |||
| 算计 | 1,754,261,583.84 | 92.72 | |||
| B 采矿业 | 164,464,252.74 | 8.16 | |||
| C 制造业 | 1,263,166,402.97 | 62.68 | |||
| F 批发和零售业 | 152,213,446.91 | 7.55 | |||
| I 信息传输、软件和信息技能服务业 | 143,642.1 | 0.01 | |||
| M 科学研讨和技能服务业 | 113,153,759.6 | 5.61 | |||
| N 水利、环境和公共设施办理业 | 6,578.04 | 0.00 | |||
| Q 卫生和社会工作 | 118,949,911.53 | 5.90 | |||
| R 文明、体育和娱乐业 | 96,385,694.79 | 4.78 | |||
| 算计 | 1,908,483,688.68 | 94.70 | |||
| B 采矿业 | 315,315 | 0.02 | |||
| C 制造业 | 1,002,680,907.71 | 60.94 | |||
| F 批发和零售业 | 248,029,637.45 | 15.07 | |||
| I 信息传输、软件和信息技能服务业 | 90,586,762.7 | 5.51 | |||
| J 金融业 | 87,219.3 | 0.01 | |||
| M 科学研讨和技能服务业 | 77,893,881 | 4.73 | |||
| R 文明、体育和娱乐业 | 87,031,809.18 | 5.29 | |||
| 算计 | 1,506,625,532.34 | 91.57 | |||
|
股票出资组合
前史查询：
2020年第1季度
|
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|---|---|---|---|---|---|
| 股票代码 | 股票称号 | 数量（股） | 占净值比例（%） | ||
| 300760 | 迈瑞医疗 | 439,387 | 6.08 | ||
| 300601 | 康泰生物 | 954,345 | 5.78 | ||
| 000858 | 五粮液 | 920,400 | 5.60 | ||
| 603369 | 今世缘 | 3,758,130 | 5.59 | ||
| 000661 | 长春高新 | 187,238 | 5.42 | ||
| 000895 | 双汇开展 | 2,388,593 | 4.96 | ||
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,000,401 | 4.87 | ||
| 300015 | 爱尔眼科 | 2,250,363 | 4.68 | ||
| 600882 | 妙可蓝多 | 3,537,800 | 4.29 | ||
| 600036 | 招商银行 | 2,494,535 | 4.26 | ||
| 000858 | 五粮液 | 905,813 | 5.98 | ||
| 002044 | 美年健康 | 7,988,577 | 5.90 | ||
| 600309 | 万华化学 | 2,061,662 | 5.75 | ||
| 300601 | 康泰生物 | 1,310,101 | 5.71 | ||
| 000661 | 长春高新 | 256,599 | 5.69 | ||
| 000651 | 格力电器 | 1,737,456 | 5.65 | ||
| 603259 | 药明康德 | 1,228,330 | 5.61 | ||
| 603816 | 顾家家居 | 2,377,366 | 5.39 | ||
| 603345 | 安井食物 | 1,806,613 | 5.33 | ||
| 300760 | 迈瑞医疗 | 588,525 | 5.31 | ||
| 002372 | 伟星新材 | 6,174,918 | 5.97 | ||
| 002697 | 红旗连锁 | 12,522,407 | 5.67 | ||
| 600309 | 万华化学 | 2,084,662 | 5.59 | ||
| 600872 | 中炬高新 | 2,100,203 | 5.42 | ||
| 300144 | 宋城演艺 | 3,112,519 | 5.29 | ||
| 601933 | 永辉超市 | 9,628,048 | 5.20 | ||
| 603866 | 门生面包 | 1,689,631 | 4.99 | ||
| 603259 | 药明康德 | 898,430 | 4.73 | ||
| 000651 | 格力电器 | 1,324,856 | 4.61 | ||
| 000333 | 美的集团 | 1,436,850 | 4.46 | ||
| 603589 | 口儿窖 | 1,873,534 | 6.03 | ||
| 603259 | 药明康德 | 1,369,031 | 5.93 | ||
| 300383 | 光环新网 | 6,962,241 | 5.83 | ||
| 000333 | 美的集团 | 2,154,559 | 5.58 | ||
| 601633 | 长城汽车 | 13,341,144 | 5.51 | ||
| 000651 | 格力电器 | 1,902,056 | 5.23 | ||
| 603866 | 门生面包 | 2,482,110 | 5.17 | ||
| 601933 | 永辉超市 | 9,709,048 | 4.95 | ||
| 600309 | 万华化学 | 2,180,769 | 4.66 | ||
| 000661 | 长春高新 | 274,940 | 4.64 | ||
| 603589 | 口儿窖 | 2,970,770 | 7.75 | ||
| 603369 | 今世缘 | 5,595,698 | 7.71 | ||
| 600309 | 万华化学 | 3,041,455 | 6.65 | ||
| 600519 | 贵州茅台 | 156,435 | 6.41 | ||
| 000596 | 古井贡酒 | 1,150,200 | 5.93 | ||
| 300383 | 光环新网 | 6,335,341 | 5.70 | ||
| 000333 | 美的集团 | 2,347,959 | 5.49 | ||
| 601933 | 永辉超市 | 12,280,640 | 5.09 | ||
| 000858 | 五 粮 液 | 1,059,800 | 4.83 | ||
| 000651 | 格力电器 | 2,129,327 | 4.82 | ||
| 601877 | 正泰电器 | 8,716,257 | 10.25 | ||
| 600519 | 贵州茅台 | 283,571 | 8.12 | ||
| 000895 | 双汇开展 | 6,905,952 | 7.90 | ||
| 601933 | 永辉超市 | 19,188,889 | 7.33 | ||
| 000651 | 格力电器 | 3,979,020 | 6.89 | ||
| 000333 | 美的集团 | 3,778,880 | 6.76 | ||
| 300383 | 光环新网 | 10,952,098 | 6.73 | ||
| 002410 | 广 联 达 | 6,253,628 | 6.31 | ||
| 603589 | 口儿窖 | 3,569,081 | 6.07 | ||
| 603708 | 家家悦 | 5,778,978 | 5.63 | ||
| 601877 | 正泰电器 | 9,154,584 | 8.87 | ||
| 600519 | 贵州茅台 | 283,571 | 8.70 | ||
| 000895 | 双汇开展 | 6,905,952 | 7.59 | ||
| 002258 | 利尔化学 | 8,829,751 | 7.08 | ||
| 002410 | 广 联 达 | 6,253,628 | 7.04 | ||
| 000651 | 格力电器 | 3,979,020 | 6.72 | ||
| 000333 | 美的集团 | 3,778,880 | 6.68 | ||
| 300383 | 光环新网 | 10,952,098 | 6.62 | ||
| 603708 | 家家悦 | 5,778,978 | 5.40 | ||
| 002372 | 伟星新材 | 7,473,191 | 4.66 | ||
| 601877 | 正泰电器 | 9,596,162 | 6.50 | ||
| 002410 | 广 联 达 | 7,581,522 | 6.38 | ||
| 600309 | 万华化学 | 4,499,920 | 6.21 | ||
| 000651 | 格力电器 | 4,255,797 | 6.09 | ||
| 300383 | 光环新网 | 14,439,503 | 5.88 | ||
| 600867 | 通化东宝 | 7,898,863 | 5.75 | ||
| 000333 | 美的集团 | 3,575,546 | 5.67 | ||
| 600519 | 贵州茅台 | 253,900 | 5.64 | ||
| 002258 | 利尔化学 | 9,224,606 | 5.42 | ||
| 600585 | 海螺水泥 | 5,132,164 | 5.22 | ||
| 000651 | 格力电器 | 6,084,360 | 8.75 | ||
| 600309 | 万华化学 | 7,049,790 | 7.59 | ||
| 002044 | 美年健康 | 8,759,339 | 7.29 | ||
| 601877 | 正泰电器 | 8,752,282 | 7.06 | ||
| 002027 | 分众传媒 | 16,662,653 | 6.58 | ||
| 002410 | 广 联 达 | 8,257,406 | 6.42 | ||
| 002138 | 顺络电子 | 11,608,623 | 6.09 | ||
| 300383 | 光环新网 | 10,559,623 | 6.07 | ||
| 002372 | 伟星新材 | 8,750,681 | 5.47 | ||
| 600867 | 通化东宝 | 6,585,006 | 5.40 | ||
| 000651 | 格力电器 | 6,749,960 | 8.81 | ||
| 600309 | 万华化学 | 7,049,790 | 7.99 | ||
| 002310 | 东方园林 | 12,600,552 | 7.59 | ||
| 002706 | 良信电器 | 19,979,237 | 7.49 | ||
| 600690 | 青岛海尔 | 11,365,849 | 6.40 | ||
| 600887 | 伊利股份 | 5,590,940 | 5.38 | ||
| 002027 | 分众传媒 | 11,999,953 | 5.05 | ||
| 002508 | 老板电器 | 3,399,975 | 4.89 | ||
| 601877 | 正泰电器 | 6,199,953 | 4.84 | ||
| 603228 | 景旺电子 | 3,014,982 | 4.84 | ||
| 603589 | 口儿窖 | 7,599,883 | 8.99 | ||
| 002310 | 东方园林 | 13,836,648 | 7.04 | ||
| 002304 | 洋河股份 | 2,754,304 | 6.77 | ||
| 600622 | 嘉宝集团 | 13,184,060 | 6.31 | ||
| 601633 | 长城汽车 | 20,942,201 | 6.21 | ||
| 600066 | 宇通客车 | 10,403,802 | 6.19 | ||
| 002024 | 苏宁云商 | 19,436,900 | 6.16 | ||
| 601689 | 拓普集团 | 7,715,176 | 5.36 | ||
| 600887 | 伊利股份 | 6,199,902 | 4.13 | ||
| 300373 | 扬杰科技 | 7,241,747 | 3.98 | ||
| 603589 | 口儿窖 | 5,972,679 | 7.38 | ||
| 600110 | 诺德股份 | 12,712,881 | 5.71 | ||
| 002050 | 三花智控 | 9,404,105 | 4.89 | ||
| 000049 | 德赛电池 | 2,785,887 | 4.60 | ||
| 601689 | 拓普集团 | 3,957,843 | 4.22 | ||
| 603816 | 顾家家居 | 2,241,724 | 4.20 | ||
| 600622 | 嘉宝集团 | 8,083,607 | 4.19 | ||
| 002241 | 歌尔股份 | 6,584,839 | 4.04 | ||
| 600315 | 上海家化 | 3,699,989 | 3.82 | ||
| 601633 | 长城汽车 | 8,899,901 | 3.77 | ||
| 002241 | 歌尔股份 | 1,819,943 | 5.23 | ||
| 000049 | 德赛电池 | 1,177,607 | 5.11 | ||
| 600183 | 生益科技 | 4,534,450 | 5.02 | ||
| 002581 | 未名医药 | 2,166,197 | 4.33 | ||
| 603808 | 歌 力 思 | 1,583,162 | 4.23 | ||
| 002475 | 立讯精细 | 1,960,150 | 4.19 | ||
| 600519 | 贵州茅台 | 124,718 | 4.07 | ||
| 603589 | 口 子 窖 | 1,337,753 | 3.94 | ||
| 601933 | 永辉超市 | 8,013,900 | 3.72 | ||
| 002138 | 顺络电子 | 2,325,122 | 3.72 | ||
| 300310 | 宜通世纪 | 2,414,749 | 8.92 | ||
| 002076 | 雪 莱 特 | 5,167,626 | 8.35 | ||
| 600745 | 中茵股份 | 2,805,278 | 7.28 | ||
| 300420 | 五洋科技 | 991,655 | 6.03 | ||
| 002464 | 金利科技 | 977,817 | 5.78 | ||
| 300063 | 天龙集团 | 1,528,343 | 4.40 | ||
| 300337 | 银邦股份 | 4,952,015 | 3.77 | ||
| 002343 | 慈文传媒 | 801,807 | 3.76 | ||
| 600386 | 北巴传媒 | 1,950,538 | 3.52 | ||
| 002657 | 中科金财 | 658,951 | 3.50 | ||
| 300401 | 花园生物 | 2,083,180 | 7.78 | ||
| 600172 | 黄河旋风 | 4,489,633 | 7.55 | ||
| 600745 | 中茵股份 | 2,670,300 | 7.47 | ||
| 300310 | 宜通世纪 | 1,507,618 | 6.34 | ||
| 002667 | 鞍重股份 | 1,089,681 | 5.51 | ||
| 300063 | 天龙集团 | 1,543,343 | 5.20 | ||
| 600477 | 杭萧钢构 | 3,299,789 | 4.14 | ||
| 600386 | 北巴传媒 | 2,177,338 | 3.73 | ||
| 002626 | 金达威 | 1,316,007 | 2.92 | ||
| 600219 | 南山铝业 | 3,710,000 | 2.71 | ||
| 000673 | 今世东方 | 2,409,869 | 5.59 | ||
| 002686 | 亿利达 | 3,393,057 | 5.50 | ||
| 300073 | 当升科技 | 2,634,088 | 4.97 | ||
| 002539 | 新都化工 | 2,135,297 | 4.94 | ||
| 600629 | 棱光实业 | 2,500,218 | 4.91 | ||
| 002009 | 天奇股份 | 2,527,689 | 4.41 | ||
| 300190 | 维尔利 | 1,904,187 | 4.17 | ||
| 600682 | 南京新百 | 1,462,368 | 3.86 | ||
| 000008 | 神州高铁 | 1,572,976 | 3.48 | ||
| 300217 | 东方电热 | 3,030,134 | 3.25 | ||
| 300253 | 卫宁软件 | 1,009,561 | 7.67 | ||
| 300380 | 安硕信息 | 961,651 | 7.39 | ||
| 000681 | 视觉我国 | 3,838,506 | 7.36 | ||
| 002405 | 四维图新 | 3,269,833 | 6.21 | ||
| 300104 | 乐视网 | 1,409,816 | 6.15 | ||
| 600446 | 金证股份 | 1,063,375 | 6.03 | ||
| 002363 | 隆基机械 | 4,008,328 | 6.02 | ||
| 600570 | 恒生电子 | 1,172,987 | 5.95 | ||
| 300226 | 上海钢联 | 1,096,981 | 5.94 | ||
| 300295 | 三六五网 | 729,128 | 5.88 | ||
| 600557 | 康缘药业 | 1,812,549 | 9.95 | ||
| 300244 | 迪安确诊 | 1,083,235 | 9.07 | ||
| 600398 | 海澜之家 | 5,122,694 | 9.02 | ||
| 300039 | 上海凯宝 | 3,462,119 | 8.31 | ||
| 300026 | 红日药业 | 1,464,943 | 8.21 | ||
| 600267 | 海正药业 | 2,809,484 | 7.97 | ||
| 002262 | 恩华药业 | 1,860,116 | 7.91 | ||
| 300015 | 爱尔眼科 | 1,684,979 | 7.85 | ||
| 600535 | 天士力 | 959,263 | 7.12 | ||
| 300363 | 博腾股份 | 416,870 | 6.48 | ||
| 300212 | 易华录 | 546,940 | 8.51 | ||
| 600594 | 益佰制药 | 609,903 | 8.26 | ||
| 300244 | 迪安确诊 | 315,440 | 8.02 | ||
| 600398 | 凯诺科技 | 2,639,890 | 8.00 | ||
| 600557 | 康缘药业 | 789,945 | 7.97 | ||
| 300253 | 卫宁软件 | 217,368 | 7.91 | ||
| 002262 | 恩华药业 | 989,023 | 7.88 | ||
| 600535 | 天士力 | 601,857 | 7.76 | ||
| 300039 | 上海凯宝 | 1,472,183 | 7.71 | ||
| 300015 | 爱尔眼科 | 649,834 | 7.59 | ||
| 002081 | 金 螳 螂 | 195,000 | 8.41 | ||
| 600340 | 华夏美好 | 164,500 | 8.10 | ||
| 600332 | 广州药业 | 151,920 | 7.88 | ||
| 600280 | 南京中商 | 229,670 | 7.87 | ||
| 600594 | 益佰制药 | 122,865 | 5.75 | ||
| 002508 | 老板电器 | 115,967 | 5.73 | ||
| 600867 | 通化东宝 | 250,792 | 5.65 | ||
| 002353 | 杰瑞股份 | 52,109 | 5.44 | ||
| 300024 | 机器人 | 95,000 | 5.34 | ||
| 300054 | 鼎龙股份 | 195,500 | 5.09 | ||
| 600332 | 广州药业 | 146,500 | 8.81 | ||
| 600535 | 天士力 | 56,627 | 7.28 | ||
| 300146 | 汤臣倍健 | 52,915 | 7.05 | ||
| 002294 | 信立泰 | 66,000 | 6.38 | ||
| 600073 | 上海梅林 | 386,942 | 6.03 | ||
| 600594 | 益佰制药 | 108,000 | 5.87 | ||
| 000538 | 云南白药 | 37,188 | 5.84 | ||
| 002353 | 杰瑞股份 | 40,084 | 5.75 | ||
| 600518 | 康美药业 | 177,921 | 5.74 | ||
| 600315 | 上海家化 | 40,000 | 5.15 | ||
| 600809 | 山西汾酒 | 172,086 | 6.96 | ||
| 0002262 | 恩华药业 | 276,012 | 6.90 | ||
| 002304 | 洋河股份 | 47,450 | 6.85 | ||
| 600340 | 华夏美好 | 335,515 | 6.52 | ||
| 300146 | 汤臣倍健 | 76,898 | 5.55 | ||
| 600535 | 天士力 | 109,600 | 5.14 | ||
| 002294 | 信立泰 | 174,054 | 5.05 | ||
| 600199 | 金种子酒 | 186,703 | 5.01 | ||
| 000423 | 东阿阿胶 | 116,500 | 5.00 | ||
| 000596 | 古井贡酒 | 91,754 | 4.65 | ||
| 000861 | 海印股份 | 459,500 | 8.51 | ||
| 002304 | 洋河股份 | 42,442 | 6.48 | ||
| 000596 | 古井贡酒 | 70,877 | 6.44 | ||
| 600518 | 康美药业 | 457,000 | 6.02 | ||
| 600809 | 山西汾酒 | 86,043 | 5.48 | ||
| 002223 | 鱼跃医疗 | 257,300 | 4.75 | ||
| 300005 | 探路者 | 216,966 | 4.48 | ||
| 000423 | 东阿阿胶 | 104,000 | 4.35 | ||
| 002557 | 洽洽食物 | 145,888 | 4.05 | ||
| 600535 | 天士力 | 109,600 | 4.03 | ||
|
债券出资组合
前史查询：
2020年第1季度
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 债券代码 | 债券称号 | 数量（张） | 占净值比例（%） | ||
| 190211 | 19国开11 | 1,000,000 | 5.31 | ||
| 190211 | 19国开11 | 1,000,000 | 4.97 | ||
| 180410 | 18农发10 | 1,000,000 | 608.00 | ||
| 180410 | 18农发10 | 1,000,000 | 6.08 | ||
| 180410 | 18农发10 | 1,000,000 | 500.00 | ||
| 180410 | 18农发10 | 1,000,000 | 480.00 | ||
| 019537 | 16国债09 | 40,000 | 19.00 | ||
| 180410 | 18农发10 | 900,000 | 436.00 | ||
| 018002 | 国开1302 | 156,990 | 76.00 | ||
| 170211 | 17国开11 | 1,100,000 | 463.00 | ||
| 018002 | 国开1302 | 156,990 | 67.00 | ||
| 170211 | 17国开11 | 1,400,000 | 426.00 | ||
| 018002 | 国开1302 | 156,990 | 48.00 | ||
| 170211 | 17国开11 | 1,700,000 | 521.00 | ||
| 18002 | 国开1302 | 156,990 | 49.00 | ||
| 128010 | 顺昌转债 | 57,989 | 81.00 | ||
费率结构
申购费率
| 申购金额（M） | 申购费率 |
| M＜100万元 | 1.5% |
| 100万元≤M＜500万元 | 1.0% |
| M≥500万元 | 每笔1000元 |
换回费率
| 持有时刻（Y） | 换回费率 |
| Y＜7天 | 1.5% |
| 7天≤Y＜1年 | 0.5% |
| 1年≤Y＜2年 | 0.2% |
| Y≥2年 | 0 |
办理费率（年）：1.5%
保管费率（年）：0.25%
w88官方申购费用计算公式
前端申购费用=申购金额－申购金额/(1+申购费率)
后端申购费用=换回比例 x 申购日w88官方比例净值（w88官方比例面值）x 后端申购（认购）费率
w88官方换回费用计算公式
w88官方换回费用=换回金额 x 换回费率
前史分红
| 序号 | 权益挂号日 | 盈利发放日 | 每十份分红(元) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020-04-21 | 2020-04-23 | 0.820 | ||
| 2 | 2019-09-16 | 2019-09-18 | 0.750 | ||
| 3 | 2017-11-24 | 2017-11-28 | 1.450 | ||
| 4 | 2017-07-26 | 2017-07-28 | 1.000 | ||
| 5 | 2014-03-25 | 2014-03-27 | 3.000 | ||
| 6 | 2013-05-22 | 2013-05-24 | 1.500 |
法令文件
标题日期
w88官方布告