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w88官方业绩
| 时间区间 | 近1个月 | 近3个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 涨跌幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
w88官方信息
w88恒利优势混合( w88官方代码：519987 )
| w88官方名称： | w88恒利优势混合型证券投资w88官方（简称：w88恒利优势混合） | ||
| w88官方代码： | 519987 | ||
| 合同生效日： | 2009年7月30日 | ||
| w88官方运作方式： | 契约型开放式 | 单笔最低申购金额： | 1.00元人民币 |
| w88官方份额面值： | 人民币1.00元 | 最低赎回额： | 1.00份w88官方份额 |
| 投资目标： | 把握经济及产业发展趋势和市场运行特征，充分利用产业升级和产业结构调整的机会，挖掘在经济发展以及市场运行不同阶段中优势产业内所蕴含的投资机会，重点投向受益于产业增长和兼具优质品质的个股，力争获取w88官方资产的长期稳定增值。 | ||
| 投资范围： | 本w88官方的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的股票、债券、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许w88官方投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许w88官方投资的其他品种，w88官方管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本w88官方投资于股票资产的比例范围是w88官方资产的 60%-95%，投资于现金、债券资产以及中国证监会允许w88官方投资的其他证券品种的比例范围是w88官方资产的5%-40%，现金及到期日在一年以内的政府债券不低于w88官方资产净值的 5%。本w88官方投资优势产业的资产不低于股票资产的 80%。投资于权证、资产支持证券或其它衍生金融工具的比例遵守法律法规或中国证监会的有关规定 | ||
| 业绩比较基准： | 沪深300指数*70%+上证国债指数*30% | ||
| 收益分配： | 本w88官方收益每年最多分配12次，每次w88官方收益分配比例不低于期末可供分配利润的10%（期末可供分配利润是指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数），全年累计w88官方收益分配比例不低于期末可供分配利润的30%。 | ||
批准机关及文号：中国证监会证监许可［2009］439号 | 注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司 | ||
| w88官方托管人：中国建设银行股份有限公司 | w88官方管理人：w88w88官方管理有限责任公司 | ||
财富管家
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复旦大学金融学硕士，具有w88官方从业资格。曾于2013年7月至2015年5月在w88w88官方管理有限责任公司担任研究员，2015年6月至2017年4月期间在上投摩根w88官方管理有限公司担任研究员，2017年5月重新加入w88w88官方管理有限责任公司，曾任研究发展部w88官方经理助理，现任w88恒利优势混合型证券投资w88官方的w88官方经理。
投资组合
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资产分布
历史查询：
2020年第1季度
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|---|---|---|---|---|
| 项目 | 金额（元） | 占w88官方总资产的比例（%） | ||
| 权益投资 | 22,583,353.9 | 82.04 | ||
| 其中：股票 | 22,583,353.9 | 82.04 | ||
| 固定收益投资 | 1,356,219.5 | 4.93 | ||
| 其中：债券 | 1,356,219.5 | 4.93 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 2,966,540.8 | 10.78 | ||
| 其他资产 | 619,672.95 | 2.25 | ||
| 合计 | 27,525,787.15 | 100.00 | ||
| 权益投资 | 22,600,134.89 | 83.65 | ||
| 其中：股票 | 22,600,134.89 | 83.65 | ||
| 固定收益投资 | 1,480,888 | 5.48 | ||
| 其中：债券 | 1,480,888 | 5.48 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 2,144,901.05 | 7.94 | ||
| 其他资产 | 791,725.74 | 2.93 | ||
| 合计 | 27,017,649.68 | 100.00 | ||
| 股票 | 22,100,542.5 | 82.88 | ||
| 债券 | 1,479,852 | 5.55 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 2,997,338.81 | 11.24 | ||
| 其他资产 | 89,139.23 | 33.00 | ||
| 合计 | 26,666,872.54 | 100.00 | ||
| 股票 | 20,125,847.28 | 7124.00 | ||
| 债券 | 1,478,816 | 523.00 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 6,612,097.61 | 2340.00 | ||
| 其他资产 | 35,683.57 | 13.00 | ||
| 合计 | 28,252,444.46 | 10000.00 | ||
| 股票 | 22,965,254.28 | 7461.00 | ||
| 债券 | 1,353,135.3 | 440.00 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 6,053,211.66 | 1966.00 | ||
| 其他资产 | 410,467.52 | 133.00 | ||
| 合计 | 30,782,068.76 | 10000.00 | ||
| 股票 | 18,647,218.56 | 6962.00 | ||
| 债券 | 1,358,953.2 | 507.00 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 6,446,753.6 | 2407.00 | ||
| 其他资产 | 332,563.62 | 124.00 | ||
| 合计 | 26,785,488.98 | 10000.00 | ||
| 股票 | 23,594,438.49 | 8545.00 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 3,853,359.8 | 1395.00 | ||
| 其他资产 | 165,345.35 | 60.00 | ||
| 合计 | 27,613,143.64 | 10000.00 | ||
| 股票 | 123,775,205.14 | 7672.00 | ||
| 债券 | 19,491,949 | 1208.00 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 17,158,097.89 | 1063.00 | ||
| 其他资产 | 917,375.38 | 57.00 | ||
| 合计 | 161,342,627.41 | 10000.00 | ||
| 股票 | 259,517,543.75 | 7463.00 | ||
| 债券 | 19,503,643 | 561.00 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 68,028,061.2 | 1956.00 | ||
| 其他资产 | 694,658.2 | 20.00 | ||
| 合计 | 347,743,906.15 | 10000.00 | ||
| 股票 | 416,921,698.38 | 6196.00 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 77,144,062.43 | 1147.00 | ||
| 其他资产 | 178,788,312.13 | 2657.00 | ||
| 合计 | 672,854,072.94 | 10000.00 | ||
| 股票 | 223,161,642.55 | 8252.00 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 47,160,979.9 | 1744.00 | ||
| 其他资产 | 103,409.77 | 4.00 | ||
| 合计 | 270,426,032.22 | 10000.00 | ||
| 股票 | 226,774,440.91 | 8924.00 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 25,672,420.93 | 1010.00 | ||
| 其他资产 | 1,680,070.18 | 66.00 | ||
| 合计 | 254,126,932.02 | 10000.00 | ||
| 股票 | 184,632,616.34 | 7433.00 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 63,732,912.45 | 2566.00 | ||
| 其他资产 | 46,644.03 | 2.00 | ||
| 合计 | 248,412,172.82 | 10000.00 | ||
| 股票 | 39,759,542.7 | 8590.00 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 6,493,475.34 | 1403.00 | ||
| 其他资产 | 35,065.48 | 8.00 | ||
| 合计 | 46,288,083.52 | 10000.00 | ||
| 股票 | 38,858,255.82 | 7864.00 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 10,463,373.33 | 2118.00 | ||
| 其他资产 | 91,262.26 | 18.00 | ||
| 合计 | 49,412,891.41 | 10000.00 | ||
| 债券 | 9,606,500 | 500.00 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 58,967,643.96 | 3069.00 | ||
| 其他资产 | 1,319,547.82 | 69.00 | ||
| 合计 | 192,113,924.16 | 10000.00 | ||
| 股票 | 133,396,577.73 | 8897.00 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 15,566,191.89 | 1038.00 | ||
| 其他资产 | 975,145.16 | 65.00 | ||
| 合计 | 149,937,914.78 | 10000.00 | ||
| 股票 | 161,232,125.15 | 8657.00 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 22,840,974.59 | 1226.00 | ||
| 其他资产 | 2,161,211.68 | 116.00 | ||
| 合计 | 186,234,311.42 | 10000.00 | ||
| 股票 | 163,610,514.12 | 8868.00 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 20,490,042.33 | 1111.00 | ||
| 其他资产 | 390,105.74 | 21.00 | ||
| 合计 | 184,490,662.19 | 10000.00 | ||
| 股票 | 176,958,299.03 | 8580.00 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 29,169,531.28 | 1414.00 | ||
| 其他资产 | 126,679.71 | 6.00 | ||
| 合计 | 206,254,510.02 | 10000.00 | ||
| 股票 | 176,148,376.42 | 8238.00 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 34,472,437.03 | 1612.00 | ||
| 其他各项资产 | 3,198,100.38 | 150.00 | ||
| 合计 | 213,818,913.83 | 10000.00 | ||
| 股票 | 194,165,616 | 8734.00 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 27,619,322 | 1242.00 | ||
| 其他各项资产 | 512,801.84 | 23.00 | ||
| 合计 | 222,297,739.84 | 10000.00 | ||
| 股票 | 169,762,032 | 7751.00 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 41,467,368 | 1893.00 | ||
| 其他各项资产 | 7,779,420.5 | 355.00 | ||
| 合计 | 219,008,820.5 | 10000.00 | ||
| 股票 | 284,815,520 | 8841.00 | ||
| 银行存款和结算备付金 | 36,636,052 | 1137.00 | ||
| 其他资产 | 712,396.06 | 22.00 | ||
| 合计 | 322,163,968.06 | 10000.00 | ||
| 股票 | 284,815,520 | 8841.00 | ||
| 银行存款和结算备付金 | 36,636,052 | 1137.00 | ||
| 其他资产 | 712,396.06 | 22.00 | ||
| 合计 | 322,163,968.06 | 10000.00 | ||
| 股票 | 267,894,864 | 6338.00 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 154,353,856 | 3652.00 | ||
| 其他资产 | 408,144.5 | 10.00 | ||
| 合计 | 422,656,864.5 | 10000.00 | ||
| 股票 | 386,161,312 | 6991.00 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 162,494,816 | 2942.00 | ||
| 其他资产 | 3,740,146.5 | 68.00 | ||
| 合计 | 552,396,274.5 | 10000.00 | ||
|
行业分布
历史查询：
2020年第1季度
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|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 公允价值 | 比例（%） | |||
| C 制造业 | 16,759,931.9 | 61.79 | |||
| F 批发和零售业 | 2,173,227 | 8.01 | |||
| G 交通运输、仓储和邮政业 | 826,368 | 3.05 | |||
| I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 585,200 | 2.16 | |||
| J 金融业 | 470,611 | 1.74 | |||
| L 租赁和商务服务业 | 1,136,266 | 4.19 | |||
| R 文化、体育和娱乐业 | 631,750 | 2.33 | |||
| 合计 | 22,583,353.9 | 83.26 | |||
| C 制造业 | 14,300,013.89 | 53.22 | |||
| F 批发和零售业 | 2,206,163 | 8.21 | |||
| G 交通运输、仓储和邮政业 | 2,413,044 | 8.98 | |||
| J 金融业 | 1,645,916 | 6.13 | |||
| L 租赁和商务服务业 | 1,227,510 | 4.57 | |||
| N 水利、环境和公共设施管理业 | 807,488 | 3.01 | |||
| 合计 | 22,600,134.89 | 84.11 | |||
|
股票投资组合
历史查询：
2020年第1季度
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|---|---|---|---|---|---|
| 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 占净值比例（%） | ||
| 000895 | 双汇发展 | 41,833 | 6.06 | ||
| 603369 | 今世缘 | 40,600 | 4.21 | ||
| 603043 | 广州酒家 | 38,000 | 3.88 | ||
| 002697 | 红旗连锁 | 107,900 | 3.87 | ||
| 603866 | 桃李面包 | 20,300 | 3.70 | ||
| 600600 | 青岛啤酒 | 20,900 | 3.52 | ||
| 002242 | 九阳股份 | 31,700 | 3.29 | ||
| 002027 | 分众传媒 | 199,300 | 3.25 | ||
| 002007 | 华兰生物 | 17,900 | 3.16 | ||
| 300741 | 华宝股份 | 26,700 | 3.11 | ||
| 603558 | 健盛集团 | 115,100 | 4.60 | ||
| 601888 | 中国国旅 | 13,800 | 4.57 | ||
| 002508 | 老板电器 | 35,390 | 4.45 | ||
| 600600 | 青岛啤酒 | 21,500 | 4.08 | ||
| 603816 | 顾家家居 | 23,000 | 3.91 | ||
| 002242 | 九阳股份 | 40,800 | 3.82 | ||
| 600548 | 深高速 | 87,100 | 3.73 | ||
| 002568 | 百润股份 | 34,300 | 3.35 | ||
| 600882 | 妙可蓝多 | 60,700 | 3.29 | ||
| 300601 | 康泰生物 | 10,000 | 3.27 | ||
| 601021 | 春秋航空 | 31,500 | 5.04 | ||
| 002697 | 红旗连锁 | 174,700 | 4.90 | ||
| 603160 | 汇顶科技 | 5,700 | 4.36 | ||
| 300138 | 晨光生物 | 160,000 | 4.07 | ||
| 600332 | 白云山 | 31,100 | 4.06 | ||
| 603589 | 口子窖 | 18,800 | 3.95 | ||
| 600600 | 青岛啤酒 | 21,500 | 3.92 | ||
| 002372 | 伟星新材 | 62,600 | 3.75 | ||
| 000895 | 双汇发展 | 39,800 | 3.70 | ||
| 603708 | 家家悦 | 35,700 | 3.58 | ||
| 601021 | 春秋航空 | 36,500 | 5.83 | ||
| 601689 | 拓普集团 | 84,900 | 4.62 | ||
| 002690 | 美亚光电 | 39,500 | 4.57 | ||
| 300196 | 长海股份 | 119,911 | 3.88 | ||
| 600104 | 上汽集团 | 41,000 | 3.71 | ||
| 601933 | 永辉超市 | 100,000 | 3.63 | ||
| 300285 | 国瓷材料 | 60,000 | 3.62 | ||
| 603160 | 汇顶科技 | 7,000 | 3.45 | ||
| 300567 | 精测电子 | 18,000 | 3.36 | ||
| 300244 | 迪安诊断 | 55,000 | 3.32 | ||
| 601689 | 拓普集团 | 99,700 | 6.56 | ||
| 601021 | 春秋航空 | 36,500 | 4.84 | ||
| 002690 | 美亚光电 | 47,500 | 4.31 | ||
| 300567 | 精测电子 | 16,000 | 4.23 | ||
| 002352 | 顺丰控股 | 34,000 | 4.06 | ||
| 300413 | 芒果超媒 | 28,000 | 4.05 | ||
| 300196 | 长海股份 | 119,911 | 4.02 | ||
| 600703 | 三安光电 | 81,000 | 3.88 | ||
| 300244 | 迪安诊断 | 55,000 | 3.87 | ||
| 002640 | 跨 境 通 | 101,535 | 3.79 | ||
| 300196 | 长海股份 | 189,911 | 6.32 | ||
| 601877 | 正泰电器 | 63,400 | 5.79 | ||
| 603808 | 歌力思 | 85,370 | 5.22 | ||
| 601689 | 拓普集团 | 82,800 | 4.61 | ||
| 002643 | 万润股份 | 108,000 | 4.12 | ||
| 002640 | 跨 境 通 | 86,535 | 3.52 | ||
| 300054 | 鼎龙股份 | 130,000 | 3.12 | ||
| 300138 | 晨光生物 | 140,000 | 3.04 | ||
| 300595 | 欧普康视 | 19,823 | 2.89 | ||
| 002810 | 山东赫达 | 40,000 | 2.69 | ||
| 601877 | 正泰电器 | 63,400 | 5.35 | ||
| 601689 | 拓普集团 | 82,800 | 5.01 | ||
| 603808 | 歌力思 | 75,370 | 4.83 | ||
| 300196 | 长海股份 | 137,111 | 4.82 | ||
| 300383 | 光环新网 | 91,500 | 4.82 | ||
| 002643 | 万润股份 | 133,000 | 4.80 | ||
| 002640 | 跨 境 通 | 96,535 | 4.42 | ||
| 600309 | 万华化学 | 28,000 | 4.36 | ||
| 600141 | 兴发集团 | 94,100 | 4.30 | ||
| 600491 | 龙元建设 | 150,000 | 3.96 | ||
| 603818 | 曲美家居 | 1,200,106 | 8.79 | ||
| 603808 | 歌力思 | 425,370 | 5.96 | ||
| 601689 | 拓普集团 | 490,800 | 5.94 | ||
| 002640 | 跨 境 通 | 496,599 | 4.64 | ||
| 300383 | 光环新网 | 531,500 | 4.44 | ||
| 300054 | 鼎龙股份 | 752,451 | 4.08 | ||
| 002741 | 光华科技 | 411,900 | 4.05 | ||
| 601877 | 正泰电器 | 266,800 | 3.71 | ||
| 002050 | 三花智控 | 300,000 | 3.52 | ||
| 300196 | 长海股份 | 507,111 | 3.22 | ||
| 603808 | 歌力思 | 1,150,035 | 6.85 | ||
| 002640 | 跨 境 通 | 1,191,399 | 6.79 | ||
| 603818 | 曲美家居 | 1,644,806 | 6.59 | ||
| 603877 | 太平鸟 | 629,787 | 5.31 | ||
| 002741 | 光华科技 | 899,968 | 4.78 | ||
| 600195 | 中牧股份 | 699,950 | 4.35 | ||
| 300685 | 艾德生物 | 125,000 | 4.34 | ||
| 300271 | 华宇软件 | 638,600 | 3.80 | ||
| 300017 | 网宿科技 | 827,800 | 3.59 | ||
| 002410 | 广 联 达 | 481,527 | 3.54 | ||
| 002640 | 跨 境 通 | 1,699,935 | 5.40 | ||
| 002024 | 苏宁云商 | 2,529,906 | 5.16 | ||
| 603808 | 歌力思 | 1,349,535 | 5.15 | ||
| 600029 | 南方航空 | 2,499,955 | 4.95 | ||
| 600352 | 浙江龙盛 | 2,500,000 | 4.86 | ||
| 603818 | 曲美家居 | 1,922,600 | 4.65 | ||
| 300188 | 美亚柏科 | 1,199,930 | 3.98 | ||
| 300271 | 华宇软件 | 1,599,824 | 3.95 | ||
| 002410 | 广 联 达 | 1,199,927 | 3.90 | ||
| 603688 | 石英股份 | 1,299,950 | 3.38 | ||
| 002024 | 苏宁云商 | 1,629,906 | 8.15 | ||
| 000639 | 西王食品 | 813,369 | 6.60 | ||
| 603808 | 歌力思 | 699,660 | 6.42 | ||
| 002581 | 未名医药 | 628,200 | 5.37 | ||
| 600622 | 嘉宝集团 | 650,000 | 4.91 | ||
| 603818 | 曲美家居 | 722,600 | 4.20 | ||
| 300373 | 扬杰科技 | 482,723 | 4.19 | ||
| 600491 | 龙元建设 | 964,000 | 4.17 | ||
| 600337 | 美克家居 | 1,600,000 | 3.95 | ||
| 002773 | 康弘药业 | 197,889 | 3.93 | ||
| 603808 | 歌力思 | 488,200 | 5.69 | ||
| 002581 | 未名医药 | 628,200 | 5.07 | ||
| 601689 | 拓普集团 | 357,600 | 4.72 | ||
| 603818 | 曲美家居 | 722,600 | 4.54 | ||
| 601336 | 新华保险 | 220,000 | 4.46 | ||
| 601933 | 永辉超市 | 1,560,000 | 4.36 | ||
| 600622 | 嘉宝集团 | 650,000 | 4.17 | ||
| 002773 | 康弘药业 | 197,889 | 4.08 | ||
| 600491 | 龙元建设 | 964,000 | 4.08 | ||
| 600258 | 首旅酒店 | 431,959 | 3.98 | ||
| 603808 | 歌 力 思 | 488,200 | 6.24 | ||
| 600519 | 贵州茅台 | 26,400 | 4.12 | ||
| 300373 | 扬杰科技 | 482,723 | 4.03 | ||
| 002496 | 辉丰股份 | 1,900,000 | 3.96 | ||
| 002581 | 未名医药 | 410,000 | 3.92 | ||
| 600258 | 首旅酒店 | 359,966 | 3.89 | ||
| 600886 | 国投电力 | 1,250,000 | 3.80 | ||
| 601998 | 中信银行 | 1,400,000 | 3.79 | ||
| 601006 | 大秦铁路 | 1,200,000 | 3.67 | ||
| 300224 | 正海磁材 | 500,000 | 3.66 | ||
| 300196 | 长海股份 | 84,085 | 7.14 | ||
| 002688 | 金河生物 | 265,000 | 6.47 | ||
| 002640 | 跨境通 | 100,200 | 3.83 | ||
| 002236 | 大华股份 | 127,000 | 3.61 | ||
| 300291 | 华录百纳 | 63,500 | 3.24 | ||
| 002494 | 华斯股份 | 94,600 | 3.17 | ||
| 300310 | 宜通世纪 | 36,800 | 3.05 | ||
| 002026 | 山东威达 | 109,000 | 2.97 | ||
| 300063 | 天龙集团 | 42,200 | 2.73 | ||
| 600098 | 广州发展 | 160,000 | 2.71 | ||
| 600990 | 四创电子 | 33,000 | 5.63 | ||
| 002640 | 跨 境 通 | 76,000 | 5.52 | ||
| 002236 | 大华股份 | 52,300 | 4.05 | ||
| 300291 | 华录百纳 | 72,500 | 4.04 | ||
| 002688 | 金河生物 | 90,000 | 3.98 | ||
| 300196 | 长海股份 | 49,185 | 3.42 | ||
| 603456 | 九洲药业 | 24,900 | 3.16 | ||
| 002026 | 山东威达 | 112,000 | 3.06 | ||
| 600477 | 杭萧钢构 | 117,700 | 3.01 | ||
| 300063 | 天龙集团 | 42,200 | 2.90 | ||
| 300203 | 聚光科技 | 350,000 | 8.69 | ||
| 002739 | 万达院线 | 48,400 | 6.47 | ||
| 300190 | 维尔利 | 274,999 | 5.16 | ||
| 002727 | 一心堂 | 100,000 | 4.98 | ||
| 300196 | 长海股份 | 193,985 | 4.00 | ||
| 600016 | 民生银行 | 600,000 | 3.59 | ||
| 601398 | 工商银行 | 1,100,000 | 3.50 | ||
| 600872 | 中炬高新 | 245,000 | 3.42 | ||
| 002640 | 跨境通 | 68,894 | 2.88 | ||
| 002570 | 贝因美 | 240,000 | 2.81 | ||
| 300183 | 东软载波 | 171,782 | 7.97 | ||
| 300196 | 长海股份 | 384,685 | 7.74 | ||
| 000407 | 胜利股份 | 1,229,969 | 7.17 | ||
| 002640 | 百圆裤业 | 159,894 | 6.62 | ||
| 002570 | 贝因美 | 419,914 | 5.90 | ||
| 300041 | 回天新材 | 235,838 | 5.35 | ||
| 603456 | 九洲药业 | 148,030 | 4.79 | ||
| 002665 | 首航节能 | 120,000 | 4.53 | ||
| 600079 | 人福医药 | 169,906 | 4.14 | ||
| 002004 | 华邦颖泰 | 190,000 | 3.96 | ||
| 300196 | 长海股份 | 1,085,745 | 9.16 | ||
| 600398 | 海澜之家 | 799,949 | 3.97 | ||
| 300217 | 东方电热 | 334,861 | 3.68 | ||
| 002450 | 康得新 | 280,000 | 3.44 | ||
| 601318 | 中国平安 | 160,000 | 3.40 | ||
| 300039 | 上海凯宝 | 479,790 | 3.25 | ||
| 600267 | 海正药业 | 399,868 | 3.20 | ||
| 600089 | 特变电工 | 671,000 | 3.07 | ||
| 300261 | 雅本化学 | 462,345 | 2.96 | ||
| 600079 | 人福医药 | 180,000 | 2.90 | ||
| 300196 | 长海股份 | 647,386 | 8.75 | ||
| 600398 | 凯诺科技 | 799,949 | 3.99 | ||
| 300118 | 东方日升 | 799,880 | 3.57 | ||
| 300039 | 上海凯宝 | 399,825 | 3.44 | ||
| 600089 | 特变电工 | 671,000 | 3.29 | ||
| 601318 | 中国平安 | 160,000 | 3.27 | ||
| 002563 | 森马服饰 | 188,124 | 3.10 | ||
| 002450 | 康得新 | 280,000 | 3.03 | ||
| 000939 | 凯迪电力 | 799,953 | 2.76 | ||
| 600079 | 人福医药 | 180,000 | 2.69 | ||
| 300196 | 长海股份 | 447,470 | 4.76 | ||
| 601126 | 四方股份 | 590,000 | 4.18 | ||
| 600352 | 浙江龙盛 | 799,962 | 3.68 | ||
| 300124 | 汇川技术 | 200,000 | 3.43 | ||
| 002010 | 传化股份 | 815,723 | 3.23 | ||
| 600079 | 人福医药 | 250,000 | 3.20 | ||
| 600585 | 海螺水泥 | 479,983 | 3.15 | ||
| 600406 | 国电南瑞 | 429,899 | 3.15 | ||
| 601601 | 中国太保 | 392,419 | 3.06 | ||
| 002305 | 南国置业 | 700,000 | 2.83 | ||
| 600352 | 浙江龙盛 | 929,907 | 4.46 | ||
| 002431 | 棕榈园林 | 339,896 | 4.09 | ||
| 601126 | 四方股份 | 590,000 | 3.98 | ||
| 601601 | 中国太保 | 392,419 | 3.40 | ||
| 300196 | 长海股份 | 349,961 | 3.20 | ||
| 601669 | 中国水电 | 1,900,000 | 3.03 | ||
| 000012 | 南 玻Ａ | 849,988 | 3.02 | ||
| 300124 | 汇川技术 | 229,842 | 2.84 | ||
| 600332 | 广州药业 | 179,920 | 2.79 | ||
| 002482 | 广田股份 | 300,000 | 2.61 | ||
| 601669 | 中国水电 | 1,900,000 | 3.77 | ||
| 002063 | 远光软件 | 520,911 | 3.44 | ||
| 600521 | 华海药业 | 499,931 | 3.43 | ||
| 600519 | 贵州茅台 | 29,959 | 3.26 | ||
| 300007 | 汉威电子 | 386,792 | 3.25 | ||
| 000650 | 仁和药业 | 825,000 | 3.22 | ||
| 600880 | 博瑞传播 | 599,923 | 2.72 | ||
| 600104 | 上汽集团 | 400,000 | 2.60 | ||
| 002028 | 思源电气 | 499,941 | 2.52 | ||
| 002010 | 传化股份 | 650,000 | 2.22 | ||
| 601669 | 中国水电 | 2,200,000 | 4.17 | ||
| 600521 | 华海药业 | 699,931 | 3.97 | ||
| 601601 | 中国太保 | 400,000 | 3.54 | ||
| 600880 | 博瑞传播 | 599,923 | 2.97 | ||
| 600697 | 欧亚集团 | 249,909 | 2.69 | ||
| 000650 | 仁和药业 | 450,000 | 2.53 | ||
| 601318 | 中国平安 | 150,000 | 2.52 | ||
| 600881 | 亚泰集团 | 950,000 | 2.30 | ||
| 002387 | 黑牛食品 | 320,000 | 2.28 | ||
| 000788 | 西南合成 | 600,000 | 1.92 | ||
| 601601 | 中国太保 | 500,000 | 3.72 | ||
| 300216 | 千山药机 | 300,000 | 3.28 | ||
| 601318 | 中国平安 | 200,000 | 3.21 | ||
| 000100 | TCL 集团 | 3,000,000 | 2.98 | ||
| 600016 | 民生银行 | 1,500,000 | 2.86 | ||
| 000063 | 中兴通讯 | 299,950 | 2.82 | ||
| 000786 | 北新建材 | 456,700 | 2.42 | ||
| 000709 | 河北钢铁 | 1,499,979 | 2.25 | ||
| 600521 | 华海药业 | 459,965 | 2.17 | ||
| 002024 | 苏宁电器 | 500,000 | 2.13 | ||
| 002320 | 海峡股份 | 585,000 | 6.09 | ||
| 600498 | 烽火通信 | 528,700 | 5.71 | ||
| 600416 | 湘电股份 | 580,000 | 5.28 | ||
| 601601 | 中国太保 | 700,000 | 4.88 | ||
| 600016 | 民生银行 | 2,000,000 | 3.52 | ||
| 600844 | 丹化科技 | 700,000 | 3.36 | ||
| 601318 | 中国平安 | 200,000 | 3.12 | ||
| 600425 | 青松建化 | 400,000 | 3.05 | ||
| 000937 | 冀中能源 | 200,000 | 2.94 | ||
| 000063 | 中兴通讯 | 299,950 | 2.83 | ||
| 000999 | 华润三九 | 999,950 | 5.45 | ||
| 002320 | 海峡股份 | 585,000 | 5.12 | ||
| 600125 | 铁龙物流 | 1,499,910 | 4.81 | ||
| 600519 | 贵州茅台 | 150,000 | 4.54 | ||
| 600416 | 湘电股份 | 600,000 | 3.18 | ||
| 600498 | 烽火通信 | 528,700 | 3.13 | ||
| 601989 | 中国重工 | 2,000,000 | 2.97 | ||
| 000858 | 五 粮 液 | 500,000 | 2.88 | ||
| 600075 | 新疆天业 | 999,903 | 2.39 | ||
| 600875 | 东方电气 | 219,219 | 2.27 | ||
| 600036 | 招商银行 | 1,800,000 | 5.34 | ||
| 002320 | 海峡股份 | 450,000 | 5.19 | ||
| 000999 | 华润三九 | 999,950 | 4.39 | ||
| 600519 | 贵州茅台 | 150,000 | 4.34 | ||
| 002353 | 杰瑞股份 | 199,977 | 3.43 | ||
| 600725 | 云维股份 | 799,964 | 2.91 | ||
| 600125 | 铁龙物流 | 1,499,910 | 2.88 | ||
| 600498 | 烽火通信 | 528,700 | 2.87 | ||
| 600582 | 天地科技 | 500,000 | 2.69 | ||
| 002028 | 思源电气 | 499,948 | 2.64 | ||
|
债券投资组合
历史查询：
2020年第1季度
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 占净值比例（%） | ||
| 108602 | 国开1704 | 13,550 | 5.00 | ||
| 019611 | 19国债01 | 14,800 | 5.51 | ||
| 019611 | 19国债01 | 14,800 | 557.00 | ||
| 019611 | 19国债01 | 14,800 | 525.00 | ||
| 018005 | 国开1701 | 13,530 | 442.00 | ||
| 18005 | 国开1701 | 13,530 | 512.00 | ||
| 019571 | 17国债17 | 194,900 | 1213.00 | ||
| 19571 | 17国债17 | 194,900 | 566.00 | ||
| 110030 | 格力转债 | 50,000 | 579.00 | ||
费率结构
申购费率
| 申购金额（M） | 申购费率 |
| M＜100万元 | 1.5% |
| 100万元≤M＜500万元 | 1.0% |
| M≥500万元 | 每笔1000元 |
赎回费率
| 持有时间（Y） | 赎回费率 |
| Y＜7天 | 1.5% |
| 7天≤Y＜1年 | 0.5% |
| 1年≤Y＜2年 | 0.2% |
| Y≥2年 | 0 |
管理费率（年）：1.5%
托管费率（年）：0.25%
w88官方申购费用计算公式
前端申购费用=申购金额－申购金额/(1+申购费率)
后端申购费用=赎回份额 x 申购日w88官方份额净值（w88官方份额面值）x 后端申购（认购）费率
w88官方赎回费用计算公式
w88官方赎回费用=赎回金额 x 赎回费率
历史分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每十份分红(元) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020-06-09 | 2020-06-10 | 0.430 | ||
| 2 | 2017-12-06 | 2017-12-07 | 1.600 | ||
| 3 | 2017-01-19 | 2017-01-20 | 0.250 | ||
| 4 | 2016-03-22 | 2016-03-23 | 1.000 | ||
| 5 | 2015-01-19 | 2015-01-20 | 0.310 |
法律文件
标题日期
w88官方公告