类型
日涨幅
今年以来
净值日期
单位净值
时间区间 | 近1个月 | 近3个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | ||
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涨跌幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
w88官方名称: | w88金葵纯债一年定期开放债券型证券投资w88官方(简称:w88金葵纯债一年定开债券C) | ||
w88官方代码: | 002255 | ||
合同生效日: | 2016年1月27日 | 单笔最低申购金额: | 1.00元人民币 |
w88官方运作方式: | 契约型开放式 | 最低赎回额: | 1.00份w88官方份额 |
w88官方份额面值: | 人民币1.00元 | w88官方交易账户保有最低w88官方份额: | 1.00份w88官方份额 |
投资目标: | 本w88官方为纯债w88官方,以获取高于业绩比较基准的回报为目标,追求每年较高的绝对回报。 | ||
投资范围: | 本w88官方的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、次级债券、可转换债券、可交换债券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、国债期货及法律法规或中国证监会允许w88官方投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 本w88官方不直接从二级市场买入股票等权益类资产,也不参与一级市场新股的申购或增发。因持有可转换债券转股所得的股票,应当在其可上市交易后的10个交易日内卖出。如法律法规或监管机构以后允许w88官方投资其他品种,w88官方管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。 w88官方的投资组合比例为:投资于债券资产的比例不低于w88官方资产的80%,但在每次开放期开始前一个月、开放期及开放期结束后一个月的期间内,w88官方投资不受上述比例限制;开放期内,每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本w88官方持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于w88官方资产净值的5%;在非开放期,本w88官方不受该比例的限制,但应当保持不低于交易保证金一倍的现金;其中,现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 | ||
业绩比较基准: | 中证综合债指数收益率 | ||
风险收益特征: | 本w88官方为债券型w88官方,其预期风险与收益高于货币市场w88官方,低于混合型w88官方和股票型w88官方。 | ||
收益分配: | 在符合有关w88官方分红条件的前提下,本w88官方在每个封闭期内收益至少分配1次,每份w88官方份额每次收益分配比例原则上为收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)每份w88官方份额可供分配利润的100% | ||
批准机关及文号: | 中国证监会证监许可【2015】2773号 | 注册登记机构: | w88w88官方管理有限责任公司 |
w88官方托管人: | 招商银行股份有限公司 | w88官方管理人: | w88w88官方管理有限责任公司 |
厦门大学金融工程学硕士,具有w88官方从业资格。曾任职于平安证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、富国w88官方管理有限公司、恒丰银行股份有限公司、创金合信w88官方管理有限公司,2019年7月加入w88w88官方管理有限责任公司,现任固收多策略部总监、w88金葵纯债一年定期开放债券型证券投资w88官方、w88利保债券型证券投资w88官方、w88稳裕三个月定期开放债券型发起式证券投资w88官方、w88富安纯债半年定期开放债券型证券投资w88官方、w88富民纯债一年定期开放债券型证券投资w88官方、w88稳健纯债债券型证券投资w88官方和w88纯债一年定期开放债券型证券投资w88官方的w88官方经理。
资产分布
历史查询:
2020年第1季度
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项目 | 金额(元) | 占w88官方总资产的比例(%) | ||
固定收益投资 | 357,723,768.6 | 94.27 | ||
其中:债券 | 357,723,768.6 | 94.27 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 6,050,253.02 | 1.59 | ||
其他资产 | 15,692,849.01 | 4.14 | ||
合计 | 379,466,870.63 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 409,131,176.3 | 96.83 | ||
其中:债券 | 409,131,176.3 | 96.83 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 4,810,980.46 | 1.14 | ||
其他资产 | 8,588,305.65 | 2.03 | ||
合计 | 422,530,462.41 | 100.00 | ||
债券 | 344,117,200 | 96.86 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 4,501,082.97 | 1.27 | ||
其他资产 | 6,667,342.13 | 1.88 | ||
合计 | 355,285,625.1 | 100.00 | ||
债券 | 378,355,100 | 9716.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 4,626,892.81 | 119.00 | ||
其他资产 | 6,419,504.78 | 165.00 | ||
合计 | 389,401,497.59 | 10000.00 | ||
债券 | 347,103,000 | 9326.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 17,011,065.16 | 457.00 | ||
其他资产 | 8,082,401.72 | 217.00 | ||
合计 | 372,196,466.88 | 10000.00 | ||
债券 | 290,799,400 | 9628.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 4,966,140.18 | 164.00 | ||
其他资产 | 6,277,801.98 | 208.00 | ||
合计 | 302,043,342.16 | 10000.00 | ||
债券 | 308,247,280 | 9621.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 6,636,302.91 | 207.00 | ||
其他资产 | 5,497,182.88 | 172.00 | ||
合计 | 320,380,765.79 | 10000.00 | ||
债券 | 299,969,000 | 9059.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 4,989,481.07 | 151.00 | ||
其他资产 | 26,167,167.27 | 790.00 | ||
合计 | 331,125,648.34 | 10000.00 | ||
债券 | 323,146,300 | 9417.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 4,628,051.48 | 135.00 | ||
其他资产 | 15,365,023.89 | 448.00 | ||
合计 | 343,139,375.37 | 10000.00 | ||
债券 | 130,580,373.6 | 5378.00 | ||
买入返售金融资产 | 101,901,912.85 | 4197.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 6,747,601.24 | 278.00 | ||
其他资产 | 3,577,742.08 | 147.00 | ||
合计 | 242,807,629.77 | 10000.00 | ||
债券 | 202,536,918 | 8327.00 | ||
买入返售金融资产 | 29,973,164.96 | 1232.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 6,233,860.44 | 256.00 | ||
其他资产 | 4,487,899 | 185.00 | ||
合计 | 243,231,842.4 | 10000.00 |
行业分布
历史查询:
2020年第1季度
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名称 | 公允价值 | 比例(%) |
债券投资组合
历史查询:
2020年第1季度
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债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 占净值比例(%) | ||
1480320 | 14新余城东债 | 500,000 | 9.19 | ||
136447 | 16复星03 | 200,000 | 9.05 | ||
155496 | 19美置03 | 200,000 | 9.03 | ||
163043 | 19洛钼01 | 200,000 | 8.98 | ||
143195 | 18格地02 | 200,000 | 8.95 | ||
101800830 | 18义乌国资MTN002 | 200,000 | 7.81 | ||
143863 | 18腾越01 | 200,000 | 7.77 | ||
1380032 | 13海控债 | 200,000 | 7.76 | ||
143195 | 18格地02 | 200,000 | 7.74 | ||
011901130 | 19银川城投SCP002 | 200,000 | 7.70 | ||
101800830 | 18义乌国资MTN002 | 200,000 | 787.00 | ||
1380032 | 13海控债 | 200,000 | 784.00 | ||
011901130 | 19银川城投SCP002 | 200,000 | 775.00 | ||
011901167 | 19思明国控SCP001 | 200,000 | 775.00 | ||
136718 | 16浙证债 | 200,000 | 772.00 | ||
101800830 | 18义乌国资MTN002 | 200,000 | 799.00 | ||
1380032 | 13海控债 | 200,000 | 796.00 | ||
101761021 | 17拱墅经投MTN001 | 200,000 | 792.00 | ||
011901167 | 19思明国控SCP001 | 200,000 | 783.00 | ||
011901130 | 19银川城投SCP002 | 200,000 | 783.00 | ||
101800830 | 18义乌国资MTN002 | 200,000 | 801.00 | ||
180211 | 18国开11 | 200,000 | 795.00 | ||
1828016 | 18民生银行01 | 200,000 | 793.00 | ||
190205 | 19国开05 | 200,000 | 777.00 | ||
1480586 | 14绍柯开债 | 200,000 | 490.00 | ||
180211 | 18国开11 | 200,000 | 1064.00 | ||
1580013 | 15德宏债 | 200,000 | 864.00 | ||
112328 | 16曲文01 | 150,000 | 787.00 | ||
136725 | 16中材01 | 150,000 | 784.00 | ||
136283 | 16浙交01 | 150,000 | 777.00 | ||
180206 | 18国开06 | 200,000 | 1111.00 | ||
1580013 | 15德宏债 | 200,000 | 884.00 | ||
101800422 | 18汇金MTN004BC | 150,000 | 825.00 | ||
112328 | 16曲文01 | 150,000 | 811.00 | ||
136725 | 16中材01 | 150,000 | 805.00 | ||
180205 | 18国开05 | 300,000 | 1764.00 | ||
180206 | 18国开06 | 200,000 | 1147.00 | ||
1580013 | 15德宏债 | 200,000 | 899.00 | ||
112328 | 16曲文01 | 150,000 | 835.00 | ||
136725 | 16中材01 | 150,000 | 823.00 | ||
111812075 | 18北京银行CD075 | 300,000 | 1634.00 | ||
111892636 | 18南京银行CD032 | 300,000 | 1634.00 | ||
111892714 | 18徽商银行CD031 | 300,000 | 1633.00 | ||
111892726 | 18宁波银行CD045 | 300,000 | 1633.00 | ||
1580013 | 15德宏债 | 200,000 | 910.00 | ||
1580013 | 15德宏债 | 200,000 | 837.00 | ||
1580214 | 15江油债 | 200,000 | 808.00 | ||
111710388 | 17兴业银行CD388 | 200,000 | 807.00 | ||
1280204 | 12铜川债 | 300,000 | 501.00 | ||
111786508 | 17盛京银行CD295 | 100,000 | 408.00 | ||
1580013 | 15德宏债 | 200,000 | 848.00 | ||
112123 | 12中山01 | 200,000 | 839.00 | ||
1580217 | 15汝州债 | 200,000 | 832.00 | ||
1580214 | 15江油债 | 200,000 | 820.00 | ||
1480235 | 14潜江城投债 | 200,000 | 695.00 |
申购费率:0
赎回费率
持有时间(Y) | 赎回费率 |
Y<7天 | 1.5% |
Y≥7天 | 0 |
管理费率(年):0.7%
托管费率(年):0.2%
销售服务费(年):0.4%
w88官方申购费用计算公式
前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)
后端申购费用=赎回份额 x 申购日w88官方份额净值(w88官方份额面值)x 后端申购(认购)费率
w88官方赎回费用计算公式
w88官方赎回费用=赎回金额 x 赎回费率
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每十份分红(元) | ||
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1 | 2020-02-25 | 2020-02-26 | 0.520 | ||
2 | 2019-02-19 | 2019-02-20 | 0.620 | ||
3 | 2018-02-07 | 2018-02-08 | 0.100 | ||
4 | 2017-01-20 | 2017-01-23 | 0.350 |