类型
日涨幅
今年以来
净值日期
单位净值
时间区间 | 近1个月 | 近3个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | ||
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涨跌幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
w88官方名称: | w88稳益纯债债券型证券投资w88官方(简称:w88稳益纯债债券) | ||
w88官方代码: | 003349 | ||
合同生效日: | 2016年10月26日 | 单笔最低申购金额: | 1.00元人民币 |
w88官方运作方式: | 契约型开放式 | 最低赎回额: | 1.00份w88官方份额 |
w88官方份额面值: | 人民币1.00元 | w88官方交易账户保有最低w88官方份额: | 1.00份w88官方份额 |
投资目标: | 本w88官方通过投资于债券品种,力争实现长期超越业绩比较基准的投资回报。 | ||
投资范围: | 本w88官方的投资范围主要为具有良好流动性的固定收益类品种,包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、中小企业私募债券、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款等法律法规或中国证监会允许w88官方投资的其他固定收益类金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本w88官方不投资于股票、权证等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 w88官方的投资组合比例为:本w88官方对债券的投资比例不低于w88官方资产的80%;本w88官方持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于w88官方资产净值的5%。 | ||
业绩比较基准: | 中债综合指数收益率 | ||
风险收益特征: | 本w88官方为债券型w88官方,属于证券投资w88官方中的较低风险品种,其预期风险与收益高于货币市场w88官方,低于混合型w88官方和股票型w88官方。 | ||
收益分配: | 本w88官方在符合w88官方法定分红条件的前提下可进行收益分配,具体分红方案见w88官方管理人根据w88官方运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若《w88官方合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配。 | ||
批准机关及文号: | 中国证监会证监许可【2016】1854号 | 注册登记机构: | w88w88官方管理有限责任公司 |
w88官方托管人: | 交通银行股份有限公司 | w88官方管理人: | w88w88官方管理有限责任公司 |
高级工商管理硕士,上海财经大学EMBA毕业,具有w88官方从业资格。曾任湖北证券公司交易一部交易员、长江证券有限责任公司资产管理事业部主管、债券事业总部投资部经理、固定收益总部交易部经理。2004年9月加入w88w88官方管理有限责任公司,历任w88利息收益开放式证券投资w88官方交易员、w88官方经理助理、w88中短债证券投资w88官方、w88利息收益开放式证券投资w88官方、w88长金通货币市场w88官方和w88富民纯债一年定期开放债券型证券投资w88官方的w88官方经理职务。现任固定收益部总监、w88纯债壹号债券型证券投资w88官方、w88利鑫债券型证券投资w88官方(LOF)、w88富平纯债一年定期开放债券型证券投资w88官方、w88稳益纯债债券型证券投资w88官方、w88富海纯债一年定期开放债券型证券投资w88官方、w88稳势纯债债券型证券投资w88官方和w88富全纯债一年定期开放债券型证券投资w88官方的w88官方经理。
资产分布
历史查询:
2020年第1季度
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项目 | 金额(元) | 占w88官方总资产的比例(%) | ||
固定收益投资 | 2,071,574,200 | 97.98 | ||
其中:债券 | 2,061,523,200 | 97.50 | ||
资产支持证券 | 10,051,000 | 0.48 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 7,838,070.43 | 0.37 | ||
其他资产 | 34,945,493.5 | 1.65 | ||
合计 | 2,114,357,763.93 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 2,455,143,550 | 97.09 | ||
其中:债券 | 2,445,143,550 | 96.70 | ||
资产支持证券 | 10,000,000 | 0.40 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 26,669,689.48 | 1.05 | ||
其他资产 | 46,858,351.32 | 1.85 | ||
合计 | 2,528,671,590.8 | 100.00 | ||
债券 | 4,531,654,620 | 95.88 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 74,016,656.29 | 1.57 | ||
其他资产 | 120,619,259.83 | 2.55 | ||
合计 | 4,726,290,536.12 | 100.00 | ||
债券 | 8,814,409,546.4 | 9683.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 69,514,030.01 | 76.00 | ||
其他资产 | 218,773,549.64 | 240.00 | ||
合计 | 9,102,697,126.05 | 10000.00 | ||
债券 | 9,533,568,055.5 | 8811.00 | ||
买入返售金融资产 | 70,000,000 | 65.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 963,097,093.23 | 890.00 | ||
其他资产 | 253,197,416.42 | 234.00 | ||
合计 | 10,819,862,565.15 | 10000.00 | ||
债券 | 349,725,628.5 | 8191.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 8,031,204.76 | 188.00 | ||
其他资产 | 69,211,540.41 | 1621.00 | ||
合计 | 426,968,373.67 | 10000.00 | ||
债券 | 19,312,867 | 8094.00 | ||
买入返售金融资产 | 1,000,000 | 419.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 461,312.96 | 193.00 | ||
其他资产 | 3,085,689.82 | 1293.00 | ||
合计 | 23,859,869.78 | 10000.00 | ||
债券 | 6,022,800 | 8737.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 733,290.86 | 1064.00 | ||
其他资产 | 137,268.58 | 199.00 | ||
合计 | 6,893,359.44 | 10000.00 | ||
债券 | 1,302,884,222.3 | 9110.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 33,278,263.99 | 233.00 | ||
其他资产 | 94,075,317.53 | 658.00 | ||
合计 | 1,430,237,803.82 | 10000.00 | ||
债券 | 1,005,858,091.6 | 9387.00 | ||
买入返售金融资产 | 39,290,405.89 | 367.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 2,961,993.76 | 28.00 | ||
其他资产 | 23,384,999.23 | 218.00 | ||
合计 | 1,071,495,490.48 | 10000.00 | ||
债券 | 1,330,679,451.9 | 9486.00 | ||
买入返售金融资产 | 20,600,150 | 147.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 7,192,371.16 | 51.00 | ||
其他资产 | 44,252,927.33 | 315.00 | ||
合计 | 1,402,724,900.39 | 10000.00 | ||
债券 | 1,610,042,093.65 | 9684.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 15,377,280.78 | 92.00 | ||
其他资产 | 37,195,513.93 | 224.00 | ||
合计 | 1,662,614,888.36 | 10000.00 | ||
债券 | 3,682,125,100 | 6629.00 | ||
买入返售金融资产 | 1,789,339,744.02 | 3221.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 2,971,326.17 | 5.00 | ||
其他资产 | 80,468,718.85 | 145.00 | ||
合计 | 5,554,904,889.04 | 10000.00 |
行业分布
历史查询:
2020年第1季度
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名称 | 公允价值 | 比例(%) |
债券投资组合
历史查询:
2020年第1季度
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债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 占净值比例(%) | ||
150213 | 15国开13 | 900,000 | 5.40 | ||
190013 | 19附息国债13 | 400,000 | 2.46 | ||
190403 | 19农发03 | 400,000 | 2.43 | ||
190011 | 19附息国债11 | 400,000 | 2.43 | ||
190003 | 19附息国债03 | 400,000 | 2.42 | ||
150213 | 15国开13 | 900,000 | 4.86 | ||
190208 | 19国开08 | 800,000 | 4.31 | ||
190308 | 19进出08 | 600,000 | 3.24 | ||
190407 | 19农发07 | 500,000 | 2.69 | ||
190203 | 19国开03 | 500,000 | 2.68 | ||
180409 | 18农发09 | 4,700,000 | 1026.00 | ||
180212 | 18国开12 | 4,500,000 | 975.00 | ||
180208 | 18国开08 | 4,000,000 | 870.00 | ||
180412 | 18农发12 | 2,600,000 | 559.00 | ||
190403 | 19农发03 | 2,000,000 | 429.00 | ||
180208 | 18国开08 | 5,900,000 | 727.00 | ||
170209 | 17国开09 | 5,100,000 | 626.00 | ||
180212 | 18国开12 | 5,100,000 | 625.00 | ||
190202 | 19国开02 | 5,100,000 | 616.00 | ||
180412 | 18农发12 | 5,000,000 | 607.00 | ||
180212 | 18国开12 | 8,900,000 | 1058.00 | ||
170209 | 17国开09 | 6,100,000 | 728.00 | ||
160206 | 16国开06 | 5,800,000 | 680.00 | ||
190202 | 19国开02 | 5,550,000 | 650.00 | ||
170205 | 17国开05 | 5,300,000 | 629.00 | ||
180210 | 18国开10 | 710,000 | 2201.00 | ||
180205 | 18国开05 | 260,000 | 851.00 | ||
180208 | 18国开08 | 260,000 | 796.00 | ||
018006 | 国开1702 | 246,470 | 756.00 | ||
018005 | 国开1701 | 207,500 | 626.00 | ||
180208 | 18国开08 | 50,000 | 2913.00 | ||
018005 | 国开1701 | 50,000 | 2900.00 | ||
180019 | 18附息国债19 | 40,000 | 2293.00 | ||
019547 | 16国债19 | 16,950 | 835.00 | ||
108602 | 国开1704 | 10,000 | 580.00 | ||
018005 | 国开1701 | 60,000 | 10028.00 | ||
170215 | 17国开15 | 1,450,000 | 1291.00 | ||
180205 | 18国开05 | 1,100,000 | 1033.00 | ||
101658067 | 16中药控股MTN001 | 600,000 | 541.00 | ||
18005 | 国开1701 | 550,000 | 507.00 | ||
1880046 | 18铁道07 | 500,000 | 463.00 | ||
18005 | 国开1701 | 1,060,990 | 985.00 | ||
170215 | 17国开15 | 750,000 | 672.00 | ||
101754076 | 17赣高速MTN001 | 600,000 | 555.00 | ||
1380310 | 13湘潭九华债 | 800,000 | 457.00 | ||
1680122 | 16株洲循环债 | 500,000 | 442.00 | ||
170210 | 17国开10 | 2,100,000 | 1699.00 | ||
170215 | 17国开15 | 750,000 | 622.00 | ||
1380310 | 13湘潭九华债 | 800,000 | 549.00 | ||
108601 | 国开1703 | 610,067 | 503.00 | ||
1680233 | 16水城建投债 | 500,000 | 414.00 | ||
170210 | 17国开10 | 1,200,000 | 875.00 | ||
100217 | 10国开17 | 800,000 | 591.00 | ||
1480291 | 14银开发债 | 700,000 | 468.00 | ||
136426 | 16电投01 | 600,000 | 440.00 | ||
139193 | 16赤壁债 | 600,000 | 429.00 | ||
120220 | 12国开20 | 2,400,000 | 460.00 | ||
111794863 | 17盛京银行CD050 | 2,200,000 | 416.00 | ||
111794830 | 17成都银行CD042 | 2,000,000 | 381.00 | ||
111794860 | 17汉口银行CD037 | 2,000,000 | 381.00 | ||
111792763 | 17江苏南通农商行CD001 | 1,700,000 | 321.00 |
申购费率
申购金额(M) | 申购费率 |
M<100万元 | 0.6% |
100万元≤M<300万元 | 0.3% |
M≥300万元 | 0 |
赎回费率
持有时间(Y) | 赎回费率 |
Y<7天 | 1.5% |
7天≤Y<3个月 | 0.1% |
3个月≤Y<9个月 | 0.05% |
Y≥9个月 | 0 |
管理费率(年):0.5%
托管费率(年):0.1%
w88官方申购费用计算公式
前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)
后端申购费用=赎回份额 x 申购日w88官方份额净值(w88官方份额面值)x 后端申购(认购)费率
w88官方赎回费用计算公式
w88官方赎回费用=赎回金额 x 赎回费率
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每十份分红(元) | ||
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1 | 2019-08-30 | 2019-09-02 | 0.500 | ||
2 | 2019-06-25 | 2019-06-26 | 0.530 | ||
3 | 2019-05-23 | 2019-05-24 | 0.550 | ||
4 | 2019-03-28 | 2019-03-29 | 0.550 | ||
5 | 2019-01-29 | 2019-01-30 | 0.630 |