w88稳益纯债债券(003349)数据来源:wind资讯

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单位净值

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w88官方净值
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w88官方业绩
  时间区间 近1个月 近3个月 近半年 近一年 今年以来 成立以来  
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w88官方信息

w88稳益纯债债券( w88官方代码:003349 )

w88官方名称:w88稳益纯债债券型证券投资w88官方(简称:w88稳益纯债债券
w88官方代码:003349
合同生效日:2016年10月26日单笔最低申购金额:1.00元人民币
w88官方运作方式:契约型开放式最低赎回额:1.00份w88官方份额
w88官方份额面值:人民币1.00元  w88官方交易账户保有最低w88官方份额: 1.00份w88官方份额  
投资目标:

本w88官方通过投资于债券品种,力争实现长期超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围:

本w88官方的投资范围主要为具有良好流动性的固定收益类品种,包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、中小企业私募债券、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款等法律法规或中国证监会允许w88官方投资的其他固定收益类金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

本w88官方不投资于股票、权证等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。

w88官方的投资组合比例为:本w88官方对债券的投资比例不低于w88官方资产的80%;本w88官方持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于w88官方资产净值的5%。

业绩比较基准:中债综合指数收益率
风险收益特征:

本w88官方为债券型w88官方,属于证券投资w88官方中的较低风险品种,其预期风险与收益高于货币市场w88官方,低于混合型w88官方和股票型w88官方。

收益分配:本w88官方在符合w88官方法定分红条件的前提下可进行收益分配,具体分红方案见w88官方管理人根据w88官方运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若《w88官方合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配。
批准机关及文号:中国证监会证监许可【2016】1854号注册登记机构:w88w88官方管理有限责任公司 
w88官方托管人:

交通银行股份有限公司

w88官方管理人:w88w88官方管理有限责任公司  
财富管家
投资组合
  资产分布
历史查询:
2020年第1季度
  • 2020年第1季度
  • 2019年第4季度
  • 2019年第3季度
  • 2019年第2季度
  • 2019年第1季度
  • 2018年第4季度
  • 2018年第3季度
  • 2018年第2季度
  • 2018年第1季度
  • 2017年第4季度
  • 2017年第3季度
  • 2017年第2季度
  • 2017年第1季度
  • 2016年第4季度
 
  项目 金额(元) 占w88官方总资产的比例(%)  
  固定收益投资 2,071,574,200 97.98  
  其中:债券 2,061,523,200 97.50  
  资产支持证券 10,051,000 0.48  
  银行存款和结算备付金合计 7,838,070.43 0.37  
  其他资产 34,945,493.5 1.65  
  合计 2,114,357,763.93 100.00  
  行业分布
历史查询:
2020年第1季度
  • 2020年第1季度
  • 2019年第4季度
 
  名称 公允价值 比例(%)  
  债券投资组合
历史查询:
2020年第1季度
  • 2020年第1季度
  • 2019年第4季度
  • 2019年第3季度
  • 2019年第2季度
  • 2019年第1季度
  • 2018年第4季度
  • 2018年第3季度
  • 2018年第2季度
  • 2018年第1季度
  • 2017年第4季度
  • 2017年第3季度
  • 2017年第2季度
  • 2017年第1季度
  • 2016年第4季度
 
  债券代码 债券名称 数量(张) 占净值比例(%)
  150213 15国开13 900,000 5.40  
  190013 19附息国债13 400,000 2.46  
  190403 19农发03 400,000 2.43  
  190011 19附息国债11 400,000 2.43  
  190003 19附息国债03 400,000 2.42  
费率结构

申购费率

申购金额(M)申购费率                
M<100万元                0.6%                
100万元≤M<300万元      0.3%                
M≥300万元                0              

赎回费率

持有时间(Y)赎回费率                
Y<7天1.5%
7天≤Y<30.1%                
3月≤Y<9  0.05%
Y≥9               0                

管理费率(年):0.5%

托管费率(年):0.1%

w88官方申购费用计算公式

前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)

后端申购费用=赎回份额 x 申购日w88官方份额净值(w88官方份额面值)x 后端申购(认购)费率

w88官方赎回费用计算公式

w88官方赎回费用=赎回金额 x 赎回费率

历史分红
  序号 权益登记日 红利发放日 每十份分红(元)  
  1 2019-08-30 2019-09-02 0.500  
  2 2019-06-25 2019-06-26 0.530  
  3 2019-05-23 2019-05-24 0.550  
  4 2019-03-28 2019-03-29 0.550  
  5 2019-01-29 2019-01-30 0.630  
法律文件

标题日期

    w88官方公告

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