类型
日涨幅
今年以来
净值日期
单位净值
时间区间 | 近1个月 | 近3个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | ||
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涨跌幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
w88官方名称: | w88利丰债券型证券投资w88官方(简称:w88利丰债券E) | ||
w88官方代码: | 004651 | ||
合同生效日: | 2017年5月19日 | 单笔最低申购金额: | 1.00元人民币 |
w88官方运作方式: | 契约型开放式 | 最低赎回额: | 1.00份w88官方份额 |
w88官方交易账户保有最低w88官方份额: | 1.00份w88官方份额 | ||
投资目标: | 在通过主动积极的资产管理和严格的风险控制,在保持w88官方资产流动性和规避w88官方资产风险的前提下,为投资者提供稳定增长的投资收益。 | ||
投资范围: | 本w88官方主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括国债、金融债、公司债券、企业债券、短期融资券、可转换债券、资产支持证券、央行票据、回购、银行定期存单、股票、权证,以及中国证监会允许w88官方投资的其他金融工具。如出现法律法规或监管机构以后允许w88官方投资的其他品种,w88官方管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本w88官方投资于债券类资产的比例不低于w88官方资产的80%,其中投资于公司债、企业债、短期融资券等以企业为主体发行的债券资产投资比例不低于w88官方债券资产的20%;投资于股票等权益类品种的比例不高于w88官方资产的20%;现金或到期日在一年以内的政府债券不低于w88官方资产净值的5%。 | ||
业绩比较基准: | 本w88官方为债券型投资w88官方,债券类资产的投资比例不低于w88官方资产的80%,同时由于w88官方可能因申购新股、可转债转股以及二级市场购股等可能持少量股票,故此本w88官方的比较基准为:中证全债指数×90%+中证800指数×10%。 | ||
风险收益特征: | 本w88官方为债券型w88官方,其预期收益和预期风险低于股票型w88官方和混合型w88官方,高于货币市场w88官方,属于证券投资w88官方产品中风险收益程度中等偏低的投资品种。 | ||
收益分配: | 在符合w88官方分红条件的前提下,本w88官方每年收益至少分配1次,最多分配12次,年度收益分配比例不低于w88官方年度可分配收益的50%。 | ||
批准机关及文号: | 中国证监会证监许可[2008】1252号 | 注册登记机构: | w88w88官方管理有限责任公司 |
w88官方托管人: | 中国农业银行股份有限公司 | w88官方管理人: | w88w88官方管理有限责任公司 |
香港大学工商管理硕士,具有w88官方从业资格。曾任职于长江证券有限责任公司、汉唐证券有限责任公司、泰信w88官方管理有限公司、交银施罗德w88官方管理有限公司、富国w88官方管理有限公司和上海东方证券资产管理有限公司。2018年7月加入w88w88官方管理有限责任公司,现任公司总经理助理、投资决策委员会执行委员兼w88利丰债券型证券投资w88官方、w88可转债债券型证券投资w88官方、w88利广灵活配置混合型证券投资w88官方、w88利盈灵活配置混合型证券投资w88官方、w88利富债券型证券投资w88官方、w88中证可转债及可交换债券50指数证券投资w88官方、w88利尚一年定期开放混合型证券投资w88官方和w88稳健精选混合型证券投资w88官方的w88官方经理。
清华大学管理科学与工程硕士,具有w88官方从业资格。曾任职于上海浦东发展银行股份有限公司和东方证券股份有限公司。2017年5月加入w88w88官方管理有限责任公司,曾任公司w88官方经理助理和w88先锐债券型证券投资w88官方的w88官方经理,现任w88价值优选混合型证券投资w88官方、w88先锐混合型证券投资w88官方、w88可转债债券型证券投资w88官方、w88利丰债券型证券投资w88官方、w88利广灵活配置混合型证券投资w88官方、w88利盈灵活配置混合型证券投资w88官方、w88利富债券型证券投资w88官方和w88先利半年定期开放混合型证券投资w88官方的w88官方经理。
资产分布
历史查询:
2020年第1季度
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项目 | 金额(元) | 占w88官方总资产的比例(%) | ||
权益投资 | 387,064,374.64 | 15.85 | ||
其中:股票 | 387,064,374.64 | 15.85 | ||
固定收益投资 | 1,819,562,547.58 | 74.52 | ||
其中:债券 | 1,819,562,547.58 | 74.52 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 210,492,019.95 | 8.62 | ||
其他资产 | 24,605,409.63 | 1.01 | ||
合计 | 2,441,724,351.8 | 100.00 | ||
权益投资 | 278,331,676.45 | 15.26 | ||
其中:股票 | 278,331,676.45 | 15.26 | ||
固定收益投资 | 1,481,341,179.7 | 81.24 | ||
其中:债券 | 1,481,341,179.7 | 81.24 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 35,699,241.02 | 1.96 | ||
其他资产 | 28,039,842.32 | 1.54 | ||
合计 | 1,823,411,939.49 | 100.00 | ||
股票 | 353,171,947.3 | 16.60 | ||
债券 | 1,716,676,103.98 | 80.71 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 32,166,010.86 | 1.51 | ||
其他资产 | 24,993,093.03 | 1.18 | ||
合计 | 2,127,007,155.17 | 100.00 | ||
股票 | 268,372,028.17 | 1240.00 | ||
债券 | 1,793,668,107.18 | 8286.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 76,394,732.2 | 353.00 | ||
其他资产 | 26,222,990.7 | 121.00 | ||
合计 | 2,164,657,858.25 | 10000.00 | ||
股票 | 450,813,257.7 | 1538.00 | ||
债券 | 2,408,390,669.68 | 8217.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 20,337,025.57 | 69.00 | ||
其他资产 | 51,451,874.69 | 176.00 | ||
合计 | 2,930,992,827.64 | 10000.00 | ||
股票 | 286,079,377.56 | 1501.00 | ||
债券 | 1,576,866,012 | 8274.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 6,770,685.8 | 36.00 | ||
其他资产 | 36,150,832.63 | 190.00 | ||
合计 | 1,905,866,907.99 | 10000.00 | ||
股票 | 381,826,714.17 | 1675.00 | ||
债券 | 1,751,333,357 | 7681.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 11,825,895.37 | 52.00 | ||
其他资产 | 135,195,664.03 | 593.00 | ||
合计 | 2,280,181,630.57 | 10000.00 | ||
股票 | 393,848,375.04 | 1881.00 | ||
债券 | 1,602,922,125.5 | 7655.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 61,226,197.77 | 292.00 | ||
其他资产 | 35,878,151.71 | 171.00 | ||
合计 | 2,093,874,850.02 | 10000.00 | ||
股票 | 454,858,627.79 | 1828.00 | ||
债券 | 1,897,697,165.7 | 7626.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 32,334,862.27 | 130.00 | ||
其他资产 | 103,514,738.44 | 416.00 | ||
合计 | 2,488,405,394.2 | 10000.00 | ||
股票 | 346,176,676.11 | 1113.00 | ||
债券 | 2,516,292,370.65 | 8093.00 | ||
买入返售金融资产 | 54,964,267.48 | 177.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 128,239,548.25 | 412.00 | ||
其他资产 | 63,422,743.3 | 204.00 | ||
合计 | 3,109,095,605.79 | 10000.00 | ||
股票 | 554,424,787.68 | 1841.00 | ||
债券 | 2,276,946,874.55 | 7560.00 | ||
买入返售金融资产 | 49,800,274.7 | 165.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 54,611,438.13 | 181.00 | ||
其他资产 | 76,242,304.26 | 253.00 | ||
合计 | 3,012,025,679.32 | 10000.00 |
行业分布
历史查询:
2020年第1季度
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名称 | 公允价值 | 比例(%) | |||
C 制造业 | 241,861,144.73 | 11.09 | |||
E 建筑业 | 4,980,861 | 0.23 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 12,849,280 | 0.59 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 30,156,623.69 | 1.38 | |||
J 金融业 | 77,605,900.22 | 3.56 | |||
K 房地产业 | 19,610,565 | 0.90 | |||
合计 | 387,064,374.64 | 17.74 | |||
C 制造业 | 126,166,174.73 | 9.06 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,790,910.72 | 1.42 | |||
J 金融业 | 116,372,502 | 8.35 | |||
K 房地产业 | 12,495,494 | 0.90 | |||
Q 卫生和社会工作 | 3,506,595 | 0.25 | |||
合计 | 278,331,676.45 | 19.98 |
股票投资组合
历史查询:
2020年第1季度
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股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 占净值比例(%) | ||
300054 | 鼎龙股份 | 4,170,051 | 2.08 | ||
600030 | 中信证券 | 1,170,000 | 1.19 | ||
600887 | 伊利股份 | 748,265 | 1.02 | ||
300059 | 东方财富 | 1,270,000 | 0.93 | ||
000651 | 格力电器 | 370,000 | 0.89 | ||
002078 | 太阳纸业 | 1,590,225 | 0.64 | ||
601688 | 华泰证券 | 770,000 | 0.61 | ||
002352 | 顺丰控股 | 272,000 | 0.59 | ||
600741 | 华域汽车 | 570,008 | 0.56 | ||
000002 | 万科A | 434,100 | 0.51 | ||
601318 | 中国平安 | 735,900 | 4.51 | ||
300054 | 鼎龙股份 | 5,168,269 | 3.67 | ||
601818 | 光大银行 | 6,686,800 | 2.12 | ||
600887 | 伊利股份 | 613,965 | 1.36 | ||
601166 | 兴业银行 | 829,500 | 1.18 | ||
000002 | 万科A | 388,300 | 0.90 | ||
300253 | 卫宁健康 | 576,264 | 0.62 | ||
002271 | 东方雨虹 | 300,000 | 0.57 | ||
002311 | 海大集团 | 214,000 | 0.55 | ||
300059 | 东方财富 | 480,000 | 0.54 | ||
300054 | 鼎龙股份 | 5,888,580 | 2.95 | ||
300253 | 卫宁健康 | 1,588,016 | 1.38 | ||
601318 | 中国平安 | 288,900 | 1.38 | ||
300059 | 东方财富 | 1,680,000 | 1.36 | ||
601818 | 光大银行 | 5,183,700 | 1.12 | ||
600887 | 伊利股份 | 688,065 | 1.08 | ||
600079 | 人福医药 | 1,580,002 | 1.07 | ||
601166 | 兴业银行 | 989,700 | 95.00 | ||
600104 | 上汽集团 | 680,578 | 89.00 | ||
601398 | 工商银行 | 2,532,300 | 77.00 | ||
300054 | 鼎龙股份 | 5,541,600 | 2.39 | ||
601166 | 兴业银行 | 1,350,400 | 1.34 | ||
601398 | 工商银行 | 3,238,400 | 1.04 | ||
600887 | 伊利股份 | 489,465 | 89.00 | ||
002271 | 东方雨虹 | 658,020 | 81.00 | ||
300383 | 光环新网 | 845,783 | 77.00 | ||
002008 | 大族激光 | 390,020 | 73.00 | ||
300012 | 华测检测 | 1,168,300 | 68.00 | ||
601211 | 国泰君安 | 682,700 | 68.00 | ||
000333 | 美的集团 | 233,012 | 66.00 | ||
300054 | 鼎龙股份 | 6,927,000 | 2.99 | ||
601166 | 兴业银行 | 2,761,900 | 2.17 | ||
002466 | 天齐锂业 | 718,300 | 1.09 | ||
600196 | 复星医药 | 770,000 | 99.00 | ||
300383 | 光环新网 | 1,200,083 | 97.00 | ||
002415 | 海康威视 | 516,100 | 78.00 | ||
600887 | 伊利股份 | 606,055 | 76.00 | ||
000333 | 美的集团 | 360,000 | 76.00 | ||
601211 | 国泰君安 | 760,000 | 66.00 | ||
601888 | 中国国旅 | 216,785 | 66.00 | ||
603986 | 兆易创新 | 359,880 | 1.45 | ||
300166 | 东方国信 | 2,160,099 | 1.44 | ||
300373 | 扬杰科技 | 1,500,000 | 1.40 | ||
002410 | 广 联 达 | 900,000 | 1.21 | ||
000977 | 浪潮信息 | 900,000 | 92.00 | ||
300054 | 鼎龙股份 | 2,188,852 | 90.00 | ||
000333 | 美的集团 | 376,600 | 90.00 | ||
600887 | 伊利股份 | 606,055 | 90.00 | ||
002415 | 海康威视 | 536,100 | 89.00 | ||
300474 | 景 嘉 微 | 337,500 | 79.00 | ||
002410 | 广 联 达 | 1,422,689 | 1.98 | ||
300373 | 扬杰科技 | 1,751,591 | 1.93 | ||
603986 | 兆易创新 | 409,880 | 1.89 | ||
300166 | 东方国信 | 2,459,799 | 1.59 | ||
000977 | 浪潮信息 | 1,100,000 | 1.38 | ||
002049 | 紫光国微 | 569,854 | 1.12 | ||
002609 | 捷顺科技 | 2,431,644 | 95.00 | ||
600588 | 用友网络 | 649,919 | 94.00 | ||
002405 | 四维图新 | 975,616 | 93.00 | ||
300348 | 长亮科技 | 720,722 | 92.00 | ||
002410 | 广 联 达 | 1,822,689 | 2.56 | ||
300166 | 东方国信 | 2,159,879 | 1.61 | ||
300373 | 扬杰科技 | 1,001,625 | 1.45 | ||
002049 | 紫光国微 | 569,854 | 1.27 | ||
000977 | 浪潮信息 | 900,000 | 1.09 | ||
300212 | 易 华 录 | 795,927 | 95.00 | ||
300348 | 长亮科技 | 670,722 | 94.00 | ||
603986 | 兆易创新 | 159,880 | 88.00 | ||
300474 | 景 嘉 微 | 360,000 | 85.00 | ||
603019 | 中科曙光 | 300,000 | 70.00 | ||
603986 | 兆易创新 | 251,514 | 2.16 | ||
002410 | 广 联 达 | 1,782,689 | 1.97 | ||
300253 | 卫宁健康 | 3,285,214 | 1.76 | ||
000063 | 中兴通讯 | 1,310,017 | 1.72 | ||
300373 | 扬杰科技 | 951,625 | 1.21 | ||
300348 | 长亮科技 | 1,360,000 | 1.21 | ||
300166 | 东方国信 | 1,441,179 | 1.14 | ||
000977 | 浪潮信息 | 700,000 | 75.00 | ||
601688 | 华泰证券 | 899,963 | 68.00 | ||
002095 | 生 意 宝 | 305,700 | 67.00 | ||
000100 | TCL 集团 | 17,100,000 | 2.15 | ||
000063 | 中兴通讯 | 1,579,967 | 1.86 | ||
603019 | 中科曙光 | 1,308,900 | 1.70 | ||
002410 | 广 联 达 | 2,032,689 | 1.29 | ||
000636 | 风华高科 | 2,400,000 | 92.00 | ||
002405 | 四维图新 | 909,900 | 78.00 | ||
601877 | 正泰电器 | 684,500 | 58.00 | ||
603986 | 兆易创新 | 89,614 | 45.00 | ||
300458 | 全志科技 | 300,000 | 28.00 | ||
002371 | 北方华创 | 200,000 | 27.00 |
债券投资组合
历史查询:
2020年第1季度
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---|---|---|---|---|---|
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 占净值比例(%) | ||
018007 | 国开1801 | 862,730 | 3.98 | ||
200201 | 20国开01 | 800,000 | 3.68 | ||
108602 | 国开1704 | 756,800 | 3.47 | ||
200401 | 20农发01 | 600,000 | 2.76 | ||
143564 | 18京投03 | 500,000 | 2.34 | ||
101754014 | 17恒健MTN001 | 700,000 | 5.18 | ||
101800745 | 18中交三航MTN001 | 600,000 | 4.42 | ||
101900336 | 19南京浦口MTN001 | 500,000 | 3.67 | ||
143564 | 18京投03 | 500,000 | 3.66 | ||
101900332 | 19长电MTN001 | 500,000 | 3.63 | ||
110053 | 苏银转债 | 895,870 | 533.00 | ||
160215 | 16国开15 | 800,000 | 439.00 | ||
101754014 | 17恒健MTN001 | 700,000 | 395.00 | ||
101800745 | 18中交三航MTN001 | 600,000 | 338.00 | ||
132009 | 17石油EB | 550,820 | 301.00 | ||
110053 | 苏银转债 | 895,870 | 519.00 | ||
160215 | 16国开15 | 800,000 | 434.00 | ||
101754014 | 17恒健MTN001 | 700,000 | 389.00 | ||
132009 | 17石油EB | 700,150 | 376.00 | ||
101800745 | 18中交三航MTN001 | 600,000 | 336.00 | ||
113011 | 18国开04 | 1,200,000 | 543.00 | ||
180204 | 17石油EB | 1,180,000 | 520.00 | ||
132009 | 19国开02 | 1,000,000 | 432.00 | ||
113013 | 16国开15 | 800,000 | 346.00 | ||
160215 | 17恒健MTN001 | 700,000 | 310.00 | ||
113011 | 光大转债 | 1,275,170 | 865.00 | ||
180204 | 18国开04 | 1,200,000 | 811.00 | ||
132009 | 17石油EB | 1,201,470 | 782.00 | ||
113013 | 国君转债 | 1,018,080 | 691.00 | ||
160215 | 16国开15 | 800,000 | 515.00 | ||
113011 | 光大转债 | 1,726,490 | 972.00 | ||
180404 | 18农发04 | 1,500,000 | 783.00 | ||
132009 | 17石油EB | 1,281,670 | 689.00 | ||
113013 | 国君转债 | 1,038,080 | 564.00 | ||
160208 | 16国开08 | 1,000,000 | 519.00 | ||
170410 | 17农发10 | 3,000,000 | 1517.00 | ||
113011 | 光大转债 | 1,576,490 | 809.00 | ||
180404 | 18农发04 | 1,500,000 | 761.00 | ||
132009 | 17石油EB | 1,281,670 | 631.00 | ||
170413 | 17农发13 | 1,000,000 | 507.00 | ||
170410 | 17农发10 | 2,000,000 | 871.00 | ||
113011 | 光大转债 | 1,663,110 | 786.00 | ||
113013 | 国君转债 | 1,341,520 | 632.00 | ||
132009 | 17石油EB | 1,281,670 | 553.00 | ||
170306 | 17进出06 | 1,200,000 | 523.00 | ||
170203 | 17国开03 | 4,400,000 | 1420.00 | ||
170204 | 17国开04 | 2,700,000 | 870.00 | ||
113011 | 光大转债 | 1,691,490 | 570.00 | ||
150201 | 15国开01 | 1,700,000 | 549.00 | ||
113013 | 国君转债 | 1,205,500 | 408.00 |
申购费率:0
赎回费率:
持有时间(Y) | 赎回费率 |
Y<7天 | 1.5% |
Y≥7天 | 0.1% |
管理费率(年):0.7%
托管费率(年):0.2%
销售服务费(年):0.4%
w88官方申购费用计算公式
前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)
后端申购费用=赎回份额 x 申购日w88官方份额净值(w88官方份额面值)x 后端申购(认购)费率
w88官方赎回费用计算公式
w88官方赎回费用=赎回金额 x 赎回费率
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每十份分红(元) | ||
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1 | 2020-06-12 | 2020-06-15 | 1.370 | ||
2 | 2018-09-28 | 2018-10-08 | 0.650 | ||
3 | 2018-03-13 | 2018-03-14 | 0.100 | ||
4 | 2017-12-27 | 2017-12-28 | 0.650 |