w88利丰债券E(004651)数据来源:wind资讯

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单位净值

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w88官方净值
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w88官方业绩
  时间区间 近1个月 近3个月 近半年 近一年 今年以来 成立以来  
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w88官方信息

w88利丰债券E( w88官方代码:004651 )

w88官方名称:w88利丰债券型证券投资w88官方(简称:w88利丰债券E)
w88官方代码:004651
合同生效日:2017年5月19日单笔最低申购金额:1.00元人民币
w88官方运作方式:契约型开放式最低赎回额:1.00份w88官方份额
w88官方交易账户保有最低w88官方份额:1.00份w88官方份额  

投资目标:

在通过主动积极的资产管理和严格的风险控制,在保持w88官方资产流动性和规避w88官方资产风险的前提下,为投资者提供稳定增长的投资收益。

投资范围:

本w88官方主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括国债、金融债、公司债券、企业债券、短期融资券、可转换债券、资产支持证券、央行票据、回购、银行定期存单、股票、权证,以及中国证监会允许w88官方投资的其他金融工具。如出现法律法规或监管机构以后允许w88官方投资的其他品种,w88官方管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本w88官方投资于债券类资产的比例不低于w88官方资产的80%,其中投资于公司债、企业债、短期融资券等以企业为主体发行的债券资产投资比例不低于w88官方债券资产的20%;投资于股票等权益类品种的比例不高于w88官方资产的20%;现金或到期日在一年以内的政府债券不低于w88官方资产净值的5%。

业绩比较基准:本w88官方为债券型投资w88官方,债券类资产的投资比例不低于w88官方资产的80%,同时由于w88官方可能因申购新股、可转债转股以及二级市场购股等可能持少量股票,故此本w88官方的比较基准为:中证全债指数×90%+中证800指数×10%。
风险收益特征:

本w88官方为债券型w88官方,其预期收益和预期风险低于股票型w88官方和混合型w88官方,高于货币市场w88官方,属于证券投资w88官方产品中风险收益程度中等偏低的投资品种。

收益分配:在符合w88官方分红条件的前提下,本w88官方每年收益至少分配1次,最多分配12次,年度收益分配比例不低于w88官方年度可分配收益的50%。
批准机关及文号:中国证监会证监许可[2008】1252号注册登记机构:w88w88官方管理有限责任公司
w88官方托管人:

中国农业银行股份有限公司

w88官方管理人:w88w88官方管理有限责任公司  
财富管家
投资组合
  资产分布
历史查询:
2020年第1季度
  • 2020年第1季度
  • 2019年第4季度
  • 2019年第3季度
  • 2019年第2季度
  • 2019年第1季度
  • 2018年第4季度
  • 2018年第3季度
  • 2018年第2季度
  • 2018年第1季度
  • 2017年第4季度
  • 2017年第3季度
 
  项目 金额(元) 占w88官方总资产的比例(%)  
  权益投资 387,064,374.64 15.85  
  其中:股票 387,064,374.64 15.85  
  固定收益投资 1,819,562,547.58 74.52  
  其中:债券 1,819,562,547.58 74.52  
  银行存款和结算备付金合计 210,492,019.95 8.62  
  其他资产 24,605,409.63 1.01  
  合计 2,441,724,351.8 100.00  
  行业分布
历史查询:
2020年第1季度
  • 2020年第1季度
  • 2019年第4季度
 
  名称 公允价值 比例(%)  
  C 制造业 241,861,144.73 11.09  
  E 建筑业 4,980,861 0.23  
  G 交通运输、仓储和邮政业 12,849,280 0.59  
  I 信息传输、软件和信息技术服务业 30,156,623.69 1.38  
  J 金融业 77,605,900.22 3.56  
  K 房地产业 19,610,565 0.90  
  合计 387,064,374.64 17.74  
  股票投资组合
历史查询:
2020年第1季度
  • 2020年第1季度
  • 2019年第4季度
  • 2019年第3季度
  • 2019年第2季度
  • 2019年第1季度
  • 2018年第4季度
  • 2018年第3季度
  • 2018年第2季度
  • 2018年第1季度
  • 2017年第4季度
 
  股票代码 股票名称 数量(股) 占净值比例(%)
  300054 鼎龙股份 4,170,051 2.08  
  600030 中信证券 1,170,000 1.19  
  600887 伊利股份 748,265 1.02  
  300059 东方财富 1,270,000 0.93  
  000651 格力电器 370,000 0.89  
  002078 太阳纸业 1,590,225 0.64  
  601688 华泰证券 770,000 0.61  
  002352 顺丰控股 272,000 0.59  
  600741 华域汽车 570,008 0.56  
  000002 万科A 434,100 0.51  
  债券投资组合
历史查询:
2020年第1季度
  • 2020年第1季度
  • 2019年第4季度
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  • 2019年第2季度
  • 2019年第1季度
  • 2018年第4季度
  • 2018年第3季度
  • 2018年第2季度
  • 2018年第1季度
  • 2017年第4季度
 
  债券代码 债券名称 数量(张) 占净值比例(%)
  018007 国开1801 862,730 3.98  
  200201 20国开01 800,000 3.68  
  108602 国开1704 756,800 3.47  
  200401 20农发01 600,000 2.76  
  143564 18京投03 500,000 2.34  
费率结构

申购费率:0

赎回费率:

持有时间(Y)赎回费率                
Y<7天              1.5%                
Y≥7天    0.1%               

管理费率(年):0.7%

托管费率(年):0.2%

销售服务费(年):0.4%

w88官方申购费用计算公式

前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)

后端申购费用=赎回份额 x 申购日w88官方份额净值(w88官方份额面值)x 后端申购(认购)费率

w88官方赎回费用计算公式

w88官方赎回费用=赎回金额 x 赎回费率

历史分红
  序号 权益登记日 红利发放日 每十份分红(元)  
  1 2020-06-12 2020-06-15 1.370  
  2 2018-09-28 2018-10-08 0.650  
  3 2018-03-13 2018-03-14 0.100  
  4 2017-12-27 2017-12-28 0.650  
法律文件

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    w88官方公告

    标题日期