类型
日涨幅
今年以来
净值日期
单位净值
时间区间 | 近1个月 | 近3个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | ||
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涨跌幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
w88官方名称: | w88先优债券型证券投资w88官方(简称:w88先优债券) | ||
w88官方代码: | 004885 | ||
合同生效日: | 2017年8月1日 | 单笔最低申购金额: | 1.00元人民币 |
w88官方运作方式: | 契约型开放式 | 最低赎回额: | 1.00份w88官方份额 |
w88官方份额面值: | 人民币1.00元 | w88官方交易账户保有最低w88官方份额: | 1.00份w88官方份额 |
投资目标: | 通过积极主动的资产管理和严格的风险控制,在保持w88官方资产流动性的前提下,力争获取高于业绩比较基准的投资收益,为投资者提供稳定增长的投资收益。 | ||
投资策略: | 1、资产配置策略本w88官方将利用全球信息平台、外部研究平台、行业信息平台以及自身的研究平台等信息资源,基于本w88官方的投资目标和投资理念,从宏观和微观两个角度进行研究,开展战略资产配置,之后通过战术资产配置再平衡w88官方资产组合,实现组合内各类别资产的优化配置,并对各类资产的配置比例进行定期或不定期调整。 2、债券投资策略 (1)本w88官方主要采用积极管理型的投资策略,自上而下分为战略性策略和战术性策略两个层面,结合对各市场上不同投资品种的具体分析,共同构成本w88官方的投资策略结构。 3、股票投资策略: (1)行业配置策略在行业配置层面,本w88官方将运用“自上而下”的行业配置方法,通过对国内外宏观经济走势、经济结构转型的方向、国家经济与产业政策导向和经济周期调整的深入研究,采用价值理念与成长理念相结合的方法来对行业进行筛选。 (2)个股投资策略本w88官方将结合定性与定量分析,主要采取自下而上的选股策略。w88官方依据约定的投资范围,基于对上市公司的品质评估分析、风险因素分析和估值分析,筛选出基本面良好的股票进行投资,在有效控制风险前提下,争取实现w88官方资产的长期稳健增值。 4、其他类型资产投资策略在法律法规或监管机构允许的情况下,本w88官方将在严格控制投资风险的基础上适当参与权证、资产支持证券等金融工具的投资。 | ||
投资范围: | 本w88官方的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证,债券(包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超级短期融资券、中期票据、次级债券、可转债及分离交易可转债、中小企业私募债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许w88官方投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许w88官方投资其他品种,w88官方管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。w88官方的投资组合比例为:投资于债券资产的比例不低于w88官方资产的 80%,投资于股票资产的比例不高于w88官方资产的 20%,其中持有的全部权证市值不超过w88官方资产净值的 3%。每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本w88官方持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于w88官方资产净值的 5%。 | ||
业绩比较基准: | 中债综合指数收益率×80%+中证 500 指数收益率×20% | ||
风险收益特征: | 本w88官方为债券型w88官方,属于证券投资w88官方中的较低风险品种,其预期风险与收益高于货币市场w88官方,低于混合型w88官方和股票型w88官方。 | ||
收益分配: | 在符合有关w88官方分红条件的前提下,本w88官方每年收益分配次数最多为12次,若《w88官方合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 | ||
批准机关及文号: | 中国证监会证监许可【2017】1021号 | 注册登记机构: | 中国证券登记结算有限责任公司 |
w88官方托管人: | 中国工商银行股份有限公司 | w88官方管理人: | w88w88官方管理有限责任公司 |
经济学硕士,武汉大学金融学专业研究生毕业,具备w88官方从业资格。曾任职于三九企业集团;2006年加入w88w88官方管理有限责任公司,历任行业研究员、w88官方经理助理、w88恒利优势混合型证券投资w88官方、w88利盈灵活配置混合型证券投资w88官方和w88创新驱动股票型证券投资w88官方的w88官方经理。现任绝对收益部总监、w88改革红利灵活配置混合型证券投资w88官方、w88新利灵活配置混合型证券投资w88官方、w88多利灵活配置混合型证券投资w88官方、w88乐信灵活配置混合型证券投资w88官方、w88利发债券型证券投资w88官方、w88先优债券型证券投资w88官方、w88利信灵活配置混合型证券投资w88官方、w88合利混合型证券投资w88官方和w88利泰灵活配置混合型证券投资w88官方的w88官方经理。
复旦大学金融学专业硕士毕业。具有w88官方从业资格,2013年加入w88w88官方管理有限责任公司,曾任w88w88官方管理有限责任公司研究发展部w88官方经理助理兼研究员,现任w88先优债券型证券投资w88官方、w88乐信灵活配置混合型证券投资w88官方、w88利发债券型证券投资w88官方和w88合利混合型证券投资w88官方的w88官方经理。
资产分布
历史查询:
2020年第1季度
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项目 | 金额(元) | 占w88官方总资产的比例(%) | ||
权益投资 | 6,210,770 | 5.58 | ||
其中:股票 | 6,210,770 | 5.58 | ||
固定收益投资 | 72,727,005.36 | 65.31 | ||
其中:债券 | 72,727,005.36 | 65.31 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 1,223,606.09 | 1.10 | ||
其他资产 | 31,194,895.33 | 28.01 | ||
合计 | 111,356,276.78 | 100.00 | ||
权益投资 | 9,750,430 | 12.31 | ||
其中:股票 | 9,750,430 | 12.31 | ||
固定收益投资 | 67,997,146.7 | 85.87 | ||
其中:债券 | 67,997,146.7 | 85.87 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 683,055.19 | 0.86 | ||
其他资产 | 757,363.33 | 0.96 | ||
合计 | 79,187,995.22 | 100.00 | ||
股票 | 10,999,535.6 | 15.94 | ||
权益投资 | 10,999,535.6 | 15.94 | ||
债券 | 56,854,907 | 82.40 | ||
其中:股票 | 10,999,535.6 | 15.94 | ||
固定收益投资 | 56,854,907 | 82.40 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 656,360.9 | 95.00 | ||
其中:债券 | 56,854,907 | 82.40 | ||
其他资产 | 490,235.1 | 71.00 | ||
合计 | 69,001,038.6 | 100.00 | ||
股票 | 6,597,510 | 979.00 | ||
债券 | 54,587,187 | 8102.00 | ||
买入返售金融资产 | 3,000,000 | 445.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 2,061,172.65 | 306.00 | ||
其他资产 | 1,130,217.86 | 168.00 | ||
合计 | 67,376,087.51 | 10000.00 | ||
股票 | 12,117,526.9 | 1818.00 | ||
债券 | 52,789,262 | 7918.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 609,587.48 | 91.00 | ||
其他资产 | 1,154,162.71 | 173.00 | ||
合计 | 66,670,539.09 | 10000.00 | ||
股票 | 18,404,599.52 | 9106.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 1,733,735.83 | 858.00 | ||
其他资产 | 73,702.83 | 36.00 | ||
合计 | 20,212,038.18 | 10000.00 | ||
股票 | 7,373,933.09 | 598.00 | ||
债券 | 105,150,487.4 | 8524.00 | ||
买入返售金融资产 | 6,000,000 | 486.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 2,608,215.9 | 211.00 | ||
其他资产 | 2,231,115.98 | 181.00 | ||
合计 | 123,363,752.37 | 10000.00 | ||
股票 | 4,645,450.8 | 366.00 | ||
债券 | 106,382,677.6 | 8379.00 | ||
买入返售金融资产 | 10,000,000 | 788.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 4,259,884.17 | 336.00 | ||
其他资产 | 1,673,055.96 | 132.00 | ||
合计 | 126,961,068.53 | 10000.00 | ||
股票 | 12,317,400 | 816.00 | ||
债券 | 127,351,400 | 8433.00 | ||
买入返售金融资产 | 3,000,000 | 199.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 1,663,588.02 | 110.00 | ||
其他资产 | 6,679,255.23 | 442.00 | ||
合计 | 151,011,643.25 | 10000.00 | ||
债券 | 80,502,800 | 5943.00 | ||
买入返售金融资产 | 40,000,300 | 2953.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 3,959,839.27 | 292.00 | ||
其他资产 | 10,992,740.67 | 812.00 | ||
合计 | 135,455,679.94 | 10000.00 | ||
股票 | 9,950,911 | 988.00 | ||
债券 | 59,244,000 | 5881.00 | ||
买入返售金融资产 | 20,000,150 | 1985.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 11,186,123.91 | 1110.00 | ||
其他资产 | 361,128.75 | 36.00 | ||
合计 | 100,742,313.66 | 10000.00 |
行业分布
历史查询:
2020年第1季度
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名称 | 公允价值 | 比例(%) | |||
C 制造业 | 5,311,220 | 5.13 | |||
K 房地产业 | 471,750 | 0.46 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 427,800 | 0.41 | |||
合计 | 6,210,770 | 6.00 | |||
C 制造业 | 5,838,050 | 8.11 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 371,900 | 0.52 | |||
K 房地产业 | 2,252,600 | 3.13 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 829,080 | 1.15 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 458,800 | 0.64 | |||
合计 | 9,750,430 | 13.55 | |||
C 制造业 | 7,596,235.6 | 11.03 | |||
F 批发和零售业 | 1,066,800 | 1.55 | |||
K 房地产业 | 1,036,000 | 1.50 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 1,300,500 | 1.89 | |||
合计 | 10,999,535.6 | 15.98 |
股票投资组合
历史查询:
2020年第1季度
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股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 占净值比例(%) | ||
000661 | 长春高新 | 1,600 | 0.85 | ||
300601 | 康泰生物 | 7,000 | 0.77 | ||
600276 | 恒瑞医药 | 8,000 | 0.71 | ||
000651 | 格力电器 | 10,000 | 0.50 | ||
603288 | 海天味业 | 4,000 | 0.48 | ||
603899 | 晨光文具 | 10,000 | 0.45 | ||
600048 | 保利地产 | 30,000 | 0.43 | ||
603568 | 伟明环保 | 15,000 | 0.41 | ||
601689 | 拓普集团 | 25,000 | 0.39 | ||
000895 | 双汇发展 | 10,000 | 0.38 | ||
000002 | 万科A | 70,000 | 3.13 | ||
000661 | 长春高新 | 2,810 | 1.75 | ||
300601 | 康泰生物 | 10,000 | 1.22 | ||
603259 | 药明康德 | 9,000 | 1.15 | ||
000333 | 美的集团 | 14,000 | 1.13 | ||
000786 | 北新建材 | 30,000 | 1.06 | ||
601689 | 拓普集团 | 40,000 | 0.97 | ||
000651 | 格力电器 | 8,000 | 0.73 | ||
600519 | 贵州茅台 | 400 | 0.66 | ||
603568 | 伟明环保 | 20,000 | 0.64 | ||
300725 | 药石科技 | 18,000 | 2.09 | ||
603259 | 药明康德 | 15,000 | 1.89 | ||
000661 | 长春高新 | 2,810 | 1.61 | ||
601933 | 永辉超市 | 120,000 | 1.55 | ||
002508 | 老板电器 | 40,000 | 1.53 | ||
000002 | 万科A | 40,000 | 1.50 | ||
600519 | 贵州茅台 | 900 | 1.50 | ||
000333 | 美的集团 | 20,000 | 1.48 | ||
600600 | 青岛啤酒 | 20,000 | 1.41 | ||
603866 | 桃李面包 | 19,940 | 1.41 | ||
000858 | 五 粮 液 | 11,800 | 2.07 | ||
601888 | 中国国旅 | 14,000 | 1.85 | ||
600004 | 白云机场 | 56,100 | 1.52 | ||
000661 | 长春高新 | 2,810 | 1.41 | ||
600519 | 贵州茅台 | 900 | 1.32 | ||
601939 | 建设银行 | 80,000 | 88.00 | ||
601021 | 春秋航空 | 11,400 | 76.00 | ||
000858 | 五 粮 液 | 37,400 | 5.35 | ||
600004 | 白云机场 | 100,000 | 2.22 | ||
000568 | 泸州老窖 | 21,100 | 2.11 | ||
000921 | 海信家电 | 80,000 | 1.62 | ||
002304 | 洋河股份 | 7,000 | 1.37 | ||
601021 | 春秋航空 | 20,000 | 1.22 | ||
002410 | 广 联 达 | 26,400 | 1.18 | ||
300098 | 高 新 兴 | 80,000 | 1.13 | ||
300244 | 迪安诊断 | 20,000 | 65.00 | ||
601888 | 中国国旅 | 5,000 | 53.00 | ||
000656 | 金科股份 | 61,300 | 1.90 | ||
000667 | 美好置业 | 150,000 | 1.88 | ||
000543 | 皖能电力 | 73,700 | 1.77 | ||
600737 | 中粮糖业 | 47,300 | 1.74 | ||
002242 | 九阳股份 | 21,500 | 1.73 | ||
000049 | 德赛电池 | 11,800 | 1.70 | ||
600500 | 中化国际 | 48,500 | 1.66 | ||
600155 | 华创阳安 | 43,496 | 1.64 | ||
300133 | 华策影视 | 35,610 | 1.60 | ||
002690 | 美亚光电 | 14,900 | 1.59 | ||
600377 | 宁沪高速 | 19,400 | 17.00 | ||
601717 | 郑煤机 | 23,800 | 16.00 | ||
002353 | 杰瑞股份 | 7,600 | 16.00 | ||
600298 | 安琪酵母 | 5,600 | 16.00 | ||
600141 | 兴发集团 | 13,000 | 16.00 | ||
600757 | 长江传媒 | 24,500 | 16.00 | ||
600500 | 中化国际 | 21,500 | 16.00 | ||
600643 | 爱建集团 | 16,500 | 15.00 | ||
000708 | 大冶特钢 | 15,800 | 15.00 | ||
600028 | 中国石化 | 22,300 | 15.00 | ||
000651 | 格力电器 | 25,200 | 1.17 | ||
600741 | 华域汽车 | 48,000 | 1.12 | ||
601668 | 中国建筑 | 196,980 | 1.06 | ||
601288 | 农业银行 | 212,100 | 72.00 | ||
600383 | 金地集团 | 50,400 | 50.00 | ||
000726 | 鲁 泰 A | 126,000 | 100.00 | ||
600104 | 上汽集团 | 37,800 | 98.00 | ||
600900 | 长江电力 | 79,800 | 98.00 | ||
601668 | 中国建筑 | 140,700 | 93.00 | ||
000651 | 格力电器 | 25,200 | 90.00 | ||
600741 | 华域汽车 | 48,000 | 89.00 | ||
601328 | 交通银行 | 138,600 | 65.00 | ||
601288 | 农业银行 | 212,100 | 63.00 | ||
601988 | 中国银行 | 178,500 | 54.00 | ||
601211 | 国泰君安 | 37,800 | 49.00 | ||
002597 | 金禾实业 | 47,900 | 1.06 | ||
000960 | 锡业股份 | 66,200 | 1.03 | ||
002501 | 利源精制 | 90,400 | 98.00 | ||
002244 | 滨江集团 | 141,700 | 96.00 | ||
300047 | 天源迪科 | 44,400 | 62.00 | ||
601636 | 旗滨集团 | 117,000 | 61.00 | ||
600350 | 山东高速 | 99,000 | 60.00 | ||
600811 | 东方集团 | 117,000 | 59.00 | ||
002111 | 威海广泰 | 34,200 | 59.00 | ||
002567 | 唐 人 神 | 73,800 | 59.00 |
债券投资组合
历史查询:
2020年第1季度
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债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 占净值比例(%) | ||
180211 | 18国开11 | 100,000 | 10.07 | ||
112729 | 18申宏02 | 50,000 | 5.09 | ||
1780124 | 17诸暨国资债01 | 50,000 | 5.07 | ||
101901550 | 19金隅MTN003 | 50,000 | 4.98 | ||
101901540 | 19石国投MTN001 | 50,000 | 4.97 | ||
180211 | 18国开11 | 100,000 | 14.21 | ||
111914167 | 19江苏银行CD167 | 100,000 | 13.48 | ||
019611 | 19国债01 | 57,330 | 7.97 | ||
1780124 | 17诸暨国资债01 | 50,000 | 7.21 | ||
101901550 | 19金隅MTN003 | 50,000 | 7.00 | ||
170206 | 17国开06 | 100,000 | 14.85 | ||
170206 | 17国开06 | 100,000 | 1485.00 | ||
180211 | 18国开11 | 100,000 | 14.75 | ||
180211 | 18国开11 | 100,000 | 1475.00 | ||
180212 | 18国开12 | 100,000 | 1472.00 | ||
180212 | 18国开12 | 100,000 | 14.72 | ||
010107 | 21国债⑺ | 83,200 | 12.45 | ||
010107 | 21国债⑺ | 83,200 | 1245.00 | ||
019611 | 19国债01 | 83,700 | 1216.00 | ||
019611 | 19国债01 | 83,700 | 12.16 | ||
170206 | 17国开06 | 100,000 | 1516.00 | ||
180211 | 18国开11 | 100,000 | 1505.00 | ||
180212 | 18国开12 | 100,000 | 1504.00 | ||
010107 | 21国债⑺ | 83,200 | 1273.00 | ||
019611 | 19国债01 | 83,700 | 1244.00 | ||
170206 | 17国开06 | 100,000 | 1540.00 | ||
180212 | 18国开12 | 100,000 | 1527.00 | ||
180211 | 18国开11 | 100,000 | 1526.00 | ||
10107 | 21国债⑺ | 55,200 | 857.00 | ||
18005 | 国开1701 | 39,700 | 598.00 | ||
180205 | 18国开05 | 500,000 | 5074.00 | ||
140209 | 14国开09 | 200,000 | 1963.00 | ||
170209 | 17国开09 | 100,000 | 981.00 | ||
113013 | 国君转债 | 50,000 | 507.00 | ||
113011 | 光大转债 | 45,000 | 473.00 | ||
140209 | 14国开09 | 600,000 | 5975.00 | ||
180205 | 18国开05 | 300,000 | 3092.00 | ||
170209 | 17国开09 | 100,000 | 985.00 | ||
128024 | 宁行转债 | 15,000 | 154.00 | ||
113015 | 隆基转债 | 15,440 | 150.00 | ||
140209 | 14国开09 | 850,000 | 6573.00 | ||
170215 | 17国开15 | 200,000 | 1473.00 | ||
170209 | 17国开09 | 100,000 | 758.00 | ||
19563 | 17国债09 | 60,000 | 458.00 | ||
108601 | 国开1703 | 60,000 | 458.00 | ||
111787202 | 17宁波银行CD197 | 200,000 | 1462.00 | ||
111712237 | 17北京银行CD237 | 200,000 | 1443.00 | ||
111721178 | 17渤海银行CD178 | 200,000 | 1443.00 | ||
111786581 | 17杭州银行CD206 | 100,000 | 721.00 | ||
19563 | 17国债09 | 60,000 | 443.00 | ||
111710453 | 17兴业银行CD453 | 200,000 | 1967.00 | ||
111720198 | 17广发银行CD198 | 200,000 | 1967.00 | ||
111715315 | 17民生银行CD315 | 100,000 | 984.00 | ||
170210 | 17国开10 | 100,000 | 975.00 |
申购费率
申购金额(M) | 申购费率 |
M<500万元 | 0.8% |
M≥500万元 | 每笔1000元 |
赎回费率
持有时间(Y) | 赎回费率 |
Y<7天 | 1.5% |
7天≤Y<60天 | 0.3% |
60 天≤Y<180 天 | 0.15% |
180天≤Y<1年 | 0.075% |
Y≥1年 | 0 |
管理费率(年):0.6%
托管费率(年):0.1%
w88官方申购费用计算公式
前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)
后端申购费用=赎回份额 x 申购日w88官方份额净值(w88官方份额面值)x 后端申购(认购)费率
w88官方赎回费用计算公式
w88官方赎回费用=赎回金额 x 赎回费率
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每十份分红(元) | ||
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暂无数据 |