w88稳通三个月定开债券发起式(004887)数据来源:wind资讯

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单位净值

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w88官方业绩
  时间区间 近1个月 近3个月 近半年 近一年 今年以来 成立以来  
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w88官方信息

w88稳通三个月定开债券发起式( w88官方代码:004887 )

w88官方名称:w88稳通三个月定期开放债券型发起式证券投资w88官方(简称:w88稳通三个月定开债券发起式
w88官方代码:004887
合同生效日:2017年11月3日单笔最低申购金额:1.00元人民币
w88官方运作方式:

契约型、定期开放式、发起式

最低赎回额:1.00份w88官方份额
w88官方份额面值:人民币1.00元  w88官方交易账户保有最低w88官方份额: 1.00份w88官方份额  
投资目标:

本w88官方通过投资于债券品种,追求超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围:

本w88官方投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债、地方政府债、公司债、企业债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、中小企业私募债券、次级债券等债券资产、资产支持证券、债券回购,银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许w88官方投资的其他金融工具。 

本w88官方不投资于股票、权证,也不投资于可转换债券、可交换债券。 

如法律法规或监管机构以后允许w88官方投资其他品种,w88官方管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

w88官方的投资组合比例为:本w88官方对债券的投资比例不低于w88官方资产的80%;但在每次开放期开始前10个工作日、开放期及开放期结束后10个工作日的期间内,w88官方投资不受上述比例限制。在开放期内,每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本w88官方持有现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)以及到期日在一年以内的政府债券不低于w88官方资产净值的5%;在封闭期,每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,w88官方管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

业绩比较基准:中债综合指数收益率
风险收益特征:

本w88官方为债券型w88官方,其预期收益及预期风险水平低于股票型w88官方和混合型w88官方,高于货币市场w88官方,属于较低预期收益和预期风险水平的投资品种。

收益分配:本w88官方在符合w88官方法定分红条件的前提下可进行收益分配,具体分红方案见w88官方管理人根据w88官方运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若《w88官方合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配。
批准机关及文号:中国证监会证监许可[2017]982号注册登记机构:w88w88官方管理有限责任公司
w88官方托管人:

交通银行股份有限公司

w88官方管理人:w88w88官方管理有限责任公司  
财富管家
投资组合
  资产分布
历史查询:
2020年第1季度
  • 2020年第1季度
  • 2019年第4季度
  • 2019年第3季度
  • 2019年第2季度
  • 2019年第1季度
  • 2018年第4季度
  • 2018年第3季度
  • 2018年第2季度
  • 2018年第1季度
 
  项目 金额(元) 占w88官方总资产的比例(%)  
  固定收益投资 1,098,935,000 98.11  
  其中:债券 1,058,641,000 94.51  
  资产支持证券 40,294,000 3.60  
  银行存款和结算备付金合计 719,278.12 0.06  
  其他资产 20,459,513.84 1.83  
  合计 1,120,113,791.96 100.00  
  行业分布
历史查询:
2020年第1季度
  • 2020年第1季度
  • 2019年第4季度
  • 2019年第3季度
 
  名称 公允价值 比例(%)  
  债券投资组合
历史查询:
2020年第1季度
  • 2020年第1季度
  • 2019年第4季度
  • 2019年第3季度
  • 2019年第2季度
  • 2019年第1季度
  • 2018年第4季度
  • 2018年第3季度
  • 2018年第2季度
  • 2018年第1季度
 
  债券代码 债券名称 数量(张) 占净值比例(%)
  1828004 18招商银行01 1,000,000 9.42  
  101900114 19中油股MTN002 1,000,000 9.33  
  1728010 17平安银行债 1,000,000 9.31  
  170209 17国开09 1,000,000 9.30  
  1728008 17浦发银行02 1,000,000 9.28  
费率结构

申购费率

申购金额(M)申购费率                
M<100万元                0.6%                
100万≤M<500万0.3%
M≥500万元   0

赎回费率

持有时间(Y)赎回费率                
Y<7天1.5%                
7天≤Y<6个月0.1%
Y≥6个月0

管理费率(年):0.3%

托管费率(年):0.1%

w88官方申购费用计算公式

前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)

后端申购费用=赎回份额 x 申购日w88官方份额净值(w88官方份额面值)x 后端申购(认购)费率

w88官方赎回费用计算公式

w88官方赎回费用=赎回金额 x 赎回费率

历史分红
  序号 权益登记日 红利发放日 每十份分红(元)  
  1 2019-09-09 2019-09-10 0.096  
  2 2019-06-19 2019-06-20 0.420  
  3 2018-06-21 2018-06-22 0.210  
法律文件

标题日期

    w88官方公告

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