w88官方净值
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w88官方业绩
| 时间区间 | 近1个月 | 近3个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 涨跌幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
w88官方信息
w88富民纯债一年定开债券A( w88官方代码：005069 )
| w88官方名称： | w88富民纯债一年定期开放债券型证券投资w88官方（简称：w88富民纯债一年定开债券A） | ||
| w88官方代码： | 005069 | ||
| 合同生效日： | 2015年9月2日 | 单笔最低申购金额： | 1.00元人民币 |
| w88官方运作方式： | 契约型开放式 | 最低赎回额： | 1.00份w88官方份额 |
| w88官方份额面值： | 人民币1.00元 | w88官方交易账户保有最低w88官方份额： | 1.00份w88官方份额 |
| 投资目标： | 本w88官方为纯债w88官方，以获取高于业绩比较基准的回报为目标，追求每年较高的绝对回报。 | ||
| 投资范围： | 本w88官方的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、次级债券、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许w88官方投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。 本w88官方不参与权证、股票等权益类资产投资，可转债仅投资二级市场可分离交易可转债的纯债部分。 如法律法规或监管机构以后允许w88官方投资其他品种，w88官方管理人履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。 w88官方的投资组合比例为：投资于债券资产的比例不低于w88官方资产的 80%，但在每次开放期前三个月、开放期及开放期结束后三个月的期间内，w88官方投资不受上述比例限制；开放期内，现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于w88官方资产净值的 5%，在非开放期，本w88官方不受该比例的限制。 | ||
| 业绩比较基准： | 固定业绩基准7% | ||
| 风险收益特征： | 本w88官方为债券型w88官方，属于证券投资w88官方中的较低风险品种，其预期风险与收益高于货币市场w88官方，低于混合型w88官方和股票型w88官方。 | ||
| 收益分配： | 在符合有关w88官方分红条件的前提下，本w88官方在每个封闭期内收益至少分配 1 次，每份w88官方份额每次收益分配比例原则上为收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）每份w88官方份额可供分配利润的 100%。 | ||
| 批准机关及文号： | 中国证监会证监许可[2015]1034号 | 注册登记机构： | 中国证券登记结算有限责任公司 |
| w88官方托管人： | 中国民生银行股份有限公司
| w88官方管理人： | w88w88官方管理有限责任公司 |
财富管家
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厦门大学金融工程学硕士，具有w88官方从业资格。曾任职于平安证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、富国w88官方管理有限公司、恒丰银行股份有限公司、创金合信w88官方管理有限公司，2019年7月加入w88w88官方管理有限责任公司，现任固收多策略部总监、w88金葵纯债一年定期开放债券型证券投资w88官方、w88利保债券型证券投资w88官方、w88稳裕三个月定期开放债券型发起式证券投资w88官方、w88富安纯债半年定期开放债券型证券投资w88官方、w88富民纯债一年定期开放债券型证券投资w88官方、w88稳健纯债债券型证券投资w88官方和w88纯债一年定期开放债券型证券投资w88官方的w88官方经理。
投资组合
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资产分布
历史查询：
2020年第1季度
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|---|---|---|---|---|
| 项目 | 金额（元） | 占w88官方总资产的比例（%） | ||
| 固定收益投资 | 77,128,498.2 | 96.49 | ||
| 其中：债券 | 77,128,498.2 | 96.49 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 718,918.06 | 0.90 | ||
| 其他资产 | 2,089,757.81 | 2.61 | ||
| 合计 | 79,937,174.07 | 100.00 | ||
| 固定收益投资 | 76,877,697.4 | 96.75 | ||
| 其中：债券 | 76,877,697.4 | 96.75 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 687,988.97 | 0.87 | ||
| 其他资产 | 1,892,117.95 | 2.38 | ||
| 合计 | 79,457,804.32 | 100.00 | ||
| 债券 | 47,422,620 | 82.54 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 4,544,341.94 | 7.91 | ||
| 其他资产 | 5,489,524.86 | 9.55 | ||
| 合计 | 57,456,486.8 | 100.00 | ||
| 固定收益投资 | 47,422,620 | 82.54 | ||
| 其中：债券 | 47,422,620 | 82.54 | ||
| 债券 | 94,792,077 | 9149.00 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 4,866,919.58 | 470.00 | ||
| 其他资产 | 3,955,282.94 | 382.00 | ||
| 合计 | 103,614,279.52 | 10000.00 | ||
| 债券 | 70,539,790 | 8989.00 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 1,625,998.62 | 207.00 | ||
| 其他资产 | 6,305,344.01 | 804.00 | ||
| 合计 | 78,471,132.63 | 10000.00 | ||
| 债券 | 81,242,470 | 8865.00 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 5,167,731.18 | 564.00 | ||
| 其他资产 | 5,231,367.41 | 571.00 | ||
| 合计 | 91,641,568.59 | 10000.00 | ||
| 债券 | 40,376,470 | 6890.00 | ||
| 买入返售金融资产 | 10,058,135.09 | 1716.00 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 7,463,718.35 | 1274.00 | ||
| 其他资产 | 699,334.54 | 119.00 | ||
| 合计 | 58,597,657.98 | 10000.00 | ||
| 债券 | 228,349,407.7 | 9390.00 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 5,583,370.2 | 230.00 | ||
| 其他资产 | 9,257,035.06 | 381.00 | ||
| 合计 | 243,189,812.96 | 10000.00 | ||
| 债券 | 243,512,523.3 | 9618.00 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 5,384,321.22 | 213.00 | ||
| 其他资产 | 4,275,764.71 | 169.00 | ||
| 合计 | 253,172,609.23 | 10000.00 | ||
| 债券 | 151,483,103 | 8959.00 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 4,808,035.97 | 284.00 | ||
| 其他资产 | 12,788,538.93 | 756.00 | ||
| 合计 | 169,079,677.9 | 10000.00 | ||
| 债券 | 195,614,306.4 | 9558.00 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 4,152,553.05 | 203.00 | ||
| 其他资产 | 4,889,991.02 | 239.00 | ||
| 合计 | 204,656,850.47 | 10000.00 | ||
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行业分布
历史查询：
2020年第1季度
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|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 公允价值 | 比例（%） | |||
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债券投资组合
历史查询：
2020年第1季度
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|---|---|---|---|---|---|
| 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 占净值比例（%） | ||
| 136757 | 16凯华02 | 50,000 | 9.65 | ||
| 011902603 | 19渝太极SCP002 | 50,000 | 9.62 | ||
| 136313 | 16西高科 | 50,000 | 9.61 | ||
| 143863 | 18腾越01 | 49,000 | 9.51 | ||
| 155569 | 19碧地02 | 48,000 | 9.34 | ||
| 011902603 | 19渝太极SCP002 | 50,000 | 9.81 | ||
| 136757 | 16凯华02 | 50,000 | 9.80 | ||
| 136313 | 16西高科 | 50,000 | 9.78 | ||
| 143863 | 18腾越01 | 49,000 | 9.73 | ||
| 136271 | 16天富01 | 47,420 | 9.47 | ||
| 143528 | 18国君G1 | 50,000 | 9.07 | ||
| 143528 | 18国君G1 | 50,000 | 907.00 | ||
| 143087 | 17穗发01 | 50,000 | 8.92 | ||
| 143087 | 17穗发01 | 50,000 | 892.00 | ||
| 112516 | 17国信01 | 50,000 | 889.00 | ||
| 112516 | 17国信01 | 50,000 | 8.89 | ||
| 136554 | 16中金01 | 50,000 | 8.87 | ||
| 136554 | 16中金01 | 50,000 | 887.00 | ||
| 136851 | 16华泰G1 | 50,000 | 884.00 | ||
| 136851 | 16华泰G1 | 50,000 | 8.84 | ||
| 143528 | 18国君G1 | 50,000 | 922.00 | ||
| 180203 | 18国开03 | 50,000 | 920.00 | ||
| 143582 | 18中化01 | 50,000 | 914.00 | ||
| 143087 | 17穗发01 | 50,000 | 910.00 | ||
| 143652 | 18光证G3 | 50,000 | 910.00 | ||
| 143582 | 18中化01 | 50,000 | 924.00 | ||
| 1828014 | 18兴业绿色金融01 | 50,000 | 917.00 | ||
| 143746 | 18光明02 | 50,000 | 917.00 | ||
| 136851 | 16华泰G1 | 50,000 | 906.00 | ||
| 136554 | 16中金01 | 50,000 | 903.00 | ||
| 180205 | 18国开05 | 70,000 | 1401.00 | ||
| 018006 | 国开1702 | 70,000 | 1313.00 | ||
| 136393 | 16武金02 | 52,000 | 948.00 | ||
| 143582 | 18中化01 | 50,000 | 930.00 | ||
| 143807 | 18电投07 | 50,000 | 929.00 | ||
| 010107 | 21国债（7） | 49,750 | 932.00 | ||
| 108602 | 国开1704 | 50,000 | 919.00 | ||
| 018005 | 国开1701 | 50,000 | 919.00 | ||
| 136851 | 16华泰G1 | 50,000 | 909.00 | ||
| 180211 | 18国开11 | 50,000 | 906.00 | ||
| 180205 | 18国开05 | 150,000 | 1063.00 | ||
| 170215 | 17国开15 | 150,000 | 1008.00 | ||
| 143466 | 18中银01 | 130,000 | 887.00 | ||
| 112556 | 17广发02 | 130,000 | 875.00 | ||
| 1580268 | 15平崆旅债 | 130,000 | 849.00 | ||
| 143466 | 18中银01 | 130,000 | 884.00 | ||
| 112556 | 17广发02 | 130,000 | 869.00 | ||
| 136851 | 16华泰G1 | 130,000 | 860.00 | ||
| 1580268 | 15平崆旅债 | 130,000 | 857.00 | ||
| 1580300 | 15兴义信恒债 | 130,000 | 848.00 | ||
| 1580268 | 15平崆旅债 | 130,000 | 865.00 | ||
| 1580300 | 15兴义信恒债 | 130,000 | 861.00 | ||
| 112153 | 12科伦02 | 110,000 | 753.00 | ||
| 112150 | 12银轮债 | 100,000 | 685.00 | ||
| 11754165 | 17湘潭高新SCP001 | 100,000 | 684.00 | ||
| 170215 | 17国开15 | 300,000 | 2059.00 | ||
| 18005 | 国开1701 | 300,000 | 2037.00 | ||
| 111714213 | 17江苏银行CD213 | 150,000 | 1014.00 | ||
| 108601 | 国开1703 | 135,000 | 921.00 | ||
| 1580268 | 15平崆旅债 | 130,000 | 886.00 | ||
费率结构
申购费率
| 申购金额（M） | 申购费率 |
| M＜100万元 | 0.6% |
| 100万元≤M＜500万元 | 0.3% |
| M≥500万元 | 每笔1000元 |
赎回费率
| 持有时间（Y） | 赎回费率 |
| Y＜7天 | 1.5% |
| 7天≤Y＜30天 | 0.5% |
| 30天≤Y＜2年 | 0.05% |
| Y≥2年 | 0 |
管理费率（年）：0.7%
托管费率（年）：0.2%
w88官方申购费用计算公式
前端申购费用=申购金额－申购金额/(1+申购费率)
后端申购费用=赎回份额 x 申购日w88官方份额净值（w88官方份额面值）x 后端申购（认购）费率
w88官方赎回费用计算公式
w88官方赎回费用=赎回金额 x 赎回费率
历史分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每十份分红(元) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019-10-08 | 2019-10-10 | 0.500 | ||
| 2 | 2018-09-20 | 2018-09-25 | 0.156 |
法律文件
标题日期
w88官方公告