w88稳鑫三个月定开债券发起式(005575)数据来源:wind资讯

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单位净值

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w88官方净值
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w88官方业绩
  时间区间 近1个月 近3个月 近半年 近一年 今年以来 成立以来  
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w88官方信息

w88稳鑫三个月定开债券发起式( w88官方代码:005575 )

w88官方名称:w88稳鑫三个月定期开放债券型发起式证券投资w88官方(简称:w88稳鑫三个月定开债券发起式
w88官方代码:005575
合同生效日:2018年1月19日单笔最低申购金额:1.00元人民币
w88官方运作方式:契约型、定期开放式、发起式最低赎回额:1.00份w88官方份额
w88官方份额面值:人民币1.00元  w88官方交易账户保有最低w88官方份额: 1.00份w88官方份额  
投资目标:

本w88官方通过投资于债券品种,追求超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围:

本w88官方投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债、地方政府债、公司债、企业债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、中小企业私募债券、次级债券等债券资产,资产支持证券,债券回购,银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款),货币市场工具,国债期货以及法律法规或中国证监会允许w88官方投资的其他金融工具。本w88官方不投资于股票、权证,也不投资于可转换债券、可交换债券。

如法律法规或监管机构以后允许w88官方投资其他品种,w88官方管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

w88官方的投资组合比例为:本w88官方对债券的投资比例不低于w88官方资产的 80%;但在每次开放期开始前 10 个工作日、开放期及开放期结束后 10 个工作日的期间内,w88官方投资不受上述比例限制。在开放期内,每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本w88官方持有现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)以及到期日在一年以内的政府债券不低于w88官方资产净值的 5%;在封闭期,每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)。

如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,w88官方管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

业绩比较基准:中债综合指数收益率
风险收益特征:

本w88官方为债券型w88官方,其预期收益及预期风险水平低于股票型w88官方和混合型w88官方,高于货币市场w88官方。

收益分配:若《w88官方合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
批准机关及文号:中国证监会证监许可

【2017】2429号

注册登记机构:w88w88官方管理有限责任公司
w88官方托管人:

江苏银行股份有限公司

w88官方管理人:w88w88官方管理有限责任公司  
财富管家
投资组合
  资产分布
历史查询:
2020年第1季度
  • 2020年第1季度
  • 2019年第4季度
  • 2019年第3季度
  • 2019年第2季度
  • 2019年第1季度
  • 2018年第4季度
  • 2018年第3季度
  • 2018年第2季度
  • 2018年第1季度
 
  项目 金额(元) 占w88官方总资产的比例(%)  
  固定收益投资 1,276,882,200 95.55  
  其中:债券 1,276,882,200 95.55  
  银行存款和结算备付金合计 4,714,852.37 0.35  
  其他资产 54,810,483.15 4.10  
  合计 1,336,407,535.52 100.00  
  行业分布
历史查询:
2020年第1季度
  • 2020年第1季度
  • 2019年第4季度
  • 2019年第3季度
 
  名称 公允价值 比例(%)  
  债券投资组合
历史查询:
2020年第1季度
  • 2020年第1季度
  • 2019年第4季度
  • 2019年第3季度
  • 2019年第2季度
  • 2019年第1季度
  • 2018年第4季度
  • 2018年第3季度
  • 2018年第2季度
  • 2018年第1季度
 
  债券代码 债券名称 数量(张) 占净值比例(%)
  180208 18国开08 1,000,000 9.88  
  018082 农发1902 1,000,000 9.87  
  112021076 20渤海银行CD076 1,000,000 9.55  
  1928009 19农业银行二级04 900,000 9.05  
  1920030 19华融湘江小微债02 900,000 8.90  
费率结构

申购费率

申购金额(M)申购费率                
M<100万元                0.6%                
100万≤M<500万0.3%
M≥500万元   0

赎回费率

持有时间(Y)赎回费率                
Y<3个月1.5%                
Y≥3个月0

管理费率(年):0.3%

托管费率(年):0.1%

w88官方申购费用计算公式

前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)

后端申购费用=赎回份额 x 申购日w88官方份额净值(w88官方份额面值)x 后端申购(认购)费率

w88官方赎回费用计算公式

w88官方赎回费用=赎回金额 x 赎回费率

历史分红
  序号 权益登记日 红利发放日 每十份分红(元)  
  1 2020-06-22 2020-06-23 0.320  
  2 2019-12-10 2019-12-11 0.350  
  3 2019-02-26 2019-02-27 0.480  
法律文件

标题日期

    w88官方公告

    标题日期