类型
日涨幅
今年以来
净值日期
单位净值
时间区间 | 近1个月 | 近3个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | ||
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涨跌幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
w88官方名称: | w88利保债券型证券投资w88官方(简称:w88利保债券C) | ||
w88官方代码: | 008176 | ||
合同生效日: | 2019年11月11日 | 单笔最低申购金额: | 1.00元人民币 |
w88官方运作方式: | 契约型开放式 | 最低赎回额: | 1.00份w88官方份额 |
w88官方份额面值: | 人民币1.00元 | w88官方交易账户保有最低w88官方份额: | 1.00份w88官方份额 |
投资目标: | 通过积极主动的资产管理和严格的风险控制,在保持w88官方资产流动性和有效控制风险的前提下,力争实现w88官方资产的长期稳健增值。 | ||
投资范围: | 本w88官方的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许w88官方投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本w88官方主要投资于具有良好流动性的固定收益类金融工具,包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超级短期融资券、中期票据、资产支持证券、次级债券、可转债及分离交易可转债、中小企业私募债、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许w88官方投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许w88官方投资其他品种,w88官方管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。 | ||
业绩比较基准: | 三年期银行定期存款利率(税后)+1.5% | ||
风险收益特征: | 本w88官方为债券型w88官方,其预期风险和收益低于股票型w88官方和混合型w88官方,高于货币市场w88官方,属于证券投资w88官方产品中风险收益程度中等偏低的投资品种。 | ||
收益分配: | 在符合有关w88官方分红条件的前提下,本w88官方每年收益分配次数最多为 12次,若《w88官方合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配。 | ||
批准机关及文号: | 中国证监会证监许可[2015]2211号 | 注册登记机构: | w88w88官方管理有限责任公司 |
w88官方托管人: | 中国建设银行股份有限公司 | w88官方管理人: | w88w88官方管理有限责任公司 |
厦门大学金融工程学硕士,具有w88官方从业资格。曾任职于平安证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、富国w88官方管理有限公司、恒丰银行股份有限公司、创金合信w88官方管理有限公司,2019年7月加入w88w88官方管理有限责任公司,现任固收多策略部总监、w88金葵纯债一年定期开放债券型证券投资w88官方、w88利保债券型证券投资w88官方、w88稳裕三个月定期开放债券型发起式证券投资w88官方、w88富安纯债半年定期开放债券型证券投资w88官方、w88富民纯债一年定期开放债券型证券投资w88官方、w88稳健纯债债券型证券投资w88官方和w88纯债一年定期开放债券型证券投资w88官方的w88官方经理。
资产分布
历史查询:
2020年第1季度
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项目 | 金额(元) | 占w88官方总资产的比例(%) | ||
固定收益投资 | 144,745,341.4 | 95.73 | ||
其中:债券 | 144,745,341.4 | 95.73 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 2,454,796.25 | 1.62 | ||
其他资产 | 3,999,534.63 | 2.65 | ||
合计 | 151,199,672.28 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 40,177,866 | 75.31 | ||
其中:债券 | 40,177,866 | 75.31 | ||
买入返售金融资产 | 8,400,000 | 15.74 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 3,939,555.04 | 7.38 | ||
其他资产 | 834,330.76 | 1.56 | ||
合计 | 53,351,751.8 | 100.00 |
行业分布
历史查询:
2020年第1季度
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名称 | 公允价值 | 比例(%) |
债券投资组合
历史查询:
2020年第1季度
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债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 占净值比例(%) | ||
1580118 | 15迁安债 | 190,000 | 8.46 | ||
018006 | 国开1702 | 102,420 | 7.60 | ||
1480249 | 14太原经开债 | 250,000 | 7.44 | ||
011900907 | 19灵山SCP004 | 100,000 | 7.19 | ||
101558030 | 15龙岩汇金MTN001 | 90,000 | 6.55 | ||
018006 | 国开1702 | 102,420 | 20.71 | ||
018007 | 国开1801 | 86,900 | 17.26 | ||
019611 | 19国债01 | 48,000 | 9.47 | ||
143863 | 18腾越01 | 36,000 | 7.20 | ||
136090 | 15绿地02 | 30,000 | 5.95 |
申购费率:0
赎回费率:
持有时间(Y) | 赎回费率 |
Y<7天 | 1.5% |
Y≥7天 | 0 |
管理费率(年):0.5%
托管费率(年):0.1%
销售服务费(年):0.1%
w88官方申购费用计算公式
前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)
后端申购费用=赎回份额 x 申购日w88官方份额净值(w88官方份额面值)x 后端申购(认购)费率
w88官方赎回费用计算公式
w88官方赎回费用=赎回金额 x 赎回费率
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每十份分红(元) | ||
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暂无数据 |