w88利保债券C(008176)数据来源:wind资讯

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单位净值

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w88官方净值
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w88官方业绩
  时间区间 近1个月 近3个月 近半年 近一年 今年以来 成立以来  
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w88官方信息

w88利保债券C( w88官方代码:008176 )

w88官方名称:w88利保债券型证券投资w88官方(简称:w88利保债券C)
w88官方代码:008176
合同生效日:2019年11月11日单笔最低申购金额:1.00元人民币
w88官方运作方式:契约型开放式最低赎回额:1.00份w88官方份额
w88官方份额面值:人民币1.00元  w88官方交易账户保有最低w88官方份额: 1.00份w88官方份额  
投资目标:

通过积极主动的资产管理和严格的风险控制,在保持w88官方资产流动性和有效控制风险的前提下,力争实现w88官方资产的长期稳健增值。

投资范围:

本w88官方的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许w88官方投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

本w88官方主要投资于具有良好流动性的固定收益类金融工具,包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超级短期融资券、中期票据、资产支持证券、次级债券、可转债及分离交易可转债、中小企业私募债、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许w88官方投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

如法律法规或监管机构以后允许w88官方投资其他品种,w88官方管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。
w88官方的投资组合比例为:本w88官方投资于债券的比例不低于w88官方资产的 80%,投资于权益类资产的比例不超过w88官方资产的 20%,现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于w88官方资产净值的 5%。

业绩比较基准:三年期银行定期存款利率(税后)+1.5%
风险收益特征:

本w88官方为债券型w88官方,其预期风险和收益低于股票型w88官方和混合型w88官方,高于货币市场w88官方,属于证券投资w88官方产品中风险收益程度中等偏低的投资品种。

收益分配:在符合有关w88官方分红条件的前提下,本w88官方每年收益分配次数最多为 12次,若《w88官方合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配。
批准机关及文号:中国证监会证监许可[2015]2211号注册登记机构:w88w88官方管理有限责任公司  
w88官方托管人:

中国建设银行股份有限公司

w88官方管理人:w88w88官方管理有限责任公司  
财富管家
投资组合
  资产分布
历史查询:
2020年第1季度
  • 2020年第1季度
  • 2019年第4季度
 
  项目 金额(元) 占w88官方总资产的比例(%)  
  固定收益投资 144,745,341.4 95.73  
  其中:债券 144,745,341.4 95.73  
  银行存款和结算备付金合计 2,454,796.25 1.62  
  其他资产 3,999,534.63 2.65  
  合计 151,199,672.28 100.00  
  行业分布
历史查询:
2020年第1季度
  • 2020年第1季度
  • 2019年第4季度
 
  名称 公允价值 比例(%)  
  债券投资组合
历史查询:
2020年第1季度
  • 2020年第1季度
  • 2019年第4季度
 
  债券代码 债券名称 数量(张) 占净值比例(%)
  1580118 15迁安债 190,000 8.46  
  018006 国开1702 102,420 7.60  
  1480249 14太原经开债 250,000 7.44  
  011900907 19灵山SCP004 100,000 7.19  
  101558030 15龙岩汇金MTN001 90,000 6.55  
费率结构

申购费率:0

赎回费率:

持有时间(Y)赎回费率                
Y<7天              1.5%                
Y≥7天0

管理费率(年):0.5%

托管费率(年):0.1%  

销售服务费(年):0.1% 

w88官方申购费用计算公式

前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)

后端申购费用=赎回份额 x 申购日w88官方份额净值(w88官方份额面值)x 后端申购(认购)费率

w88官方赎回费用计算公式

w88官方赎回费用=赎回金额 x 赎回费率

历史分红
  序号 权益登记日 红利发放日 每十份分红(元)  
  暂无数据  
w88官方公告

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    法律文件

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