类型
日涨幅
今年以来
净值日期
单位净值
时间区间 | 近1个月 | 近3个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | ||
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涨跌幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
w88官方名称: | w88利率债债券型证券投资w88官方(原w88富泰纯债一年定期开放债券型证券投资w88官方) | ||
w88官方代码: | 519942 | ||
合同生效日: | 2019年5月14日 | 单笔最低申购金额: | 1.00元人民币 |
w88官方运作方式: | 契约型开放式 | 最低赎回额: | 1.00份w88官方份额 |
w88官方份额面值: | 人民币1.00元 | w88官方交易账户保有最低w88官方份额: | 1.00份w88官方份额 |
投资目标: | 本w88官方以利率债券为主要投资对象,合理控制风险,在追求本金安全的基础上谨慎投资,力争实现w88官方资产的长期稳定增值。 | ||
投资范围: | 本w88官方的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、次级债券、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、国债期货及法律法规或中国证监会允许w88官方投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 本w88官方不参与权证、股票等资产投资,可转债仅投资二级市场可分离交易可转债的纯债部分。如法律法规或监管机构以后允许w88官方投资其他品种,w88官方管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。 w88官方的投资组合比例为:本w88官方投资于债券的比例不低于w88官方资产的 80%,投资于利率债券的比例不低于非现金w88官方资产的80%,每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于w88官方资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款。 本w88官方所界定的利率债券是指国债、政策性金融债和央行票据。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,w88官方管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 | ||
业绩比较基准: | 中债国开行债券指数收益率*80%+银行一年期定存利率(税后)*20% | ||
风险收益特征: | 本w88官方为债券型w88官方,其预期风险与收益高于货币市场w88官方,低于混合型w88官方和股票型w88官方。 | ||
收益分配: | 在符合有关w88官方分红条件的前提下,本w88官方可进行收益分配,具体分红方案见w88官方管理人根据w88官方运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若w88官方合同生效不满3个月可不进行收益分配; | ||
批准机关及文号: | 中国证监会证监许可【2015】2617号 | 注册登记机构: | 中国证券登记结算有限责任公司 |
w88官方托管人: | 国泰君安证券股份有限公司 | w88官方管理人: | w88w88官方管理有限责任公司 |
杜克大学经济学硕士,具有w88官方从业资格。曾任职于渣打银行(中国)有限公司、泰康资产管理有限责任公司和平安银行股份有限公司,2018年10月加入w88w88官方管理有限责任公司,历任w88官方经理助理,现任w88利息收益开放式证券投资w88官方、w88利率债债券型证券投资w88官方和w88稳鑫三个月定期开放债券型发起式证券投资w88官方的w88官方经理。
资产分布
历史查询:
2020年第1季度
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项目 | 金额(元) | 占w88官方总资产的比例(%) | ||
固定收益投资 | 1,806,133,000 | 98.00 | ||
其中:债券 | 1,806,133,000 | 98.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 2,967,861.2 | 0.16 | ||
其他资产 | 33,935,819.32 | 1.84 | ||
合计 | 1,843,036,680.52 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 1,705,811,410.3 | 97.14 | ||
其中:债券 | 1,705,811,410.3 | 97.14 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 4,331,291.24 | 0.25 | ||
其他资产 | 45,967,793.39 | 2.62 | ||
合计 | 1,756,110,494.93 | 100.00 | ||
债券 | 27,352,340 | 81.68 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 588,774.57 | 1.76 | ||
固定收益投资 | 27,352,340 | 81.68 | ||
其他资产 | 5,544,370.83 | 16.56 | ||
合计 | 33,485,485.4 | 100.00 | ||
其中:债券 | 27,352,340 | 81.68 | ||
债券 | 11,574,085 | 7653.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 1,221,009.85 | 807.00 | ||
其他资产 | 2,328,708.21 | 1540.00 | ||
合计 | 15,123,803.06 | 10000.00 | ||
债券 | 44,315,343.2 | 8372.00 | ||
买入返售金融资产 | 1,500,000 | 283.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 6,225,334.99 | 1176.00 | ||
其他资产 | 890,946.93 | 168.00 | ||
合计 | 52,931,625.12 | 10000.00 | ||
债券 | 51,588,460.7 | 8898.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 2,052,164.53 | 354.00 | ||
其他资产 | 4,334,137.21 | 748.00 | ||
合计 | 57,974,762.44 | 10000.00 | ||
债券 | 43,821,227.14 | 9340.00 | ||
买入返售金融资产 | 1,200,000 | 256.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 999,171.2 | 213.00 | ||
其他资产 | 898,326.81 | 191.00 | ||
合计 | 46,918,725.15 | 10000.00 | ||
债券 | 48,628,282.1 | 9118.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 3,528,815.65 | 662.00 | ||
其他资产 | 1,173,602.73 | 220.00 | ||
合计 | 53,330,700.48 | 10000.00 | ||
债券 | 69,714,059 | 9589.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 754,442.92 | 104.00 | ||
其他资产 | 2,236,347.38 | 308.00 | ||
合计 | 72,704,849.3 | 10000.00 | ||
债券 | 48,997,136.46 | 9212.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 876,040.51 | 165.00 | ||
其他资产 | 3,317,655.11 | 624.00 | ||
合计 | 53,190,832.08 | 10000.00 | ||
债券 | 73,581,996.74 | 9722.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 602,674.64 | 80.00 | ||
其他资产 | 1,501,834.53 | 198.00 | ||
合计 | 75,686,505.91 | 10000.00 |
行业分布
历史查询:
2020年第1季度
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名称 | 公允价值 | 比例(%) |
债券投资组合
历史查询:
2020年第1季度
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债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 占净值比例(%) | ||
091918001 | 19农发清发01 | 6,000,000 | 42.03 | ||
200201 | 20国开01 | 3,000,000 | 20.87 | ||
190202 | 19国开02 | 2,200,000 | 15.46 | ||
190207 | 19国开07 | 1,300,000 | 9.18 | ||
170206 | 17国开06 | 1,000,000 | 7.16 | ||
190407 | 19农发07 | 2,600,000 | 18.35 | ||
190208 | 19国开08 | 1,800,000 | 12.70 | ||
190202 | 19国开02 | 1,700,000 | 11.98 | ||
190207 | 19国开07 | 1,500,000 | 10.60 | ||
091918001 | 19农发清发01 | 1,500,000 | 10.58 | ||
019611 | 19国债01 | 120,000 | 42.24 | ||
019611 | 19国债01 | 120,000 | 4224.00 | ||
018009 | 国开1803 | 75,000 | 28.93 | ||
018009 | 国开1803 | 75,000 | 2893.00 | ||
018007 | 国开1801 | 40,000 | 1425.00 | ||
018007 | 国开1801 | 40,000 | 14.25 | ||
108604 | 国开1805 | 25,000 | 8.91 | ||
108604 | 国开1805 | 25,000 | 891.00 | ||
019547 | 16国债19 | 6,000 | 196.00 | ||
019547 | 16国债19 | 6,000 | 1.96 | ||
018006 | 国开1702 | 29,950 | 2687.00 | ||
108604 | 国开1805 | 24,000 | 2133.00 | ||
180203 | 18国开03 | 20,000 | 1803.00 | ||
019536 | 16国债08 | 12,600 | 1051.00 | ||
019547 | 16国债19 | 12,100 | 974.00 | ||
180212 | 18国开12 | 60,000 | 1896.00 | ||
190205 | 19国开05 | 50,000 | 1544.00 | ||
143712 | 18招商G5 | 30,000 | 953.00 | ||
143767 | 18石化01 | 30,000 | 938.00 | ||
011900036 | 19泸州窖SCP001 | 30,000 | 937.00 | ||
018006 | 国开1702 | 78,500 | 2536.00 | ||
180205 | 18国开05 | 70,000 | 2413.00 | ||
108602 | 国开1704 | 32,000 | 1022.00 | ||
143582 | 18中化01 | 30,000 | 961.00 | ||
136830 | 16中信G1 | 30,000 | 945.00 | ||
180208 | 18国开08 | 50,000 | 1669.00 | ||
180019 | 18附息国债19 | 30,000 | 985.00 | ||
136830 | 16中信G1 | 30,000 | 984.00 | ||
136198 | 16上药01 | 25,000 | 825.00 | ||
136177 | 16电气债 | 25,000 | 824.00 | ||
180205 | 18国开05 | 100,000 | 2383.00 | ||
170215 | 17国开15 | 50,000 | 1129.00 | ||
143466 | 18中银01 | 40,000 | 918.00 | ||
112556 | 17广发02 | 40,000 | 905.00 | ||
136573 | 16港投债 | 38,000 | 844.00 | ||
143466 | 18中银01 | 40,000 | 927.00 | ||
136015 | 15华安01 | 40,000 | 920.00 | ||
112411 | 16光线01 | 40,000 | 915.00 | ||
112556 | 17广发02 | 40,000 | 910.00 | ||
101654080 | 16船重MTN001 | 40,000 | 902.00 | ||
112411 | 16光线01 | 40,000 | 921.00 | ||
112426 | 16东林02 | 40,000 | 913.00 | ||
136573 | 16港投债 | 38,000 | 865.00 | ||
124975 | 14溧经开 | 40,000 | 760.00 | ||
1580061 | 15遂宁富源债 | 30,000 | 704.00 | ||
10303 | 03国债⑶ | 110,000 | 2538.00 | ||
10107 | 21国债⑺ | 85,000 | 2042.00 | ||
111714213 | 17江苏银行CD213 | 50,000 | 1165.00 | ||
18005 | 国开1701 | 40,000 | 936.00 | ||
112426 | 16东林02 | 40,000 | 928.00 |
申购费率:0
赎回费率
持有时间(N) | 赎回费率 |
N<7天 | 1.5% |
N≥7天 | 0 |
管理费率(年):0.35%
托管费率(年):0.05%
销售服务费(年):0.4%
w88官方申购费用计算公式
前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)
后端申购费用=赎回份额 x 申购日w88官方份额净值(w88官方份额面值)x 后端申购(认购)费率
w88官方赎回费用计算公式
w88官方赎回费用=赎回金额 x 赎回费率
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每十份分红(元) | ||
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1 | 2020-03-25 | 2020-03-27 | 0.030 | ||
2 | 2017-07-18 | 2017-07-20 | 0.057 |