w88利率债债券C(519942)数据来源:wind资讯

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单位净值

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w88官方净值
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w88官方业绩
  时间区间 近1个月 近3个月 近半年 近一年 今年以来 成立以来  
  涨跌幅 -- -- -- -- -- --  
w88官方信息

w88利率债债券C( w88官方代码:519942 )

w88官方名称:w88利率债债券型证券投资w88官方(w88富泰纯债一年定期开放债券型证券投资w88官方)
w88官方代码:519942
合同生效日:2019年5月14日单笔最低申购金额:1.00元人民币
w88官方运作方式:契约型开放式最低赎回额:1.00份w88官方份额
w88官方份额面值:人民币1.00元  w88官方交易账户保有最低w88官方份额: 1.00份w88官方份额  
投资目标:

本w88官方以利率债券为主要投资对象,合理控制风险,在追求本金安全的基础上谨慎投资,力争实现w88官方资产的长期稳定增值。

投资范围:

本w88官方的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、次级债券、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、国债期货及法律法规或中国证监会允许w88官方投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。

本w88官方不参与权证、股票等资产投资,可转债仅投资二级市场可分离交易可转债的纯债部分。如法律法规或监管机构以后允许w88官方投资其他品种,w88官方管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。

w88官方的投资组合比例为:本w88官方投资于债券的比例不低于w88官方资产的 80%,投资于利率债券的比例不低于非现金w88官方资产的80%,每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于w88官方资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款。

本w88官方所界定的利率债券是指国债、政策性金融债和央行票据。

如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,w88官方管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

业绩比较基准:中债国开行债券指数收益率*80%+银行一年期定存利率(税后)*20%
风险收益特征:

本w88官方为债券型w88官方,其预期风险与收益高于货币市场w88官方,低于混合型w88官方和股票型w88官方。

收益分配:

在符合有关w88官方分红条件的前提下,本w88官方可进行收益分配,具体分红方案见w88官方管理人根据w88官方运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若w88官方合同生效不满3个月可不进行收益分配;

批准机关及文号:中国证监会证监许可【2015】2617号注册登记机构:中国证券登记结算有限责任公司
w88官方托管人:

国泰君安证券股份有限公司

w88官方管理人:w88w88官方管理有限责任公司  
财富管家
投资组合
  资产分布
历史查询:
2020年第1季度
  • 2020年第1季度
  • 2019年第4季度
  • 2019年第3季度
  • 2019年第2季度
  • 2019年第1季度
  • 2018年第4季度
  • 2018年第3季度
  • 2018年第2季度
  • 2018年第1季度
  • 2017年第4季度
  • 2017年第3季度
 
  项目 金额(元) 占w88官方总资产的比例(%)  
  固定收益投资 1,806,133,000 98.00  
  其中:债券 1,806,133,000 98.00  
  银行存款和结算备付金合计 2,967,861.2 0.16  
  其他资产 33,935,819.32 1.84  
  合计 1,843,036,680.52 100.00  
  行业分布
历史查询:
2020年第1季度
  • 2020年第1季度
  • 2019年第4季度
  • 2019年第3季度
 
  名称 公允价值 比例(%)  
  债券投资组合
历史查询:
2020年第1季度
  • 2020年第1季度
  • 2019年第4季度
  • 2019年第3季度
  • 2019年第2季度
  • 2019年第1季度
  • 2018年第4季度
  • 2018年第3季度
  • 2018年第2季度
  • 2018年第1季度
  • 2017年第4季度
  • 2017年第3季度
 
  债券代码 债券名称 数量(张) 占净值比例(%)
  091918001 19农发清发01 6,000,000 42.03  
  200201 20国开01 3,000,000 20.87  
  190202 19国开02 2,200,000 15.46  
  190207 19国开07 1,300,000 9.18  
  170206 17国开06 1,000,000 7.16  
费率结构

申购费率:0

赎回费率

持有时间(N)赎回费率                
N<7天1.5%
N≥7天             0                

管理费率(年):0.35%

托管费率(年):0.05%

销售服务费(年):0.4%

w88官方申购费用计算公式

前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)

后端申购费用=赎回份额 x 申购日w88官方份额净值(w88官方份额面值)x 后端申购(认购)费率

w88官方赎回费用计算公式

w88官方赎回费用=赎回金额 x 赎回费率

历史分红
  序号 权益登记日 红利发放日 每十份分红(元)  
  1 2020-03-25 2020-03-27 0.030  
  2 2017-07-18 2017-07-20 0.057  
法律文件

标题日期

    w88官方公告

    标题日期