类型
日涨幅
今年以来
净值日期
单位净值
时间区间 | 近1个月 | 近3个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | ||
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涨跌幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
w88官方名称: | w88利保债券型证券投资w88官方(简称:w88利保债券) | ||
w88官方代码: | 519947 | ||
合同生效日: | 2015年11月16日 | 单笔最低申购金额: | 1.00元人民币 |
w88官方运作方式: | 契约型开放式 | 最低赎回额: | 1.00份w88官方份额 |
w88官方份额面值: | 人民币1.00元 | w88官方交易账户保有最低w88官方份额: | 1.00份w88官方份额 |
投资目标: | 通过积极主动的资产管理和严格的风险控制,在保持w88官方资产流动性和有效控制风险的前提下,力争实现w88官方资产的长期稳健增值。 | ||
投资范围: | 本w88官方的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许w88官方投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本w88官方主要投资于具有良好流动性的固定收益类金融工具,包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超级短期融资券、中期票据、资产支持证券、次级债券、可转债及分离交易可转债、中小企业私募债、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许w88官方投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许w88官方投资其他品种,w88官方管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。 | ||
业绩比较基准: | 三年期银行定期存款利率(税后)+1.5% | ||
风险收益特征: | 本w88官方为债券型w88官方,其预期风险和收益低于股票型w88官方和混合型w88官方,高于货币市场w88官方,属于证券投资w88官方产品中风险收益程度中等偏低的投资品种。 | ||
收益分配: | 在符合有关w88官方分红条件的前提下,本w88官方每年收益分配次数最多为 12次,若《w88官方合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配。 | ||
批准机关及文号: | 中国证监会证监许可[2015]2211号 | 注册登记机构: | 中国证券登记结算有限责任公司 |
w88官方托管人: | 中国建设银行股份有限公司 | w88官方管理人: | w88w88官方管理有限责任公司 |
厦门大学金融工程学硕士,具有w88官方从业资格。曾任职于平安证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、富国w88官方管理有限公司、恒丰银行股份有限公司、创金合信w88官方管理有限公司,2019年7月加入w88w88官方管理有限责任公司,现任固收多策略部总监、w88金葵纯债一年定期开放债券型证券投资w88官方、w88利保债券型证券投资w88官方、w88稳裕三个月定期开放债券型发起式证券投资w88官方、w88富安纯债半年定期开放债券型证券投资w88官方、w88富民纯债一年定期开放债券型证券投资w88官方、w88稳健纯债债券型证券投资w88官方和w88纯债一年定期开放债券型证券投资w88官方的w88官方经理。
资产分布
历史查询:
2020年第1季度
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项目 | 金额(元) | 占w88官方总资产的比例(%) | ||
固定收益投资 | 144,745,341.4 | 95.73 | ||
其中:债券 | 144,745,341.4 | 95.73 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 2,454,796.25 | 1.62 | ||
其他资产 | 3,999,534.63 | 2.65 | ||
合计 | 151,199,672.28 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 40,177,866 | 75.31 | ||
其中:债券 | 40,177,866 | 75.31 | ||
买入返售金融资产 | 8,400,000 | 15.74 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 3,939,555.04 | 7.38 | ||
其他资产 | 834,330.76 | 1.56 | ||
合计 | 53,351,751.8 | 100.00 | ||
债券 | 26,994,278.31 | 97.06 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 430,986.95 | 1.55 | ||
其他资产 | 387,677.75 | 1.39 | ||
固定收益投资 | 26,994,278.31 | 97.06 | ||
其中:债券 | 26,994,278.31 | 97.06 | ||
合计 | 27,812,943.01 | 100.00 | ||
股票 | 1,617,471.2 | 440.00 | ||
债券 | 30,186,897.64 | 8206.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 4,737,292.66 | 1288.00 | ||
其他资产 | 244,398.28 | 66.00 | ||
合计 | 36,786,059.78 | 10000.00 | ||
股票 | 576,825 | 142.00 | ||
债券 | 34,980,795.97 | 8627.00 | ||
买入返售金融资产 | 2,500,000 | 617.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 1,252,786.04 | 309.00 | ||
其他资产 | 1,235,576.67 | 305.00 | ||
合计 | 40,545,983.68 | 10000.00 | ||
股票 | 9,948,760 | 1665.00 | ||
债券 | 44,035,402.08 | 7368.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 2,373,487.44 | 397.00 | ||
其他资产 | 3,407,342.06 | 570.00 | ||
合计 | 59,764,991.58 | 10000.00 | ||
股票 | 9,174,610 | 1890.00 | ||
债券 | 37,737,919.95 | 7775.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 1,199,475.68 | 247.00 | ||
其他资产 | 426,642.29 | 88.00 | ||
合计 | 48,538,647.92 | 10000.00 | ||
股票 | 8,830,470 | 1681.00 | ||
债券 | 40,451,260.96 | 7699.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 2,027,775.12 | 386.00 | ||
其他资产 | 1,230,556.2 | 234.00 | ||
合计 | 52,540,062.28 | 10000.00 | ||
股票 | 11,822,800 | 1557.00 | ||
债券 | 53,635,315.16 | 7063.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 4,338,232.13 | 571.00 | ||
其他资产 | 6,138,121.52 | 808.00 | ||
合计 | 75,934,468.81 | 10000.00 | ||
股票 | 11,955,594 | 1560.00 | ||
债券 | 59,002,557.27 | 7698.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 2,940,152.49 | 384.00 | ||
其他资产 | 2,744,815.57 | 358.00 | ||
合计 | 76,643,119.33 | 10000.00 | ||
股票 | 16,823,178.92 | 1624.00 | ||
债券 | 80,555,350.82 | 7777.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 5,417,428.2 | 523.00 | ||
其他资产 | 790,477.56 | 76.00 | ||
合计 | 103,586,435.5 | 10000.00 | ||
股票 | 15,745,168.23 | 1530.00 | ||
债券 | 81,063,601.9 | 7875.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 3,680,297.16 | 358.00 | ||
其他资产 | 2,449,327.67 | 238.00 | ||
合计 | 102,938,394.96 | 10000.00 | ||
股票 | 19,500,857.85 | 1158.00 | ||
债券 | 116,094,930.1 | 6892.00 | ||
买入返售金融资产 | 20,000,270 | 1187.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 6,133,694.17 | 364.00 | ||
其他资产 | 6,712,814.08 | 399.00 | ||
合计 | 168,442,566.2 | 10000.00 | ||
股票 | 299,759,390.51 | 1812.00 | ||
债券 | 1,216,893,772 | 7356.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 54,089,582.27 | 327.00 | ||
其他资产 | 83,444,634.67 | 504.00 | ||
合计 | 1,654,187,379.45 | 10000.00 | ||
股票 | 486,821,545.69 | 1917.00 | ||
债券 | 1,905,933,950 | 7506.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 105,353,710.64 | 415.00 | ||
其他资产 | 41,059,854.6 | 162.00 | ||
合计 | 2,539,169,060.93 | 10000.00 |
行业分布
历史查询:
2020年第1季度
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名称 | 公允价值 | 比例(%) |
股票投资组合
历史查询:
2019年第2季度
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股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 占净值比例(%) | ||
300373 | 扬杰科技 | 58,000 | 2.38 | ||
002876 | 三 利 谱 | 28,080 | 2.05 | ||
603986 | 兆易创新 | 2,500 | 64.00 | ||
300373 | 扬杰科技 | 10,000 | 48.00 | ||
600703 | 三安光电 | 5,000 | 18.00 | ||
300088 | w88科技 | 10,000 | 15.00 | ||
603986 | 兆易创新 | 28,000 | 3.48 | ||
000977 | 浪潮信息 | 103,000 | 3.27 | ||
300348 | 长亮科技 | 68,000 | 2.23 | ||
300567 | 精测电子 | 18,500 | 1.86 | ||
300373 | 扬杰科技 | 60,000 | 1.73 | ||
600967 | 内蒙一机 | 80,000 | 1.66 | ||
603985 | 恒润股份 | 40,000 | 1.65 | ||
300474 | 景 嘉 微 | 20,000 | 1.44 | ||
002153 | 石基信息 | 25,000 | 1.30 | ||
603507 | 振江股份 | 28,000 | 1.23 | ||
600588 | 用友网络 | 55,000 | 3.27 | ||
002415 | 海康威视 | 53,000 | 3.26 | ||
600196 | 复星医药 | 47,000 | 3.17 | ||
600271 | 航天信息 | 42,000 | 2.50 | ||
000063 | 中兴通讯 | 55,000 | 2.15 | ||
600256 | 广汇能源 | 170,000 | 1.86 | ||
300373 | 扬杰科技 | 40,000 | 1.81 | ||
300454 | 深 信 服 | 9,000 | 1.60 | ||
603019 | 中科曙光 | 51,000 | 5.26 | ||
300474 | 景 嘉 微 | 37,000 | 3.87 | ||
603986 | 兆易创新 | 14,000 | 3.42 | ||
300496 | 中科创达 | 35,000 | 2.32 | ||
300377 | 赢 时 胜 | 55,000 | 1.68 | ||
601336 | 新华保险 | 15,000 | 1.45 | ||
000977 | 浪潮信息 | 20,000 | 1.07 | ||
002049 | 紫光国微 | 8,000 | 79.00 | ||
600048 | 保利地产 | 200,000 | 4.52 | ||
000002 | 万 科A | 65,000 | 3.63 | ||
001979 | 招商蛇口 | 80,000 | 2.93 | ||
601111 | 中国国航 | 125,000 | 2.49 | ||
601601 | 中国太保 | 40,000 | 2.28 | ||
000537 | 广宇发展 | 80,000 | 1.76 | ||
600340 | 华夏幸福 | 30,000 | 1.65 | ||
601155 | 新城控股 | 10,000 | 59.00 | ||
603019 | 中科曙光 | 45,000 | 3.03 | ||
300474 | 景 嘉 微 | 30,000 | 2.70 | ||
600570 | 恒生电子 | 30,000 | 2.33 | ||
603986 | 兆易创新 | 7,700 | 1.98 | ||
300655 | 晶瑞股份 | 35,000 | 1.76 | ||
300033 | 同 花 顺 | 20,000 | 1.67 | ||
600171 | 上海贝岭 | 60,000 | 1.63 | ||
600038 | 中直股份 | 20,000 | 1.56 | ||
300285 | 国瓷材料 | 40,000 | 1.34 | ||
002025 | 航天电器 | 35,000 | 1.32 | ||
002281 | 光迅科技 | 85,400 | 2.81 | ||
300059 | 东方财富 | 140,000 | 2.15 | ||
002410 | 广 联 达 | 94,300 | 2.14 | ||
600588 | 用友网络 | 80,112 | 2.10 | ||
300033 | 同 花 顺 | 30,000 | 2.08 | ||
603986 | 兆易创新 | 13,200 | 1.91 | ||
603019 | 中科曙光 | 43,000 | 1.76 | ||
300604 | 长川科技 | 29,000 | 1.59 | ||
300308 | 中际装备 | 22,600 | 1.22 | ||
300613 | 富 瀚 微 | 4,000 | 87.00 | ||
300367 | 东方网力 | 360,535 | 9.30 | ||
600332 | 白云山 | 105,492 | 3.83 | ||
300496 | 中科创达 | 99,945 | 3.54 | ||
002138 | 顺络电子 | 130,000 | 3.02 | ||
300367 | 东方网力 | 360,535 | 7.71 | ||
002230 | 科大讯飞 | 95,108 | 3.43 | ||
600873 | 梅花生物 | 404,100 | 3.04 | ||
002242 | 九阳股份 | 146,800 | 2.77 | ||
002405 | 四维图新 | 98,685 | 2.03 | ||
300479 | 神思电子 | 23,200 | 61.00 | ||
603589 | 口 子 窖 | 11,900 | 43.00 | ||
600728 | 佳都科技 | 1,251,544 | 78.00 | ||
600745 | 中茵股份 | 447,324 | 77.00 | ||
002373 | 千方科技 | 803,112 | 77.00 | ||
002402 | 和而泰 | 423,697 | 73.00 | ||
002230 | 科大讯飞 | 325,781 | 69.00 | ||
300166 | 东方国信 | 369,000 | 65.00 | ||
002439 | 启明星辰 | 391,557 | 65.00 | ||
300020 | 银江股份 | 526,104 | 63.00 | ||
002405 | 四维图新 | 375,745 | 59.00 | ||
300359 | 全通教育 | 311,255 | 59.00 | ||
600895 | 张江高科 | 803,496 | 70.00 | ||
002268 | 卫士通 | 423,179 | 65.00 | ||
000988 | 华工科技 | 692,115 | 52.00 | ||
002308 | 威创股份 | 742,600 | 51.00 | ||
002609 | 捷顺科技 | 756,271 | 50.00 | ||
300024 | 机器人 | 222,134 | 50.00 | ||
300171 | 东富龙 | 602,400 | 48.00 | ||
002568 | 百润股份 | 452,106 | 46.00 | ||
300246 | 宝莱特 | 427,874 | 46.00 | ||
600745 | 中茵股份 | 403,700 | 43.00 |
债券投资组合
历史查询:
2020年第1季度
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---|---|---|---|---|---|
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 占净值比例(%) | ||
1580118 | 15迁安债 | 190,000 | 8.46 | ||
018006 | 国开1702 | 102,420 | 7.60 | ||
1480249 | 14太原经开债 | 250,000 | 7.44 | ||
011900907 | 19灵山SCP004 | 100,000 | 7.19 | ||
101558030 | 15龙岩汇金MTN001 | 90,000 | 6.55 | ||
018006 | 国开1702 | 102,420 | 20.71 | ||
018007 | 国开1801 | 86,900 | 17.26 | ||
019611 | 19国债01 | 48,000 | 9.47 | ||
143863 | 18腾越01 | 36,000 | 7.20 | ||
136090 | 15绿地02 | 30,000 | 5.95 | ||
018006 | 国开1702 | 171,470 | 68.73 | ||
018006 | 国开1702 | 171,470 | 6873.00 | ||
019611 | 19国债01 | 25,000 | 9.79 | ||
019611 | 19国债01 | 25,000 | 979.00 | ||
113509 | 新泉转债 | 17,260 | 704.00 | ||
113509 | 新泉转债 | 17,260 | 7.04 | ||
128035 | 大族转债 | 13,499 | 5.64 | ||
128035 | 大族转债 | 13,499 | 564.00 | ||
113504 | 艾华转债 | 10,860 | 462.00 | ||
113504 | 艾华转债 | 10,860 | 4.62 | ||
018006 | 国开1702 | 196,470 | 5501.00 | ||
019611 | 19国债01 | 25,000 | 685.00 | ||
113509 | 新泉转债 | 17,260 | 463.00 | ||
128035 | 大族转债 | 13,499 | 383.00 | ||
110045 | 海澜转债 | 12,000 | 325.00 | ||
018006 | 国开1702 | 304,000 | 7810.00 | ||
019611 | 19国债01 | 25,000 | 627.00 | ||
132010 | 17桐昆EB | 3,920 | 121.00 | ||
132009 | 17中油EB | 2,000 | 51.00 | ||
110047 | 山鹰转债 | 1,500 | 45.00 | ||
018006 | 国开1702 | 70,000 | 1427.00 | ||
018005 | 国开1701 | 60,000 | 1203.00 | ||
018002 | 国开1302 | 50,000 | 999.00 | ||
132009 | 17中油EB | 40,000 | 805.00 | ||
113013 | 国君转债 | 35,000 | 734.00 | ||
018002 | 国开1302 | 50,000 | 1079.00 | ||
128024 | 宁行转债 | 38,000 | 924.00 | ||
018005 | 国开1701 | 40,000 | 861.00 | ||
123006 | 东财转债 | 32,790 | 809.00 | ||
123009 | 星源转债 | 30,995 | 737.00 | ||
113011 | 光大转债 | 40,000 | 913.00 | ||
128024 | 宁行转债 | 38,000 | 895.00 | ||
123003 | 蓝思转债 | 39,988 | 832.00 | ||
018002 | 国开1302 | 35,000 | 799.00 | ||
128035 | 大族转债 | 29,992 | 775.00 | ||
10107 | 21国债⑺ | 143,020 | 2429.00 | ||
113013 | 国君转债 | 55,620 | 1011.00 | ||
19563 | 17国债09 | 54,740 | 920.00 | ||
113011 | 光大转债 | 50,000 | 911.00 | ||
110032 | 三一转债 | 40,010 | 774.00 | ||
10107 | 21国债⑺ | 123,020 | 2065.00 | ||
160406 | 16农发06 | 100,000 | 1671.00 | ||
150406 | 15农发06 | 100,000 | 1670.00 | ||
113013 | 国君转债 | 54,760 | 960.00 | ||
128015 | 久其转债 | 59,991 | 957.00 | ||
150406 | 15农发06 | 100,000 | 1250.00 | ||
160406 | 16农发06 | 100,000 | 1242.00 | ||
110032 | 三一转债 | 66,800 | 992.00 | ||
113011 | 光大转债 | 75,000 | 986.00 | ||
110034 | 九州转债 | 59,390 | 940.00 | ||
150406 | 15农发06 | 100,000 | 1250.00 | ||
160406 | 16农发06 | 100,000 | 1242.00 | ||
110032 | 三一转债 | 66,800 | 992.00 | ||
113011 | 光大转债 | 75,000 | 986.00 | ||
110034 | 九州转债 | 59,390 | 940.00 | ||
160406 | 16农发06 | 700,000 | 7130.00 | ||
150406 | 15农发06 | 300,000 | 3084.00 | ||
10107 | 21国债⑺ | 150,270 | 1603.00 | ||
110035 | 白云转债 | 7,270 | 96.00 | ||
150406 | 15农发06 | 2,000,000 | 1301.00 | ||
150401 | 15农发01 | 1,800,000 | 1171.00 | ||
140322 | 14进出22 | 1,400,000 | 914.00 | ||
150417 | 15农发17 | 1,200,000 | 775.00 | ||
150201 | 15国开01 | 1,000,000 | 650.00 | ||
140322 | 14进出22 | 4,000,000 | 1634.00 | ||
150406 | 15农发06 | 2,000,000 | 812.00 | ||
150401 | 15农发01 | 1,800,000 | 732.00 | ||
140225 | 14国开25 | 1,600,000 | 652.00 | ||
140303 | 14进出03 | 1,500,000 | 640.00 |
申购费率
申购金额(M) | 申购费率 |
M<100万元 | 0.8% |
100万元≤M<200万元 | 0.5% |
200万元≤M<500万元 | 0.3% |
M≥500万元 | 每笔1000元 |
赎回费率
持有时间(Y) | 赎回费率 |
Y<7天 | 1.5% |
7天≤Y<1年 | 0.3% |
Y≥1年 | 0 |
管理费率(年):0.5%
托管费率(年):0.1%
w88官方申购费用计算公式
前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)
后端申购费用=赎回份额 x 申购日w88官方份额净值(w88官方份额面值)x 后端申购(认购)费率
w88官方赎回费用计算公式
w88官方赎回费用=赎回金额 x 赎回费率
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每十份分红(元) | ||
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暂无数据 |