类型
日涨幅
今年以来
净值日期
单位净值
时间区间 | 近1个月 | 近3个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | ||
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涨跌幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
w88官方名称: | w88纯债一年定期开放债券型证券投资w88官方(简称:w88纯债一年定开债券C) | ||
w88官方代码: | 519972 | ||
合同生效日: | 2013年11月29日 | 单笔最低申购金额: | 1.00元人民币 |
w88官方运作方式: | 契约型开放式 | 最低赎回额: | 1.00份w88官方份额 |
w88官方份额面值: | 人民币1.00元 | w88官方交易账户保有最低w88官方份额: | 1.00份w88官方份额 |
投资目标: | 本w88官方为纯债w88官方,以获取高于银行一年期定期存款利率(税后)×1.3+1.1%的回报为目标,追求每年较高的绝对回报。 | ||
投资范围: | 本w88官方的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、次级债券、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许w88官方投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 本w88官方不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场的新股申购或增发新股,可转债仅投资二级市场可分离交易可转债的纯债部分。 如法律法规或监管机构以后允许w88官方投资其他品种,w88官方管理人履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。 | ||
业绩比较基准: | 银行一年期定期存款利率(税后)×1.3+1.1% | ||
风险收益特征: | 本w88官方为债券型w88官方,属于证券投资w88官方中的较低风险品种,其预期风险与收益高于货币市场w88官方,低于混合型w88官方和股票型w88官方。 | ||
收益分配: | 在符合有关w88官方分红条件的前提下,本w88官方在每个封闭期内收益至少分配1次,每份w88官方份额每次收益分配比例原则上为收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)每份w88官方份额可供分配利润的100%。 | ||
批准机关及文号: | 中国证监会证监许可【2013】911号 | 注册登记机构: | 中国证券登记结算有限责任公司 |
w88官方托管人: | 中国工商银行股份有限公司 | w88官方管理人: | w88w88官方管理有限责任公司 |
厦门大学金融工程学硕士,具有w88官方从业资格。曾任职于平安证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、富国w88官方管理有限公司、恒丰银行股份有限公司、创金合信w88官方管理有限公司,2019年7月加入w88w88官方管理有限责任公司,现任固收多策略部总监、w88金葵纯债一年定期开放债券型证券投资w88官方、w88利保债券型证券投资w88官方、w88稳裕三个月定期开放债券型发起式证券投资w88官方、w88富安纯债半年定期开放债券型证券投资w88官方、w88富民纯债一年定期开放债券型证券投资w88官方、w88稳健纯债债券型证券投资w88官方和w88纯债一年定期开放债券型证券投资w88官方的w88官方经理。
北京大学工程硕士,具有w88官方从业资格。曾任职于工银安盛人寿保险有限公司资产管理部,2016年5月加入w88w88官方管理有限责任公司,历任w88官方经理助理、投资经理助理和投资经理,现任w88纯债一年定期开放债券型证券投资w88官方和w88利众债券型证券投资w88官方(LOF)的w88官方经理。
资产分布
历史查询:
2020年第1季度
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项目 | 金额(元) | 占w88官方总资产的比例(%) | ||
固定收益投资 | 509,638,425.3 | 96.06 | ||
其中:债券 | 509,638,425.3 | 96.06 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 3,782,305.29 | 0.71 | ||
其他资产 | 17,103,153.95 | 3.22 | ||
合计 | 530,523,884.54 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 557,092,440.1 | 97.66 | ||
其中:债券 | 557,092,440.1 | 97.66 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 4,315,855.17 | 0.76 | ||
其他资产 | 9,011,281.22 | 1.58 | ||
合计 | 570,419,576.49 | 100.00 | ||
债券 | 558,992,966.8 | 97.12 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 4,963,920.95 | 86.00 | ||
其他资产 | 11,610,479.11 | 2.02 | ||
合计 | 575,567,366.86 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 558,992,966.8 | 97.12 | ||
其中:债券 | 558,992,966.8 | 97.12 | ||
债券 | 549,077,816.2 | 9711.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 3,920,575.31 | 69.00 | ||
其他资产 | 12,396,785.37 | 219.00 | ||
合计 | 565,395,176.88 | 10000.00 | ||
债券 | 585,460,806.3 | 9707.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 4,502,031.1 | 75.00 | ||
其他资产 | 13,190,349.98 | 219.00 | ||
合计 | 603,153,187.38 | 10000.00 | ||
债券 | 645,795,879.5 | 9683.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 5,005,509.12 | 75.00 | ||
其他资产 | 16,103,961.19 | 241.00 | ||
合计 | 666,905,349.81 | 10000.00 | ||
债券 | 760,954,446.8 | 9714.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 6,203,378.92 | 79.00 | ||
其他资产 | 16,169,372.45 | 206.00 | ||
合计 | 783,327,198.17 | 10000.00 | ||
债券 | 741,755,606.3 | 9557.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 6,188,229.94 | 80.00 | ||
其他资产 | 28,219,696.82 | 364.00 | ||
合计 | 776,163,533.06 | 10000.00 | ||
债券 | 725,900,807.5 | 9582.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 12,005,086.14 | 158.00 | ||
其他资产 | 19,669,484.18 | 260.00 | ||
合计 | 757,575,377.82 | 10000.00 | ||
债券 | 839,674,429.7 | 5880.00 | ||
买入返售金融资产 | 569,996,095 | 3991.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 3,905,139.94 | 27.00 | ||
其他资产 | 14,521,119.94 | 102.00 | ||
合计 | 1,428,096,784.58 | 10000.00 | ||
债券 | 1,242,784,792.5 | 8742.00 | ||
买入返售金融资产 | 139,850,729.78 | 984.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 6,058,999.38 | 43.00 | ||
其他资产 | 32,945,600.25 | 232.00 | ||
合计 | 1,421,640,121.91 | 10000.00 |
行业分布
历史查询:
2020年第1季度
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名称 | 公允价值 | 比例(%) |
债券投资组合
历史查询:
2020年第1季度
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债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 占净值比例(%) | ||
112729 | 18申宏02 | 250,000 | 8.72 | ||
155510 | 19恒健01 | 250,000 | 8.44 | ||
132000003 | 20南京地铁GN001 | 250,000 | 8.32 | ||
163165 | 20航控02 | 210,000 | 6.95 | ||
101901378 | 19赣水投MTN001 | 200,000 | 6.83 | ||
101752030 | 17远东租赁MTN001 | 300,000 | 7.70 | ||
155742 | 19赣国资 | 300,000 | 7.61 | ||
101901571 | 19陕煤化MTN005 | 300,000 | 7.61 | ||
155541 | 19环球02 | 300,000 | 7.60 | ||
112470 | 16江控01 | 300,000 | 7.60 | ||
1380032 | 13海控债 | 300,000 | 7.81 | ||
1380032 | 13海控债 | 300,000 | 781.00 | ||
101752030 | 17远东租赁MTN001 | 300,000 | 7.81 | ||
101752030 | 17远东租赁MTN001 | 300,000 | 781.00 | ||
112470 | 16江控01 | 300,000 | 7.71 | ||
112470 | 16江控01 | 300,000 | 771.00 | ||
155541 | 19环球02 | 300,000 | 768.00 | ||
155541 | 19环球02 | 300,000 | 7.68 | ||
122377 | 14首开债 | 250,000 | 6.47 | ||
122377 | 14首开债 | 250,000 | 647.00 | ||
101752030 | 17远东租赁MTN001 | 300,000 | 801.00 | ||
1380032 | 13海控债 | 300,000 | 793.00 | ||
112470 | 16江控01 | 300,000 | 776.00 | ||
122377 | 14首开债 | 250,000 | 658.00 | ||
127426 | 16渝江01 | 300,000 | 546.00 | ||
180210 | 18国开10 | 300,000 | 806.00 | ||
101752030 | 17远东租赁MTN001 | 300,000 | 806.00 | ||
1828020 | 18民生银行02 | 300,000 | 793.00 | ||
127426 | 16渝江01 | 300,000 | 786.00 | ||
122377 | 14首开债 | 250,000 | 664.00 | ||
180408 | 18农发08 | 400,000 | 866.00 | ||
101800274 | 18湖北科投MTN001BC | 300,000 | 668.00 | ||
101752030 | 17远东租赁MTN001 | 300,000 | 641.00 | ||
180211 | 18国开11 | 300,000 | 637.00 | ||
127426 | 16渝江01 | 300,000 | 626.00 | ||
101800274 | 18湖北科投MTN001BC | 300,000 | 673.00 | ||
180206 | 18国开06 | 300,000 | 667.00 | ||
101752030 | 17远东租赁MTN001 | 300,000 | 659.00 | ||
101800453 | 18豫投资MTN003 | 300,000 | 657.00 | ||
127426 | 16渝江01 | 300,000 | 642.00 | ||
180205 | 18国开05 | 450,000 | 1044.00 | ||
180206 | 18国开06 | 300,000 | 679.00 | ||
127426 | 16渝江01 | 300,000 | 651.00 | ||
1280368 | 12黔东南债 | 700,000 | 627.00 | ||
122377 | 14首开债 | 250,000 | 552.00 | ||
112384 | 16歌尔01 | 350,000 | 769.00 | ||
122465 | 15广越01 | 300,000 | 663.00 | ||
127426 | 16渝江01 | 300,000 | 647.00 | ||
1280368 | 12黔东南债 | 700,000 | 633.00 | ||
122377 | 14首开债 | 250,000 | 552.00 | ||
111770695 | 17合肥科技农村商业银行股份有限公司CD046 | 600,000 | 419.00 | ||
111770736 | 17内蒙古银行CD154 | 600,000 | 419.00 | ||
111770427 | 17青海银行CD033 | 600,000 | 419.00 | ||
111770388 | 17邯郸银行CD103 | 600,000 | 419.00 | ||
111786187 | 17锦州银行CD286 | 600,000 | 416.00 | ||
11766008 | 17昆山国创SCP001 | 500,000 | 354.00 | ||
136029 | 15华宝债 | 500,000 | 348.00 | ||
122494 | 15华夏05 | 500,000 | 348.00 | ||
1080160 | 10红河开投债02 | 461,830 | 330.00 | ||
1280368 | 12黔东南债 | 700,000 | 305.00 |
申购费率:0
赎回费率
持有时间(Y) | 赎回费率 |
Y<7天 | 1.5% |
Y≥7天 | 0 |
管理费率(年):0.6%
托管费率(年):0.1%
销售服务费(年):0.4%
w88官方申购费用计算公式
前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)
后端申购费用=赎回份额 x 申购日w88官方份额净值(w88官方份额面值)x 后端申购(认购)费率
w88官方赎回费用计算公式
w88官方赎回费用=赎回金额 x 赎回费率
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每十份分红(元) | ||
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1 | 2020-01-17 | 2020-01-21 | 0.480 | ||
2 | 2019-01-16 | 2019-01-18 | 0.510 | ||
3 | 2018-01-08 | 2018-01-10 | 0.260 | ||
4 | 2016-12-30 | 2017-01-04 | 0.728 | ||
5 | 2015-12-07 | 2015-12-09 | 1.050 | ||
6 | 2014-11-20 | 2014-11-24 | 1.010 |