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w88官方业绩
| 时间区间 | 近1个月 | 近3个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 涨跌幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
w88官方信息
w88纯债壹号债券A( w88官方代码：519985 )
| w88官方名称： | w88纯债壹号债券型证券投资w88官方（原w88中短债证券投资w88官方A） | ||
| w88官方代码： | 519985 | ||
| 合同生效日： | 2014年7月1日 | 单笔最低申购金额： | 1.00元人民币 |
| w88官方运作方式： | 契约型开放式 | 最低赎回额： | 1.00份w88官方份额 |
| w88官方份额面值： | 人民币1.00元 | w88官方交易账户保有最低w88官方份额： | 1.00份w88官方份额 |
| 投资目标： | 本w88官方通过投资于债券品种，追求w88官方资产的长期稳健增值。 | ||
| 投资范围： | 本w88官方投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、金融债、公司债、企业债、政府机构债、央行票据、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、次级债券、债券回购等固定收益品种，银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许w88官方投资的其他金融工具。 | ||
| 业绩比较基准： | 中债综合指数。 | ||
| 风险收益特征： | 本w88官方为债券型w88官方，其预期收益和预期风险高于货币市场w88官方，低于混合型w88官方和股票型w88官方，属于低风险的w88官方品种。 | ||
| 收益分配： | 在符合有关w88官方分红条件的前提下，w88官方收益每年最多分配 12 次，每次收益分配最低比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的 50%，若w88官方合同生效不满 3 个月可不进行收益分配。 | ||
| 批准机关及文号： | 中国证监会证监许可［2014］661号 | 注册登记机构： | 中国证券登记结算有限责任公司 |
| w88官方托管人： | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | w88官方管理人： | w88w88官方管理有限责任公司 |
财富管家
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高级工商管理硕士，上海财经大学EMBA毕业，具有w88官方从业资格。曾任湖北证券公司交易一部交易员、长江证券有限责任公司资产管理事业部主管、债券事业总部投资部经理、固定收益总部交易部经理。2004年9月加入w88w88官方管理有限责任公司，历任w88利息收益开放式证券投资w88官方交易员、w88官方经理助理、w88中短债证券投资w88官方、w88利息收益开放式证券投资w88官方、w88长金通货币市场w88官方和w88富民纯债一年定期开放债券型证券投资w88官方的w88官方经理职务。现任固定收益部总监、w88纯债壹号债券型证券投资w88官方、w88利鑫债券型证券投资w88官方(LOF)、w88富平纯债一年定期开放债券型证券投资w88官方、w88稳益纯债债券型证券投资w88官方、w88富海纯债一年定期开放债券型证券投资w88官方、w88稳势纯债债券型证券投资w88官方和w88富全纯债一年定期开放债券型证券投资w88官方的w88官方经理。
投资组合
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资产分布
历史查询：
2020年第1季度
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|---|---|---|---|---|
| 项目 | 金额（元） | 占w88官方总资产的比例（%） | ||
| 固定收益投资 | 1,093,377,130 | 97.90 | ||
| 其中：债券 | 1,093,377,130 | 97.90 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 3,155,624.17 | 0.28 | ||
| 其他资产 | 20,254,270.68 | 1.81 | ||
| 合计 | 1,116,787,024.85 | 100.00 | ||
| 固定收益投资 | 3,020,235,640 | 97.95 | ||
| 其中：债券 | 3,020,235,640 | 97.95 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 976,733.69 | 0.03 | ||
| 其他资产 | 62,126,483.5 | 2.01 | ||
| 合计 | 3,083,338,857.19 | 100.00 | ||
| 债券 | 3,180,672,860 | 85.34 | ||
| 买入返售金融资产 | 452,331,438.5 | 12.14 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 1,052,538.3 | 3.00 | ||
| 其他资产 | 93,086,195.83 | 2.50 | ||
| 合计 | 3,727,143,032.63 | 100.00 | ||
| 债券 | 1,027,261,070 | 9840.00 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 1,534,335.06 | 15.00 | ||
| 其他资产 | 15,167,338.41 | 145.00 | ||
| 合计 | 1,043,962,743.47 | 10000.00 | ||
| 债券 | 967,490,060 | 9699.00 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 9,940,672.81 | 100.00 | ||
| 其他资产 | 20,073,078.99 | 201.00 | ||
| 合计 | 997,503,811.8 | 10000.00 | ||
| 债券 | 1,292,729,990 | 9717.00 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 9,363,633.86 | 70.00 | ||
| 其他资产 | 28,277,632.29 | 213.00 | ||
| 合计 | 1,330,371,256.15 | 10000.00 | ||
| 债券 | 1,178,549,835 | 9547.00 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 3,943,549.21 | 32.00 | ||
| 其他资产 | 27,114,371.64 | 220.00 | ||
| 合计 | 1,234,408,113.05 | 10000.00 | ||
| 债券 | 1,419,810,265.2 | 9594.00 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 29,678,939.31 | 201.00 | ||
| 其他资产 | 30,425,302.1 | 206.00 | ||
| 合计 | 1,479,914,506.61 | 10000.00 | ||
| 债券 | 1,497,303,119.6 | 9795.00 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 4,461,201.71 | 29.00 | ||
| 其他资产 | 26,929,355.09 | 176.00 | ||
| 合计 | 1,528,693,676.4 | 10000.00 | ||
| 债券 | 954,917,886 | 7989.00 | ||
| 买入返售金融资产 | 212,799,119.2 | 1780.00 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 3,654,826.74 | 31.00 | ||
| 其他资产 | 23,940,101.69 | 200.00 | ||
| 合计 | 1,195,311,933.63 | 10000.00 | ||
| 债券 | 940,485,105 | 7680.00 | ||
| 买入返售金融资产 | 224,903,417.36 | 1837.00 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 3,082,287.5 | 25.00 | ||
| 其他资产 | 56,146,806.42 | 458.00 | ||
| 合计 | 1,224,617,616.28 | 10000.00 | ||
| 债券 | 1,416,606,123.8 | 9652.00 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 14,436,260.14 | 98.00 | ||
| 其他资产 | 36,655,652.37 | 250.00 | ||
| 合计 | 1,467,698,036.31 | 10000.00 | ||
| 债券 | 945,875,018.4 | 7880.00 | ||
| 买入返售金融资产 | 218,222,967.33 | 1818.00 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 5,703,042.39 | 48.00 | ||
| 其他资产 | 30,504,789.01 | 254.00 | ||
| 合计 | 1,200,305,817.13 | 10000.00 | ||
| 债券 | 4,753,067,096 | 8649.00 | ||
| 买入返售金融资产 | 537,960,806.94 | 979.00 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 108,405,721.83 | 197.00 | ||
| 其他资产 | 96,129,728.45 | 175.00 | ||
| 合计 | 5,495,563,353.22 | 10000.00 | ||
| 债券 | 4,531,323,566.8 | 9012.00 | ||
| 买入返售金融资产 | 264,500,676.7 | 526.00 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 14,645,771.45 | 29.00 | ||
| 其他资产 | 217,631,238.89 | 433.00 | ||
| 合计 | 5,028,101,253.84 | 10000.00 | ||
| 债券 | 221,808,967.31 | 8740.00 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 11,020,108.33 | 434.00 | ||
| 其他资产 | 20,945,784.43 | 825.00 | ||
| 合计 | 253,774,860.07 | 10000.00 | ||
| 债券 | 80,389,694.62 | 9255.00 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 3,962,271.5 | 456.00 | ||
| 其他资产 | 2,509,256.49 | 289.00 | ||
| 合计 | 86,861,222.61 | 10000.00 | ||
| 债券 | 66,407,643 | 8387.00 | ||
| 买入返售金融资产 | 10,000,135 | 1263.00 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 1,497,726.96 | 189.00 | ||
| 其他资产 | 1,277,489.84 | 161.00 | ||
| 合计 | 79,182,994.8 | 10000.00 | ||
| 债券 | 34,531,345.9 | 8872.00 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 713,427.36 | 183.00 | ||
| 其他资产 | 3,677,114.79 | 945.00 | ||
| 合计 | 38,921,888.05 | 10000.00 | ||
| 债券 | 126,311,515.17 | 7005.00 | ||
| 买入返售金融资产 | 14,850,142.28 | 824.00 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 31,870,003.05 | 1767.00 | ||
| 其他资产 | 7,291,968.8 | 404.00 | ||
| 合计 | 180,323,629.3 | 10000.00 | ||
| 债券 | 235,660,100.52 | 7736.00 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 57,570,481.52 | 1890.00 | ||
| 其他各项资产 | 11,379,211.99 | 374.00 | ||
| 合计 | 304,609,794.03 | 10000.00 | ||
| 债券 | 292,408,097.36 | 8160.00 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 28,203,769.4 | 787.00 | ||
| 其他各项资产 | 37,720,195.26 | 1053.00 | ||
| 合计 | 358,332,062.02 | 10000.00 | ||
| 其中：债券 | 148,438,049.99 | 6059.00 | ||
| 买入返售金融资产 | 10,000,135 | 408.00 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 55,386,745.59 | 2261.00 | ||
| 其他各项资产 | 31,166,403.18 | 1272.00 | ||
| 合计 | 244,991,333.76 | 10000.00 | ||
| 债券 | 621,398,225 | 7237.00 | ||
| 买入返售金融资产 | 180,535,590.8 | 2103.00 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 6,330,372.04 | 74.00 | ||
| 其他各项资产 | 50,352,932.61 | 586.00 | ||
| 合计 | 858,617,120.45 | 10000.00 | ||
| 债券 | 558,319,327.42 | 8682.00 | ||
| 买入返售金融资产 | 10,000,135 | 156.00 | ||
| 银行存款和结算备付金合计 | 32,995,414.25 | 513.00 | ||
| 其他资产 | 41,750,719.25 | 649.00 | ||
| 合计 | 643,065,595.92 | 10000.00 | ||
|
行业分布
历史查询：
2020年第1季度
|
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|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 公允价值 | 比例（%） | |||
|
债券投资组合
历史查询：
2020年第1季度
|
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|---|---|---|---|---|---|
| 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 占净值比例（%） | ||
| 143623 | 18粤电01 | 500,000 | 6.25 | ||
| 101901385 | 19中石油MTN006 | 500,000 | 6.25 | ||
| 102000014 | 20粤珠江MTN001 | 500,000 | 6.21 | ||
| 042000010 | 20铜陵交投CP001 | 500,000 | 6.16 | ||
| 101901449 | 19汇金MTN017 | 450,000 | 5.58 | ||
| 190206 | 19国开06 | 3,600,000 | 12.23 | ||
| 190202 | 19国开02 | 2,800,000 | 9.55 | ||
| 180212 | 18国开12 | 1,900,000 | 6.55 | ||
| 190207 | 19国开07 | 1,500,000 | 5.13 | ||
| 190308 | 19进出08 | 1,000,000 | 3.43 | ||
| 190201 | 19国开01 | 4,900,000 | 1337.00 | ||
| 190206 | 19国开06 | 3,300,000 | 900.00 | ||
| 180212 | 18国开12 | 2,100,000 | 580.00 | ||
| 199938 | 19贴现国债38 | 1,100,000 | 298.00 | ||
| 180410 | 18农发10 | 1,000,000 | 273.00 | ||
| 180208 | 18国开08 | 800,000 | 944.00 | ||
| 143623 | 18粤电01 | 500,000 | 592.00 | ||
| 1380032 | 13海控债 | 500,000 | 590.00 | ||
| 180202 | 18国开02 | 500,000 | 586.00 | ||
| 11901153 | 19开滦SCP002 | 400,000 | 464.00 | ||
| 101800542 | 18首钢MTN001 | 600,000 | 679.00 | ||
| 1828016 | 18民生银行01 | 600,000 | 661.00 | ||
| 101800329 | 18首农MTN001 | 500,000 | 560.00 | ||
| 101800782 | 18北控水务MTN002A | 500,000 | 558.00 | ||
| 180202 | 18国开02 | 500,000 | 554.00 | ||
| 180211 | 18国开11 | 1,500,000 | 1434.00 | ||
| 180206 | 18国开06 | 900,000 | 894.00 | ||
| 101800329 | 18首农MTN001 | 500,000 | 486.00 | ||
| 101800782 | 18北控水务MTN002A | 500,000 | 480.00 | ||
| 180404 | 18农发04 | 500,000 | 473.00 | ||
| 101800329 | 18首农MTN001 | 500,000 | 431.00 | ||
| 101800782 | 18北控水务MTN002A | 500,000 | 425.00 | ||
| 180404 | 18农发04 | 500,000 | 424.00 | ||
| 180201 | 18国开01 | 500,000 | 424.00 | ||
| 170215 | 17国开15 | 500,000 | 418.00 | ||
| 180205 | 18国开05 | 500,000 | 408.00 | ||
| 101800037 | 18金隅MTN001 | 500,000 | 403.00 | ||
| 101800329 | 18首农MTN001 | 500,000 | 392.00 | ||
| 180404 | 18农发04 | 500,000 | 390.00 | ||
| 170413 | 17农发13 | 500,000 | 390.00 | ||
| 11800476 | 18昆山创业SCP001 | 600,000 | 505.00 | ||
| 11761070 | 17柯桥国资SCP005 | 500,000 | 422.00 | ||
| 101800329 | 18首农MTN001 | 500,000 | 419.00 | ||
| 101800290 | 18越秀集团MTN001 | 500,000 | 418.00 | ||
| 111891360 | 18宁波银行CD018 | 500,000 | 415.00 | ||
| 11778005 | 17华夏幸福SCP003 | 700,000 | 589.00 | ||
| 150406 | 15农发06 | 600,000 | 503.00 | ||
| 11752070 | 17浙能源SCP005 | 520,000 | 437.00 | ||
| 11761070 | 17柯桥国资SCP005 | 500,000 | 420.00 | ||
| 11760079 | 17常熟城投SCP001 | 400,000 | 337.00 | ||
| 11778005 | 17华夏幸福SCP003 | 700,000 | 575.00 | ||
| 11751072 | 17联通SCP005 | 700,000 | 574.00 | ||
| 140225 | 14国开25 | 500,000 | 410.00 | ||
| 1580304 | 15凯里城投债 | 500,000 | 404.00 | ||
| 1280408 | 12黔宏升债 | 700,000 | 354.00 | ||
| 170210 | 17国开10 | 1,500,000 | 1391.00 | ||
| 108601 | 国开1703 | 1,000,000 | 937.00 | ||
| 111720112 | 17广发银行CD112 | 1,000,000 | 936.00 | ||
| 11778005 | 17华夏幸福SCP003 | 700,000 | 659.00 | ||
| 11766017 | 17中电投SCP010 | 500,000 | 470.00 | ||
| 160304 | 16进出04 | 1,500,000 | 1252.00 | ||
| 160011 | 16附息国债11 | 1,100,000 | 918.00 | ||
| 160414 | 16农发14 | 800,000 | 668.00 | ||
| 160211 | 16国开11 | 700,000 | 584.00 | ||
| 140208 | 14国开08 | 500,000 | 418.00 | ||
| 150201 | 15国开01 | 4,300,000 | 859.00 | ||
| 150207 | 15国开07 | 3,900,000 | 785.00 | ||
| 130228 | 13国开28 | 3,000,000 | 590.00 | ||
| 160210 | 16国开10 | 2,200,000 | 433.00 | ||
| 160204 | 16国开04 | 2,000,000 | 393.00 | ||
| 150418 | 15农发18 | 4,400,000 | 895.00 | ||
| 150419 | 15农发19 | 3,000,000 | 599.00 | ||
| 150201 | 15国开01 | 2,600,000 | 529.00 | ||
| 150406 | 15农发06 | 2,400,000 | 489.00 | ||
| 150417 | 15农发17 | 2,100,000 | 424.00 | ||
| 11519005 | 15国电SCP005 | 300,000 | 1845.00 | ||
| 11510004 | 15中电投SCP004 | 200,000 | 1236.00 | ||
| 11599280 | 15中普天SCP002 | 200,000 | 1232.00 | ||
| 41556022 | 15电网CP002 | 200,000 | 1232.00 | ||
| 41560040 | 15百业源CP001 | 200,000 | 1229.00 | ||
| 1480319 | 14保山债 | 80,000 | 1554.00 | ||
| 112217 | 14东江01 | 80,500 | 1524.00 | ||
| 112068 | 11棕榈债 | 64,954 | 1230.00 | ||
| 122346 | 14贵人鸟 | 50,000 | 948.00 | ||
| 112179 | 13南洋债 | 50,722 | 927.00 | ||
| 140011 | 14附息国债11 | 200,000 | 3009.00 | ||
| 140004 | 14附息国债04 | 100,000 | 1501.00 | ||
| 1462023 | 14华谊兄弟CP001 | 50,000 | 753.00 | ||
| 1460061 | 14川盐业CP001 | 50,000 | 752.00 | ||
| 1461038 | 14嘉兴城投CP001 | 50,000 | 751.00 | ||
| 130014 | 13付息国债14 | 300,000 | 7936.00 | ||
| 122028 | 09华发债 | 20,000 | 532.00 | ||
| 122883 | 10楚雄债 | 10,610 | 266.00 | ||
| 122810 | 11邹平债 | 10,000 | 256.00 | ||
| 122020 | 09复地债 | 5,000 | 133.00 | ||
| 130201 | 13国开01 | 300,000 | 2518.00 | ||
| 1180028 | 11南太湖债 | 100,000 | 883.00 | ||
| 1180076 | 11镇投债 | 100,000 | 867.00 | ||
| 041369002 | 13北建工CP001 | 100,000 | 846.00 | ||
| 041360001 | 13锡公用CP001 | 100,000 | 845.00 | ||
| 130201 | 13国开01 | 200,000 | 990.00 | ||
| 1180076 | 11镇投债 | 100,000 | 516.00 | ||
| 1180028 | 11南太湖债 | 100,000 | 515.00 | ||
| 041254019 | 12五凌CP001 | 100,000 | 500.00 | ||
| 041258021 | 12皖交投CP001 | 100,000 | 500.00 | ||
| 041254019 | 12五凌CP001 | 200,000 | 926.00 | ||
| 041264014 | 12金鑫CP001 | 200,000 | 921.00 | ||
| 41254023 | 12中建五局CP001 | 200,000 | 918.00 | ||
| 122011 | 08金发债 | 186,430 | 887.00 | ||
| 01101088 | 11央行票据88 | 200,000 | 887.00 | ||
| 122011 | 08金发债 | 125,410 | 781.00 | ||
| 1180076 | 11镇投债 | 100,000 | 612.00 | ||
| 041154017 | 11北大荒CP004 | 100,000 | 608.00 | ||
| 1181376 | 11石药CP01 | 100,000 | 607.00 | ||
| 041255010 | 12广弘CP001 | 100,000 | 600.00 | ||
| 1101031 | 11央行票据31 | 400,000 | 640.00 | ||
| 1081329 | 10丝绸CP01 | 300,000 | 485.00 | ||
| 1180100 | 11清河投资债 | 300,000 | 477.00 | ||
| 122028 | 09华发债 | 221,580 | 372.00 | ||
| 1180038 | 11锡盟债 | 200,000 | 327.00 | ||
| 1181107 | 11酒钢CP01 | 300,000 | 671.00 | ||
| 1181101 | 11百联CP01 | 300,000 | 670.00 | ||
| 1081245 | 10川港航CP01 | 300,000 | 670.00 | ||
| 1081243 | 10集通CP02 | 250,000 | 559.00 | ||
| 1180038 | 11锡盟债 | 200,000 | 450.00 | ||
费率结构
申购费率
| 申购金额（M） | 申购费率 |
| M＜100万元 | 0.6% |
| 100万元≤M＜500万元 | 0.3% |
| M≥500万元 | 0 |
赎回费率
| 持有时间（Y） | 赎回费率 |
| Y＜7天 | 1.5% |
| 7天≤Y＜2年 | 0.1% |
| Y≥2年 | 0 |
管理费率（年）：0.7%
托管费率（年）：0.2%
w88官方申购费用计算公式
前端申购费用=申购金额－申购金额/(1+申购费率)
后端申购费用=赎回份额 x 申购日w88官方份额净值（w88官方份额面值）x 后端申购（认购）费率
w88官方赎回费用计算公式
w88官方赎回费用=赎回金额 x 赎回费率
历史分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每十份分红(元) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019-12-26 | 2019-12-30 | 0.520 | ||
| 2 | 2019-11-15 | 2019-11-19 | 0.900 | ||
| 3 | 2017-05-16 | 2017-05-18 | 2.500 |
法律文件
标题日期
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