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w88官方信息

w88中证500指数( w88官方代码：004945 )

w88官方名称：	w88中证 500 指数增强型证券投资w88官方（简称：w88中证500指数）
w88官方代码：	004945
合同生效日：	2017年8月30日	单笔最低申购金额：	1.00元人民币
w88官方运作方式：	契约型开放式	最低赎回额：	1.00份w88官方份额
w88官方份额面值：	人民币1.00元	w88官方交易账户保有最低w88官方份额：	1.00份w88官方份额
投资目标：	本w88官方为增强型股票指数w88官方，通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段，追求w88官方净值增长率与业绩比较基准之间跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%，年跟踪误差不超过 7.75%，同时力求实现超越标的指数的业绩表现，谋求w88官方资产的长期增值。
投资范围：	本w88官方的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他中国证监会核准发行的股票）、衍生工具（权证、股指期货等）、债券（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、地方政府债、短期融资券、超短期融资券等）、债券回购、银行存款、资产支持证券、同业存单等，以及法律法规或中国证监会允许w88官方投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许w88官方投资其他品种，w88官方管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 w88官方的投资组合比例为：本w88官方持有的股票资产占w88官方资产的比例为不低于80%。其中，投资于标的指数成分股及其备选成分股的比例不低于非现金w88官方资产的 80%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于w88官方资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。如果法律法规对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本w88官方的投资范围会做相应调整。
业绩比较基准：	中证 500 指数收益率95%+银行活期存款利率(税后)5%
风险收益特征：	本w88官方为股票型w88官方，具有较高预期风险、较高预期收益的特征，其预期风险和预期收益均高于混合型w88官方、债券型w88官方和货币市场w88官方。
收益分配：	在符合有关w88官方分红条件的前提下，本w88官方每年收益分配次数最多为6次，若《w88官方合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
批准机关及文号：	中国证监会证监许可【2017】1119号	注册登记机构：	中国证券登记结算有限责任公司
w88官方托管人：	中国建设银行股份有限公司	w88官方管理人：	w88w88官方管理有限责任公司

财富管家

宋海岸先生

理学硕士，上海交通大学应用数学研究生毕业，具有w88官方从业资格。曾担任海通期货股份有限公司研究员、前海开源w88官方管理有限公司投资经理助理和西部证券股份有限公司研究员。2016年9月加入w88w88官方管理有限责任公司，历任量化投资部研究员、w88官方经理助理、w88中证一带一路主题指数分级证券投资w88官方、w88中证能源互联网主题指数型证券投资w88官方（LOF）、w88价值优选混合型证券投资w88官方和w88先优债券型证券投资w88官方的w88官方经理，现任w88中证500指数增强型证券投资w88官方、w88国防军工量化灵活配置混合型证券投资w88官方、w88沪深300指数增强型证券投资w88官方和w88医疗保健行业灵活配置混合型证券投资w88官方（LOF）的w88官方经理。

投资组合

资产分布历史查询： 2020年第1季度 2020年第1季度 2019年第4季度 2019年第3季度 2019年第2季度 2019年第1季度 2018年第4季度 2018年第3季度 2018年第2季度 2018年第1季度 2017年第4季度
项目	金额（元）	占w88官方总资产的比例（%）
权益投资	56,311,195.22	87.77
其中：股票	56,311,195.22	87.77
银行存款和结算备付金合计	5,799,045.14	9.04
其他资产	2,047,142.82	3.19
合计	64,157,383.18	100.00
权益投资	57,624,165.17	92.17
其中：股票	57,624,165.17	92.17
银行存款和结算备付金合计	4,776,125.56	7.64
其他资产	119,312.32	0.19
合计	62,519,603.05	100.00
权益投资	19,687,152.13	90.37
股票	19,687,152.13	90.37
其中：股票	19,687,152.13	90.37
银行存款和结算备付金合计	1,966,444.43	9.03
其他资产	131,701.66	60.00
合计	21,785,298.22	100.00
股票	19,935,746.52	9275.00
银行存款和结算备付金合计	1,504,055.12	700.00
其他资产	53,992.69	25.00
合计	21,493,794.33	10000.00
股票	16,043,928.17	9103.00
银行存款和结算备付金合计	1,301,150.46	738.00
其他资产	280,220.94	159.00
合计	17,625,299.57	10000.00
股票	26,153,289.5	6877.00
银行存款和结算备付金合计	7,255,266.81	1908.00
其他资产	4,621,465.72	1215.00
合计	38,030,022.03	10000.00
股票	26,153,289.5	6877.00
银行存款和结算备付金合计	7,255,266.81	1908.00
其他资产	4,621,465.72	1215.00
合计	38,030,022.03	10000.00
股票	62,787,052.05	8857.00
银行存款和结算备付金合计	7,768,133.32	1096.00
其他资产	331,310.7	47.00
合计	70,886,496.07	10000.00
股票	268,172,235.81	8881.00
债券	49,772.8	2.00
银行存款和结算备付金合计	30,231,852.73	1001.00
其他资产	3,491,404.54	116.00
合计	301,945,265.88	10000.00
股票	270,051,219.65	8702.00
债券	47,643.2	2.00
银行存款和结算备付金合计	21,023,467.73	677.00
其他资产	19,198,669.78	619.00
合计	310,321,000.36	10000.00

行业分布历史查询： 2020年第1季度 2020年第1季度 2019年第4季度 2019年第3季度
名称	公允价值	比例（%）
A 农、林、牧、渔业	1,725	0.00
B 采矿业	764,610	1.27
C 制造业	34,484,909.4	57.27
E 建筑业	820,996	1.36
F 批发和零售业	2,397,220.24	3.98
G 交通运输、仓储和邮政业	3,885,963.5	6.45
I 信息传输、软件和信息技术服务业	6,635,094	11.02
J 金融业	2,146,609	3.57
K 房地产业	1,509,109	2.51
L 租赁和商务服务业	616,266	1.02
M 科学研究和技术服务业	875,083.48	1.46
Q 卫生和社会工作	851,462	1.41
R 文化、体育和娱乐业	1,321,442	2.19
S 综合	705.6	0.00
合计	56,311,195.22	93.52
A 农、林、牧、渔业	378,056	0.61
B 采矿业	2,400,544	3.88
C 制造业	32,334,485.83	52.31
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	1,830,724	2.96
E 建筑业	878,348	1.42
F 批发和零售业	736,360	1.19
G 交通运输、仓储和邮政业	1,827,636	2.96
I 信息传输、软件和信息技术服务业	5,320,392.7	8.61
J 金融业	3,673,772	5.94
K 房地产业	3,248,036	5.25
L 租赁和商务服务业	1,260,037	2.04
M 科学研究和技术服务业	685,860	1.11
N 水利、环境和公共设施管理业	1,110,986	1.79
P 教育	252,030	0.40
R 文化、体育和娱乐业	898,167.84	1.46
S 综合	788,729.8	1.28
合计	57,624,165.17	93.22
A 农、林、牧、渔业	303,966	1.41
B 采矿业	357,803	1.66
C 制造业	8,883,622.64	41.30
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	615,488	2.86
E 建筑业	596,376.74	2.77
F 批发和零售业	396,148	1.84
G 交通运输、仓储和邮政业	918,954.4	4.27
H 住宿和餐饮业	298,635	1.39
I 信息传输、软件和信息技术服务业	1,609,403.88	7.48
J 金融业	316,744	1.47
K 房地产业	836,036	3.89
L 租赁和商务服务业	612,173	2.85
P 教育	307,503	1.43
R 文化、体育和娱乐业	728,876	3.39
S 综合	88.2	0.00
合计	16,781,817.86	78.02

股票投资组合历史查询： 2020年第1季度 2020年第1季度 2019年第4季度 2019年第3季度 2019年第2季度 2019年第1季度 2018年第4季度 2018年第3季度 2018年第2季度 2018年第1季度 2017年第4季度
股票代码	股票名称	数量（股）	占净值比例（%）
002013	中航机电	132,500	1.59
600633	浙数文化	90,200	1.54
000513	丽珠集团	23,020	1.50
600380	健康元	78,900	1.50
002463	沪电股份	37,800	1.49
600298	安琪酵母	25,000	1.46
002191	劲嘉股份	93,600	1.43
300012	华测检测	55,900	1.43
002439	启明星辰	23,156	1.42
002233	塔牌集团	68,900	1.41
002353	杰瑞股份	22,100	1.32
600486	扬农化工	11,800	1.31
600557	康缘药业	54,700	1.30
600466	蓝光发展	107,700	1.28
601717	郑煤机	122,276	1.28
000009	中国宝安	127,420	1.28
601966	玲珑轮胎	34,100	1.26
601958	金钼股份	97,400	1.26
600026	中远海能	122,100	1.26
002366	台海核电	111,700	1.26
603556	海兴电力	21,800	1.89
002414	高德红外	15,400	1.70
601958	金钼股份	47,300	1.66
600563	法拉电子	7,700	1.60
600151	航天机电	66,900	1.59
600373	中文传媒	25,100	1.52
300253	卫宁健康	20,400	1.51
002439	启明星辰	10,056	1.50
002019	亿帆医药	23,900	1.49
600939	重庆建工	67,100	1.49
002463	沪电股份	30,100	1.92
002191	劲嘉股份	25,600	1.49
000513	丽珠集团	9,400	1.46
002465	海格通信	32,400	1.45
600528	中铁工业	26,700	1.45
600380	健康元	35,700	1.44
601872	招商轮船	70,582	1.44
002299	圣农发展	11,900	1.41
603806	福斯特	8,200	1.41
600026	中远海能	46,100	1.40
000600	建投能源	39,000	1.81
600155	华创阳安	24,196	1.77
603658	安图生物	4,500	1.73
002049	紫光国微	6,600	1.72
000156	华数传媒	24,300	1.71
002690	美亚光电	10,600	1.70
000656	金科股份	40,034	1.69
002410	广联达	9,800	1.69
002463	沪电股份	24,400	1.63
002563	森马服饰	23,300	1.61
000089	深圳机场	53,300	1.40
300182	捷成股份	77,600	1.37
000528	柳工	39,000	1.33
002439	启明星辰	22,371	1.32
002818	富森美	16,700	1.32
002463	沪电股份	62,900	1.27
300244	迪安诊断	22,300	1.26
600757	长江传媒	60,900	1.26
600859	王府井	24,500	1.25
002410	广联达	15,000	1.25
000089	深圳机场	53,300	1.40
300182	捷成股份	77,600	1.37
000528	柳工	39,000	1.33
002439	启明星辰	22,371	1.32
002818	富森美	16,700	1.32
002463	沪电股份	62,900	1.27
300244	迪安诊断	22,300	1.26
600757	长江传媒	60,900	1.26
600859	王府井	24,500	1.25
002410	广联达	15,000	1.25
300146	汤臣倍健	100,100	2.37
000528	柳工	147,000	2.24
300253	卫宁健康	119,900	2.12
000636	风华高科	91,100	2.06
000553	沙隆达Ａ	91,270	2.06
002707	众信旅游	148,700	2.03
002439	启明星辰	66,371	2.01
600141	兴发集团	119,563	1.98
600859	王府井	65,400	1.98
300039	上海凯宝	237,040	1.96
600525	长园集团	288,540	1.71
600566	济川药业	106,300	1.62
600755	厦门国贸	512,072	1.61
000021	深科技	535,600	1.56
600563	法拉电子	102,700	1.55
600516	方大炭素	173,300	1.53
000975	银泰资源	315,500	1.50
601717	郑煤机	685,500	1.47
000685	中山公用	428,100	1.43
000426	兴业矿业	436,700	1.42
600566	济川药业	143,800	1.77
600757	长江传媒	775,000	1.74
600755	厦门国贸	524,000	1.71
600525	长园集团	320,800	1.64
000685	中山公用	468,300	1.55
000418	小天鹅Ａ	66,700	1.46
002048	宁波华翔	182,700	1.41
600563	法拉电子	82,200	1.35
600642	申能股份	710,300	1.35
600516	方大炭素	143,700	1.34

债券投资组合历史查询： 2018年第1季度 2018年第1季度 2017年第4季度
债券代码	债券名称	数量（张）	占净值比例（%）
110040	生益转债	440	2.00
110040	生益转债	440	2.00

费率结构

申购费率

申购金额（M）	申购费率
M＜100万元	1.5%
100万元≤M＜500万元	1.0%
M≥500万元	每笔1000元

赎回费率

持有时间（Y）	赎回费率
Y＜7天	1.5%
7天≤Y＜30天	0.5%
30天≤Y＜1年	0.3%
1年≤Y＜2年	0.1%
Y≥2年	0

管理费率（年）：0.8%

托管费率（年）：0.15%

w88官方申购费用计算公式

前端申购费用=申购金额－申购金额/(1+申购费率)

后端申购费用=赎回份额 x 申购日w88官方份额净值（w88官方份额面值）x 后端申购（认购）费率

w88官方赎回费用计算公式

w88官方赎回费用=赎回金额 x 赎回费率

历史分红

	序号	权益登记日	红利发放日	每十份分红(元)
	暂无数据

法律文件

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w88官方公告

w88中证500指数（004945）数据来源：wind资讯

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w88中证500指数( w88官方代码：004945 )

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